Le volume des options Bitcoin sur Deribit atteint son plus haut niveau en 22 mois, les faillites bancaires alimentant la volatilité.

Trading de Bitcoin (BTC) les options cotées sur la bourse de Cryptomonnaie Deribit ont grimpé en flèche à la suite des faillites bancaires américaines et de la volatilité du marché qui en a résulté.

Des options Bitcoin d'une valeur de 2,4 milliards de dollars ont changé de mains sur Deribit au cours des dernières 24 heures, soit le total journalier le plus élevé depuis le 17 mai 2021, selon les données recueillies par Amberdata. Le nombre de contrats négociés au cours des dernières 24 heures a atteint un record de 99 195 BTC au moment de la mise sous presse. Le volume notionnel des options sur Ether sur 24 heures s'élevait à 948 millions de dollars au moment de la rédaction de cet article, soit le plus haut depuis novembre.

Sur Deribit, un contrat d'options représente 1 BTC et 1 ETHLa bourse contrôle plus de 80 % du marché mondial des options Crypto . Les options donnent aux traders le droit d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent, en l'occurrence le Bitcoin, à un prix d'exercice précis, avant une date donnée. Les options d'achat donnent le droit d'acheter, tandis que les options de vente donnent le droit de vendre.

Trois banques américainesse sont effondrés En moins d'une semaine, la volatilité s'est insufflée sur les Marchés financiers et les traders, tant sur les Crypto que sur les Marchés traditionnels, ont été contraints de se couvrir par le biais d'options. Le volume des options liées à l'indice VIX, indicateur de la peur à Wall Street, a atteint son plus haut niveau en quatre ans la semaine dernière, selon Reuters.

Le Bitcoin a d'abord été sous pression après la fermeture de la Silicon Valley Bank vendredi, mais a repris de l'ampleur au cours du week-end. Son cours a augmenté de près de 25 % depuis vendredi soir, avec une hausse de 9 % au cours des dernières 24 heures, la crise bancaire ayant affaibli les arguments en faveur d'un resserrement monétaire continu de la part de la Réserve fédérale.

La volatilité implicite annualisée sur sept jours du Bitcoin, anticipation par le marché de turbulences de prix à court terme, a atteint un sommet de quatre mois à 90 % mardi matin. Les indicateurs à 30, 60, 91 et 180 jours ont également progressé, indiquant une demande accrue d'options. Une tendance similaire est observée sur le marché des options sur l'ether, où la volatilité implicite sur sept jours a atteint un sommet de deux mois à 77 % mardi matin.