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Volume de opções de Bitcoin no Deribit atinge o nível mais alto em 22 meses, com falências bancárias gerando volatilidade
Os traders buscam opções para se proteger contra a volatilidade do mercado, já que as falências de bancos dos EUA desencadearam uma forte reprecificação das expectativas de taxas de juros.
Por Omkar Godbole
Negociação em Bitcoin (BTC) opções listadas na bolsa de Criptomoeda Deribit dispararam após falências de bancos dos EUA e a consequente volatilidade do mercado.
Opções de Bitcoin no valor de US$ 2,4 bilhões mudaram de mãos na Deribit nas últimas 24 horas, a maior contagem em um único dia desde 17 de maio de 2021, de acordo com dados rastreados pela Amberdata. O número de contratos negociados nas últimas 24 horas atingiu um recorde de 99.195 BTC no momento da publicação. O volume nocional de 24 horas em opções de ether totalizou US$ 948 milhões no momento da escrita, o maior desde novembro.
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No Deribit, um contrato de opções representa 1 BTC e 1 ETH. A bolsa controla mais de 80% do mercado global de opções de Cripto . As opções dão aos traders o direito de comprar ou vender o ativo subjacente, neste caso, Bitcoin, a um preço específico, conhecido como strike, em uma data determinada. As opções de compra dão o direito de comprar, enquanto as opções de venda dão o direito de vender.
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Três bancos dos EUAentraram em colapso em menos de uma semana, injetando volatilidade nos Mercados financeiros e forçando tanto os traders de Cripto quanto os de Mercados tradicionais a buscarem hedges por meio de opções. O volume em opções atreladas ao indicador de medo de Wall Street, o índice VIX, disparou para uma alta de quatro anos na semana passada, de acordo com a Reuters.
O Bitcoin inicialmente ficou sob pressão depois que o Silicon Valley Bank fechou na sexta-feira, mas recebeu uma oferta no fim de semana. Os preços subiram quase 25% desde o final da sexta-feira, com os preços ganhando 9% nas últimas 24 horas, já que a crise bancária enfraqueceu o caso de aperto monetário contínuo pelo Federal Reserve.
A volatilidade implícita anualizada de sete dias do Bitcoin, a expectativa do mercado de turbulência de preços no curto prazo, subiu para uma alta de quatro meses de 90% na terça-feira de manhã. Os indicadores de 30, 60, 91 e 180 dias também subiram, indicando aumento na demanda por opções. Um padrão semelhante é observado no mercado de opções de ether, onde a volatilidade implícita de sete dias subiu para uma alta de dois meses de 77% na terça-feira de manhã.
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Exchange Review - March 2025
CoinDesk Data's monthly Exchange Review captures the key developments within the cryptocurrency exchange market. The report includes analyses that relate to exchange volumes, crypto derivatives trading, market segmentation by fees, fiat trading, and more.
O que saber:
Trading activity softened in March as market uncertainty grew amid escalating tariff tensions between the U.S. and global trading partners. Centralized exchanges recorded their lowest combined trading volume since October, declining 6.24% to $6.79tn. This marked the third consecutive monthly decline across both market segments, with spot trading volume falling 14.1% to $1.98tn and derivatives trading slipping 2.56% to $4.81tn.
- Trading Volumes Decline for Third Consecutive Month: Combined spot and derivatives trading volume on centralized exchanges fell by 6.24% to $6.79tn in March 2025, reaching the lowest level since October. Both spot and derivatives markets recorded their third consecutive monthly decline, falling 14.1% and 2.56% to $1.98tn and $4.81tn respectively.
- Institutional Crypto Trading Volume on CME Falls 23.5%: In March, total derivatives trading volume on the CME exchange fell by 23.5% to $175bn, the lowest monthly volume since October 2024. CME's market share among derivatives exchanges dropped from 4.63% to 3.64%, suggesting declining institutional interest amid current macroeconomic conditions.
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