Cripto Daybook Americas: il mare rosso potrebbe non rifluire così velocemente come previsto

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

I Mercati Cripto sono un mare di rosso insieme a una crescente avversione al rischio nei Mercati tradizionali, e la colpa è delle tariffe di Trump. Venerdì sera, il presidente ha imposto una tariffa del 25% sulle importazioni da Canada e Messico e del 10% sulla Cina, provocando misure di ritorsioneche hanno riacceso una guerra commerciale che ricorda quella del 2018.

Il consenso sui social media e tra la comunità degli analisti è che questa discesa indotta dalle tariffe nel mercato Cripto sia temporanea e che il Bitcoin (BTC) rimbalzerà rapidamente. Tuttavia, ci sono ragioni per credere il contrario.

In primo luogo, Trump ha infranto la convinzione del mercato Cripto che lui stesse cercando di pompare i Mercati e avrebbe usato piccole tariffe semplicemente come tattica negoziale. In effetti, ha ha minacciato di aumentare le tariffese i partner commerciali reagiscono. Dal momento che Canada e Messico hanno risposto con le proprie misure, il potenziale per ulteriori aumenti tariffari incombe.

Geo Chen, trader macro e autore della popolare newsletter basata su Substack,Fidenza Macro, ha condiviso la sua prospettiva in un'e-mail agli abbonati: "La mia opinione è che rimarranno in vigore per diversi mesi con il rischio di aumentare, poiché il Canada ha promesso di reagire e la Cina ha avviato una causa contro gli Stati Uniti presso l'Organizzazione mondiale del commercio. Queste risposte potrebbero aggravare la situazione. Il meglio che possiamo sperare è un parziale ritiro delle tariffe una volta concluse le negoziazioni".

Chen ha sottolineato che i dazi sono guidati da preoccupazioni sul deficit commerciale piuttosto che dalla crisi del fentanyl, come Trump ama descrivere, aggiungendo che i Mercati potrebbero impiegare giorni o settimane per comprenderlo, portando a una volatilità persistente. Inoltre, gli ultimi dazi riguardano beni per un valore di 1,3 trilioni di dollari che gli Stati Uniti importano dalle tre nazioni, che è sette volte più grande in valore del primo colpo sparato nel 2018.

Tutto ciò fa apparire l'ultimo episodio più destabilizzante di allora, quando l'S&P 500 inizialmente è sceso del 9% dal suo picco di marzo prima di rimbalzare rapidamente. In altre parole, il potenziale dolore potrebbe essere maggiore questa volta, il che pone una sfida per asset rischiosi come BTC.

Come ha affermato ONE trader Cripto che ha scelto di rimanere anonimo: "Nonostante le chiacchiere sugli accordi, questa mossa T sembra temporanea". Restate attenti!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 4 febbraio:Pepecoin (PEPE) dimezzamentoAl blocco 400.000, la ricompensa scenderà a 31.250 PEPE.
  • 5 febbraio, ore 15:00:Aggiornamento della rete hard fork olocenica di BOBA Networkper la sua mainnet L2 basata su Ethereum.
  • 6 febbraio, ore 8:00:Aggiornamento della rete Shentu Chain(v2.14.0).
  • 11 marzo (TBC): EthereumAggiornamento di Pectra.
  • 13 febbraio: inizio del "graduale" Krakendelistazione delle stablecoin USDT, PYUSD, EURT, TUSD, UST per i clienti EEA. Il processo termina il 31 marzo.
• Macro
  • 3 febbraio, ore 9:45: S&P Global pubblica il rapporto finale PMI manifatturiero statunitense di gennaio.
    • Stima 50,1 contro Prec. 49,4
  • 3 febbraio, ore 10:00: l'Institute for Supply Management (ISM) pubblica il rapporto PMI manifatturiero di gennaio sulle aziende.
    • Stima 49,5 vs. Prec. 49,3
  • 4 febbraio, ore 10:00: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica il rapporto di dicembre Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS).
    • Offerte di lavoro stimate 7,88 milioni rispetto a 8,098 milioni precedenti
    • Lavoro cessato Prev. 3.065M
  • 5 febbraio, ore 9:45: S&P Global pubblica il rapporto PMI (definitivo) dei servizi statunitensi di gennaio.
    • Stima 52,8 vs. Prec. 56,8
  • 5 febbraio, ore 10:00: l'Institute for Supply Management (ISM) pubblica il rapporto ISM sui servizi di gennaio sulle attività commerciali.
    • PMI servizi stimato 54,3 contro Prec. 54.1
    • Servizi Attività Commerciali Prev. 58.2
    • Servizi Occupazione Prev. 51.4
    • Servizi Nuovi Ordini Prev. 54.2
    • Servizi Prezzi Prev. 64.4
• Guadagni
  • 5 febbraio: MicroStrategy (MSTR), post-commercializzazione, $0,09
  • 10 febbraio: Canaan (POTERE), pre-mercato
  • 11 febbraio: HIVE Digital Technologies (ALVEARE), post-commercializzazione
  • 11 febbraio: Movimento Exodus (ESODO), post-commercializzazione, $ 0,14 (2 stime)
  • 12 febbraio: Capanna 8 (CAPANNA), pre-mercato, C$0,01
  • 12 febbraio (da definire): Metapianeta (TYO:3350)
  • 12 febbraio: Reddit (RDDT), post-commercializzazione
  • 13 febbraio: CleanSpark (CLSK), $-0,05
  • 13 febbraio: Coinbase Global (CONIARE), post-vendita, $ 1,61
  • 18 febbraio: CoinShares International Ltd (STO:CS), pre-mercato
  • 18 febbraio: Semler Scientific (Piccolo LR), post-vendita, $ 0,26 (1 stima)
  • 20 febbraio: Blocco (XYZ), post-commercializzazione, $0,88
  • 26 febbraio: MARA Holdings (MARA), $-0,15
  • 26 febbraio (TBA): SOL Strategies (CSE: HODL)
  • 27 febbraio: Piattaforme antisommossa (RIVOLTA), $-0,18
  • 4 marzo: Cipher Mining (CIFR), $-0,09
  • 6 marzo (TBA): Bitfarms (BITF)
  • 17 marzo (TBA): BIT Digital (BTBT)
  • 18 marzo (TBA): TeraWulf (Volpe)
  • 27 marzo (TBA): Bitdeer Technologies Group (BTDR)
  • 28 marzo (TBA): DeFi Technologies (NEO:DEFI)
  • 31 marzo (TBA): Galaxy Digital Holdings (TSE:GLXY)
  • 11 aprile (TBC): KULR Tecnologie Group (KULR)
  • 22 aprile: Tesla (TSLA), post-commercializzazione

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Il Compound DAO è discutendo la creazione di caveau di prestito basati su Morpho su Polygon curati da Gauntlet. Polygon Labs è pronta a offrire 1,5 milioni di $ in POL, abbinati a 1,5 milioni di $ in COMP per incentivare l'utilizzo.
  • ARBITRUM DAO è voto sulla possibilità di trasferire 1.885 ETH in commissioni di transazione Nova al suo Tesoro tramite l'infrastruttura di riscossione delle commissioni modernizzata delineata nella proposta di ova Fee Router.
  • Aave DAO si sta avvicinando alla fine di un votare sull'implementazione Aave v3 su Sonic, una nuova blockchain Ethereum Virtual Machine (EVM) di livello 1 con un'elevata capacità di transazione.
  • 4 febbraio, ore 13:00: TRON DAO e CryptoQuant a ospitare una revisione di reteapprofondimento delle prestazioni, dell'adozione e delle metriche chiave.
  • 4 febbraio, ore 12:00: Stellar a ospitela sua revisione trimestrale del quarto trimestre.
• Sblocca
  • 5 febbraio: XDC Network (XDC) sbloccherà il 5,36% dell'offerta circolante per un valore di 75,9 milioni di dollari.
  • 9 febbraio: Movement (MOVE) sbloccherà il 2,17% dell'offerta circolante per un valore di 30,06 milioni di dollari.
  • 10 febbraio: Aptos (APT) sbloccherà l'1,97% dell'offerta circolante per un valore di 64,92 milioni di dollari.
• Lancio di token
  • 4 febbraio: Vine (VINE), Bio Protocol (BIO), Swarms (SWARMS) e Sonic SVM (SONIC) verranno quotati su Kraken.

Conferenze:

• 3 febbraio:Forum sulle risorse digitali(Londra)
• 5-6 febbraio: Il 14°Congresso globale sulla blockchain(Dubai)
• 6 febbraio:Vertice ONDO 2025 (New York).
• 7 febbraio:Solana APEX(Città del Messico)
• 13-14 febbraio: La quarta edizione diNFT Parigi.
• 18-20 febbraio:Consenso Hong Kong
• 19 febbraio:Sui Connect: Hong Kong
• Dal 23 febbraio al 2 marzo:ETH Denver 2025(Denver, Colorado)
• 25 febbraio:HederaCon 2025(Denver)
• 2-3 marzo:Cripto Expo Europa(Bucarest, Romania)
• 8 marzo:Bitcoin vivo(Sidney)
• 19-20 marzo:Prossima esposizione di blocchi(Varsavia)
• 26 marzo:Vertice sulla blockchain di DC 2025(Stati Uniti)
• 28 marzo:Solana APEX(Città del Capo, Sudafrica)
• 23 aprile:Orizzonti Cripto 2025(Dubai)
• 23-24 aprile:Forum sulla Blockchain 2025(Mosca)
• 1-2 maggio:Il Sui campo base(Dubai)
• 12-13 maggio:Summit degli sviluppatori Filecoin (FIL). (Toronto)
• 20-22 maggio:Vertice Avalanche di Londra
• 29-30 maggio:Vertice Litecoin 2025(Las Vegas)

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

• HYPE di Hyperliquid resiste bene alla convulsione del mercato, con un balzo del 5% nelle ultime 24 ore.
• L'exchange decentralizzato ha generato quasi 4 milioni di dollari in commissioni nelle ultime 24 ore e parte dei ricavi è stata utilizzata per riacquistare HYPE, contribuendo a sostenere il suo prezzo in un mercato ribassista.
• Altrove, i prezzi del dimenticato Jeo Boden (BODEN), un token-parodia che imita JOE Biden e che al picco valeva 1 miliardo di dollari in termini di capitalizzazione di mercato, sono aumentati fino al 300% nelle ultime 24 ore.
• Ha registrato volumi di trading di oltre 8 milioni di $, il più alto da luglio 2024, senza una ragione immediatamente apparente, il che ha rapidamente spostato i prezzi del token un tempo colossale che ora ha una minuscola capitalizzazione di 3,5 milioni di $.

Posizionamento dei derivati

• Le principali altcoin come ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA stanno registrando tassi di finanziamento perpetui negativi, un segno del predominio delle posizioni corte.
• I token OM e HYPE si distinguono per un delta del volume cumulativo aggiustato per open interest, che indica un FLOW neutro. Altri token presentano un CVD negativo, che implica una vendita netta.
• Le opzioni a breve termine BTC ed ETH mostrano una propensione per le opzioni put, con ETH che riflette maggiori timori di ribasso rispetto a BTC.
• I flussi di blocchi hanno evidenziato una grande posizione short nella call BTC da $ 120K in scadenza il 28 marzo e uno spread put ribassista negli strike ETH da $ 2,8K e $ 2,5K.

Movimenti del mercato:

• BTC è sceso del 6,3% dalle 16:00 ET di venerdì a $ 95.631,55 (24 ore: -3,25%)
• ETH è in calo del 21,9% a $ 3.734,92 (24 ore: -15,28%)
• CoinDesk 20 è in calo del 15,9% a 3.154,76 (24 ore: -10,32%)
• Il tasso di staking composito del CESR è aumentato di 3 punti base al 3,03%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0036% (3,97% annualizzato) su Binance

• DXY è in rialzo dello 0,95% a 109,41
• L'oro è invariato a $ 2.801,09/oncia
• L'argento è in calo dello 0,31% a 31,28 $/oz
• Il Nikkei 225 ha chiuso a -2,66% a 38.520,09
• Hang Seng ha chiuso invariato a 20.217,26
• Il FTSE è in calo dell'1,17% a 8.572,04
• Euro Stoxx 50 è in calo dello 0,4% a 5.203,52
• DJIA ha chiuso venerdì -0,75% a 44.544,66
• L'S&P 500 ha chiuso a -0,5% a 6.040,53
• Il Nasdaq ha chiuso a +0,83% a 19.480,91
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a -1,07% a 25.533,10
• L'indice S&P 40 dell'America Latina ha chiuso a -0,73% a 2.370,49
• Il rendimento del Tesoro statunitense a 10 anni è rimasto invariato al 4,54%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo dell'1,38% a 5.983,50
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in calo dell'1,59% a 21.247,00
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in calo dell'1,23% a 44.149

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 61,62 (1,35%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,02725 (-7,22%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 833 EH/s
• Prezzo hash (spot): $ 55,93
• Commissioni totali: 4,56 BTC / $ 435.584
• Interesse aperto sui futures CME: 177.260 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 33,9 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 9,65%

Analisi tecnica

• BTC è rimbalzato dal doppio verticelinea di supporto a $ 91.384, riducendo le perdite.
• Tuttavia, la serie di candele rosse suggerisce che il percorso di minor resistenza si trova per ora sul lato inferiore.
• Una chiusura (mezzanotte UTC) al di sotto della linea di supporto innescherebbe un modello di inversione ribassista a doppio massimo,aprire le portecon un potenziale calo a $ 75.000.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso venerdì a 334,79 $ (-1,56%), in calo del 5,37% a 316,81 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 291,33 (-3,31%), in calo del 5,69% a $ 274,74 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$28,48 (-2,90%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 18,34 $ (-4,38%), in calo del 5,34% a 17,36 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 11,88 $ (-0,17%), in calo del 4,21% a 11,40 $ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 12,27 $ (+0,08%), in calo del 6,68% a 11,45 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 10,44 $ (-4,83%), in calo del 5,08% a 9,91 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 22,55 (+0,22%), in calo del 6,34% a $ 21,12 nel pre-mercato.
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 51,96 $ (-0,36%), in calo del 6,08% a 48,80 $ nel pre-mercato.
• Exodus Movement (EXOD): ha chiuso a 49,88 $ (-18,74%), in rialzo del 2,25% a 51 $ nel pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: $ 318,6 milioni
• Flussi netti cumulativi: 40,50 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,172 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: $ 27,8 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,76 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,634 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Ethereum ha registrato il maggior numero di afflussi netti tramite Cripto bridge nelle ultime 24 ore, mentre i soliti leader Base, Solana e ARBITRUM hanno registrato il maggior numero di deflussi.
• Si tratta di un comportamento classico degli investitori avversi al rischio, che passano alla blockchain per contratti intelligenti più vecchia e più grande, anticipando un crollo del mercato più profondo.

Mentre Dormivi

• XRP Dogecoin crollano del 25% mentre le liquidazioni Cripto superano i 2,2 miliardi di dollari a causa del crollo causato dalle tariffe (CoinDesk): Domenica, le principali criptovalute, tra cui XRP, DOGE e ADA, sono crollate poiché i dazi statunitensi su Canada e Messico annunciati sabato hanno alimentato i timori di una guerra commerciale e causato liquidazioni di future per 2,2 miliardi di dollari.
• Le probabilità che Bitcoin crolli a $ 75.000 raddoppiano mentre i dazi di Trump innescano la guerra commerciale, mostra il mercato delle opzioni Onchain di Derive (CoinDesk): Le opzioni on-chain di Derive.xyz indicano ora una probabilità del 22% Bitcoin scenda a 75.000 $ entro il 28 marzo, il doppio rispetto alla probabilità della settimana scorsa.
• USDE stabile nonostante la volatilità della guerra commerciale (CoinDesk ): La stablecoin sintetica USDe di Ethena ha mantenuto il suo ancoraggio a 1 dollaro nonostante i Mercati Cripto siano volatili, probabilmente aiutata dal suo meccanismo di generazione di rendimenti.
• Il dollaro sale alle stelle, le azioni scendono mentre Trump impone i dazi: Mercati Wrap (Bloomberg): I dazi annunciati sabato hanno spinto il dollaro al massimo degli ultimi due anni, mentre le azioni globali, i future azionari statunitensi e i Prezzi criptovalute sono crollati a causa dei crescenti timori di un aumento dell'inflazione e di crisi economiche.
• Pechino prepara la sua offerta di apertura per parlare di commercio con Trump (The Wall Street Journal): Secondo quanto riferito, la Cina contesterà i dazi del 10% di Trump tramite l'OMC e riprenderà i colloqui commerciali per rilanciare l'accordo di Fase ONE , promettendo maggiori acquisti e investimenti da parte degli Stati Uniti.
• La Banca d'Inghilterra dovrebbe tagliare di nuovo i tassi di interesse mentre l'economia del Regno Unito ristagna(Financial Times): Con una crescita stagnante e un'inflazione in calo, si prevede che la Banca d'Inghilterra taglierà i tassi dello 0,25% questa settimana, anche se l'aumento dei costi energetici e le tensioni commerciali potrebbero innescare pressioni stagflazionistiche.

Nell'etere