Крипто Daybook Americas: Червоне море може не падати так швидко, як очікувалося

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Крипто — це червоне море разом зі зростаючим несприйняттям ризику на традиційних Ринки, і в цьому винні тарифи Трампа. Пізно в п'ятницю президент ввів 25% мито на імпорт з Канади та Мексики та 10% на Китай, спровокувавши заходи у відповідь які знову розпалили торгову війну, що нагадує 2018 рік.

У соціальних мережах і серед спільноти аналітиків є консенсус, що це спричинене тарифами падіння на ринку Крипто є тимчасовим і що Bitcoin (BTC) швидко відновиться. Проте є підстави вважати протилежне.

По-перше, Трамп зруйнував віру Крипто в те, що він прагне накачати Ринки і буде використовувати невеликі тарифи лише як тактику переговорів. Насправді він має погрожували підвищенням тарифів якщо торгові партнери помстяться. Оскільки Канада та Мексика відповіли власними заходами, потенціал для подальшого підвищення тарифів виглядає великим.

Гео Чен, макро трейдер і автор популярного інформаційного бюлетеня на основі Substack, Фіденца макрос, поділився своєю точкою зору в електронному листі передплатникам: «Я вважаю, що вони залишатимуться на місці протягом кількох місяців із ризиком зростати, оскільки Канада пообіцяла вжити заходів у відповідь, а Китай ініціював позов проти США у Світовій організації торгівлі. Ці відповіді можуть посилити ситуацію, на яку ми можемо сподіватися, – це часткове скасування тарифів після завершення переговорів».

Чень підкреслив, що тарифи обумовлені проблемами торгового дефіциту, а не кризою фентанілу, як любить зображувати Трамп, додавши, що Ринки можуть знадобитися дні або тижні, щоб зрозуміти це, що призведе до постійної волатильності. Крім того, останні мита стосуються товарів на суму 1,3 трильйона доларів, які США імпортують з трьох країн, що в сім разів перевищує вартість першого пострілу в 2018 році.

Усе це робить останній епізод більш дестабілізуючим, ніж тоді, коли S&P 500 спочатку впав на 9% від піку в березні, а потім швидко відновився. Іншими словами, цього разу потенційний біль може бути більшим, що створює проблему для ризикованих активів, таких як BTC.

Як сказав ONE Крипто , який вирішив залишитися анонімним: «Незважаючи на розмови про угоди, цей крок T виглядає тимчасовим». Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто:
  • 4 лютого: Пепкойн (PEPE) Халвінг. На блоці 400 000 винагорода зменшиться до 31 250 PEPE.
  • 5 лютого, 15:00: Оновлення мережі голоценового хардфорку BOBA Network для основної мережі L2 на основі Ethereum.
  • 6 лютого, 8:00: Оновлення мережі Shentu Chain (версія 2.14.0).
  • 11 березня (уточнюється): Ethereum Оновлення Pectra.
  • 13 лютого: початок «поступового» Kraken делістингу стейблкойнів USDT, PYUSD, EURT, TUSD, UST для клієнтів ЄЕЗ. Процес закінчується в березні. 31.
• Макрос
  • 3 лютого, 9:45 ранку: S&P Global оприлюднює остаточний звіт PMI виробництва США за січень.
    • Приблизно 50,1 порівняно з попереднім 49.4
  • 3 лютого, 10:00: Інститут управління поставками (ISM) оприлюднив січневий звіт про виробничий бізнес PMI.
    • Приблизно 49,5 порівняно з попереднім 49.3
  • 4 лютого, 10:00 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) оприлюднило грудневий звіт щодо вакансій і плинності кадрів (JOLTS).
    • Приблизні вакансії 7,88 млн порівняно з попереднім 8,098 млн
    • Звільняється з роботи Поперед. 3,065 млн
  • 5 лютого, 9:45 ранку: S&P Global оприлюднює підсумковий звіт PMI у сфері послуг США за січень.
    • Приблизно 52,8 порівняно з попереднім 56.8
  • 5 лютого, 10:00 ранку: Інститут управління поставками (ISM) випускає звіт ISM про послуги за січень щодо бізнесу.
    • Послуги PMI Est. 54,3 порівняно з попереднім 54.1
    • Послуги Діяльність Поперед. 58.2
    • Послуги Працевлаштування Поперед. 51.4
    • Послуги Нові замовлення Поперед. 54.2
    • Послуги Ціни Поперед. 64.4
• Заробіток
  • 5 лютого: MicroStrategy (MSTR), після продажу, 0,09 дол
  • 10 лютого: Ханаан (МОЖЕ), перед ринком
  • 11 лютого: HIVE Digital Technologies (ВУЛИК), постринковий
  • 11 лютого: Рух Виходу (EXOD), після продажу, 0,14 дол. США (2 приблиз.)
  • 12 лютого: хата 8 (ХАТИНКА), перед продажем, 0,01 C$
  • 12 лютого (уточнюється): Метапланета (TYO:3350)
  • 12 лютого: Reddit (RDDT), постринковий
  • 13 лютого: CleanSpark (CLSK), -0,05 дол
  • 13 лютого: Coinbase Global (МОНЕТА), після продажу, 1,61 дол
  • 18 лютого: CoinShares International Ltd (STO:CS), перед ринком
  • 18 лютого: Semler Scientific (SMLR), після продажу, 0,26 дол. США (1 приб.)
  • 20 лютого: Блок (XYZ), після продажу, 0,88 дол
  • 26 лютого: MARA Holdings (MARA), -0,15 дол
  • 26 лютого (уточнюється): SOL Strategies (CSE: HODL)
  • 27 лютого: Riot Platforms (БУНТ), -0,18 дол
  • 4 березня: Майнінг шифрів (CIFR), -0,09 дол
  • 6 березня (уточнюється): Bitfarms (BITF)
  • 17 березня (TBA): BIT Digital (BTBT)
  • 18 березня (уточнюється): TeraWulf (ВУЛЬФ)
  • 27 березня (уточнюється): ​​Bitdeer Technologies Group (BTDR)
  • 28 березня (уточнюється): Технології DeFi (NEO:DEFI)
  • 31 березня (уточнюється): Galaxy Digital Holdings (TSE:GLXY)
  • 11 квітня (уточнюється): KULR Технології Group (КУЛР)
  • 22 квітня: Тесла (TSLA), постринковий

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Compound DAO є обговорення створення сховищ позики на основі Morpho на Polygon , куратором якого є Gauntlet. Polygon Labs збирається запропонувати 1,5 мільйона доларів США в POL і 1,5 мільйона доларів США в COMP , щоб стимулювати використання.
  • ARBITRUM DAO є голосування щодо того, чи перераховувати 1885 ETH комісій за транзакції Nova до свого казначейства через модернізовану інфраструктуру збору комісій, викладену в пропозиції маршрутизатора комісій ova.
  • Aave DAO наближається до кінця голосувати щодо розгортання Aave v3 на Sonic, нової блокчейни віртуальної машини Ethereum (EVM) рівня 1 із високою пропускною здатністю транзакцій.
  • 4 лютого, 13:00: TRON DAO і CryptoQuant to провести огляд мережі занурення в продуктивність, впровадження та ключові показники.
  • 4 лютого, 12:00: Stellar to хост його квартальний огляд за 4 квартал.
• Розблоковує
  • 5 лютого: XDC Network (XDC) розблокує 5,36% обігу вартістю 75,9 мільйонів доларів США.
  • 9 лютого: рух (MOVE) для розблокування 2,17% обігу вартістю 30,06 мільйона доларів.
  • 10 лютого: Aptos (APT) розблокує 1,97% обігу на суму 64,92 мільйона доларів.
• Запуски маркерів
  • 4 лютого: Vine (VINE), Bio Protocol (BIO), Swarms (SWARMS) і Sonic SVM (SONIC) будуть розміщені на Kraken.

Конференції:

• 3 лютого: Форум цифрових активів (Лондон)
• 5-6 лютого: 14 числа Глобальний блокчейн конгрес (Дубай)
• 6 лютого: ONDO Саміт 2025 (Нью-Йорк).
• 7 лютого: Solana APEX (Мехіко)
• 13-14 лютого: 4-е видання NFT Париж.
• 18-20 лютого: Консенсус Гонконг
• 19 лютого: Sui Connect: Гонконг
• 23 лютого – 2 березня: ETHDenver 2025 (Денвер, Колорадо)
• 25 лютого: HederaCon 2025 (Денвер)
• 2-3 березня: Крипто Expo Europe (Бухарест, Румунія)
• 8 березня: Bitcoin живий (Сідней)
• 19-20 березня: Наступний Блок Експо (Варшава)
• 26 березня: DC Blockchain Summit 2025 (Вашингтон)
• 28 березня: Solana APEX (Кейптаун, Південна Африка)
• 23 квітня: Крипто Horizons 2025 (Дубай)
• 23-24 квітня: Blockchain Forum 2025 (Москва)
• 1-2 травня: Sui Basecamp (Дубай)
• 12-13 травня: Саміт розробників Filecoin (FIL). (Торонто)
• 20-22 травня: Avalanche саміт у Лондоні
• 29-30 травня: Саміт Litecoin 2025 (Лас Вегас)

Token Talk

Від Shaurya Malwa

• Hyperliquid HYPE тримається на ринковій кривавій бані зі стрибком на 5% за останні 24 години.
• За останні 24 години децентралізована біржа принесла майже 4 мільйони доларів комісій, і частина доходу використовується для викупу HYPE, допомагаючи підтримувати її ціну на ведмежому ринку.
• В іншому місці ціни на давно забутий Джео Боден (BODEN), пародійний токен, що імітує JOE Байдена, який коштував 1 мільярд доларів за ринковою капіталізацією на піку, зросли на 300% за останні 24 години.
• Він зареєстрував обсяги торгів понад 8 мільйонів доларів США, найвищий показник з липня 2024 року, без будь-якої очевидної причини, що швидко змінило ціни на колись гігантський токен, капіталізація якого зараз становить невеликі 3,5 мільйона доларів.
  
  
  

Позиціонування похідних інструментів

• Основні альткоїни, такі як ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA , мають негативні безстрокові ставки фінансування, що свідчить про домінування коротких позицій.
• Токени OM і HYPE виділяються рівною дельтою сукупного обсягу, скоригованою на відкритий відсоток, що вказує на нейтральний FLOW. Інші токени демонструють негативний CVD, що означає чистий продаж.
• Короткострокові опціони BTC, ETH показують упередженість щодо пут, причому ETH відображає більші побоювання щодо зниження порівняно з BTC.
• Потоки блоків відображали велику коротку позицію в коллі BTC на 120 тисяч доларів, термін дії якого закінчився 28 березня, і ведмежий спред у страйках ETH на 2,8 тисячі доларів і 2,5 тисячі доларів.

Рухи ринку:

• BTC впав на 6,3% порівняно з 16:00 п'ятниці за східним часом і склав 95 631,55 доларів (24 години: -3,25%)
• ETH знизився на 21,9% до $3734,92 (24 години: -15,28%)
• CoinDesk 20 впав на 15,9% до 3154,76 (24 години: -10,32%)
• Ставка ставок CESR Composite Staking Rate зросла на 3 базисні пункти до 3,03%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0036% (3,97% у річному обчисленні) на Binance

• DXY піднявся на 0,95% до 109,41
• Золото не змінилося на рівні 2801,09 дол. США за унцію
• Срібло впало на 0,31% до 31,28 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на -2,66% до 38 520,09
• Hang Seng закрився без змін на рівні 20 217,26
• FTSE впав на 1,17% до 8572,04
• Euro Stoxx 50 впав на 0,4% до 5203,52
• DJIA закрився в п'ятницю на -0,75% до 44 544,66
• S&P 500 закрився на -0,5% до 6040,53
• Nasdaq закрився на +0,83% до 19 480,91
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на -1,07% до 25 533,10
• S&P 40 Latin America закрився на -0,73% до 2370,49
• 10-річний казначейський облік США не змінився на рівні 4,54%
• Ф'ючерси E-mini S&P 500 впали на 1,38%% до 5983,50
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 впали на 1,59% до 21 247,00
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index впали на 1,23% до 44 149

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 61,62 (1,35%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,02725 (-7,22%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 833 EH/s
• Хеш-ціна (спот): $55,93
• Загальна комісія: 4,56 BTC / 435 584 $
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 177 260 BTC
• Ціна BTC у золоті: 33,9 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 9,65%

Технічний аналіз

• BTC відскочив від подвійний верх лінія підтримки на рівні 91 384 дол. США, зменшуючи втрати.
• Серія червоних свічок, однак, свідчить про те, що шлях найменшого опору поки що знаходиться на нижній стороні.
• Закриття (опівночі за UTC) під лінією підтримки запустить патерн подвійного ведмежого розвороту, відкриття дверей до потенційного падіння до $75 000.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закриття в п’ятницю на рівні $334,79 (-1,56%), падіння на 5,37% до $316,81 на попередньому ринку.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на 291,33 дол. США (-3,31%), знизившись на 5,69% до 274,74 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на 28,48 C$ (-2,90%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на 18,34 дол. (-4,38%), знизившись на 5,34% до 17,36 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 11,88 дол. США (-0,17%), знизившись на 4,21% до 11,40 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилася на 12,27 дол. (+0,08%), знизившись на 6,68% до 11,45 дол.
• CleanSpark (CLSK): закрилася на 10,44 дол. США (-4,83%), знизившись на 5,08% до 9,91 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилася на 22,55 дол. США (+0,22%), знизившись на 6,34% до 21,12 дол.
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на рівні 51,96 дол. (-0,36%), знизившись на 6,08% до 48,80 дол.
• Exodus Movement (EXOD): закрилося на рівні 49,88 дол. (-18,74%), піднявшись на 2,25% до 51 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: $318,6 млн
• Сукупні чисті потоки: 40,50 млрд дол
• Загальні запаси BTC ~ 1,172 мільйона.

Спот ETF ETH

• Щоденний чистий FLOW: $27,8 млн
• Сукупні чисті потоки: 2,76 млрд дол
• Загальні запаси ETH ~ 3,634 мільйона.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• Ethereum спостерігав найбільшу кількість чистих надходжень через Крипто за останні 24 години, тоді як звичайні лідери Base, Solana, ARBITRUM спостерігали найбільше відтоків.
• Це класична поведінка інвестора, що не ризикує, коли перехід до найстарішого та найбільшого блокчейну смарт-контрактів передбачає глибше падіння ринку.

Поки ти спав

• XRP, Dogecoin впали на 25%, оскільки ліквідація Крипто перевищила 2,2 мільярда доларів через скидання тарифів (CoinDesk): У неділю основні криптовалюти, включаючи XRP, DOGE та ADA, впали, оскільки мита США щодо Канади та Мексики, оголошені в суботу, підігріли побоювання щодо торговельної війни та ліквідації ф’ючерсів на 2,2 мільярда доларів.
• Ринок опціонів Onchain від Derive показує, що ймовірність падіння Bitcoin до 75 тисяч доларів подвоюється, оскільки тарифи Трампа розпалюють торговельну війну (CoinDesk): параметри мережі Derive.xyz тепер вказують на 22% шансів, що Bitcoin впаде до 75 тисяч доларів до 28 березня, що вдвічі перевищує шанси минулого тижня.
• USDe стабільний, незважаючи на волатильність торгової війни (CoinDesk): Синтетичний стейблкоїн USDe від Ethena зберіг свою прив’язку в 1 долар на тлі нестабільності Крипто Ринки, ймовірно, завдяки механізму створення прибутку.
• Долар стрімко зростає, акції падають, оскільки Трамп запроваджує тарифи: підсумки Ринки (Bloomberg): Мита, оголошені в суботу, підштовхнули долар до дворічного максимуму, оскільки світові акції, ф’ючерси на акції США та Ціни криптовалют впали на тлі зростаючих побоювань щодо зростання інфляції та економічних потрясінь.
• Пекін готує свою першу заявку на переговори про торгівлю з Трампом (The Wall Street Journal): Повідомляється, що Китай буде оскаржувати 10% тарифи Трампа через СОТ і відновить торговельні переговори для пожвавлення ONE фази угоди, пообіцявши збільшити закупівлі та інвестиції США.
• Очікується, що Банк Англії знову знизить процентні ставки через стагнацію економіки Великобританії (Financial Times): Зважаючи на стагнацію зростання та послаблення інфляції, Банк Англії, як очікується, знизить ставки на 0,25% цього тижня, хоча зростання цін на енергоносії та напруженість у торгівлі можуть викликати стагфляційний тиск.

В ефірі