Cripto Daybook Americas: mercato nel Mare Rosso, BTC visto precipitare a $ 80K

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Il mercato Cripto è un mare di rosso, con Bitcoin scambiato ai minimi di tre mesi sotto gli 88.000 $ e l'indice CoinDesk 20 in calo di oltre il 10% in 24 ore. Ci sono diversi catalizzatori per lo svenimento, tra cui il sentimento di avversione al rischio nei Mercati tradizionali e l'influenza dei memecoin, in particolare il recente trading di TRUMP e LIBRA.

Come noidiscusso lunedì, i market maker che hanno partecipato alla conferenza Consensus di Hong Kong la scorsa settimana erano preoccupati che la frenesia del memecoin avesse risucchiato liquidità dai sottosettori produttivi Cripto , lasciando vulnerabile il mercato in generale.

Un altro motivo è l'inazione del presidente Donald Trump. Sebbene abbia fatto promesse significative in vista delle elezioni, le azioni concrete sono state scarse. La prevista riserva strategica BTC rimane assente e persino le riserve a livello statale si stanno rivelando difficili da implementare.

"Il settore sta ancora aspettando che questo si manifesti in modo tangibile sotto forma di misure come la proposta Bitcoin Strategic Reserve", ha detto a CoinDesk Petr Kozyakov, co-fondatore e CEO di Mercuryo. "Nel frattempo, il sentiment è stato duramente colpito dal più grande hack di sempre presso l'exchange Bybit, che ha fatto trapelare 401.000 ETH, e da un settore memecoin afflitto da schemi pump and dump di alto profilo".

Infine, le rinnovate preoccupazioni circa l'economia statunitense stanno riducendo la domanda di attività più rischiose.

"C'è anche una certa preoccupazione per il rallentamento della crescita degli Stati Uniti dalla pubblicazione del PMI dei servizi degli Stati Uniti della scorsa settimana, il più basso in 22 mesi e coerente con la crescita del PIL che si attesta solo allo 0,6%", ha affermato Aurelie Barthere, analista di ricerca principale di Nansen. "Anche il nostro Nansen Risk Barometer ha appena disattivato il Risk-off da Neutral oggi".

Insieme, hanno fatto precipitare BTC fuori dal suo range di gioco di due mesi tra $ 90.000 e $ 110.000. La teoria dell'analisi tecnica suggerisce che potrebbe scendere a $ 70.000, sebbene l'interesse aperto massimo nelle opzioni put BTC quotate su Deribit si collochi allo strike di $ 80.000, indicando che questo livello potrebbe fornire un certo supporto.

Cosa potrebbe stabilizzare i prezzi? Forse un annuncio di Trump riguardo a una riserva strategica o una brusca inversione del Nasdaq 100. Tuttavia, quell'indice è sceso sotto la sua SMA a 50 giorni, mentre lo yen, un segnale di avversione al rischio, continua a rafforzarsi rispetto alle valute del G7, incluso il dollaro.

I prossimi principali catalizzatori per le attività rischiose sono gli utili di Nvidia del 26 febbraio e l'inflazione PCE CORE del 28 febbraio. Restate attenti!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 25 febbraio, ore 9:00: team di ricerca della Fondazione Ethereum AMA su Reddit.
  • 25 febbraio:Aggiornamento della rete hard fork Pascal viene attivato sulla testnet BNB Smart Chain (BSC).
  • 25 febbraio, ore 9:00 (circa):Lancio della rete principale di Reactive Network, nonché la creazione e la distribuzione iniziale del token REACT.
  • 26 febbraio, ore 9:00 (circa):Aggiornamento della rete Cosmos (ATOM).
  • 26 febbraio:Coltivazione di RedStone (RED)inizia su Binance Launchpool.
  • 27 febbraio, ore 4:00: Alchemy Pay (ACH) AMA della comunità su Discord.
  • 27 febbraio: L2 con sede a SolanaLancio della rete principale di Sonic SVM (SONIC) ("Mobius").
• Macro
  • 25 febbraio, ore 10:00: il Conference Board (CB) pubblica l'indice di fiducia dei consumatori di febbraio.
    • Fiducia dei consumatori CB stimata 102,5 vs. Prev. 104,1
  • 25 febbraio, ore 13:00:Il presidente della Fed di Richmond Tom Barkin tiene un discorsointitolato "L'inflazione ieri e oggi".
  • 25 febbraio, ore 19:30: l'Australian Bureau of Statistics pubblica l'indice dei prezzi al consumo di gennaio.
    • Indicatore CPI mensile stimato 2,6% vs. Prec. 2,5%
  • 26 febbraio, ore 10:00: l'U.S. Census Bureau pubblica il rapporto sulle nuove vendite residenziali di gennaio.
    • Nuove vendite di case stimate a 0,68 milioni rispetto a 0,698 milioni precedenti
    • Vendite di case nuove MoM Prev. 3,6%
  • 26-27 febbraio: primo incontro dei ministri Finanza e dei governatori delle banche centrali del G20 del 2025 (Città del Capo).
• Guadagni
  • 25 febbraio: Bitdeer Technologies Group (BTDR), pre-mercato, $-0,17
  • 25 febbraio: Cipher Mining (CIFR), pre-mercato, $-0,09
  • 26 febbraio: MARA Holdings (MARA), post-mercato, $-0,13
  • 26 febbraio: NVIDIA (NVDA), post-commercializzazione

Eventi token

• Voti e chiamate di governance
  • Ampleforth DAO sta votandoriducendo la commissione Flash Mint allo 0,5%e la commissione Flash Redeem al 5% per aumentare l'adattabilità del sistema.
  • DYDX DAO sta discutendo il istituzione di un programma di riacquisto DYDXIl suo primo passo consisterebbe nell'allocare il 25% delle entrate nette del protocollo dYdX al riacquisto del token.
  • Frax DAO sta discutendoaggiornamento del protocollorinominando FXS in FRAX, rendendolo il token GAS su Fraxtal, implementando il Frax North Star Hardfork e introducendo un Tail Emission Plan con emissioni in graduale riduzione, tra gli altri miglioramenti.
• Sblocca
  • 28 febbraio: Optimism (OP) sbloccherà il 2,32% dell'offerta circolante per un valore di 30,21 milioni di dollari.
  • 1 marzo: DYDX sbloccherà l'1,14% della fornitura circolante per un valore di 5,36 milioni di dollari.
  • 1 marzo: ZetaChain (ZETA) sbloccherà il 6,48% dell'offerta circolante per un valore di 11,86 milioni di dollari.
  • 1 marzo: Sui (Sui) sbloccherà lo 0,74% dell'offerta circolante per un valore di 61,32 milioni di dollari.
  • 7 marzo: Kaspa (KAS) sblocca lo 0,63% dell'offerta circolante per un valore di 14,02 milioni di dollari.
  • 8 marzo: Berachain (BERA) sbloccherà il 9,28% dell'offerta circolante per un valore di 61,6 milioni di dollari.
  • 12 marzo: Aptos (APT) sbloccherà l'1,93% dell'offerta circolante per un valore di 69,89 milioni di dollari.
• Elenchi di token
  • 25 febbraio: Zoo (ZOO) verrà quotato su KuCoin.
  • 25 febbraio: Ethena (ENA) verrà quotata su Bithumb.
  • 26 febbraio: Moonwell (WELL) verrà quotata su Kraken.
  • 27 febbraio: il token di Venezia (VVV) verrà quotato su Kraken.
  • 28 febbraio: Worldcoin (WLD) verrà quotato su Kraken.

Conferenze:

• Il consenso di CoinDesk avrà luogo in Toronto dal 14 al 16 maggio.Usa il codice DAYBOOK e risparmia il 15% sui pass.
• Giorno 3 di 8:ETH Denver 2025(Denver)
• 25 febbraio:HederaCon 2025(Denver)
• 2-3 marzo:Cripto Expo Europa(Bucarest, Romania)
• 8 marzo:Bitcoin vivo(Sydney, Australia)
• 10-11 marzo:Vertice MoneyLIVE(Londra)
• 13-14 marzo:Web3 Amsterdam '25(Paesi Bassi)
• 19-20 marzo:Prossima esposizione di blocchi(Varsavia, Polonia)
• 26 marzo:Vertice sulla blockchain di DC 2025(Stati Uniti)
• 28 marzo:Solana APEX(Città del Capo, Sudafrica)

Parlare di gettoni

Di Shaurya Malwa

• Un token legato a un falso account di Sam Bankman-Fried divenne la truffa del giorno.

• La truffa è iniziata con l'account "Comune Guardiagrele", una piccola città italiana con un segno di spunta grigio verificato che indica che si tratta di un account ufficiale di un governo o di un'organizzazione, in base ai risultati web sulla verifica dell'identità.
• Probabilmente i truffatori hanno dirottato o acquistato l'account e cambiato il nome in "@SBF_Doge", imitando Sam Bankman-Fried (SBF), il magnate Cripto caduto in disgrazia e incarcerato per la frode FTX.
• L'account ha quindi lanciato un memecoin, probabilmente ingannando ignari trader o bot facendogli credere che fosse legittimo grazie al badge di verifica.
• La capitalizzazione di mercato del memecoin è salita a 10 milioni di dollari prima che i suoi creatori ne ritirassero la liquidità, facendola crollare a una capitalizzazione di 100.000 dollari e intascando commissioni e proventi derivanti dalla vendita.

Posizionamento dei derivati

• Le prime 25 criptovalute per valore di mercato, escludendo le stablecoin, hanno registrato perdite di prezzo nelle ultime 24 ore. Allo stesso tempo, la maggior parte ha visto aumenti nell'interesse aperto nei future perpetui e delta di volume cumulativo negativo, indicando un afflusso di posizioni corte ribassiste. Forse c'è più dolore in arrivo.
• Su Deribit, la scadenza di febbraio di XRP pone il trading a un premio di 8 vol rispetto alle call. Si parla di sentiment notevolmente ribassista.
• Le opzioni BTC ed ETH mostrano preoccupazioni al ribasso fino a metà/fine marzo, con le scadenze successive che mantengono la tendenza al rialzo.

Movimenti del mercato:

• BTC è sceso del 6,23% dalle 16:00 ET di lunedì a $ 88.118,16 (24 ore: -7,7%)
• ETH è in calo del 9,4% a $ 2.393,03 (24 ore: -10,6%)
• CoinDesk 20 è in calo del 9,19% a 2.750,01 (24 ore: -11,61%)
• Il tasso di staking composito Ether CESR è invariato al 2,99%
• Il tasso di finanziamento BTC è pari allo 0,0008% (0,84% annualizzato) su Binance

• DXY invariato a 106,7
• L'oro è in calo dello 0,28% a $ 2.937,90/oncia
• L'argento è in calo dello 0,43% a 32,14 $/oz
• Il Nikkei 225 ha chiuso a -1,39% a 38.237,79
• Hang Seng ha chiuso a -1,32% a 23.034,02
• Il FTSE è in rialzo dello 0,34% a 8.688,48
• Euro Stoxx 50 invariato a 5.449,69
• Il DJIA ha chiuso lunedì invariato a 43.461,21
• L'S&P 500 ha chiuso a -0,5% a 5.983,25
• Il Nasdaq ha chiuso a -1,21% a 19.286,93
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso invariato a 25.151,26
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a -0,92% a 2.386,34
• Il tasso del Tesoro statunitense a 10 anni è sceso di 6 punti base al 4,35%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo dello 0,78% a 5.981,75
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in calo dello 0,53% a 21.306,25
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in calo dello 0,13% a 43.479,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 61,81% (-0,15%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,02720 (-0,95%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 745 EH/s
• Prezzo hash (spot): $56,8
• Commissioni totali: 7,5 BTC / $ 1,3 milioni
• Interesse aperto sui futures CME: 166.510 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 29,7 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 8,42%

Analisi tecnica

• Il grafico giornaliero di BTC mostra che la Criptovaluta ha innescato un modello di inversione ribassista a doppio massimo.
• Il cambiamento di tendenza supporta la tesi di una debolezza prolungata della media mobile semplice a 200 giorni, attualmente posizionata al di sotto degli 82.000 $.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso lunedì a $ 282,76 (-5,65%), in calo del 6,35% a $ 264,81 nel pre-mercato
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $ 227,07 (-3,53%), in calo del 5,6% a $ 214,14
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$21,80 (-4,22%)
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $ 13,25 (-4,68%), in calo del 5,76% a $ 13,09
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $ 9,99 (-4,49%), in calo del 5,01% a $ 9,49
• CORE Scientific (CORZ): chiuso a $ 9,86 (-8,7%), in calo del 5,58% a $ 9,31
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $ 8,90 (-3,78%), in calo del 5,39% a $ 8,42
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 19,20 (-6,43%), in calo del 5,21% a $ 18,20
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $ 44,38 (-7,04%), in calo dell'1,8% a $ 43,58
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $ 41,16 (-13,91%), invariato nel pre-mercato

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: -$516,4 milioni
• Flussi netti cumulativi: 39,05 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1.105 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: -$78 milioni
• Flussi netti cumulativi: 3,07 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,331 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Secondo Artemis, lunedì Raydium ha registrato un volume di scambi cumulativo di 1,9 miliardi di dollari, il più basso dal 29 novembre.
• Il rallentamento spiega in parte il recente calo del valore del token RAY e del token SOL di Solana.

Mentre Dormivi

• Bitcoin scivola sotto gli 89.000 $ al minimo di 3 mesi mentre i futures del Nasdaq scendono, lo yen scatena i timori di avversione al rischio (CoinDesk): Bitcoin è sceso sotto gli 89.000 dollari poiché i future del Nasdaq hanno segnalato ulteriori perdite tecnologiche e uno yen forte ha sollevato preoccupazioni di avversione al rischio simili a quelle di agosto 2024.
• Gli ETF Bitcoin statunitensi registrano il secondo più grande deflusso dell'anno mentre il trading di base scende sotto il 5% (CoinDesk): Lunedì gli ETF spot BTC quotati negli Stati Uniti hanno registrato deflussi per 516 milioni di dollari e la base annualizzata del CME Bitcoin è scesa al 4%, il livello più basso da quando gli ETF hanno iniziato a essere negoziati nel gennaio 2024.
• L'emittente USDe Ethena Labs integra gli oracoli Edge Proof of Reserves di Chaos Labs per rafforzare la gestione del rischio (CoinDesk): Ethena Labs ha migliorato la gestione del rischio di USDe adottando gli oracoli di dati indipendenti di Chaos Labs.
• Dimenticatevi del MAGA, gli investitori vogliono il MEGA: rendere l'Europa di nuovo grande (The Wall Street Journal): Un tempo in ritardo rispetto Mercati statunitensi, l'Europa sta mettendo in scena una vigorosa rimonta, con l'Euro Stoxx 50 in rialzo del 12% dalla vittoria di Trump, spinto da afflussi record e dalle crescenti richieste di riforma della regolamentazione.
• La Cina ha imparato ad abbracciare ciò che gli Stati Uniti hanno dimenticato: le virtù della distruzione creativa(Bloomberg): Tra l'aumento dei dazi doganali statunitensi e il crollo del mercato immobiliare, la Cina sta tagliando la spesa pubblica, lasciando che i settori più deboli collassino in modo che le risorse possano essere spostate verso tecnologia e innovazione.
• Le azioni asiatiche scivolano mentre gli Stati Uniti frenano gli investimenti in Cina, il guadagno dell'euro svanisce(Reuters): Le azioni asiatiche sono scese martedì a causa delle restrizioni statunitensi sugli investimenti cinesi. L'indice Asia-Pacifico di MSCI è sceso dell'1% e il Nikkei giapponese è sceso dell'1,3%.

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