Esiste un momento "migliore" per fare trading Cripto? Ecco cosa dicono i dati

La natura globale e incessante diCriptovaluta Il trading pone ai trader una serie di sfide, ONE delle quali è trovare il momento migliore per farlo.

Coloro che desiderano eseguire grandi ordini di acquisto e vendita dovranno identificare i momenti in cui c'è il massimoliquidità (disponibilità di controparti in qualsiasi momento Per te uscire o entrare in una transazione) e volume di scambi (quante volte una moneta cambia mano in un dato momento). È proprio come un droghiere con grandi quantità di prodotti da vendere che idealmente vorrebbe allestire la sua bancarella nel mercato più affollato con più visitatori.

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Per i trader alle prime armi, o per coloro che cercano di piazzare piccole transazioni, la liquidità è meno preoccupante. Tuttavia, potrebbero comunque voler fare trading su piattaforme più consolidate perché i prezzi su quelle app tendono a essere meno influenzati da grandi ordini o manipolazioni.

Trovare gli orari giusti per effettuare operazioni non è solo una sfida per i trader spot (persone che acquistano e vendono con consegna immediata di asset), ma anche per gli investitori nella Finanza decentralizzata (DeFi) gettoni.

Catena di blocchicommissioni di transazione, comeCommissioni GAS Ethereum, possono cambiare drasticamente da ONE all'altra, quindi è particolarmente importante per i principianti con piccoli portafogli prestare attenzione a tali prezzi, perché le commissioni GAS sono sensibili alla congestione della rete piuttosto che alle dimensioni di una transazione.

Ad esempio, qualcuno che desidera negoziare 100 $ in Criptovaluta potrebbe finire per pagare il doppio di quella cifra in commissioni GAS se prevede di eseguire la negoziazione in un momento di punta.

CoinDesk ha chiesto ad aziende Cripto , analisti di mercato e trader professionisti di aiutarci a far luce sui misteri che circondano il trading Cripto e sul perché il tempo è importante.

Spostamento continentale

Il trading Cripto aveva schemi piuttosto semplici prima che la sua adozione diffusa iniziasse sul serio a metà del 2020. Le istituzioni occidentali evitavano le Cripto a tutti i costi e il trading, insieme ad altre attività Cripto come il mining, era concentrato in Asia.

Fino al 2021, l'impatto asiatico è stato così significativo che i rialzisti Bitcoin temerebbe il capodanno cinese a febbraio quando i minatori avrebbero venduto Bitcoin in massa, facendo crollare i prezzi.

Ma questi schemi sono cambiati.

"Durante il Rally del 2017, l'alba in Giappone è stata un grosso problema per i prezzi Bitcoin ", ha affermato Mati Greenspan, fondatore e CEO del gruppo di consulenza sugli investimenti Quantum Economics. "Ora che Wall Street è coinvolta più intimamente, molta dell'azione si è spostata a ovest.

"In questi giorni la sessione asiatica iniziale è così sottile che sospettiamo che alcuni trader possano usarla per manipolare il prezzo", ha aggiunto.

Ci sono molti dati che suggeriscono che l'attività di trading Cripto coincide con i tradizionali orari di mercato negli Stati Uniti, il che dimostra che gli investimenti in Cripto si sono in gran parte spostati dall'Oriente all'Occidente.

"Il volume spot Bitcoin tende a raggiungere il picco durante le ore di apertura del mercato azionario statunitense, in particolare all'apertura della borsa", ha affermato William Johnson, analista presso la società di analisi Cripto Coin Metrics.

Secondo un grafico Coin Metrics condiviso con CoinDesk, la correlazione con gli orari di negoziazione degli Stati Uniti è stata più pronunciata nel primo trimestre del 2022, il che suggerisce una chiara tendenza in evoluzione.

“Non fidarti mai dei fine settimana”

Le Cripto T riposano nei weekend, ma i trader azionari statunitensi dormono. Quindi, cosa fare dell'attività di trading del weekend?

"In parole povere, i weekend hanno un calo nella partecipazione di smarter money", ha detto Cantering Clark, un trader Cripto e analista di mercato pseudonimo, riferendosi al capitale controllato da istituzioni e trader professionisti. Ha spiegato che c'è un alto volume di attività da parte di bot di trading algoritmico e market maker (o fornitori di liquidità) durante i weekend. "Il mercato è meno interessante per fare trading", ha detto.

Secondo un grafico di "volatilità realizzata" di Genesis Volatility, c'è meno volatilità nei weekend. In genere, i trader cercano la volatilità perché apre opportunità per operazioni redditizie.

"I weekend nei Mercati tradizionali come il forex sono sempre stati noti per essere più sottili. Sapendo questo, le banche avrebbero spinto il mercato per forzare i movimenti. La stessa cosa può essere vista nelle Cripto, quindi per molto tempo l'idea è stata che qualsiasi attività del weekend fosse "sbagliata" e valesse la pena di svanire", ha detto Clark.

Se il Bitcoin sale durante il weekend, l'aspettativa tra i trader è spesso che il mercato si muova verso il basso nel corso della settimana, ha spiegato Clark. "'Non fidarti mai del weekend' è una buona cosa da ricordare a se stessi".

Il momento migliore per fare trading di token DeFi

C'è una grande attività di trading in DeFi, dove i trader possono armeggiare con token che T sono stati quotati da exchange centralizzati. Ma qual è il momento migliore per fare trading su DeFi, in particolare Ethereum?

Le transazioni su Ethereum comportano commissioni GAS , il cui prezzo aumenta o diminuisce a seconda dell'uso della rete. Quindi questo può essere un fattore significativo nell'ottimizzazione del tempo di trading per i trader con portafogli più piccoli.

Nell'aprile 2022, Connor Higgins, uno scienziato dei dati di Flipside Cripto, ha dichiarato a CoinDesk: "Se suddividiamo le commissioni in base all'ora, possiamo vedere meno transazioni ma più grandi intorno a mezzanotte ET e più attività intorno alle 17:00 ET, che in passato era l'orario più costoso per le transazioni".

" LOOKS che le persone abbiano cercato di essere intelligenti e di effettuare meno transazioni nelle ore più attive della giornata. Ma questo ha solo reso le ore meno attive più attive e quindi più costose", ha detto Higgins, condividendo il grafico qui sotto.

A partire da ottobre 2022, una mappa di calore di Anyblock Analytics mostra che c'è ancora un calo nelle transazioni e quindi nelle commissioni GAS nei fine settimana e che il momento più costoso è quando gli Stati Uniti si svegliano per fare trading. Questo può essere visto di seguito mentre le cose iniziano a diventare di un rosso più scuro (più costose) intorno alle 13:00 UTC, che sono le 9 del mattino a New York.

Quindi, se vuoi risparmiare sulle commissioni GAS e la tua operazione T è vincolata al fattore tempo, aspettare di completare la transazione al di fuori degli orari di apertura dei Mercati statunitensi è una buona idea.

Attività di scambio centralizzata e decentralizzata

Poiché Ethereum funziona su una blockchain pubblica, le aziende di analisi dei dati sono in grado di etichettare i wallet e tracciare le loro attività. Ciò consente loro anche di osservare l'attività correlata a Ethereum in molti exchange centralizzati.

Secondo un grafico dei primi 20 spendaccioni GAS stilato da Nansen, una società di analisi blockchain, l'attività di trading inizia ad aumentare sia su Coinbase che su Binance, i due più grandi exchange centralizzati al mondo, durante le ore del mattino negli Stati Uniti e raggiunge il picco solitamente alla chiusura delle attività o in prima serata.

Tuttavia, il giornalista di dati di Nansen, Martin Lee, ha sottolineato che esiste una tendenza speculare nel grafico dei primi 20 consumatori GAS che traccia contratti intelligenti in DeFi. Uniswap, il più grande exchange decentralizzato, mostra modelli temporali simili a quelli degli exchange centralizzati.

Sebbene gli exchange centralizzati e decentralizzati presentino caratteristiche radicalmente diverse (ad esempio, un sistema di ordini aperti rispetto a un sistema di creazione di mercati automatizzati), sembrano convergere attorno allo stesso schema temporale, poiché sono tutti governati dagli orari di negoziazione degli Stati Uniti.