Чи існує «найкращий» час для торгівлі Крипто? Ось що говорять дані

Глобальний і безперервний характер Криптовалюта торгівля ставить перед трейдерами ряд проблем, ONE з яких полягає в пошуку найкращого часу для торгівлі.

Тим, хто хоче виконувати великі ордери на купівлю та продаж, потрібно буде визначити час, коли є максимум ліквідність (наявність контрагентів у будь-який момент часу Для вас виходу або входу в угоду) і обсяг торгів (скільки разів монета переходить з рук в руки в певний момент часу). Це так само, як бакалійник, який має величезну кількість продуктів для продажу, в ідеалі захоче встановити свій кіоск на найжвавішому ринку з найбільшою кількістю відвідувачів.

Зареєструйтеся в CoinDesk Навчання курс Крипто.

Для трейдерів-початківців або тих, хто хоче здійснювати невеликі операції, ліквідність не викликає занепокоєння. Однак вони все одно можуть захотіти торгувати на більш усталених платформах, оскільки ціни на ці програми, як правило, менше залежать від великих замовлень або маніпуляцій.

Знайти правильний час для проведення торгів — це проблема не лише для спотових трейдерів (людей, які купують і продають із негайною доставкою активів), а й для інвесторів у децентралізовані Фінанси (DeFi) жетони.

Блокчейн комісії за транзакцію, наприклад Плата GAS Ethereum, може різко змінюватися від ONE до години, тому для початківців з невеликими портфелями особливо важливо звертати увагу на ці ціни, оскільки плата за GAS залежить від перевантаження мережі, а не від розміру угоди.

Наприклад, хтось, хто хоче торгувати Криптовалюта на суму 100 доларів США, може сплатити вдвічі більше плати за GAS , якщо він планує здійснити торгівлю в напружений час.

CoinDesk попросив фірми з Крипто , ринкових аналітиків і професійних трейдерів допомогти просвітити таємниці навколо Крипто торгівлі та чому час має значення.

Зсув континенту

Крипто мав досить прості моделі до того, як у середині 2020 року почалося серйозне впровадження. Західні інституції уникали Крипто за будь-яку ціну, і торгівля разом з іншою Крипто діяльністю, як-от майнінг, була зосереджена в Азії.

До 2021 року вплив Азії був настільки значним, що Bitcoin різко зростав боїться китайського Нового року в лютому коли майнери будуть масово скидати Bitcoin і спричинювати падіння цін.

Але ці моделі змінилися.

«Під час Rally 2017 року схід сонця в Японії був великою проблемою для цін на Bitcoin », — сказав Маті Грінспен, засновник і генеральний директор інвестиційно-консультативної групи Quantum Economics. «Тепер, коли Уолл-стріт залучена більш тісно, ​​багато подій перемістилися на захід.

«У ці дні рання азіатська сесія настільки тонка, що ми підозрюємо, що деякі трейдери можуть використовувати її для маніпулювання ціною», — додав він.

Існує багато даних, які свідчать про те, що Крипто торгівля збігається з традиційним ринковим графіком у США, що свідчить про те, що Крипто інвестиції значною мірою перемістилися зі Сходу на Захід.

«Обсяг спотових продажів Bitcoin , як правило, досягає піку в години фондових ринків США, особливо під час відкриття», — сказав Вільям Джонсон, аналітик Крипто компанії Coin Metrics.

Відповідно до діаграми Coin Metrics, наданої CoinDesk, кореляція з годинами торгів у США була найбільш вираженою в першому кварталі 2022 року, що свідчить про чітку тенденцію до розвитку.

«Ніколи не довіряй вихідним»

Крипто T відпочиває у вихідні, але трейдери американських акцій сплять. Отже, що робити з торгівлею у вихідні?

«Простіше кажучи, у вихідні відбувається падіння участі через розумніші гроші», — сказав Кантерінг Кларк, Крипто і аналітик ринку, маючи на увазі капітал, контрольований установами та професійними трейдерами. Він пояснив, що у вихідні дні алгоритмічні торгові боти та маркет-мейкери (або постачальники ліквідності) активні. «Ринок менш привабливий для торгівлі», — сказав він.

Згідно з графіком «реалізованої волатильності» від Genesis Volatility, у вихідні дні волатильність менша. Як правило, трейдери прагнуть до волатильності, оскільки це відкриває можливості для прибуткових торгів.

«Вихідні дні на традиційних Ринки, таких як форекс, завжди були відомі як рідші. Знаючи це, банки штовхають ринок, щоб форсувати рухи. Те ж саме можна спостерігати в Крипто, тож протягом тривалого часу ідея полягала в тому, що будь-яка діяльність у вихідні була «неправильною» і варто припинити», — сказав Кларк.

Якщо Bitcoin зростає у вихідні, трейдери часто очікують, що ринок знизиться протягом тижня, пояснив Кларк. «Ніколи не довіряйте вихідним дням» — добре нагадати собі».

Найкращий час для торгівлі токенами DeFi

У DeFi існує велика торгова активність, де трейдери можуть повозитися з токенами, які T включені в список централізованих бірж. Але коли найкращий час для торгівлі на DeFi, зокрема на Ethereum?

Транзакції в Ethereum стягують комісію GAS , яка зростає або знижується залежно від використання мережі. Тож це може бути суттєвим фактором оптимізації часу торгівлі для трейдерів із меншими портфелями.

У квітні 2022 року Коннор Хіггінс, дослідник даних у Flipside Крипто, сказав CoinDesk: «Якщо ми розподілимо комісії за годинами, ми побачимо менше, але більші транзакції близько півночі за східним часом, і більше активності близько 17:00 за східним часом, як раніше було найдорожчий час для транзакцій».

« LOOKS , люди намагалися бути розумними і менше здійснювати транзакції в найбільш активні години дня. Але це просто зробило менш активні години більш активними і, отже, дорожчими», — сказав Хіггінс, поділившись графіком нижче.

Станом на жовтень 2022 року теплова карта від Anyblock Analytics показує, що кількість транзакцій і, отже, комісії GAS у вихідні дні все ще знижуються, і що найдорожчим є час, коли США прокидаються для торгівлі. Це можна побачити нижче, коли речі починають ставати темнішими (дорожчими) близько 13:00 UTC, тобто 9 ранку в Нью-Йорку.

Отже, якщо ви хочете заощадити на оплаті GAS , а ваша торгівля T залежить від часу, доцільно чекати завершення транзакції в неробочий час, коли Ринки США працюють.

Централізована та децентралізована біржова діяльність

Оскільки Ethereum працює на публічному блокчейні, компанії з аналізу даних можуть маркувати гаманці та відстежувати їхню діяльність. Це також дозволяє їм спостерігати за активністю, пов’язаною з Ethereum, на багатьох централізованих біржах.

Відповідно до діаграми 20 найбільших споживачів GAS від Nansen, аналітичної фірми блокчейну, торгова активність починає зростати як на Coinbase, так і на Binance, двох найбільших централізованих біржах у світі, у ранкові години в США та досягає піку під час типового закриття. ділового або раннього вечора.

Тим не менш, журналіст даних Нансена Мартін Лі зазначив, що існує дзеркальна тенденція в діаграмі 20 найбільших споживачів GAS , яка відстежує розумні контракти в DeFi. Uniswap, найбільша децентралізована біржа, демонструє подібні часові моделі, як і централізовані біржі.

Незважаючи на те, що централізовані та децентралізовані біржі мають кардинально різні особливості (наприклад, відкрита система книги замовлень проти автоматичних виробників маркерів), вони, здається, збігаються приблизно за однаковою схемою часу, як і години торгівлі в США.