I fondi con leva finanziaria del CME aumentano le scommesse contro Bitcoin per raggiungere un livello record mentre i premi sui futures aumentano

I fondi con leva finanziaria del Chicago Mercantile Exchange (CME) hanno aumentato le loro scommesse contro l'aumento Bitcoin a un livello record nella settimana conclusasi il 19 ottobre, probabilmente per trarre profitto dal divario crescente tra i prezzi Mercati future e spot.

Il rapporto Commitments of Traders della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pubblicato venerdì ha mostrato che i fondi con leva finanziaria hanno detenuto una posizione corta netta di 31.000 contratti nei sette giorni fino al 19 ottobre, segnando un aumento di 6.000 rispetto alla settimana precedente.

I record di short da parte dei leveraged funds non significano necessariamente che questi trader avessero un bias ribassista. Potrebbero aver aumentato le posizioni short nel mercato dei futures e contemporaneamente acquistato la Criptovaluta nel mercato spot, prenotando il cosiddetto portare avanti il commercio.

La strategia viene avviata quando i futures vengono scambiati a un premio notevole rispetto al prezzo spot e le negoziazioni possono trarre profitto da un'eventuale convergenza dei prezzi nei due Mercati.

Il premio annualizzato nei contratti futures Bitcoin del mese anteriore è salito dall'1% al 20% in vista dell'ETF Bitcoin Strategy di ProShares lancioil 18 ottobre, ed è stato visto l'ultima volta al 13%. Anche il premio trimestrale mobile è aumentato dal 3% al 16% prima di ridursi all'11,7%.

L'ETF di ProShares, che investe nei contratti futures Bitcoin quotati al CME, ha fatto un forte debutto martedì scorso alla Borsa di New York, mentre l'ETF basato sui futures di Valkyrie è andato in onda di venerdì.

All’inizio di questo mese, gli analistiaveva avvertitodi un aumento dei premi sui futures e di un rinnovato interesse per l'arbitraggio cash and carry.

Leggi anche:Gli ETF sui futures Bitcoin potrebbero aumentare i rendimenti del cash and carry