Analisi on-chain: come gestire efficacemente i rischi DeFi

Anche se la Finanza decentralizzata (DeFi) è sulla strada giusta in termini di crescita e adozione, lo spazio è ancora pieno di rischi, incertezza e volatilità. ONE dei suoi maggiori vantaggi rispetto Finanza centralizzata è la disponibilità e l'accessibilità dei dati finanziari. Poiché le transazioni sono pubbliche, la blockchain offre un'opportunità unica per comprendere il sentiment del mercato attraverso l'analisi dei dati.

Questa prospettiva innovativa è nota comeanalisi on-chainIn parole povere, è la pratica di analizzare i fondamenti, l'utilità e l'attività di transazione di una Criptovaluta e delle blockchain corrispondenti al fine di prevedere il futuro movimento dei prezzi e una gamma più ampia di parametri di mercato.

Iakov Levin è il fondatore e CEO di Midas.Investments, una piattaforma di cripto-investimento CeDeFi ( Finanza decentralizzata centralizzata).

L'analisi on-chain fornisce una visione del sistema Finanza digitale per un migliore processo decisionale e aiuta a rispondere a domande critiche: chi detiene la maggior parte degli asset? I detentori di un token specifico stanno seduti sui profitti?

Perché abbiamo bisogno di un'analisi on-chain?

Ogni forma di investimento richiede un'analisi approfondita del sentiment di mercato e delle posizioni di capitale. C'è sempre una sfida nell'analisi aziendale tradizionale perché i dati di mercato non sono sempre trasparenti.

D'altro canto, la natura trasparente della DeFi implica che ci siano molti dati accessibili. Tuttavia, affinché tali dati siano fruibili, devono essere raffinati, organizzati e trasformati in informazioni comprensibili.

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L'approccio di analisi on-chain colma questo divario. Crea una pratica efficace per misurare i dati e le metriche necessarie e semplificare potenzialmente decisioni di investimento complesse.

Inoltre, può essere una pratica potente nell'identificazione di protocolli con elevati rischi di liquidità e sicurezza. Siamo solo nelle prime fasi dell'analisi on-chain. Tuttavia, l'emergere di broker di dati e soluzioni di analisi più innovativi potrebbe vedere l'analisi della catena di nuova generazione portare una visibilità più completa all'intero settore DeFi.

Il lato negativo dell'analisi on-chain

È importante ricordare che T dovremmo basarci solo sull'analisi on-chain. Il più delle volte, T fornisce l'immagine completa delle transazioni di mercato in cui vediamo i dati scheletrici delle transazioni senza comprenderne il contesto. C'è il rischio che non ONE possa vedere il quadro generale per quanto riguarda ciò che sta guidando l'attuale sentiment di mercato e per quanto tempo potrebbe essere sostenuto.

Gli spazi Cripto e DeFi sono altamente strategici. Di recente, abbiamo visto tweet o annunci di personaggi pubblici influenti pompare in modo significativo token specifici oltre il loro valore previsto e piccoli cambiamenti nelle normative decimano completamente il prezzo minimo di un token. Queste prospettive sono relativamente frequenti nello spazio DeFi, che T può essere previsto tramite analisi on-chain.

Concentrarsi troppo granularmente sui micro dettagli può causare la perdita della narrazione strategica più ampia. Mentre tali analisi forniscono in modo efficace approfondimenti critici su ogni transazione, T possono fornire un contesto più ampio collegando ogni attività attraverso la blockchain.

Tuttavia, tali insidie dell'analisi on-chain potrebbero essere affrontate in futuro, quando vedremo sempre più portafogli etichettati negli exchange, rendendo possibile prendere decisioni di investimento in modo molto più equilibrato ed efficiente.

Come utilizzare efficacemente l'analisi on-chain

Le metriche on-chain più critiche su cui gli investitori tendono a fare affidamento sono gli indicatori di liquidità e i loro cambiamenti nel tempo. L'analisi on-chain LOOKS di fornire informazioni su come la liquidità si riversa da ONE protocollo all'altro nel tempo. Ad esempio, se una rete sta sperimentando un'elevata liquidità, si può prevedere che alcuni protocolli e token associati perderanno valore.

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Esistono diversi strumenti di analisi che sono pensati su misura per diversi livelli di investitori. Il più ONE è Nansen, che consente agli utenti di scavare a fondo in ciò che accade all'interno degli indirizzi wallet attraverso la blockchain. Nansen aiuta a identificare i flussi di token tra i principali attori, dove il denaro viene spostato e depositato, quali token non fungibili (NFT) sono posizionati per prezzi più alti e altro ancora.

Poi c'èPannello di controllo di Dune, dove gli utenti (solitamente trader avanzati) possono scrivere query SQL per identificare e tracciare le metriche richieste e convertirle in grafici visivi completi. Esistono anche altri strumenti popolari su misura per blockchain specifiche, come Etherscan, Santiment e Messari.

L'intensa richiesta di analisi on-chain e il suo futuro

L'analisi on-chain è diventata uno strumento potente negli ultimi anni, soprattutto per le società di investimento e i fondi di venture capital. Molti hanno creato i propri sistemi avanzati di analisi della catena per identificare metriche più approfondite e gestire in modo efficiente le posizioni di rischio dei propri clienti. Anche diverse startup sono entrate nel mercato dell'analisi dei dati blockchain, lavorando come broker di dati e fornendo dati di analisi blockchain fruibili ai principali venture capitalist (VC) e investitori.

Il futuro dell'analisi on-chain LOOKS promettente. Questa intensa domanda di analisi on-chain continuerà a crescere perché si prevede che i servizi Web3 aumenteranno del 700% nei prossimi cinque anni. Man mano che più VC e hedge fund utilizzano queste analisi per prendere decisioni sostenibili e più broker di dati entrano in questo spazio, le attuali sfide dell'analisi on-chain saranno affrontate attraverso l'innovazione.