Analyse en chaîne : comment gérer efficacement les risques liés à la DeFi

Même si la Finance décentralisée (DeFi) est sur la bonne voie en termes de croissance et d'adoption, ce secteur reste porteur de risques, d'incertitudes et de volatilité. ONEun de ses principaux avantages par rapport à la Finance centralisée réside dans la disponibilité et l'accessibilité des données financières. Les transactions étant publiques, la blockchain offre une opportunité unique de comprendre le sentiment du marché grâce à l'analyse des données.

Cette perspective innovante est connue sous le nom deanalyse en chaîneEn termes simples, il s’agit de la pratique consistant à analyser les fondamentaux, l’utilité et l’activité de transaction d’une Cryptomonnaie et des blockchains correspondantes afin de prédire les mouvements de prix futurs et une gamme plus large de mesures du marché.

Iakov Levin est le fondateur et PDG de Midas.Investments, une plateforme d'investissement cryptographique CeDeFi ( Finance décentralisée centralisée) de garde.

L'analyse on-chain offre une vue d'ensemble du système Finance numérique pour une meilleure prise de décision et répond à des questions cruciales : qui détient la majorité des actifs ? Les détenteurs d'un jeton spécifique bénéficient-ils de bénéfices ?

Pourquoi avons-nous besoin d’une analyse en chaîne ?

Toute forme d'investissement nécessite une analyse approfondie du sentiment du marché et des positions de capital. L'analyse commerciale traditionnelle présente toujours un défi, car les données de marché ne sont pas toujours transparentes.

D'autre part, la transparence de la DeFi implique l'accès à de nombreuses données. Cependant, pour que ces données soient exploitables, elles doivent être affinées, organisées et transformées en informations compréhensibles.

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L'approche d'analyse en chaîne comble cette lacune. Elle crée une pratique efficace pour mesurer les données et indicateurs nécessaires et potentiellement simplifier les décisions d'investissement complexes.

De plus, cette pratique peut s'avérer efficace pour identifier les protocoles présentant des risques élevés en termes de liquidité et de sécurité. L'analyse on-chain n'en est qu'à ses balbutiements. Cependant, l'émergence de courtiers en données et de solutions d'analyse plus innovants pourrait permettre à l'analyse de chaîne nouvelle génération d'apporter une visibilité plus complète à l'ensemble du secteur de la DeFi.

Le côté négatif de l'analyse en chaîne

Il est important de garder à l'esprit qu'il ne faut T se fier uniquement aux analyses on-chain. Bien souvent, elles ne fournissent T une vision globale des transactions de marché, car nous ne voyons que les données schématiques des transactions sans comprendre leur contexte. Il existe un risque de ne pas ONE une vision globale des facteurs qui influencent le sentiment actuel du marché, ni de sa durée.

Les secteurs des Crypto et de la DeFi sont hautement stratégiques. Récemment, des tweets ou des annonces de personnalités publiques influentes ont fait bondir considérablement certains jetons au-delà de leur valeur projetée, et de légers changements réglementaires ont complètement décimé le prix plancher d'un jeton. Ces perspectives sont relativement fréquentes dans le secteur de la DeFi, et T peuvent être anticipées par l'analyse on-chain.

Se concentrer trop précisément sur les micro-détails peut faire perdre de vue le récit stratégique global. Si ces analyses fournissent des informations essentielles sur chaque transaction, elles T fournir un contexte plus large en reliant chaque activité à travers la blockchain.

Néanmoins, de tels pièges de l’analyse en chaîne pourraient être résolus à l’avenir lorsque nous verrons de plus en plus de portefeuilles étiquetés sur les bourses, ce qui permettra de prendre des décisions d’investissement de manière beaucoup plus équilibrée et efficace.

Comment utiliser efficacement l'analyse en chaîne

Les indicateurs on-chain les plus importants sur lesquels les investisseurs ont tendance à s'appuyer sont les indicateurs de liquidité et leur évolution dans le temps. L'analyse on-chain LOOKS à comprendre comment la liquidité se propage d' un protocole à l'autre au fil du temps. Par exemple, si un réseau connaît une forte liquidité, on peut prédire que certains protocoles et jetons associés perdront de la valeur.

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Il existe plusieurs outils d'analyse adaptés à différents niveaux d'investisseurs. Le plus ONE est Nansen, qui permet aux utilisateurs d'analyser en profondeur l'activité des adresses de portefeuille sur la blockchain. Nansen permet d'identifier les flux de jetons entre les principaux acteurs, les lieux de transfert et de dépôt des fonds, les jetons non fongibles (NFT) positionnés à des prix plus élevés, et bien plus encore.

Ensuite, il y aTableau de bord Dune, où les utilisateurs (généralement des traders expérimentés) peuvent écrire des requêtes SQL pour identifier et suivre les indicateurs requis et les convertir en graphiques visuels complets. Il existe également d'autres outils populaires adaptés à des blockchains spécifiques, tels qu'Etherscan, Santiment et Messari.

La forte demande d'analyse en chaîne et son avenir

L'analyse on-chain est devenue un outil puissant ces dernières années, notamment pour les sociétés d'investissement et les fonds de capital-risque. Nombre d'entre elles ont développé leurs propres systèmes avancés d'analyse de la chaîne pour identifier des indicateurs plus précis et gérer efficacement les positions de risque de leurs clients. Plusieurs startups ont également fait leur entrée sur le marché de l'analyse de données blockchain, agissant comme courtiers en données et fournissant des données analytiques blockchain exploitables aux principaux investisseurs et capital-risqueurs.

L'avenir de l'analyse on-chain LOOKS prometteur. Cette forte demande en matière d'analyse on-chain va continuer de croître, car les services Web3 devraient croître de 700 % au cours des cinq prochaines années. À mesure que de plus en plus de capital-risqueurs et de fonds spéculatifs utilisent ces analyses pour prendre des décisions durables et que de plus en plus de courtiers en données investissent ce secteur, les défis actuels de l'analyse on-chain seront relevés grâce à l'innovation.