Cripto Daybook Americas: Altcoins Rally enquanto Bitcoin 'complacente' aponta para volatilidade renovada

Por Omkar Godbole (todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

Os investidores ainda estão movimentando dinheiro para altcoins, elevando as avaliações de ETH, RAY, ENA, MKR e outros tokens, enquanto deixam o Bitcoin (BTC) pouco alterado acima de US$ 100.000.

Embora a maior Criptomoeda em valor de mercado esteja a apenas 7% de atingir uma nova máxima, sua volatilidade implícita ou esperada baseada em opções de 30 dias, representada pelo índice DVOL da Deribit, está pairando NEAR do nível mais baixo desde junho de 2024.

Esse tipo de calmaria geralmente precede grandes movimentos. Georgii Verbitskii, analista de mercado e fundador da TYMIO, um aplicativo para investidores em Cripto , explicou da melhor forma: "A volatilidade implícita das opções é extremamente baixa, o mercado parece T acreditar em movimentos fortes e os preços das opções de 1 a 3 meses ainda estão baratos. Esse tipo de complacência geralmente precede um grande movimento."

O BTC pode rapidamente ultrapassar US$ 115.000, disse Verbitskii, observando que "se a tese de liquidez se mantiver — onde a liquidez global sustenta o Bitcoin — poderemos ver esse rompimento já em maio". Só para lembrar, o Bitcoin atingiu um recorde de alta em torno de US$ 109.000 em janeiro.

Ainda assim, o mercado enfrenta potenciais ventos contrários. Por exemplo, o Senado dos EUA tem sua última oportunidade de aprovar a Lei GENIUS, bipartidária, um projeto de lei apresentado em fevereiro que exige que os emissores respaldem moedas digitais com reservas seguras e as reportem mensalmente, sob pena de penalidades. O projeto de leinão conseguiu avançar numa votação recente. De acordo com as regras do Senado, outra falha matará o projeto de lei, a menos que todos os senadores concordem em reconsiderar, de acordo com a Tagus Capital.

Além disso, a SEC dos EUAatrasou uma decisão na terça-feira sobre se deve permitir resgates em espécie para o fundo negociado em bolsa de Bitcoin da BlackRock, enquanto solicita feedback.

Em outras notícias, a DeFi Development Corp.comprado 172.670 SOL no valor aproximado de US$ 23,6 milhões, elevando o total de suas participações em títulos do Tesouro de Solana para mais de US$ 100 milhões.

Isso é menos comum, com mais empresas migrando para o Bitcoin: uma atualização da empresa focada em bitcoin River aponta: "Milhares de empresas em todos os setores estão usando Bitcoin para compensar a inflação e aumentar seus recursos." Fique atento!

O que assistir

• Cripto:
  • 14 de maio: ações da eToro (ETOR)comece a negociar na Nasdaqdepois de ter sido cotada a US$ 52 no IPO.
  • 14 de maio: A mainnet NEO (NEO) passará por uma atualização de rede hard fork(versão 3.8.0) na altura do bloco 7.300.000.
  • 14 de maio:ETF VanEck Onchain Economy(NODE) começa a ser negociado emBolsa Cboe BZX.
  • 16 de maio, 9h30: Ações Galaxy Digital Classe Apara começar a negociarna Nasdaq sob o símbolo GLXY.
  • 19 de maio: CME Group éprevisto para ser lançado seus futuros de XRP liquidados em dinheiro.
  • 19 de maio: Coinbase Global (COIN) irásubstituirDescubra os Serviços Financeiros (DFS) no S&P 500, em vigor antes da abertura das negociações.
• Macro
  • 14 de maio, 15h: O Instituto Nacional de Estatística e Censo da Argentina divulga dados de inflação de abril.
    • Taxa de inflação mensal estimada em 3,1% vs. anterior em 3,7%
    • Taxa de inflação anual estimada em 47,7% vs. anterior em 55,9%
  • 15 de maio, 8h: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga os dados de vendas no varejo de março.
    • Vendas no varejo mês a mês Est. 1% vs. anterior 0,5%
    • Vendas no varejo YoY Est. -0,5% vs. Anterior 1,5%
  • 15 de maio, 8h30: O Bureau of Labor Statistics dos EUA divulga dados de inflação de preços ao produtor de abril.
    • Est. do IPP principal mensal: 0,3% vs. anterior: -0,1%
    • PPI CORE YoY Est. 3,1% vs. Anterior 3,3%
    • PPI MoM Est. 0,2% vs. anterior. -0,4%
    • PPI YoY Est. 2,5% vs. anterior. 2,7%
  • 15 de maio, 8h30: O U.S. Census Bureau divulga dados de vendas no varejo de abril.
    • Vendas no varejo MoM Est. 0% vs. Anterior 1,5%
    • Vendas no varejo YoY Prev. 4,9%
  • 15 de maio, 8h30: O Departamento do Trabalho dos EUA divulga dados do seguro-desemprego para a semana encerrada em 10 de maio.
    • Pedidos iniciais de seguro-desemprego estimados em 230 mil vs. anteriores em 228 mil
  • 15 de maio, 8h40: O presidente do Fed, Jerome H. Powell, fará um discurso ("Revisão da Estrutura") em Washington.LINK da transmissão ao vivo.
• Ganhos(Estimativas baseadas em dados do FactSet)
  • 14 de maio: Bitfarms (BITF), pré-mercado
  • 14 de maio: IREN (IREN), pós-mercado
  • 15 de maio: BIT Digital (BTBT), pós-mercado
  • 15 de maio: Bitdeer Technologies Group (BTDR), pré-mercado
  • 15 de maio: Fold Holdings (FLD), pós-mercado
  • 15 de maio: Grupo de Tecnologia KULR (KULR), pós-mercado
  • 28 de maio: NVIDIA (NVDA), pós-mercado

Eventos de Token

• Votações e convocações de governança
  • O Uniswap DAO está votando em uma proposta para financiar a integração do Uniswap V4 no Ethereum em Oku e adicionar Unichain em Oku, em uma tentativa de aumentar o alcance e a liquidez da Uniswap na migração para a V4. A votação termina em 18 de maio.
  • 14 de maio, 11h30: Júpiter realizará umaRally JUP.
  • 15 de maio, 11h: Yield Guild Games sediará o Q1 2025 atualização da comunidadeSessão de perguntas e respostas (AMA).
  • 15 de maio, 10h: Moca Network sediará umPrefeitura do Discordsessão discutindo atualizações de rede.
  • 21 de maio, 18h: Theta Network sediará um Sessão Pergunte-me Qualquer Coisaem uma transmissão ao vivo.
• Desbloqueia
  • 15 de maio: Starknet (STRK) desbloqueará 4,09% de seu estoque circulante, no valor de US$ 23,53 milhões.
  • 15 de maio: Sei (SEI) desbloqueará 1,09% de seu estoque circulante, no valor de US$ 14,22 milhões.
  • 16 de maio: Immutable (IMX) desbloqueará 1,35% de seu estoque circulante, no valor de US$ 17,8 milhões.
  • 16 de maio: ARBITRUM (ARB) desbloqueará 1,95% de seu estoque circulante, no valor de US$ 39,06 milhões.
  • 17 de maio: Avalanche (AVAX) desbloqueará 0,4% de seu estoque circulante, no valor de US$ 42,84 milhões.
• Lançamentos de tokens
  • 15 de maio: RIZE (RIZE) será listada na Kraken.
  • 16 de maio: Galxe (GAL), Litentry (LIT), Mines of Dalarnia (DAR), Protocolo Orion (ORN) e PARSIQ (PRQ) serão retirado da listada Coinbase.

Conferências

O Consenso da CoinDesk está ocorrendo em Toronto de 14 a 16 de maio.Use o código DAYBOOK e economize 15% nos passes.

• 14 a 16 de maio: CoinDesk'sConsenso 2025(Toronto)
• 19 a 25 de maio:Semana Holandesa do Blockchain(Amsterdã, Holanda)
• 20 a 22 de maio:Avalanche Summit Londres
• 20 a 22 de maio:Fintech Integrada no Oriente Médio 2025(Dubai)
• 21 e 22 de maio:Cripto Expo Dubai
• 21 e 22 de maio:Conferência Cryptoverse(Varsóvia, Polônia)

Token Talk

Por Shaurya Malwa

• A Synthetix está considerando comprar a Derive, uma plataforma de negociação de opções baseada em Ethereum, em um acordo de troca de tokens de US$ 27 milhões, absorvendo a tesouraria, a base de código e as operações da Derive.
• Os detentores de Derive receberiam 27 tokens SNX para cada DRV. Os tokens terão um período de bloqueio de três meses e um período de aquisição de nove meses.
• Alguns membros da comunidade Deriveexpressou insatisfação, citando avaliações desfavoráveis e falta de benefícios.
• A Derive, originalmente Lyra, foi desmembrada da Synthetix em 2021, mas se separou ao encerrar o suporte ao sUSD e lançar produtos independentes, tornando esta uma RARE reaquisição DeFi.
• Em outro lugar, "Launch Coin on Believe" (LAUNCHCOIN), anteriormente Pasternak, subiu 130% nas últimas 24 horas, alinhando-se com a transição da plataforma Clout para a plataforma de emissão de tokens Believe, um movimento que aumentou a visibilidade e o interesse dos investidores.
• O token teve mais de US$ 100 milhões em volume de negociação nas últimas 24 horas, acima da média de US$ 5 milhões na semana passada.
• A plataforma da Believe ganhou força rapidamente desde o fim de semana, atraindo atenção por seu modelo de baixa barreira que permite que empresas Web2 e tradicionais ofereçam tokens para arrecadação de fundos.
• No entanto, esses tokens são inerentemente sem valor, não representando direitos patrimoniais e possui uma Política rígida da Believe que não permite a divisão de lucros com os detentores de tokens.
  
  

Posicionamento de Derivativos

• As taxas de financiamento estão verdes para a maioria dos principais tokens, exceto BCH, o que implica um posicionamento otimista no mercado de futuros perpétuos.
• O delta de volume acumulado (CVD) ajustado pelo interesse aberto apresenta um cenário misto, com valores positivos para XMR, TRX, UNI, ETH, AVAX e SOL , sugerindo pressão líquida de compra. As demais principais moedas apresentam um CVD negativo de 24 horas.
• Os fluxos de blocos no Deribit apresentaram posições longas em calls de BTC e posições curtas em puts de ETH , ambos sugerindo um sentimento otimista do mercado.

Movimentos de Mercado

• O BTC caiu 1,18% em relação às 16h (horário de Brasília) de terça-feira, para US$ 103.485,75 (24 horas: -0,07%)
• ETH caiu 2,81% para US$ 2.608,56 (24 horas: +5,09%)
• CoinDesk 20 caiu 1,15% para 3.329,26 (24 horas: +2,51%)
• A taxa de participação composta do Ether CESR caiu 5 bps para 3,12%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0051% (5,6316% anualizado) na Binance

• DXY caiu 0,63% para 100,37
• O ouro caiu 0,31% para US$ 3.234,30/oz
• A prata caiu 0,38%, para US$ 32,80/oz
• Nikkei 225 fechou em -0,14% a 38.128,13
• Hang Seng fechou +2,3% em 23.640,65
• O FTSE caiu 0,13% para 8.591,52
• Euro Stoxx 50 cai 0,56% para 5.386,05
• O DJIA fechou na terça-feira com -0,64%, a 42.140,43
• S&P 500 fechou +0,72% em 5.886,55
• O Nasdaq fechou em +1,61%, a 19.010,08
• O índice composto S&P/TSX fechou em +0,33%, a 25.616,86
• S&P 40 América Latina fechou +2,41% em 2.640,68
• A taxa do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu 2 pontos-base para 4,45%
• Os futuros do E-mini S&P 500 permanecem inalterados em 5.900,00
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 permanecem inalterados em 21.266,50
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average permanecem inalterados em 42.206,00

Estatísticas do Bitcoin

• Domínio do BTC : 62,39 (+0,34%)
• Proporção de Ethereum para Bitcoin : 0,02509 (-2,49%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 865 EH/s
• Preço de hash (à vista): US$ 55,37
• Taxas totais: 6,27 BTC / US$ 650.612,82
• Juros em aberto de futuros da CME: 145.350 BTC
• Preço do BTC em ouro: 31,9 oz
• Capitalização de mercado do BTC vs. ouro: 9,04%

TécnicoAnálise

• O gráfico mostra que a Rally do ether estagnou na média móvel simples (MMS) de 200 dias.
• Uma fugaconfirmariao início do mercado em alta, potencialmente atraindo mais traders para o mercado.

Cripto

Estratégia (MSTR): fechou na terça-feira em US$ 421,61 (+4,13%), queda de 2,29% para US$ 411,96 no pré-mercado

Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 256,9 (+23,97%), queda de 1,38% para US$ 253,36

Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em US$ 29,39 (+3,52%)

MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 16,37 (+2,63%), queda de 1,53% para US$ 16,12

Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 9,06 (+4,14%), queda de 1,1% para US$ 8,96

CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 10,24 (+3,64%), queda de 0,68% para US$ 10,17

CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 10 (+3,95%), queda de 2,4% para US$ 9,76

CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 17,20 (+5,26%)

Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 36,70 (+5,34%), queda de 0,93% para US$ 36,36

Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 42,04 (-22,58%), inalterado no pré-mercado

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• Fluxos líquidos diários: -US$ 91,4 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 41,05 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,17 milhões

ETFs de ETH à vista

• Fluxos líquidos diários: US$ 13,5 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,48 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,44 milhões

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do Dia

• O gráfico mostra o delta do volume spot do BTC, que mede a diferença líquida entre os volumes de negociação de compra e venda.
• A métrica mudou para positiva, confirmando que o movimento acima de US$ 100.000 é apoiado pela demanda real no mercado à vista.

Enquanto você dormia

• Synthetix considera compra da plataforma de opções Derive em acordo de troca de tokens de US$ 27 milhões (CoinDesk): Uma proposta de conversão de token SNX para DRV de 27:1 com um cronograma de bloqueio requer aprovação de ambas as comunidades e gerou reação dos usuários do Derive sobre avaliação e benefícios pouco claros.
• Ether se aproxima de US$ 2,7 mil, Dogecoin dispara 9% enquanto o mercado de Cripto permanece aquecido (CoinDesk): A ampla recuperação das altcoins está perdendo força à medida que os investidores se preparam para a realização de lucros, com o ímpeto do bitcoin ofuscado por ventos contrários macro, incluindo um dólar mais forte e tensões comerciais reavivadas.
• Dólar se estabiliza com negociações comerciais em pauta após queda devido à inflação moderada nos EUA (Reuters): Analistas do Commonwealth Bank esperam que o índice do dólar suba de 2% a 3% nas próximas semanas após a trégua tarifária entre EUA e China, mas não veem retorno às máximas do início do ano, NEAR de 108,50.
• EUA descartam regra de "difusão de IA" em reformulação das restrições de chips da era Biden(The Wall Street Journal): O Departamento de Comércio removeu restrições à exportação que, segundo ele, prejudicavam a inovação e as relações diplomáticas dos EUA, impulsionando fabricantes de chips de IA como Nvidia e AMD ao expandir as vendas no exterior.
• O Standard Chartered fornecerá serviços bancários para a FalconX para aprimorar a liquidação internacional (CoinDesk): A FalconX ganhará acesso a novos pares de moedas e serviços bancários globais, apoiando seu esforço para LINK ativos digitais com Finanças tradicionais para clientes institucionais.
• Exportadores "chocados e eufóricos" com a retomada do comércio com a China(Financial Times): Os exportadores chineses preveem um aumento de curto prazo nas remessas para os EUA, mas ainda estão diversificando no exterior, vendo a trégua tarifária apenas como um alívio de curto prazo.

No Éter