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Investidores de varejo da MicroStrategy pegos no lado errado do comércio MSTR
A MicroStrategy caiu quase 40% em relação à sua máxima histórica de pouco mais de US$ 540 por ação.
O que saber:
- A MicroStrategy atualmente subiu 416% no acumulado do ano, mas caiu quase 40% em relação ao seu recorde histórico, estabelecido em 21 de novembro.
- O prêmio do valor patrimonial líquido da MicroStrategy caiu para 2,09.
- Em 20 de novembro, a MicroStrategy viu a maior compra diária de varejo já registrada; investidores de varejo compraram quase US$ 100 milhões em ações na semana passada - The Kobeissi Letter.
Aviso Legal: O analista que escreveu este artigo possui ações da MicroStrategy (MSTR).
A empresa de desenvolvimento de Bitcoin (BTC) MicroStrategy (MSTR) tem sido uma das ações a serem observadas em 2024. A empresa subiu 416% no acumulado do ano, subindo até 600% em um ponto na semana passada.
No entanto, desde o breve relatório de Pesquisa Citron saiu em 21 de novembro, a ação caiu quase 40%, subsequentemente queimando o varejo no processo. Essa queda coincidiu com o Bitcoin caindo quase 10% para US$ 90.000 de sua máxima histórica de pouco menos de US$ 100.000.
De acordo com uma postagem no X pelo Carta de Kobeissi, que é um comentário líder do setor sobre Mercados globais, em 20 de novembro, investidores de varejo compraram até US$ 42 milhões em ações ordinárias da MicroStrategy. Esta foi a maior compra diária de varejo já registrada e foi oito vezes maior do que a média diária em outubro. Só na semana passada, investidores de varejo compraram quase US$ 100 milhões em ações.
On Wednesday alone last week, retail investors bought ~$42 million worth of MicroStrategy stock, $MSTR.
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 26, 2024
This marked the largest daily retail buy on record and was 8 TIMES higher than the daily average seen in October.
Retail investors bought nearly $100 MILLION last week. pic.twitter.com/tSnnx3oX4r
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Como resultado dessa queda de 40% no preço das ações, o prêmio do valor patrimonial líquido (NAV) da MicroStrategy caiu para cerca de 2,09, um dos menores níveis de prêmio desde setembro. O prêmio do NAV pode ser calculado por quanto o valor de mercado da empresa, que está sendo negociado a US$ 75 bilhões contra seu 386.700 Bitcoin holdings que valem US$ 36 bilhões. Isso dá à MicroStrategy um prêmio NAV de 2,09 contra suas participações em Bitcoin .
Além disso, para colocar em perspectiva quanto volume de negociação foi visto na MicroStrategy ultimamente. Na semana passada, a MicroStrategy viu US$ 136 bilhões em volume. Isso foi significativamente maior do que qualquer período da mania da Gamestop (GME), de acordo com Eric Balchunas, Analista sênior da Bloomberg.
"Mesmo a semana mais intensa da GameStop Mania T conseguiu chegar perto da semana que a MicroStrategy teve com US$ 136 bilhões em volume. Eu também coloquei a Amazon (AMZ) lá, ela também nunca teve uma semana como essa", de acordo com Balchunas.
James Van Straten
James Van Straten é um Analista Sênior na CoinDesk, especializado em Bitcoin e sua interação com o ambiente macroeconômico. Anteriormente, James trabalhou como Analista de Pesquisa na Saidler & Co., um fundo de hedge suíço, onde desenvolveu expertise em análises on-chain. Seu trabalho se concentra no monitoramento de fluxos para analisar o papel do Bitcoin dentro do sistema financeiro mais amplo. Além de seus esforços profissionais, James atua como consultor da Coinsilium, uma empresa de capital aberto do Reino Unido, onde fornece orientação sobre sua estratégia de tesouraria de Bitcoin . Ele também possui investimentos em Bitcoin, MicroStrategy (MSTR) e Semler Scientific (SMLR).
