Криптo Daybook Americas: Кровавая баня биткоина — покупайте на падении или паникуйте?

Джеймс Ван Стратен (Все время по восточному времени, если не указано иное)

При рассмотрении недавней динамики цены биткоина (BTC) на ум приходят две противоречивые философии.

Вы "покупаете, когда на улицах льется кровь"? Или, может быть, "T ловите падающий нож"?

Что применимо к сегодняшнему рынку, на следующий день после того, как крупнейшая Криптовалюта опубликовала свой самое резкое трехдневное падение после краха FTX в 2022 году? Падение оставило BTC на 25% ниже исторического максимума января, несмотря на приход к власти прокриптовалютной администрации президента Дональда Трампа.

Неудивительно, чтокрупнейший взлом в истории Криптoпоколебал настроения инвесторов. Добавьте к этомубезумие мемкойнов, что привело к изъятию ликвидности из более широкого рынка.

Тем не менее, в предыдущих циклах так называемые коррекции бычьего рынка приводили к падению Bitcoin на 35%. Учитывая, что BTC T испытывал существенного отката с момента сворачивания керри-трейда иены в августе прошлого года, текущая ситуация почти нормальная.

Исследование CoinDesk показали, что Bitcoin торговался в чрезвычайно узком диапазоне в течение значимого периода, и прорыв канала был неизбежен. Данные по цепочке говорят нам, что Bitcoin недавно отскочил от своей 200-дневной скользящей средней или примерно $81 800. В то время как краткосрочные держатели продают — панические продажи, может быть? — на самом высоком уровне с августа, поскольку они держали BTC в течение 155 дней или меньше, они обычно рассматриваются как сигнал некой формы капитуляции на рынке.

IBIT пила BlackRockрекордные оттокив среду. Однако не все новости плохие. Была заключена крупная сделка по расширениюCORE научные данные(CORZ), в то время какМАРА Холдингс(MARA) сообщила о сильной прибыли, обе акции выросли более чем на 10% перед открытием. Между тем,NVIDIA(NVDA) превысила прогнозы на четвертый квартал, успокоив инвесторов. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 27 февраля: L2 на базе SolanaЗапуск основной сети Sonic SVM (SONIC) («Mobius»).
  • 1 марта: Спотовая торговля на бирже Arkham Exchangeвыходит в 17 штатах США.
  • 5 марта (предварительно): вэпоха 222464, тестированиеОбновление Ethereum Pectra в тестовой сети Sepolia запускается.
• Макро
  • День 2 из 2: Первая в 2025 году встреча министров Финансы и управляющих центральными банками стран G20 (Кейптаун, Южная Африка).
  • 27 февраля, 7:00 утра: Бразильский институт географии и статистики (IBGE) публикует данные по занятости за январь.
    • Уровень безработицы: 6,6% по сравнению с предыдущим показателем в 6,2%
  • 27 февраля, 7:00 утра: Национальный институт статистики и географии Мексики публикует данные о занятости за январь.
    • Уровень безработицы: 2,7% по сравнению с предыдущим показателем в 2,4%
  • 27 февраля, 8:30 утра: Бюро экономического анализа США публикует ВВП за четвертый квартал (вторая оценка).
    • CORE цены PCE в квартальном исчислении составили 2,5% против предыдущих 2,2%
    • Цены на потребительские товары (PCE) в квартальном исчислении составили 2,3% против предыд. 1,5%
    • Темпы роста ВВП в квартальном исчислении составили 2,3% против предыдущих 3,1%
  • 27 февраля, 8:30 утра: Министерство труда США публикует еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 22 февраля.
    • Первичные заявки на пособие по безработице: 221 тыс. против 219 тыс. ранее
  • 28 февраля, 8:30 утра: Бюро экономического анализа США публикует данные о личном потреблении за январь.
    • CORE индекс цен PCE (м/м) прогноз. 0,3% против пред. 0,2%
    • CORE индекс цен PCE в годовом исчислении составил 2,6% против пред. 2,8%
    • Индекс цен PCE (м/м) прогноз. 0,3% против пред. 0,3%
    • Индекс цен PCE в годовом исчислении составил 2,5% против предыд. 2,6%
    • Личный доход за месяц: прогноз 0,3% против предыдущего значения 0,4%
    • Личные расходы за месяц: прогноз 0,1% против предыдущего значения 0,7%
• Доходы
  • 6 марта (уточняется): Bitfarms (БИТФ), $-0.04
  • 17 марта (TBC): BIT Digital (BTBT), $-0.05
  • 18 марта (будет подтверждено): TeraWulf (ВУЛФ), $-0.03
  • 24 марта (уточняется): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), 0,38 канадских долларов

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы органов управления
  • DYDX DAO голосует распределение токенов DYDX на сумму 1,5 миллиона долларовиз общественной казны квалификационным пользователям в 9-м торговом сезоне в рамках программы поощрений.
  • 27 февраля, 11:00: IOTA (IOTA) проведет мероприятие Ask Me Anything (AMA) сессия с соучредителем Домиником Шинером и Торальфом,старший инженер-программист платформы смарт-контрактов и инструментов разработки.
  • 27 февраля, 14:00: от VeChain (VET) до освещать его ежемесячные обновленияв общественном вызове.
• Разблокирует
  • 28 февраля: Optimism (OP) позволит разблокировать 2,32% оборотного предложения на сумму 36,67 млн ​​долларов США.
  • 1 марта: DYDX разблокирует 1,14% оборотного предложения на сумму 6,13 млн долларов США.
  • 1 марта: ZetaChain (ZETA) разблокирует 6,48% оборотного предложения на сумму 13,58 млн долларов США.
  • 1 марта: Sui (Sui) разблокирует 0,74% оборотного предложения на сумму 67,52 млн долларов США.
  • 2 марта: Ethena (ENA) разблокирует 1,3% оборотного предложения на сумму 17,79 млн долларов США.
  • 7 марта: Kaspa (KAS) разблокирует 0,63% оборотного предложения на сумму 14,23 млн долларов США.
  • 8 марта: Berachain (BERA) разблокирует 9,28% оборотного предложения на сумму 77,80 млн долларов США.
• Листинги токенов
  • 27 февраля: токен Венеции (VVV) будет добавлен на Kraken.
  • 28 февраля: Worldcoin (WLD) будет добавлен на Kraken.
  • 28 февраля: Zcash (ZEC) и DASH (DASH) исключаются из листинга Bybit

Конференции

• Консенсус CoinDesk состоится в Торонто 14-16 мая.Используйте код DAYBOOK и сэкономьте 15% на пропусках.
• День 5 из 8:ETHDenver 2025(Денвер)
• 2-3 марта:Криптo Экспо Европа(Бухарест)
• 8 марта:Bitcoin Жив(Сидней)
• 10-11 марта:Саммит MoneyLIVE(Лондон)
• 13-14 марта:Web3 Амстердам ‘25(Нидерланды)
• 19-20 марта:Следующий блок Экспо(Варшава)
• 26 марта:DC Blockchain Summit 2025(Вашингтон)
• 28 марта:Solana АПЕКС(Кейптаун)

Токен Talk

Шаурья Малва

• Pump.fun, стартовая площадка для мемкоинов на базе Solana, столкнулась с резким снижением числа запусков и выпусков токенов на фоне падающего рынка.
• Платформа достигла пика в октябре 2024 года, создав более 36 000 токенов в день и обеспечив рекордную рыночную капитализацию в 3 миллиарда долларов для своей экосистемы. Однако с тех пор активность резко упала: ежедневные запуски токенов сократились более чем на 60%.
• Данные Dune Analytics показывают, что процент выпуска токенов Pump.fun остается низким и составляет около 1–2%, при этом многие токены не сохраняют свою стоимость после запуска, что способствует спаду.
• Снижение произошло на фоне того, что SOL Соланы упал более чем на 40% с начала года.

Позиционирование производных инструментов

• Открытый интерес к воспринимаемым фьючерсам, привязанным к APT, ONE из самых эффективных монет за последние 24 часа, вырос, но ставки финансирования и кумулятивная дельта объема отрицательны. Это признак того, что трейдеры хеджируют риски падения.
• SOL и LTC также продемонстрировали рост открытого интереса, но при положительных ставках фондирования.
• Опционы BTC и ETH на Deribit теперь указывают на опасения по поводу снижения, сохраняющиеся до конца марта, в то время как более поздние сроки действия по-прежнему указывают на предпочтение опционов колл.
• Потоки блоков на Paradigm были смешанными, с путами и внебиржевыми колл-спредами, поднятыми. Был куплен опцион пут SOL с истечением 7 марта по страйку $120.

Движения рынка:

• BTC вырос на 3% с 16:00 по восточному времени среды до $86 735,19 (24 часа: -2,12%).
• ETH вырос на 1,98% до $2378,49 (24 часа: -3,49%).
• CoinDesk 20 вырос на 2,98% до 2821,02 (24 часа: -1,13%)
• Ставка ставок Ether CESR Composite снизилась на 26 базисных пунктов до 3,02%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0039% (4,26% в годовом исчислении) на Binance

• DXY вырос на 0,23% 106,66
• Золото подешевело на 0,77% до $2893,59 за унцию.
• Серебро подешевело на 0,27% до $31,83 за унцию.
• Nikkei 225 закрылся с повышением на 0,3% до 38 256,17.
• Hang Seng закрылся на отметке 23 718,29%
• FTSE вырос на 0,19% до 8 748,36.
• Euro Stoxx 50 снизился на 0,72% до 5 487,97.
• DJIA закрылся в среду с -0,43% до 43 433,12.
• S&P 500 закрылся без изменений на уровне 5 956,06.
• Nasdaq закрылся с повышением на 0,26% до 19 075,26.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с повышением на 0,49% до 25 328,36.
• S&P 40 Latin America закрылся на отметке 2379,84 (-0,46%).
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США выросла на 5 базисных пунктов до 4,31%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,57% до 6 005,00.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,64% до 21 322,25.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,24% до 43 612,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 60,77 (0,31%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,02744 (-1,05%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 766 EH/s
• Цена хэширования (спот): $50.5
• Общая сумма комиссии: 10,9 BTC / 915 415 долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 155 270 BTC
• Цена BTC в золоте: 29,6 унций
• Рыночная капитализация BTC против золота: 8,42%

Технический анализ

• Прорыв двойной вершины BTC обнажил бывшее сопротивление, ставшее поддержкой, ниже $74 000.
• На ценовом графике нет другой поддержки между $90 тыс. и $74 тыс.

Криптo -акции

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в среду на уровне $263,27 (+5,09%), увеличившись на 2,82% до $270,70 на премаркете
• Coinbase Global (COIN): закрылся на отметке $212,96 (+0,22%), вырос на 3,22% до $219,81
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$20.16 (+0.35%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $12,45 (+0,28%), выросли на 12,93% до $14,06
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $8,94 (-4,08%), выросли на 3,69% до $9,27
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $10,02 (+2,66%), выросли на 18,46% до $11,87
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $7,88 (-3,31%), выросли на 3,43% до $8,15
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на отметке $17,22 (+1,06%)
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $43,91 (+3,51%), выросли на 1,41% до $44,53
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $44,48 (+11,59%), выросли на 8,48% до $48,25

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: -754,6 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 37,13 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,139 миллионов.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: -94,3 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,93 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,714 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• На графике виден большой отток стейблкоина USDT , привязанного к доллару, от централизованных бирж.
• Это может быть признаком того, что трейдеры готовятся к более глубоким рыночным спадам или перетоку ликвидности из централизованных каналов на децентрализованные платформы.

Пока ты спал

• Bitcoin зафиксировал самое большое 3-дневное падение цены после краха FTX. Что дальше? (CoinDesk): Снижение было вызвано более жесткой ликвидностью фиатных денег и ослаблением институционального спроса. Технический анализ показывает, что цена может упасть примерно до $70 000.
• ФБР просит Криптo помочь отследить и заблокировать отмывание средств, полученных от взлома Bybit (CoinDesk): В публичном объявлении Федеральное бюро расследований (ФБР) перечислило адреса Ethereum , связанные с Криптo , недавно украденными с Bybit.
• Metaplanet стремится собрать более 13 миллионов долларов от продажи BOND , чтобы купить больше Bitcoin (CoinDesk): Японская фирма Metaplanet Inc (3350) заявила, что привлекает еще 2 миллиарда иен (13,3 миллиона долларов США) путем продажи дополнительных обычных облигаций с 0% годовых.
• Инвесторы делают ставку на самую резкую разницу в инфляции между США и Европой с 2022 года (Рейтер): Данные Рынки инфляционных свопов свидетельствуют о том, что более сильный рост и тарифное давление будут KEEP инфляцию в США на более высоком уровне, чем в еврозоне, где снижение стоимости энергоносителей поможет KEEP цены.
• Трамп шокирует Европу, заставляя ее искать миллиарды на наращивание военного потенциала(Bloomberg): Европейские лидеры пересматривают финансирование обороны, пересматривая фискальные правила, разрешая совместные заимствования и перенаправляя средства, выделяемые на восстановление, на повышение военного потенциала в условиях растущих проблем безопасности.
• Трамп отозвал лицензию Chevron на добычу нефти в Венесуэле, сославшись на отсутствие избирательных реформ (Рейтер): Президент Трамп объявил в программе Truth Social, что он отзывает двухлетнюю лицензию времен Байдена, которая позволяла Chevron (CVX) работать в Венесуэле.
• Скандал вокруг аргентинского Memecoin мешает Майли искать союзников на выборах(Рейтер): Продвижение президентом Майли токена LIBRA, который рухнул вскоре после запуска, и последующие расследования осложнили его усилия по созданию политических альянсов в преддверии промежуточных выборов.

В Эфире