Крипто Daybook Americas: Bitcoin знову заявляє про себе, оскільки акції, облігації падають, золото досягає рекордного рівня

Автор Джеймс Ван Стратен (усі часи ET, якщо не вказано інше)

«Є десятиліття, коли нічого не відбувається, а є тижні, коли відбуваються десятиліття». Володимир Ілліч Ленін

Кілька цитат краще відображають поточну турбулентність на світових Ринки. Десятиліттями класичний портфель із 60% акцій і 40% облігацій вважався наріжним каменем збалансованого інвестування. Цей розподіл зазвичай пропонував захист у період спаду через облігації, тоді як акції сприяли прибутку під час економічного зростання.

Ми спостерігали це під час таких криз, як 2008 і 2020 роки, коли iShares 20+ Year Treasury BOND ETF (TLT) різко зросли на тлі глобальної невизначеності. Сьогодні ця динаміка перевернута. Через постійну геополітичну напругу, спричинену тарифами президента Дональда Трампа, стійкою інфляцією та уповільненням зростання, прибутковість казначейських облігацій зросла, а ціни на BOND впали. Зараз TLT знизився приблизно на 50% від максимумів 2020 року.

З акціонерним капіталом справи в портфелі T набагато кращі. Американські акції демонструють низькі показники через те, що дехто називає ширшим "Продати АмерикуНавіть долар, який зазвичай зміцнюється в умовах ризику, слабшає, оскільки потоки капіталу зміщуються в бік ієни та євро.

У цьому новому режимі альтернативні активи займають центральне місце. Ціна золота вперше зросла до 3500 доларів за унцію, зміцнюючи свою роль гавані. Щоб підкреслити його стрімке зростання: цього року дорогоцінний метал збільшив ринкову капіталізацію приблизно на 6 трильйонів доларів, що втричі перевищує ринкову капіталізацію Bitcoin (BTC) на його історичному максимумі. Приплив золота ETF, виміряний за 90-денний період, наближається 9 мільйонів унцій, найбільше зростання з 2022 року та одне з найбільших за останнє десятиліття.

Bitcoin, хоча і відстає від золота, також знову заявляє про себе. Він досяг нових вершин у домінування всередині Крипто і є починає розходитися з технологічних акцій США. Він все частіше поводиться як некорельований актив, цінний у диверсифікованому портфелі. Цієї п’ятниці закінчується термін дії опціонів на Bitcoin на суму 6,7 мільярда доларів США, включаючи опціони колл на суму 330 мільйонів доларів США за ціною страйку в 100 000 доларів США, створюючи передумови для потенційно нестабільного останнього тижня квітня. Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто:
  • 22 квітня: В Оновлення Lyora працює в мережі Injective (INJ).
  • 25 квітня, 13:00: Круглий стіл Крипто робочої групи Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) на тему "Ключові міркування щодо зберігання Крипто".
  • 28 квітня: Enjin Relaychain збільшує активні слоти валідатора до 25 з 15, щоб посилити децентралізацію.
  • 29 квітня, 1:05: Мережа BNB (BNB) — Хардфорк основної мережі BSC.
  • 30 квітня, 9:30: ProShares очікує свого XRP ETF, пропонуючи експозицію через ф’ючерсні та своп-угоди, розпочати торгівлю на NYSE Arca.
  • 30 квітня, 10:03 ранку: Gnosis Chain (GNO), сестринська мережа Ethereum , буде активувати хардфорк Pectra в її основній мережі в слоті 21,405,696, епоха 1,337,856.
• Макрос
  • День 2 з 6: Світовий банк (СБ) і Міжнародний валютний фонд (МВФ) весняні зустрічі у Вашингтоні.
  • 22 квітня, 20:30: Статистичне управління Канади оприлюднило дані про інфляцію цін виробників за березень.
    • PPI MoM Оц. 0,3% проти попереднього 0,4%
    • PPI р/р Поперед. 4,9%
  • 22 квітня, 18:00: Голова ФРС Адріана Д. Куглер виступить з промовою під назвою «Трансмісія монетарної Політика».
  • 23 квітня, 8 ранку: Національний інститут статистики та географії Мексики опублікував дані про роздрібні продажі.
    • Роздрібні продажі за місяць Поперед. 0,6%
    • Роздрібні продажі р/р Поперед. 2,7%
  • 23 квітня, 9:45 ранку: S&P Global оприлюднює (оперативні) дані про індекс менеджерів із закупівель (PMI) США за квітень.
    • Композитний PMI Поперед. 53.5
    • Виробничий PMI Оцін. 49,4 проти попереднього 50.2
    • Послуги PMI Est. 52,8 порівняно з попереднім 54.4
• Заробіток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 22 квітня: Тесла (TSLA), постринковий
  • 30 квітня: Ринки Робінхуд (КАПОТ), постринковий
  • 1 травня: Блокувати (XYZ), постринковий

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Aave DAO обговорює партнерство з Ether.fi створити спеціальний ринок Aave на рівні 2 EVM, щоб «полегшити онлайновий кредит для щоденних платежів через Ether.fi Програма кредитної картки готівкою».
  • 23 квітня, 21:00: MANTA Network відбудеться ввласна зустріч із засновниками.
  • 24 квітня, 8:00: Alchemy Pay для організації Запитай мене будь-що (AMA) сесії щодо дорожньої карти до 2025 року.
  • 30 квітня, 12:00: Helium прийматиме a скликання громади.
• Розблоковує
  • 30 квітня: Optimism (OP) розблокує 1,89% свого обігу на суму 21,83 мільйона доларів.
  • 1 травня: Sui (Sui) розблокує 2,28% свого обігу на суму 170,93 мільйона доларів.
  • 1 травня: ZetaChain (ZETA) розблокує 5,67% свого обігу вартістю 10,46 мільйона доларів.
  • 2 травня: Ethena (ENA) розблокує 0,73% свого обігу на суму 11,92 мільйона доларів.
  • 7 травня: Kaspa (KAS) розблокує 0,56% свого обігу вартістю 13 мільйонів доларів.
  • 9 травня: Movement (MOVA) розблокує 2,04% свого обігу на суму 11,23 мільйона доларів.
• Запуски маркерів
  • 22 квітня: Гіперлейн до розмістити свої токени HYPER.
  • 22 квітня: BNB буде розміщено на біржі Kraken.
  • 23 квітня: Zora випустить свої токени ZORA.
  • 24 квітня: Initia (INIT) буде розміщено на Binance, CoinW, WEEX, KuCoin, MEXC та інших.

Конференції:

• Консенсус CoinDesk відбувається в Торонто 14-16 травня. Використовуйте код DAYBOOK і заощаджуйте 15% на абонементах.
  
• День 1 із 3: Гроші 20/20 Азія (Бангкок)
• 23 квітня: Крипто Horizons 2025 (Дубай)
• 23-24 квітня: Blockchain Forum 2025 (Москва)
• 24 квітня: Bitwise's День інвестора для корпорацій Bitcoin Standard (Нью-Йорк)
• 26 квітня: Конференція Крипто Vision 2025 (Манілья)
• 26-27 квітня: Гарвардська конференція Blockchain in Action (Кембридж, Массачусетс)
• 27 квітня: N Крипто Conference 2025 (Київ)
• 27-30 квітня: Веб-саміт Ріо 2025
• 28-29 квітня: Зрив блокчейну 2025 (Дубай)
• 28-29 квітня: Стейкинг Саміт Дубай
• 29 квітня: Сальвадорський саміт цифрових активів 2025 (Сан-Сальвадор)
• 29 квітня: IFGS 2025 (Лондон)

Token Talk

Від Shaurya Malwa

• Смерть Папи Франциска у Великодній понеділок викликала значну активність на Крипто Ринки і платформах прогнозів, оскільки трейдери прагнули отримати вигоду з новин.
• Згідно з даними CoinGecko, мемкойн LUCE, заснований на Solana, пов’язаний із талісманом Святого 2025 року Ватикану, зріс у ціні на 45% і досяг $0,013.
• Щоденний обсяг торгів токенами різко зріс до 60,27 мільйонів доларів США з 5 мільйонів доларів минулого дня, незважаючи на те, що ціна впала на 95% порівняно з листопадовим піком у 30 центів.
• Незважаючи на те, що LUCE не пов’язана з Ватиканом, вона залучила близько 44 800 власників.
• Тим часом ставки Polymarket на те, хто стане наступним Папою Римським, зібрали понад 3,5 мільйона доларів після того, як були опубліковані 31 грудня, з понад 18 кандидатами.
• Станом на ранок вівторка П'єтро Паролін лідирує з коефіцієнтом 37%, за ним йдуть Луїс Антоніо Тагле з 23% і Маттео Зуппі з 11%.

Позиціонування похідних інструментів

• HBAR, XLM і TRX продемонстрували найбільше зростання відкритого інтересу до вічних ф’ючерсів серед основних токенів за останні 24 години. Однак лише TRX спостерігав позитивну дельту сукупного обсягу, що означає приплив нових грошей переважно на бічачому боці.
• Відкритий інтерес у BTC зріс до 695 тис. BTC, що є найбільшим показником з 25 березня. Відкритий інтерес у ETH соромився нещодавнього рекорду понад 11,9 мільйона ETH.
• Постійні ставки фінансування для більшості основних токенів залишаються незначно позитивними, що свідчить про обережно позитивні настрої.
• На Deribit короткі та майже датовані колли BTC зараз торгуються за номінальною ціною або з невеликою премією до пут, що є ще однією ознакою відновлення зростання. Проте ETH пути продовжують торгувати з премією до дзвінків.
• Потоки блокових опціонів були приглушені в Paradigm, а календарні спреди та квітневі спреди пут підвищилися в BTC і ETH.

Рухи ринку:

• BTC зріс на 1,45% порівняно з 16:00 понеділка за східним часом і склав 88 539,04 доларів (24 години: +1,16%)
• ETH зріс на 3,43% до $1628,60 (24 години: -0,84%)
• CoinDesk 20 виріс на 1,49% до 2544,64 (24 години: -0,3%)
• Композитна ставка ставки Ether CESR зросла на 3 базисні пункти до 2,98%
• Ставка фінансування BTC на Binance становить -0,0058% (-2,1353% у річному вимірі)

• DXY виріс на 0,1% до 98,38
• Золото подорожчало на 4,28% до 3456,97 доларів США за унцію
• Срібло подорожчало на 0,5% до 32,57 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на -0,17% до 34 220,60
• Hang Seng закрився на +0,78% до 21 562,32
• FTSE піднявся на 0,49% до 8315,81
• Euro Stoxx 50 впав на 0,28% до 4922,48
• DJIA закрився в понеділок -2,48% на 38 170,41
• S&P 500 закрився на -2,36% до 5158,20
• Nasdaq закрився на -2,55% до 15 870,90
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на -0,76% до 24 008,86
• S&P 40 Latin America закрився без змін на рівні 2384,47
• Ставка 10-річних казначейських облігацій США не змінилася і становить 4,42%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 зросли на 0,98% до 5235,75
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 піднялися на 1,02% до 18 105,00
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index зросли на 0,87% до 38 660,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 64,39% (-0,09%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,01839 (1,88%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 840 EH/с
• Хеш-ціна (спот): $45,0 PH/s
• Загальна комісія: 6,56 BTC / 572 645 доларів США
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 139 765 BTC
• Ціна BTC у золоті: 25,5 унцій
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 7,22%

Технічний аналіз

• Якщо ви відчуваєте, що Rally золота надмірне або надмірне, подумайте ще раз.
• Співвідношення між спотовою ціною золота та його 200-денною простою ковзною середньою, яка зараз становить 1,3, значно нижча за максимуми 2011-2012 років, коли жовтий метал подорожчав до рекордної на той час ціни в 2000 доларів.
• У 1980 році цей коефіцієнт досягав 5,80.
• Bitcoin має тенденцію Соціальні мережі золотом із затримкою в пару місяців.

Крипто

• Стратегія (MSTR): закрито в понеділок на рівні $317,76 +0,18%), зростання на 2,02% до $324,19 на премаркетинговій основі
• Coinbase Global (COIN): закриття на рівні 175 доларів США (-0,02%), зростання на 1% до 176,75 доларів США
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на рівні 15,38 C$ (+0,13%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на 12,29 дол. США (-2,92%), піднявшись на 2,36% до 12,59 дол.
• Riot Platforms (RIOT): 6,29 дол. США (-2,63%), зростання на 2,07% до 6,42 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрито на рівні $6,39 (-3,62%)
• CleanSpark (CLSK): 7,47 дол. США (-0,53%), зростання на 2,68% до 7,67 дол. США
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрито на 11,74 дол. США (-2,49%)
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $29,83 (-8,17%)
• Exodus Movement (EXOD): закрилося на рівні 36,59 дол. США (+0,03%), без змін на премаркеті

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: $381,3 млн
• Сукупні чисті потоки: 35,86 млрд дол
• Загальні запаси BTC ~ 1,11 мільйона

Спот ETH ETF

• Щоденний чистий FLOW: -25,4 мільйона доларів
• Сукупні чисті потоки: 2,24 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH ~ 3,30 мільйона

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• Графік показує, що ціна на яйця в США зросла більш ніж на 200% з 2024 року, перевершивши 100% зростання BTC. За той же період золото та S&P 500 зросли на 46% і 21% відповідно.
• Іншими словами, зростання цін на активи не змогло компенсувати власникам інфляцію на Мейн-стріт.

Поки ти спав

• Bitcoin, опціони на євро сигналізують про зростання по відношенню до долара на тлі спаду ринку акцій і BOND (CoinDesk): перевага колл-опціонам на BTC і євро, а не доларам, свідчить про те, що інвестори повертаються з американських активів у Bitcoin, євро та золото.
• Dow готується до найгіршого квітня з 1932 року, оскільки інвестори посилають сигнал «недовіри» (The Wall Street Journal): Скотт Ладнер, головний інвестиційний директор Horizon Investments, сказав, що політика адміністрації Трампа зробила економіку США дедалі нестабільнішою, і її важко оцінити, що стримує інвестиції.
• Bitcoin наражається на кластер опору вище 88 тисяч доларів. Що далі? (CoinDesk): Поведінкові аспекти торгівлі можуть вплинути на те, чи Bitcoin буде зростати далі чи зіткнеться з новим спадом із зони опору.
• Ведмежі ставки на долар рухаються до рівнів, які підвищують ризик віддачі (Bloomberg): Незважаючи на широкі ставки проти долара, стабільний попит на казначейські облігації та технічні сигнали вказують на ймовірність відновлення, хоча зростання може бути обмеженим або короткочасним, якщо негативні новини триватимуть.
• Японські інвестори продали 20 мільярдів доларів зовнішнього боргу, оскільки тарифи Трампа потрясли Ринки (Financial Times): Велика частина продажів Японії, ймовірно, пов’язана з казначейськими зобов’язаннями США та цінними паперами, забезпеченими іпотечним кредитом, гарантованими урядом США, сказав Томоакі Шісідо, старший стратег із ставок Nomura.
• Bitcoin і стейблкойни контролюють понад 70% Крипто ринку, оскільки BTC зростає (CoinDesk): Домінування Bitcoin зросло до 64,6%, найвищого рівня з січня 2021 року, оскільки ефір впав, а співвідношення ETH до BTC впало до п’ятирічного мінімуму в 0,01765.

В ефірі