П’ять онлайн-індикаторів, яких інвестори повинні Соціальні мережі: Chainalysis

Аналіз Ринки Криптовалюта може здатися легшим, ніж традиційних Ринки , оскільки Технології блокчейн має більшу вбудовану прозорість, що дозволяє будь-кому аналізувати та перевіряти дані в ланцюжку.

Водночас, однак, існують труднощі щодо зосередження на прогнозних цифрах, які дають зрозуміти поточні та майбутні тенденції цін. Філіп Ґредвелл, головний економіст розвідувальної компанії блокчейн Chainalysis, приєднався до CoinDesk на початку цього тижня, щоб обговорити п’ять індикаторів, які повинні відстежувати всі трейдери.

Обмінні надходження

«Перший індикатор, на який я дивлюся щодня, — це валютний приплив», — сказав Гредуелл.

Інвестори зазвичай передають монети зі своїх гаманців на біржі, коли вони хочуть ліквідувати свої авуари та взяти пряму опіку над ними, коли вони мають позитивний погляд на Криптовалюта.

Сплеск припливу на зростаючому ринку можна вважати ознакою того, що інвестори не довіряють висхідному тренду. «Коли ви бачите великі припливи, настав час бути обережними», — додав Гредуелл.

Читайте також: Bitcoin загрожує глибшим падінням ціни через стрімкий приплив бірж

Проте надходження не передбачають негайної ліквідації. Інвестори можуть тримати свої монети на біржах скільки завгодно часу.

«Історично монети ліквідовувалися із затримкою від 12 до 36 годин», — сказав Ґредвелл, додавши, що під час березневого краху відбувся панічний розпродаж.

Таким чином, цей показник є лише ONE головоломки, оскільки ми T знаємо, коли передані монети будуть продані. Більше того, зростання надходжень або тиск продажів часто супроводжується таким же чи більш значним тиском купівлі.

Інтенсивність торгівлі

Щоб визначити вплив припливу обміну на сторону пропозиції, інвестори повинні KEEP за стороною попиту за допомогою метрики «інтенсивності торгівлі», яка вимірює кількість разів торгівлі монетою, що надходить.

«Це говорить нам, скільки людей готові купувати біткоіни відправляються на біржі", - сказав Гредуелл. Зростання інтенсивності торгівлі показує, що покупці переважують продавців, і це ознака сили тренду.

У середу Bitcoin підскочив на 7% до 15-місячного максимуму вище 12 300 доларів. На тлі Rally цін Криптовалюта біржі відстежуються компанією з аналізу блокчейну Chainalysis отримали загалом 106 519 BTC у середу, що є найвищим щоденним надходженням з 2 жовтня.

Однак зростання надходжень не змогло загальмувати Rally цін, оскільки попит був високим. Інтенсивність торгівлі біткойнами підскочила до двомісячного максимуму в 5,8, що більш ніж удвічі перевищує середнє значення за 90 днів.

Читайте також: Повернення до 13 тисяч доларів: Bitcoin не збентежив прибутковців після зростання до максимуму 2020 року

У той час як обмінний приплив і інтенсивність торгівлі допомагають оцінити короткострокові ринкові умови, решта три індикатори більше стосуються довгострокових тенденцій.

Міжобмінні потоки

Інвестори можуть купувати криптовалюти за фіатні валюти, як-от долар США, або використовувати стабільні монети, забезпечені доларом, як-от Tether для фінансування закупівель.

Обмін криптовалюти на фіат полегшує обмін доларів на криптовалюту, тоді як на біржі криптовалюта стейблкоїни використовуються як шлюз для Крипто торгівлі.

Інвестори можуть визначити, чи керують ринком платіжні покупці (наприклад, установи) чи Tether трейдерів шляхом відстеження чистих потоків між цими двома типами бірж.

Чистий FLOW від бірж криптовалюти до фіатної валюти до біржі криптовалюти до криптовалюти свідчить про те, що на ринку домінують трейдери стейблкойнів. У цьому сценарії зростання випуску стейблкойна можна вважати провідним індикатором майбутнього Rally ціни.

Однак це теж T висічено в камені. За даними Chainalysis , з березня біржі криптовалюти отримали 206 000 BTC від біржі криптовалюти. «Це вказує на те, що покупці фіатних валют головним чином рухали ринок», — зазначив Гредвелл, додавши, що дані підтверджують оптимістичний наратив про зростання інституційної участі в найпопулярнішій Криптовалюта.

Ліквідність

Інвестори можуть оцінити холдинг настрої на ринку шляхом відстеження кількості ліквідних і неліквідних організацій – кластерів адрес, які контролюються одними й тими ж учасниками мережі. Chainalysis ідентифікує об’єкти, аналізуючи шаблони транзакцій блокчейну, щоб визначити, які адреси контролюються однією особою чи підприємством. Це дає точнішу картину того, що відбувається, оскільки дані краще відображають фактичні запаси та перекази між людьми та бізнесом, зменшуючи шум внутрішніх рухів Криптовалюта.

Ліквідність – це середнє відношення чистих до валових потоків активів суб’єкта господарювання протягом усього терміну існування суб’єкта господарювання за всіма адресами, які контролюються суб’єктом господарювання. Chainalysis визначає ліквідну юридичну особу як ONE , яка надсилає в середньому принаймні 25% активів, які вона отримує, тоді як неліквідна юридична особа – це та , яка надсилає менше 25% своїх отриманих активів.

По суті, неліквідна організація – це та , яка, здається, вірить у довгострокові перспективи криптовалюти та накопичує монети. Це послаблює тиск продажів на ринку. З цієї причини постійне зростання кількості неліквідних організацій є ознакою сильного холдингу та індикатором підвищення.

Наведений вище графік показує, що ліквідність Bitcoin впала до найнижчого рівня з середини 2017 року. Стрімке зростання біткойна з 5000 до 20 000 доларів США в останньому кварталі того ж року.

Також різко зросла кількість неліквідних Bitcoin . «Цього року він зростав більшими темпами, ніж раніше. Отже, у вас більше інвесторів, ніж будь-коли раніше. Але також менше Bitcoin , які є ліквідними та доступними для купівлі, ніж будь-коли раніше», — сказав Гредуелл.

Можливо, це причина, чому Bitcoin нещодавно стабільно тримався вище 10 000 доларів, незважаючи на звинувачення щодо BitMEX, злом KuCoin, приватний ключ OKEx, страх президента США Дональда Трампа щодо здоров’я та глобальний розпродаж на фондовому ринку.

Передача вартості через блокчейни

Передача вартості відноситься до вартості в доларах США загальної кількості одиниць у блокчейні, які передаються в певний день. По суті, це являє собою використання блокчейну і супроводжується збільшенням кількості транзакцій.

«Коли ширше використовується Криптовалюта, зростає попит, і це підвищує ціну», — сказав Гредуелл.

Ефір Передача вартості почала різко зростати в середині липня. Через тиждень Криптовалюта підняла сильну ставку близько 250 доларів і в підсумку піднялася до 470 доларів до середини серпня. У липні та серпні ефір очолив більший ринок зростання та затьмарив Bitcoin , піднявшись на 53% та 26% відповідно.

Аж до минулого року Bitcoin в основному лідирував на ширшому ринку як за бичачим, так і за зниженим курсом. Більшість інвесторів купували б ефір та інші альтернативні криптовалюти під час зростання біткойна та продавали ці інші криптовалюти, коли Bitcoin був на спаді.

Однак цього року динаміка змінилася завдяки вибуховому зростанню децентралізованих Фінанси протоколів на основі Ethereum, що робить інвесторам обов’язковим відстеження активності ефіру та інших монет у ланцюзі.

Оскільки Крипто Ринки продовжують розвиватися та розвиватися, попит на глибшу онлайн-аналітику, ймовірно, зросте. "З даними в ланцюжку спочатку потрібно виконати певну роботу, щоб перейти від необроблених концепцій блокчейну, як-от адреса, до більш значущої економічної концепції, як-от FLOW в біржу. Але як тільки це буде зроблено, користувач отримує значущий набір даних, на основі якого можна діяти та приймати рішення", - сказав Ґредвелл.