Незвідана територія: як технічні аналітики торгують Bitcoin на історичних максимумах

Схоже, зростання біткойнів у самому розпалі на тлі ширшого консенсусу щодо того, що 2021 рік може принести більш значні прибутки. Питання для учасників ринку полягає в тому, наскільки високо може піднятися Криптовалюта і, навпаки, які рівні можуть виступати в якості рівнів підтримки або потенційних точок входу для інвесторів, які хочуть купити.

Для довгострокових інвесторів, продовжуючи "HODLмонети та довірливі прогнози для a Bitcoin Rally ціни до понад 100 000 доларів США відомі спостерігачі це досить простий спосіб гри на ринку. Тим не менш, короткостроковим спекулянтам і трейдерам із кредитним плечем, які більше покладаються на технічний аналіз для визначення цільових цін, рівнів опору та підтримки, може бути важко KEEP робити те, що вони робили, без попередніх цінових рівнів, щоб забезпечити очевидні орієнтири.

Це тому, що останній крок біткойна вище 20 000 доларів підштовхнув Криптовалюта до незвіданої території. Оскільки найпопулярніша Криптовалюта раніше ніколи не торгувалась вищою за 20 000 доларів США, немає «вищих цінових мінімумів» або «нижчих цінових максимумів», які можна було б вважати потенційними цілями зростання/ведмедя або рівнями підтримки/опору.

За словами Вільяма Нобла, головного спеціаліста з ринку в Token Metrics, у такій ситуації розширення та корекції Фібоначчі можуть допомогти визначити ключові рівні цін.

Розширення Fib показують 26 000 доларів як наступну ціль

Рівень у 26 000 доларів «це 38,2% продовження руху від березневого дна до максимумів листопада близько 19 000 доларів», — сказав Ноубл CoinDesk під час інтерв’ю Zoom у середу. «Це перша ціль для Bitcoin».

Якщо ціни перевищать 26 000 доларів США, фокус буде зміщений на розширення на 61,8% до 29 822 доларів США. За словами Ноубла, розширення на 76% на рівні 32 000 доларів може діяти як опір або служити потенційною цільовою ціною.

Розширення Фібоначчі для висхідного тренду складається шляхом з’єднання трьох точок – найнижчої ціни або точки походження бичачого тренду, основного максимуму ціни та мінімуму наступного відскоку. Це створить рівні розширення Фібоначчі на 23,6%; 38,2%, 50,0%, 61,8%.

У той же час, корекція Фібоначчі на висхідному тренді складається шляхом з’єднання найнижчої та високої точок, щоб отримати рівні корекції 23,6%, 38,2% і 61,8%.

Ці відсотки базуються на послідовності Фібоначчі – ряді чисел, що починаються з 0 і розташовані таким чином, що будь-яке конкретне число ряду є простою сумою двох попередніх чисел. Наприклад, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 і так далі.

Уважніший погляд на послідовність говорить нам, що кожне число наближається до 61,8% наступного числа. Крім того, кожне число наближається до 38,2% позиції номер два праворуч від нього та 23,6% позиції числа три праворуч від нього.

Ось як розраховуються ретрейсменти. Тим часом, робота послідовності у зворотному порядку дає рівні розширення. Трейдерам T потрібно знати формулу чи робити розрахунки, оскільки програмне забезпечення для створення графіків або платформа, як-от TradingView, зробить це за них.

Завдання полягає у виборі найбільш відповідних цінових точок під час малювання рівнів розширення та відкату Фібоначчі. «Це більше мистецтво, ніж наука», — сказав Нобл.

Розширення Fib в 2017 році

Інструменти Фібоначчі послужили цій меті в 2017 році, коли Bitcoin торгувалися на незвіданій території протягом 10 місяців.

Криптовалюта піднялася до нових рекордних максимумів вище 1200 доларів США в лютому та досягла максимуму в 19 783 доларів США – трохи вище 161,8% розширення Фібоначчі (екстремальне розширення) руху вище від мінімумів січня до максимумів листопада.

«Я ніколи не бачив, щоб щось настільки розширювалося, але воно розширило 1,618 NEAR до 20 000 доларів», — іронізував Нобл, додавши, що «розширення Фібоначчі були б корисними, якби ви купували прориви в 2017 році».

Багато аналітиків очікують, що у 2021 році Bitcoin почне різке Rally , подібне до 2017 року. Однак Ноубл вважає, що це може вплинути на монети, пов’язані з децентралізованими Фінанси (DeFi).

Відповідаючи на запитання про рівень, на який варто стежити під час потенційних відкатів, Нобл сказав, що відновлення в 61,8% «може добре служити в альтернативних криптовалютах і монеті всесвіту DeFi».

Ігноруйте RSI

«Широко відстежуваний індекс відносної сили (RSI) та інші індикатори моментуму, такі як Stochastic, корисні в торгівлі діапазоном, а не обов’язково в тренді», — сказав Нобл.

Новачки та трейдери-любителі часто неправильно сприймають значення вище 70 або перекупленість на 14-денному RSI як ознаку ведмежого розвороту. Насправді, перефразуючи економіста Джона Мейнарда Кейнса, індикатор може залишатися перекупленим довше, ніж продавці можуть залишатися платоспроможними.

Наприклад, за чотири тижні до 24 листопада Bitcoin зріс з 11 900 до 19 000 доларів, незважаючи на те, що RSI сигналізував про умови перекупленості. Подібна картина спостерігалася на денних і тижневих графіках під час зростання в 2017 році.

«Я T знаю, чи запрацює RSI, поки ви не досягнете ONE з цих цілей [Фібоначчі]», — сказав Нобл. «Людям важко переживати нинішнє Rally біткойна, тому що він веде себе як акції. Він зростає, залишається і знову зростає».

Інші інструменти

Трейдери також можуть використовувати віяла Ганна, які базуються на ідеї, що ринок є геометричним і циклічним, і існують опорні точки для позначення рівнів підтримки та опору.

Ретельне відстеження змін у відкритих інтересах опціонів також може допомогти визначити цільові ціни.

На момент публікації опціони на $20 000, $24 500 і $36 000 демонструють значне зростання відкритого інтересу або відкритих позицій. Наразі Bitcoin торгується NEAR 23 450 доларів США, досягнувши нового максимуму за весь період у 23,77 доларів США під час європейських торгів.