Cripto Daybook Americas: Señal de precaución del SPX para BTC

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

Todavía es temprano en 2025, y ya estamos viendo una divergencia significativa entre Bitcoin y el S&P 500.

BTC busca afianzarse por encima de los 100.000 dólares y sus opciones cotizadas en Deribit indican una tendencia alcista. No se puede decir lo mismo del S&P 500, que tiene un historial de proporcionar señales de activación o desactivación del riesgo para los activos de riesgo, incluido BTC.

Según datos de Cboe, la inclinación de las opciones del SPX refleja ahora un riesgo a la baja mayor que hace un año.

El posicionamiento defensivo en las acciones tal vez se deba a las preocupaciones de que la investidura del presidente electo Donald Trump, el 20 de enero, podría ser un evento que haga que los inversores se vendan las noticias. La toma de riesgos ha aumentado en los Mercados financieros en los últimos dos meses en previsión de las reformas pro-corporativas y pro-económicas bajo la presidencia de Trump, y no se puede descartar la toma de ganancias.

"En términos generales, vemos algunas grietas en los datos y creemos que la toma de posesión de Trump a finales de este mes tiene una probabilidad decente de ser un evento para 'vender la noticia' después de casi tres meses de Optimism económico desenfrenado en la mayoría de los sectores", dijo Bruce J Clark, director de tasas para Estados Unidos en Informa Connect, en LinkedIn.

Esto plantea la pregunta: ¿cómo reaccionará BTC ? Después de todo, las expectativas de claridad regulatoria bajo el gobierno de Trump ya han hecho que la Criptomonedas Rally de 70.000 dólares a más de 100.000 dólares en solo dos meses. Una liquidación generalizada del mercado el 20 de enero podría hacer caer el índice del dólar y los rendimientos de los BOND , lo que podría respaldar a BTC.

Por ahora, hay varios factores que respaldan a BTC. Por ejemplo, es probable que los 400 mil millones de dólares en liquidez extraídos del sistema en las últimas dos semanas de 2024 regresen, lo que engrasará los precios de los activos, según el boletín informativo de LondonCryptoClub. Además, parte de los flujos de capital de China podrían encontrar un hogar en las criptomonedas.

Bitcoin vuelve a cotizar con una prima en Coinbase, lo que refleja una mayor demanda en Estados Unidos, mientras que se espera que los mineros reduzcan las ventas.

"Las ganancias y pérdidas netas no realizadas (NUPL) de los mineros siguen siendo muy positivas, rondando el 0,5, lo que sugiere que los mineros todavía están en una posición sólida, con ganancias sustanciales no realizadas y una preferencia por conservar sus BTC en esta etapa", dijeron los analistas de Bitfinex a CoinDesk.

En el mercado en general, algunos traders están incursionando en opciones de compra de ETH de diciembre de 2025 con precios de ejercicio de hasta $11,000. Ether se cotiza actualmente por debajo de los $4,000. Más de 70 de las 100 monedas principales por valor de mercado subieron en un período de 24 horas al momento de la publicación. ¿Necesita más evidencia de que se está tomando riesgo?

Dicho esto, KEEP atentos a la caída del mercado de BOND , que se está extendiendo rápidamente fuera de Estados Unidos. Hoy temprano, el rendimiento del BOND japonés a 10 años subió a un máximo de 13 años, mientras que su homólogo británico a 30 años estaba a Verge de alcanzar el máximo desde finales de los años 1990. Eso puede quitarle el impulso a los activos de riesgo. ¡Manténgase alerta!

Qué ver

• Cripto
  • 7 de enero: Lanzamiento de la red principal de Dusk (DUSK).
  • 8 de enero: Bybit finaliza los servicios de retiro y custodia a nacionales o residentes de los Territorios Franceses.
  • 8 de enero: Xterio (XTER) creará y distribuirá nuevos tokens en el evento de generación de tokens.
  • 9 de enero, 1:00 am: La red principal zkEVM de Cronos (CRO) se actualiza a la última versión de ZKsync.
  • 12 de enero, 22:30 h: Binance detendrá los depósitos y retiros de tokens Fantom (FTM) y eliminará de su lista todos los pares de negociación de FTM . Los tokens FTM se intercambiarán por tokens S en una proporción de 1:1.
    15 de enero: Evento de generación de token Derive (DRV).
  • 15 de enero:Lanzamiento de la versión 1.0.0 de MintlayerLa actualización de la red principal introduce intercambios atómicos, lo que permite intercambios entre cadenas nativos de BTC .
  • 16 de enero, 3:00 am: El trading del token Sonic (S) está programado para comenzar en Binance, con pares como S/ USDT, S/ BTC y S/ BNB.
• Macro
  • 7 de enero, 8:55 a.m.: Índice Redbook interanual de EE. UU. para la semana que finalizó el 4 de enero. Ant.: 7,1 %.
  • 7 de enero, 10:00 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica el informe de noviembre de 2024Informe Resumen de ofertas de empleo y rotación laboral (JOLTS).
    • Puestos vacantes estimados: 7,65 millones frente al anterior: 7,744 millones.
    • Trabajo renuncia Ant. 3.326M.
  • 8 de enero, 8:30 a. m.: El gobernador de la Reserva Federal, Christopher J. Waller, dará un discurso titulado “Perspectivas económicas” en el evento Lectures of the Governor, París, Francia.LINK de transmisión en vivo.
  • 8 de enero, 14:00 horas: La Reserva Federalcomunicadoslas actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 17 y 18 de diciembre.
  • 9 de enero, 8:30 a.m.: El Departamento de Trabajo de EE. UU.comunicadosInforme semanal de solicitudes de seguro de desempleo para la semana que finalizó el 4 de enero. Se estima que las solicitudes iniciales de seguro de desempleo fueron 210 000 frente a las 211 000 del período anterior.
  • 10 de enero, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica las cifras de diciembre de 2024Informe resumen de la situación del empleo.
    • Nóminas no agrícolas estimadas: 160.000 frente al valor anterior: 227.000.
    • Tasa de desempleo estimada: 4,2% frente al 4,2% anterior.
  • 10 de enero, 10:00 a. m.: La Universidad de Michigan publica el informe de eneroSentimiento del consumidor en Michigan(Preliminar). Estimación: 74,5 vs. Prev.: 74,0.

Eventos de tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • La DAO DYDX votó para cerrar su mercado FTM-USD durante el Migración de token sónico.El Consejo Spartan está celebrando una votación similar.
• Desbloquea
  • 7 de enero: Ethereum Name Service desbloqueará el 1,46 % de su suministro total bloqueado, por un valor de 53,5 millones de dólares.
  • 8 de enero: Flare desbloqueará el 1,61% de su suministro circulante, por un valor de 47,15 millones de dólares.
  • 8 de enero: Ethena desbloqueará el 0,42% de su suministro circulante de ENA, por un valor de 14,7 millones de dólares.
  • 8 de enero: Optimism desbloqueará el 0,33% de su suministro circulante de OP , por un valor de 9,3 millones de dólares.
• Listados de tokens
  • 7 de enero: Sonic SVM (SONIC) se incluirá en Bitget, KuCoin y MEXC a las 7 a. m.
  • 10 de enero: Lava Network (LAVA) se incluirá en KuCoin y Bybit a las 5 a. m.
  • 10 de enero: Bybit eliminará de su lista a FTM (FTM) a las 5 am.

Conferencias:

• Día 2 de 14:Red de estrellas, la capa 2 de Ethereum está manteniendo su Hackathon de invierno (en línea).
• 13-24 de enero:Edición de invierno del WEB3FEST suizo 2025 (Zug, Zúrich, St. Moritz, Davos)
• 17 de enero:Foro de negocios sobre blockchain Unchained 2025(Los Ángeles)
• 18 de enero:Día del Bitcoin(Nápoles, Florida)
• 20-24 de enero:Reunión anual del Foro Económico Mundial(Davos-Klosters, Suiza)
• 21 de enero:Conferencia sobre tokenización de Frankfurt 2025
• 25 y 26 de enero:Estambul 2025 (Estambul). La primera conferencia comunitaria de Jupiter, un agregador de intercambio descentralizado (DEX) creado sobre Solana.
• 30 y 31 de enero:Foro del Plan B(San Salvador, El Salvador)
• 3 de febrero:Foro de Activos Digitales(Londres)
• Del 18 al 20 de febrero:Consenso de Hong Kong

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, se deshizo de un alijo de memecoins que le enviaron varias comunidades para financiar una organización benéfica, según muestran los datos en cadena.

En los últimos dos días, Buterin ha vendido $940,900 en memecoins menos conocidas a cambio de la stablecoin USDC y ether. Los tokens NEIRO, ESTEE, MARVIN, EBULL, MSTR y TERMINUS generaron al menos $57,000 en USDC, mientras que otros tokens se vendieron por menos de $40,000.

Según SpotOnChain, poco más de 916.000 dólares fueron robados a una billetera multisign, probablemente vinculada a la organización benéfica Kanro.

Las comunidades a menudo envían tokens a Buterin principalmente para ganar exposición y aprovechar su influencia en el espacio Cripto .

Pero la filantropía conocida de Buterin también juega un papel. Las comunidades envían fichas esperando que él las done, apoyando indirectamente a la caridad. En octubre, Buterin dijo que donaría todas las fichas que le enviaran a causas benéficas, aunque agregó que no apoyaba la ley.

“Todo lo que me envían también lo dono a organizaciones benéficas (¡gracias, moodeng!), dijo. “Los 10 mil millones de hoy se destinarán a tecnología contra enfermedades transmitidas por el aire, aunque realmente prefiero que ustedes envíen directamente a organizaciones benéficas, tal vez incluso creen una DAO y hagan que su comunidad participe directamente en las decisiones y el proceso”.

Posicionamiento de derivados

• Las bases de BTC y ETH en el CME se mantuvieron prácticamente sin cambios, alrededor del 10% y el 13%, respectivamente, con un interés abierto en aumento, pero manteniéndose muy por debajo de los máximos históricos.
• Las tasas de financiación perpetua del mercado más amplio se mantienen en un rango NEAR al 10% anualizado.
• Las opciones de compra de BTC y ETH continúan cotizando más caras que las opciones de venta, pero la operación en bloque más grande del día tuvo una tendencia bajista, involucrando una posición larga en la opción de venta de $100,000 que vence el 31 de enero, financiada con la venta de la opción de venta de $90,000 que vence en junio.

Movimientos del mercado:

• BTC ha bajado un 0,23% desde las 4 p. m. ET del lunes a $101.428,11 (24 horas: +2,72 %)
• ETH ha bajado un 0,28% a 3.658,61 dólares (24 horas: +0,62%)
• CoinDesk 20 bajó un 0,34 % hasta 3.726,76 (24 horas: +1,95 %)
• La tasa de staking de CESR Composite Ether aumenta 15 puntos básicos hasta el 3,2 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,01 % (10,95 % anualizado) en Binance
  
  

• El índice DXY cae un 0,23% y se sitúa en 108,01
• El oro sube un 0,63% y cotiza a 2.655 dólares la onza
• La plata sube un 1,58% a 30,82 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con un alza del 1,97% y se situó en 40.083,3 puntos
• El Hang Seng cerró con un descenso del 1,22% y se situó en 19.447,58 puntos.
• El FTSE cae un 0,22% y se sitúa en 8.231,7 puntos
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,45% hasta 5.009,08 puntos
• El índice DJIA cerró el lunes sin cambios en 42.706,56
• El S&P 500 cerró con un alza del 0,55% y se situó en 5.975,38 puntos
• Nasdaq cerró con un alza del 1,24% y se situó en 19.864,98 puntos
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con un descenso del 0,29 % y se situó en 24.999,8 puntos.
• S&P 40 Latinoamérica cerró con un alza del 2,13% y se situó en 2.199,88 puntos
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió 2 puntos básicos a 4,618
• Los futuros del índice E-mini S&P 500 suben un 0,1% hasta 6.026,5
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 se mantienen sin cambios en 21.761,75
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantienen sin cambios en 43.011

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 57,55%
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,036
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 792 EH/s
• Precio del hash (spot): $59,4
• Tarifas totales: 6,6 BTC/665 000 USD
• Interés abierto de futuros de CME: 495,641 BTC
• BTC cotizado en oro: 38,5 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,95 %

Rendimiento de la canasta

Análisis técnico

• El Rally de los rendimientos de los BOND de larga duración no muestra señales de detenerse.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años superó la resistencia horizontal desde el máximo de abril de 2024.
• Si se mantiene en ese nivel, la atención se centrará en el máximo de 2023 por encima del 5%.

Acciones Cripto

• MicroStrategy (MSTR): cerró el lunes a $379,09 (+11,61%), sin cambios en la preapertura.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $287,76 (+6,32%), bajando un 0,91% a $285,09 en la preapertura.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 29,83 dólares canadienses (+1,32 %)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $20,55 (+4,63%), bajando un 1,75% a $20,19 en la preapertura.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $12,89 (+4,46%), bajando un 1,47% a $12,70 en la preapertura.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $15,12 (-1,69%), bajando un 0,13% a $15,10 en la preapertura.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $11,43 (+5,83%), bajando un 1,14% a $11,3 en la preapertura.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $26,15 (+1,63%), con una caída del 0,96% a $25,90 en la preapertura.
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $58,94 (-0,17%), bajando un 1,49% a $58,06 en la preapertura.

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: $978,6 millones
• Flujos netos acumulados: 36.890 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,134 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: $128,7 millones
• Flujos netos acumulados: 2.770 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,618 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• El gráfico muestra que la opción call de $4,000 de Ether es ahora la opción más popular en Deribit, con un interés abierto de $336 millones.
• Además, tenga en cuenta la actividad en opciones de compra con precios de ejercicio más altos en $10,000 y $15,000.

Mientras dormías

• Los traders de Bitcoin esperan 109.000 dólares mientras aumenta la expectativa por Trump, los ETF de BTC recaudan casi 1.000 millones de dólares (CoinDesk): Bitcoin se recuperó de los mínimos de diciembre después de superar los $ 102,000, y los ETF al contado de BTC que cotizan en EE. UU. atrajeron casi $ 1 mil millones en entradas el lunes.
• FTX EU se vende a Backpack Exchange y planea impulsar derivados Cripto regulados en toda Europa (CoinDesk): Backpack Exchange anunció la adquisición de FTX EU por $32,7 millones, con el objetivo de convertirse en el primer exchange regulado en la UE en ofrecer futuros de Cripto perpetuos.
• Bordes del dólarEl precio se acerca a su nivel más bajo en una semana mientras el mercado analiza los aranceles de Trump(Reuters) - El índice del dólar estadounidense (DXY) cayó hacia un mínimo de una semana en medio de especulaciones de que los aranceles del presidente electo Donald Trump podrían ser menos agresivos de lo prometido, a pesar de sus negaciones.
• Canadá se inclina hacia la derecha mientras la inflación se cobra a Trudeau como última víctima (Bloomberg): Justin Trudeau renunció como PRIME ministro de Canadá debido a que la inflación, el bajo crecimiento económico, la imposibilidad de acceder a la vivienda y las controvertidas políticas de inmigración erosionaron la confianza pública, lo que aumentó las perspectivas conservadoras de ganar las próximas elecciones federales.
• Los mineros de Bitcoin acumulan monedas para hacer frente a la escasez de ganancias (Financial Times): Algunos mineros de Bitcoin de EE. UU., incluidos MARA y Riot, están reteniendo todos los Bitcoin extraídos para su tesorería y utilizando los fondos y las ganancias recaudadas para comprar más mientras se diversifican en operaciones impulsadas por IA para compensar los crecientes costos y la competencia.
• Este fondo de Cripto superó el aumento del precio del 121 % de Bitcoin en 2024 (CoinDesk): La estrategia Alpha Long Biased de Pythagoras superó la ganancia del 121% de Bitcoin en 2024 al combinar una posición CORE de Bitcoin para el crecimiento a largo plazo con un impulso impulsado por el aprendizaje automático y estrategias largas-cortas, logrando un retorno del 204%.

En el éter