Cripto Daybook Americas: segnale cauto di SPX per BTC

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Siamo ancora all'inizio del 2025 e stiamo già assistendo a una divergenza significativa tra Bitcoin e l'S&P 500.

BTC sta cercando di assicurarsi un punto d'appoggio sopra i 100.000 $ e le sue opzioni quotate su Deribit indicano una tendenza rialzista. Lo stesso T si può dire dell'S&P 500, che ha una storia di segnali di rischio-on/off per asset rischiosi, tra cui BTC.

Secondo i dati Cboe, l'inclinazione delle opzioni SPX riflette ora un rischio di ribasso maggiore rispetto a un anno fa.

Il posizionamento difensivo delle azioni deriva forse dalle preoccupazioni che l'insediamento del presidente eletto Donald Trump del 20 gennaio potrebbe essere un evento "sell-the-news". L'assunzione di rischi è aumentata nei Mercati finanziari negli ultimi due mesi in previsione delle riforme pro-aziendali e pro-economia sotto la presidenza di Trump, e non si può escludere la presa di profitto.

"In generale, notiamo alcune crepe nei dati e pensiamo che l'insediamento di Trump, previsto per la fine di questo mese, abbia buone probabilità di essere un evento da 'vendere la notizia' dopo quasi tre mesi di sfrenato Optimism economico nella maggior parte dei settori", ha affermato su LinkedIn Bruce J Clark, responsabile delle tariffe per l'America presso Informa Connect.

Ciò solleva la domanda: come reagirà BTC ? Dopo tutto, le aspettative di chiarezza normativa sotto Trump hanno già visto la Criptovaluta Rally a oltre $ 100.000 da $ 70.000 in soli due mesi. Una svendita più ampia del mercato il 20 gennaio potrebbe far crollare l'indice del dollaro e i rendimenti BOND , potenzialmente supportando BTC.

Per ora, ci sono diversi fattori a supporto BTC. Ad esempio, i 400 miliardi di dollari di liquidità risucchiati dal sistema nelle ultime due settimane del 2024 probabilmente torneranno, ingrassando i prezzi degli asset, secondo la newsletter LondonCryptoClub. Inoltre, alcuni dei flussi di capitale dalla Cina potrebbero trovare una casa nelle criptovalute.

Il Bitcoin è di nuovo scambiato a un prezzo elevato su Coinbase, a dimostrazione della maggiore domanda negli Stati Uniti, mentre si prevede che i miner ridurranno le vendite.

"Il profitto e la perdita netti non realizzati (NUPL) per i minatori rimangono molto positivi, attestandosi intorno allo 0,5, il che suggerisce che i minatori sono ancora in una posizione di forza, con profitti non realizzati sostanziali e una preferenza a mantenere i loro BTC in questa fase", hanno affermato gli analisti di Bitfinex a CoinDesk.

Nel mercato più ampio, alcuni trader stanno sperimentando le call ETH di dicembre 2025 a strike fino a $ 11.000. Ether è attualmente scambiato a meno di $ 4.000. Oltre 70 delle prime 100 monete per valore di mercato erano in rialzo su base 24 ore al momento della stampa. Hai bisogno di altre prove di rischio?

Detto questo, KEEP d'occhio la rotta del mercato BOND , che si sta rapidamente diffondendo al di fuori degli Stati Uniti. Oggi mattina, il rendimento BOND giapponesi a 10 anni è salito al massimo degli ultimi 13 anni, mentre la controparte britannica a 30 anni era sul Verge di toccare il massimo dalla fine degli anni '90. Ciò può prosciugare il vento dalle attività rischiose. Restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto
  • 7 gennaio: lancio della mainnet di Dusk (DUSK).
  • 8 gennaio: Bybit interrompe i servizi di prelievo e custodia per i cittadini o residenti dei territori francesi.
  • 8 gennaio: Xterio (XTER) creerà e distribuirà nuovi token nell'evento di generazione di token.
  • 9 gennaio, ore 1:00: la rete principale Cronos (CRO) zkEVM viene aggiornata all'ultima versione di ZKsync.
  • 12 gennaio, 22:30: Binance interromperà i depositi e i prelievi di token Fantom (FTM) e delisterà tutte le coppie di trading FTM . I token FTM saranno scambiati con token S con un rapporto di 1:1.
    15 gennaio: evento di generazione del token Derive (DRV).
  • 15 gennaio:Rilascio della versione 1.0.0 di MintlayerL'aggiornamento della rete principale introduce gli atomic swap, consentendo gli swap cross-chain BTC nativi.
  • 16 gennaio, ore 3:00: su Binance è pronto ad iniziare il trading del token Sonic (S), con coppie come S/ USDT, S/ BTC e S/ BNB.
• Macro
  • 7 gennaio, ore 8:55: Redbook USA su base annua per la settimana conclusasi il 4 gennaio. Prec. 7,1%.
  • 7 gennaio, ore 10:00: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica i dati di novembre 2024Rapporto riassuntivo sulle offerte di lavoro e sul turnover del personale (JOLTS).
    • Offerte di lavoro stimate 7,65 milioni rispetto ai 7,744 milioni precedenti.
    • Il lavoro termina Prec. 3.326M.
  • 8 gennaio, ore 8:30: il governatore della Federal Reserve Christopher J. Waller terrà un discorso, "Prospettive economiche", all'evento Lectures of the Governor, Parigi, Francia.LINK in diretta streaming.
  • 8 gennaio, ore 14:00: La Fedrilascii verbali della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) del 17-18 dicembre.
  • 9 gennaio, ore 8:30: Dipartimento del lavoro degli Stati UnitirilasciRapporto settimanale sulle richieste di indennità di disoccupazione per la settimana conclusasi il 4 gennaio. Stima delle richieste iniziali di indennità di disoccupazione: 210.000 contro le 211.000 precedenti.
  • 10 gennaio, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica i dati di dicembre 2024Rapporto riassuntivo sulla situazione occupazionale.
    • Stipendi non agricoli stimati in 160.000 contro i 227.000 precedenti.
    • Tasso di disoccupazione stimato al 4,2% rispetto al 4,2% precedente.
  • 10 gennaio, ore 10:00: l'Università del Michigan pubblica il rapporto di gennaioFiducia dei consumatori del Michigan(Preliminare). Stima 74,5 vs. Prec. 74,0.

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Il DYDX DAO ha votato per chiudere il suo mercato FTM-USD nel corso Migrazione del token Sonic.Il Consiglio Spartano sta organizzando una votazione simile.
• Sblocca
  • 7 gennaio: Ethereum Name Service sbloccherà l'1,46% della sua offerta totale bloccata, per un valore di 53,5 milioni di dollari.
  • 8 gennaio: Flare sbloccherà l'1,61% della sua offerta circolante, per un valore di 47,15 milioni di dollari.
  • 8 gennaio: Ethena sbloccherà lo 0,42% della sua riserva circolante di ENA, per un valore di 14,7 milioni di dollari.
  • 8 gennaio: Optimism per sbloccare lo 0,33% della sua offerta circolante OP , per un valore di 9,3 milioni di dollari.
• Elenchi di token
  • 7 gennaio: Sonic SVM (SONIC) verrà quotata su Bitget, KuCoin e MEXC alle 7 del mattino.
  • 10 gennaio: Lava Network (LAVA) verrà quotata su KuCoin e Bybit alle 5 del mattino.
  • 10 gennaio: Bybit ritirerà FTM (FTM) alle 5 del mattino.

Conferenze:

• Giorno 2 di 14:Rete stellare, lo strato 2 Ethereum mantiene il suo Hackathon invernale(in linea).
• 13-24 gennaio:Edizione invernale svizzera WEB3FEST 2025 (Zug, Zurigo, St. Moritz, Davos)
• 17 gennaio:Scatenato: Blockchain Business Forum 2025(Los Angeles)
• 18 gennaio:Giorno Bitcoin(Napoli, Florida)
• 20-24 gennaio:Riunione annuale del Forum economico mondiale(Davos-Klosters, Svizzera)
• 21 gennaio:Conferenza sulla tokenizzazione di Francoforte 2025
• 25-26 gennaio:Catstanbul 2025 (Istanbul). La prima conferenza della comunità per Jupiter, un aggregatore di exchange decentralizzato (DEX) basato su Solana.
• 30-31 gennaio:Forum del piano B(San Salvador, El Salvador)
• 3 febbraio:Forum sulle risorse digitali(Londra)
• 18-20 febbraio:Consenso Hong Kong

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

I dati on-chain mostrano che il co-fondatore Ethereum Vitalik Buterin ha venduto una scorta di memecoin inviatigli da varie comunità per finanziare un ente di beneficenza.

Negli ultimi due giorni, Buterin ha venduto $ 940.900 di memecoin meno noti per la stablecoin USDC e l'etere. I token NEIRO, ESTEE, MARVIN, EBULL, MSTR e TERMINUS hanno fruttato almeno $ 57.000 di USDC, mentre altri token sono stati venduti per meno di $ 40.000.

Secondo SpotOnChain, poco più di 916.000 dollari sono stati trasferiti su un portafoglio multi-firma, probabilmente legato all'ente benefico Kanro.

Le comunità spesso inviano token a Buterin principalmente per ottenere visibilità e sfruttare la sua influenza nel settore Cripto .

Ma anche la nota filantropia di Buterin gioca un ruolo. Le comunità inviano token aspettandosi che lui li doni, sostenendo indirettamente la beneficenza. A ottobre, Buterin ha detto che avrebbe donato tutti i token inviatigli a cause benefiche, anche se ha aggiunto di T supportare l'atto.

"Tutto ciò che mi viene inviato viene donato in beneficenza (grazie moodeng!), ha detto. "I 10B di oggi andranno alla tecnologia anti-malattie trasmesse per via aerea), anche se preferirei davvero che voi ragazzi inviaste direttamente in beneficenza, magari anche creando un DAO e coinvolgendo direttamente la vostra comunità nelle decisioni e nel processo".

Posizionamento dei derivati

• Le basi BTC ed ETH sul CME sono rimaste pressoché invariate, rispettivamente del 10% e del 13%, con un interesse aperto in aumento, ma che resta ben al di sotto dei massimi storici.
• I tassi di finanziamento perpetui del mercato più ampio rimangono in un intervallo NEAR al 10% annualizzato.
• Le opzioni call BTC ed ETH continuano a essere scambiate a prezzi più elevati rispetto alle opzioni put, ma il più grande block trade della giornata ha avuto un andamento ribassista, con una posizione lunga sulla put da 100.000 $ in scadenza il 31 gennaio, finanziata dalla vendita della put da 90.000 $ in scadenza a giugno.

Movimenti del mercato:

• BTC è sceso dello 0,23% dalle 16:00 ET di lunedì a $ 101.428,11 (24 ore: +2,72%)
• ETH è in calo dello 0,28% a $ 3.658,61 (24 ore: +0,62%)
• CoinDesk 20 è in calo dello 0,34% a 3.726,76 (24 ore: +1,95%)
• Il tasso di staking composito di Ether del CESR è aumentato di 15 punti base al 3,2%
• Il tasso di finanziamento BTC è dello 0,01% (10,95% annualizzato) su Binance
  
  

• DXY è in calo dello 0,23% a 108,01
• L'oro è in rialzo dello 0,63% a 2.655 dollari l'oncia
• L'argento è salito dell'1,58% a $ 30,82/oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a +1,97% a 40.083,3
• Hang Seng ha chiuso a -1,22% a 19.447,58
• Il FTSE è in calo dello 0,22% a 8.231,7
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,45% a 5.009,08
• Il DJIA ha chiuso lunedì invariato a 42.706,56
• L'S&P 500 ha chiuso a +0,55% a 5.975,38
• Il Nasdaq ha chiuso a +1,24% a 19.864,98
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a -0,29% a 24.999,8
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a +2,13% a 2.199,88
• Il Tesoro statunitense a 10 anni è salito di 2 punti base a 4,618
• I futures E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,1% a 6.026,5
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono invariati a 21.761,75
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono invariati a 43.011

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 57,55%
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,036
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 792 EH/s
• Prezzo hash (spot): $59,4
• Commissioni totali: 6,6 BTC/ $ 665.000
• Interesse aperto sui futures CME: 495.641 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 38,5 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 10,95%

Prestazioni del cestino

Analisi tecnica

• Il Rally dei rendimenti BOND a più lunga scadenza non accenna ad arrestarsi.
• Il rendimento dei titoli del Tesoro trentennali ha superato la resistenza orizzontale dal massimo di aprile 2024.
• Se dovesse mantenersi a quel livello, l'attenzione si sposterà sul massimo del 2023, superiore al 5%.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso lunedì a 379,09 $ (+11,61%), invariato rispetto al pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 287,76 (+6,32%), in calo dello 0,91% a $ 285,09 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$29,83 (+1,32%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 20,55 $ (+4,63%), in calo dell'1,75% a 20,19 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 12,89 $ (+4,46%), in calo dell'1,47% a 12,70 $ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 15,12 $ (-1,69%), in calo dello 0,13% a 15,10 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 11,43 $ (+5,83%), in calo dell'1,14% a 11,3 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 26,15 (+1,63%), in calo dello 0,96% a $ 25,90 nel pre-mercato.
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 58,94 $ (-0,17%), in calo dell'1,49% a 58,06 $ nel pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: $ 978,6 milioni
• Flussi netti cumulativi: 36,89 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,134 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: $ 128,7 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,77 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,618 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il grafico mostra che l'opzione call da 4.000 $ su Ether è ora l'opzione più popolare su Deribit, con un interesse aperto di 336 milioni di $.
• Da notare inoltre l'attività sulle opzioni call con strike più alto, a $ 10.000 e $ 15.000.

Mentre Dormivi

• I trader Bitcoin puntano a 109.000 $ mentre aumenta l'attesa per Trump, gli ETF BTC incassano quasi 1 miliardo di $ (CoinDesk): Bitcoin si è ripreso dai minimi di dicembre dopo aver superato i 102.000 dollari, con gli ETF spot BTC quotati negli Stati Uniti che hanno attirato quasi 1 miliardo di dollari di afflussi lunedì.
• FTX EU venduta a Backpack Exchange, pianifica la diffusione di derivati ​​Cripto regolamentati in tutta Europa (CoinDesk): Backpack Exchange ha annunciato l'acquisizione di FTX EU per 32,7 milioni di dollari, con l'obiettivo di diventare il primo exchange regolamentato nell'UE a offrire futures perpetui Cripto .
• Bordi del dollaroVerso il minimo di una settimana mentre il mercato riflette sui dazi di Trump(Reuters): L'indice del dollaro statunitense (DXY) è sceso verso il minimo di una settimana in mezzo alle speculazioni secondo cui i dazi del presidente eletto Donald Trump potrebbero essere meno aggressivi di quanto promesso, nonostante le sue smentite.
• Il Canada si sposta a destra mentre l'inflazione rivendica Trudeau come ultima vittima (Bloomberg): Justin Trudeau si è dimesso dalla carica di PRIME ministro del Canada poiché l'inflazione, la scarsa crescita economica, l'inaccessibilità degli alloggi e le controverse politiche sull'immigrazione hanno eroso la fiducia del pubblico, aumentando le prospettive dei conservatori di vincere le prossime elezioni federali.
• I minatori Bitcoin accumulano monete per superare la stretta sui profitti (Financial Times): Alcuni miner Bitcoin statunitensi, tra cui MARA e Riot, stanno conservando tutti i Bitcoin estratti per la loro tesoreria e utilizzando i fondi e i profitti raccolti per acquistarne altri, diversificando nel contempo in operazioni basate sull'intelligenza artificiale per compensare l'aumento dei costi e della concorrenza.
• Questo fondo Cripto ha superato l'aumento del prezzo del Bitcoin del 121% nel 2024 (CoinDesk): la strategia Alpha Long Biased di Pythagoras ha superato il guadagno del 121% di Bitcoin nel 2024, combinando una posizione CORE in Bitcoin per una crescita a lungo termine con strategie long-short e di momentum basate sull'apprendimento automatico, ottenendo un rendimento del 204%.

Nell'etere