Крипто Daybook Americas: застережливий сигнал SPX для BTC

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Це ще початок 2025 року, а ми вже спостерігаємо значну розбіжність між Bitcoin та індексом S&P 500.

BTC прагне закріпитися вище 100 000 доларів, а його опціони, включені до списку дерибітів, вказують на бичачу тенденцію. Те саме T можна сказати про індекс S&P 500, який має історію надання підказок щодо включення/відключення ризику для ризикових активів, включаючи BTC.

Згідно з даними Cboe, перекіс опціонів SPX тепер відображає більший ризик зниження, ніж рік тому.

Захисне позиціонування акцій, можливо, пов’язане із занепокоєнням, що інавгурація новообраного президента Дональда Трампа 20 січня може стати подією «продавання новин». Протягом останніх двох місяців на фінансових Ринки зросла схильність до ризику в очікуванні прокорпоративних та проекономічних реформ під час президентства Трампа, і не можна виключати фіксацію прибутку.

«Взагалі кажучи, ми бачимо деякі тріщини в даних і вважаємо, що інавгурація Трампа пізніше цього місяця має пристойні шанси стати подією «продати новини» після майже трьох місяців нестримного економічного Optimism в більшості секторів», — Брюс Дж. Кларк, керівник ставок Америки в Informa Connect, повідомляє LinkedIn.

Це викликає питання: як відреагує BTC ? Зрештою, очікування нормативної ясності під керівництвом Трампа вже призвели до Rally Криптовалюта до понад 100 000 доларів США з 70 000 доларів лише за два місяці. Широкий розпродаж ринків 20 січня може знизити індекс долара та прибутковість BOND , потенційно підтримавши BTC.

На даний момент є кілька факторів, що підтримують BTC. Наприклад, згідно з інформаційним бюлетенем LondonCryptoClub, 400 мільярдів доларів ліквідності, висмоктаної із системи в останні два тижні 2024 року, швидше за все, повернуться, підвищуючи ціни на активи. Крім того, частина потоків капіталу з Китаю може знайти притулок у криптовалютах.

Bitcoin знову торгується з премією на Coinbase, відображаючи сильніший попит у Штатах, тоді як майнери, як очікується, скоротять продажі.

«Чистий нереалізований прибуток і збиток (NUPL) для майнерів залишається дуже позитивним, коливаючись близько 0,5, що свідчить про те, що майнери все ще перебувають у сильній позиції зі значними нереалізованими прибутками та вважають за краще утримувати свої BTC на цьому етапі», — аналітики Bitfinex. сказав CoinDesk.

На ширшому ринку деякі трейдери втручаються в колли ETH у грудні 2025 року на страйках до 11 000 доларів. Зараз ефір торгується нижче 4000 доларів. Понад 70 із 100 найкращих монет за ринковою вартістю виросли за 24 години на момент публікації. Потрібні додаткові докази ризику?

Тим не менш, KEEP за падінням ринку BOND , яке швидко поширюється за межами США. Рано сьогодні дохідність японських 10-річних BOND зросла до 13-річного максимуму, тоді як їх 30-річні британські аналоги були на Verge досягнення рівня. найвищий з кінця 1990-х років. Це може розвіяти ризиковані активи. Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто
  • 7 січня: запуск основної мережі Dusk (DUSK).
  • 8 січня: Bybit припиняє послуги виведення та зберігання для громадян або резидентів французьких територій.
  • 8 січня: Xterio (XTER) створює та розповсюджує нові токени в події генерації токенів.
  • 9 січня, 1:00 ранку: Cronos (CRO) zkEVM mainnet оновлює до останнього випуску ZKsync.
  • 12 січня, 22:30: Binance припинить депозити та зняття токенів Fantom (FTM) і вилучить із біржі всі торгові пари FTM . Токени FTM буде замінено на токени S у співвідношенні 1:1.
    15 січня: подія створення токенів Derive (DRV).
  • 15 січня: Випуск Mintlayer версії 1.0.0. Оновлення основної мережі вводить атомарні свопи, що дозволяє власно використовувати міжланцюгові свопи BTC .
  • 16 січня, 3:00: Торгівля токеном Sonic (S) розпочнеться на Binance, включаючи такі пари, як S/ USDT, S/ BTC і S/ BNB.
• макрос
  • 7 січня, 8:55 ранку: Червона книга США за тиждень, що закінчився 4 січня. Поперед. 7,1%.
  • 7 січня, 10:00: Бюро статистики праці США (BLS) публікує дані за листопад 2024 р. Звіт про вакансії та плинність робочої сили (JOLTS)..
    • Приблизно вакансії 7,65 млн порівняно з попереднім 7,744 млн.
    • Робота звільняється Поперед. 3,326М.
  • 8 січня, 8:30: Губернатор ФРС Крістофер Дж. Уоллер виступає з промовою «Економічні перспективи» на Lectures of the Governor Event, Париж, Франція. LINK на пряму трансляцію.
  • 8 січня, 14:00: The Fed випуски протокол засідання Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) 17-18 грудня.
  • 9 січня, 8:30 ранку: Міністерство праці США випуски щотижневий звіт про звернення за страхуванням на випадок безробіття за тиждень, що закінчився 4 січня. 210K порівняно з попереднім 211K.
  • 10 січня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) оприлюднило дані за грудень 2024 року. Зведений звіт про стан зайнятості.
    • Приблизний фонд оплати праці в несільськогосподарському секторі 160K порівняно з попереднім 227K.
    • Оцінка рівня безробіття 4,2% проти попереднього 4,2%.
  • 10 січня, 10:00 ранку: Університет Мічігану випускає січневі Споживчі настрої Мічигану (Попередньо). Приблизно 74,5 проти попереднього 74,0.

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • DYDX DAO проголосувала за згортання свого ринку FTM-USD протягом Міграція звукових токенів. Спартанська рада проводить аналогічне голосування.
• Розблоковує
  • 7 січня: Ethereum Name Service розблокує 1,46% від загальної кількості заблокованих ресурсів на суму 53,5 мільйона доларів.
  • 8 січня: Flare розблокує 1,61% свого обігу на суму 47,15 мільйона доларів.
  • 8 січня: Ethena розблокує 0,42% своїх оборотних запасів ENA на суму 14,7 мільйона доларів.
  • 8 січня: Optimism щодо розблокування 0,33% циркулюючої пропозиції OP на суму 9,3 мільйона доларів.
• Списки токенів
  • 7 січня: Sonic SVM (SONIC) буде розміщено на Bitget, KuCoin і MEXC о 7 ранку.
  • 10 січня: Lava Network (LAVA) буде розміщено на KuCoin і Bybit о 5 ранку.
  • 10 січня: Bybit вилучає з біржі FTM (FTM) о 5 ранку.

Конференції:

• День 2 з 14: Starknet, другий рівень Ethereum тримає свої позиції Зимовий хакатон (онлайн).
• 13-24 січня: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Цуг, Цюріх, Санкт-Моріц, Давос)
• 17 січня: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Лос-Анджелес)
• 18 січня: BitcoinDay (Неаполь, Флорида)
• 20-24 січня: Щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму (Давос-Клостерс, Швейцарія)
• 21 січня: Франкфуртська конференція з токенізації 2025
• 25-26 січня: Катстанбул 2025 (Стамбул). Перша конференція спільноти для Jupiter, агрегатора децентралізованої біржі (DEX), побудованого на Solana.
• 30-31 січня: План Б Форум (Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 3 лютого: Форум цифрових активів (Лондон)
• 18-20 лютого: Консенсус Гонконг

Token Talk

Від Shaurya Malwa

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін вивантажив схованку мемкойнів, надісланих йому різними спільнотами для фінансування благодійної організації, свідчать дані мережі.

За останні два дні Бутерін продав менш відомі мемкойни на 940 900 доларів США за стейблкойн USDC та ефір. Токени NEIRO, ESTEE, MARVIN, EBULL, MSTR і TERMINUS принесли щонайменше 57 000 доларів USDC, тоді як інші токени були продані менше ніж за 40 000 доларів.

За даними SpotOnChain, трохи більше 916 000 доларів було переведено на гаманець із мультисигналом, який, ймовірно, пов’язаний з благодійною організацією Kanro.

Спільноти часто надсилають токени Бутеріну, головним чином для того, щоб отримати доступ до нього та посилити його вплив у Крипто просторі.

Але відома філантропія Бутеріна також відіграє свою роль. Спільноти надсилають жетони, очікуючи, що він їх пожертвує, опосередковано підтримуючи благодійність. Ще в жовтні Бутерін заявив, що пожертвує будь-які надіслані йому токени на благодійні цілі, хоча додав, що T підтримує цей акт.

«Усе, що надсилається мені, також передається на благодійність (дякую, moodeng!), — сказав він. «Відсьогодні 10B буде призначено для захисту від повітряно-крапельних захворювань), хоча я справді віддаю перевагу, якби ви, хлопці, надсилали напряму на благодійність, можливо, навіть створювали DAO і залучали вашу спільноту безпосередньо до рішень і процесу».

Позиціонування похідних інструментів

• База BTC і ETH на CME незначно змінилася приблизно на 10% і 13% відповідно, при цьому відкритий інтерес зростає, але залишається далеко від рекордно високих значень.
• Більш широкі ринкові ставки безстрокового фінансування залишаються в діапазоні NEAR 10% у річному вимірі.
• Колл BTC і ETH продовжують торгуватися дорожче, ніж пут, але найбільша блокова угода за день схилилася до зниження, включаючи довгу позицію в путі на суму 100 000 доларів США, термін дії якого закінчується 31 січня, що фінансується за рахунок продажу пут на суму 90 000 доларів США, термін дії якого закінчується в червні.

Рухи ринку:

• BTC знизився на 0,23% з 16:00 понеділка за східним часом до $101 428,11 (24 години: +2,72%)
• ETH знизився на 0,28% до $3658,61 (24 години: +0,62%)
• CoinDesk 20 впав на 0,34% до 3726,76 (24 години: +1,95%)
• CESR Composite Ether Staking Rate зросла на 15 базисних пунктів до 3,2%
• Ставка фінансування BTC становить 0,01% (10,95% річних) на Binance
  
  

• DXY впав на 0,23% до 108,01
• Золото подорожчало на 0,63% до 2655 доларів США за унцію
• Срібло подорожчало на 1,58% до 30,82 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на +1,97% до 40 083,3
• Hang Seng закрився на -1,22% до 19 447,58
• FTSE впав на 0,22% до 8231,7
• Euro Stoxx 50 виріс на 0,45% до 5009,08
• DJIA завершив понеділок без змін на рівні 42 706,56
• S&P 500 закрився на +0,55% до 5975,38
• Nasdaq закрився на +1,24% до 19 864,98
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на -0,29% до 24 999,8
• S&P 40 Latin America закрився на +2,13% до 2199,88
• 10-річні казначейські зобов'язання США зросли на 2 базисні пункти до 4,618
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 зросли на 0,1% до 6026,5
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 не змінилися на рівні 21 761,75
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index не змінилися на рівні 43 011

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 57,55%
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,036
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 792 EH/с
• Хеш-ціна (спот): $59,4
• Загальна комісія: 6,6 BTC/ 665 000 доларів США
• CME ф'ючерси відкритого інтересу: 495 641 BTC
• Ціна BTC у золоті: 38,5 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10,95%

Продуктивність кошика

Технічний аналіз

• Rally прибутковості довгострокових BOND не має жодних ознак припинення.
• Дохідність 30-річних казначейських облігацій перевищила горизонтальний опір від максимуму квітня 2024 року.
• Якщо він утримається на цьому рівні, фокус буде зміщений до максимуму 2023 року вище 5%.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закрито в понеділок на рівні 379,09 дол. США (+11,61%), без змін до початку ринку.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на 287,76 дол. США (+6,32%), знизившись на 0,91% до 285,09 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на 29,83 C$ (+1,32%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на рівні 20,55 дол. (+4,63%), знизившись на 1,75% до 20,19 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 12,89 дол. США (+4,46%), знизившись на 1,47% до 12,70 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилася на 15,12 дол. (-1,69%), знизившись на 0,13% до 15,10 дол.
• CleanSpark (CLSK): закрилася на 11,43 дол. (+5,83%), знизившись на 1,14% до 11,3 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилася на 26,15 дол. США (+1,63%), знизившись на 0,96% до 25,90 дол.
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на рівні 58,94 дол. (-0,17%), знизившись на 1,49% до 58,06 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: $978,6 млн
• Сукупні чисті потоки: 36,89 млрд дол
• Загальні запаси BTC ~ 1,134 мільйона.

Спот ETF ETH

• Щоденний чистий FLOW: $128,7 млн
• Сукупні чисті потоки: 2,77 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH ~ 3,618 млн.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• Графік показує, що колл ефіру в розмірі 4000 доларів зараз є найпопулярнішим варіантом на Deribit із відкритою акцією в 336 мільйонів доларів.
• Крім того, зверніть увагу на активність вищих страйк колів на $10 000 і $15 000.

Поки ти спав

• Bitcoin -трейдери очікують 109 тис. доларів, оскільки очікування Трампа зростають, BTC ETF заробляють майже 1 мільярд доларів (CoinDesk): Bitcoin відскочив від грудневих мінімумів після того, як перевищив 102 000 доларів США, а спотові ETF BTC , зареєстровані в США, залучили в понеділок майже 1 мільярд доларів США.
• FTX EU продано біржі Backpack, планує поширення регульованих Крипто деривативів по всій Європі (CoinDesk): Backpack Exchange оголосила про придбання FTX EU за 32,7 мільйона доларів, щоб стати першою регульованою біржею в ЄС, яка пропонує безстрокові ф’ючерси на Крипто .
• Краї долара До тижневого мінімуму, оскільки ринок обдумує тарифи Трампа (Reuters): Індекс долара США (DXY) знизився до тижневого мінімуму на тлі припущень, що тарифи новообраного президента Дональда Трампа можуть бути менш агресивними, ніж обіцяно, незважаючи на його заперечення.
• Канада схилилася вправо, оскільки інфляція назвала Трюдо останньою жертвою (Bloomberg): Джастін Трюдо пішов у відставку з посади PRIME міністра Канади, оскільки інфляція, низьке економічне зростання, недоступність житла та суперечлива імміграційна політика підірвали довіру суспільства, підвищивши шанси консерваторів перемогти на наступних федеральних виборах.
• Майнери Bitcoin накопичують монети, щоб подолати витиснення прибутку (Financial Times): Деякі майнери Bitcoin у США, зокрема MARA та Riot, зберігають усі видобуті Bitcoin у ​​свою скарбницю та використовують зібрані кошти та прибуток, щоб купувати більше, одночасно диверсифікуючись на операції, керовані ШІ, щоб компенсувати зростання витрат і конкуренції.
• У 2024 році цей Крипто перевищив приріст ціни біткойна на 121%. (CoinDesk): стратегія Pythagoras Alpha Long Biased Strategy перевершила приріст біткойна на 121% у 2024 році, поєднавши CORE позицію Bitcoin для довгострокового зростання з імпульсом, керованим машинним навчанням, і довгостроковими стратегіями, досягнувши 204% прибутку.

В ефірі