Cripto Daybook Americas: Agitación en el otro lado del POND mientras Bitcoin defiende los $93,000 después de una pérdida de $300 mil millones

Por James Van Straten (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

La industria total de Criptomonedas ahora tiene una capitalización de mercado de menos de 3,2 billones de dólares, ya que se han perdido más de 300 mil millones de dólares desde el 6 de enero, eliminando todas las ganancias iniciales del año, según la métrica TradingView. TOTALComo resultado, Bitcoin (BTC) ahora ronda los $93.000, pero ha estado registrando una sucesión de mínimos más altos a partir del 30 de diciembre.

Para aumentar el sentimiento bajista, el mercado está digiriendo los informes no confirmados deNoticias de DB lo que sugiere que el gobierno de los EE. UU. ha recibido luz verde para liquidar hasta 69,370 BTC ($ 6,5 mil millones) de la incautación de Silk Road. Esto hace que el teatro político entre las administraciones saliente y entrante de los EE. UU. sea aún más intrigante, ya que el presidente electo Donald Trump, que está a solo unos días de tomar posesión el 20 de enero, prometió no vender ninguno de los Bitcoin en poder de las autoridades estadounidenses, que, según los datos de Glassnode, ascienden a 187,236 BTC.

El embate en la industria de las Cripto se debe a un índice DXY extremadamente alto, por encima de 109, que mide el valor del dólar estadounidense en relación con una canasta ponderada de las principales monedas extranjeras. Además, por un breve momento, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron antes de retroceder levemente ayer. El índice de referencia para el rendimiento a 10 años llegó a ser del 4,73%.

Las preocupaciones por la inflación que impulsaron la venta masiva en el mercado en general están aumentando junto con las expectativas de crecimiento, dijo LondonCryptoClub a CoinDesk. "La combinación de un aumento de las expectativas de crecimiento e inflación junto con el aumento de las primas a plazo a medida que el mercado lucha por digerir la enorme oferta de bonos del Tesoro para financiar estos déficits está impulsando los rendimientos estadounidenses al alza, lo que está arrastrando los rendimientos globales al alza, excluyendo a China".

Sin embargo, en el otro lado del POND , en el Reino Unido, se están produciendo turbulencias, con los rendimientos de los bonos del Estado que siguen subiendo esta mañana. Hoy se han alcanzado récords, ya que el bono británico a 30 años ha subido hasta casi el 5,45%, el nivel más alto desde 1998. Mientras que el bono británico a 10 años de referencia ha desafiado el 4,95%, el nivel más alto desde 2008, el Tesoro se ha visto obligado a intervenir en el mercado para calmar a los inversores, según informes de El telégrafo.

LondonCryptoClub mencionó las razones clave de la crisis: "el Reino Unido está bajo presión después de un presupuesto desastroso que ha aumentado las necesidades de endeudamiento con poco o ningún impacto positivo en el crecimiento, exacerbando la dinámica negativa de la deuda/PIB e impulsando un mayor déficit fiscal".

Como resultado, la no tan gran libra esterlina, cayendo una vez más, se encuentra ahora en 1,22 frente al dólar, el nivel más bajo desde noviembre de 2023, y ha caído casi un 4% en el último mes.

Hoy, 9 de enero, se declara día de luto en Estados Unidos para recordar la muerte del expresidente Jimmy Carter. Por lo tanto, el mercado de valores estará cerrado. Por lo tanto, todas las miradas estarán centradas en el informe de empleo del viernes. El mercado se encuentra en un escenario de buenas y malas noticias, ya que los recortes de tasas para 2025 se retrasan y solo se espera un recorte de tasas para 2025.

Un buen informe sobre empleo podría eliminar este recorte de tasas, ya que se espera que el desempleo se sitúe en el 4,2%, mientras que las nóminas no agrícolas se estiman en 154.000. Un HOT dato sobre empleo podría hacer que el dólar llegue a 110, lo que ejercería más presión sobre los activos de riesgo.

¡Permanezca alerta!

Qué ver

• Cripto
  • 9 de enero, 1:00 am: La red principal zkEVM de Cronos (CRO) se actualiza a la última versión de ZKsync.
  • 12 de enero, 22:30 h: Binance detendrá los depósitos y retiros de tokens Fantom (FTM) y eliminará de su lista todos los pares de negociación de FTM . Los tokens FTM se intercambiarán por tokens S en una proporción de 1:1.
  • 15 de enero: Derive (DRV) para crear y distribuir nuevos tokens en el evento de generación de tokens.
  • 15 de enero:Lanzamiento de la versión 1.0.0 de MintlayerLa actualización de la red principal introduce intercambios atómicos, lo que permite intercambios entre cadenas nativos de BTC .
  • 16 de enero, 3:00 am: El trading del token Sonic (S) está programado para comenzar en Binance, con pares como S/ USDT, S/ BTC y S/ BNB.
• Macro
  • 10 de enero, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica las cifras de diciembre de 2024Informe resumen de la situación del empleo.
    • Nóminas no agrícolas estimadas: 154.000 frente al valor anterior: 227.000.
    • Tasa de desempleo estimada: 4,2% frente al 4,2% anterior.
  • 10 de enero, 10:00 a. m.: La Universidad de Michigan publica el informe de eneroSentimiento del consumidor en Michigan(Preliminar). Estimación: 73,8 frente a la anterior: 74,0.
  • 14 de enero, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica las cifras de diciembre de 2024Datos del IPP.
    • IPP mensual anterior: 0,4%.
    • IPP CORE intermensual anterior: 0,2%.
    • IPP CORE interanual anterior: 3,4%.
    • IPP interanual anterior: 3%.
  • 14 de enero, 8:55 a. m.: Índice Redbook interanual de EE. UU. para la semana que finalizó el 11 de enero. Ant.: 6,8 %.
  • 15 de enero, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica las estadísticas de diciembre de 2024Resumen del índice de precios al consumidor.
    • Tasa de inflación CORE mensual anterior: 0,3%.
    • Tasa de inflación CORE interanual anterior: 3,3%.
    • Tasa de inflación mensual anterior: 0,3%.
    • Tasa de inflación interanual anterior: 2,7%.
  • 16 de enero, 2:00 a. m.: Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, noviembre de 2024Estimación del PIB.
    • PIB mensual anterior -0,1%
    • PIB interanual anterior: 1,3%.
  • 16 de enero, 8:30 a. m.: El Departamento de Trabajo de EE. UU.comunicadosInforme semanal de solicitudes de seguro de desempleo para la semana que finaliza el 11 de enero. Solicitudes iniciales de seguro de desempleo anteriores: 201K.

Eventos de tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Se inició la DAO de Gitcoin Discusionesen el lanzamiento de Allo.Capital, una entidad enfocada en construir herramientas para la asignación de capital en cadena.
  • El Compound DAO es que se discutela creación de una Unidad de Negocio de Nuevas Cadenas para expandirse a otras cadenas de bloques.
• Desbloquea
  • 11 de enero: Aptos desbloqueará el 1,13% de su suministro circulante de APT , por un valor de 98,85 millones de dólares.
  • 12 de enero: Axie Infinity desbloqueará el 1,45% de su suministro circulante, por un valor de 14,08 millones de dólares.
  • 14 de enero: ARBITRUM desbloqueará el 0,93% de su suministro circulante, por un valor de 70,65 millones de dólares.
• Lanzamientos de tokens
  • 10 de enero: Lava Network (LAVA) se incluirá en KuCoin y Bybit a las 5 a. m.
  • 10 de enero: Bybit eliminará de su lista a FTM (FTM) a las 5 am.

Conferencias:

• Día 4 de 14:Red de estrellas, una capa 2 de Ethereum , mantiene su Hackathon de invierno (en línea).
• 13-24 de enero:Edición de invierno del WEB3FEST suizo 2025 (Zug, Zúrich, St. Moritz, Davos)
• 17 de enero:Foro de negocios sobre blockchain Unchained 2025(Los Ángeles)
• 18 de enero:Día del Bitcoin(Nápoles, Florida)
• 20-24 de enero:Reunión anual del Foro Económico Mundial(Davos-Klosters, Suiza)
• 21 de enero:Conferencia sobre tokenización de Frankfurt 2025
• 25 y 26 de enero:Estambul 2025 (Estambul). La primera conferencia comunitaria de Jupiter, un agregador de intercambio descentralizado (DEX) creado sobre Solana.
• 30 y 31 de enero:Foro del Plan B(San Salvador, El Salvador)
• 3 de febrero:Foro de Activos Digitales(Londres)
• Del 18 al 20 de febrero:Consenso de Hong Kong

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

Un token de parodia acaba de recibir su propia parodia.

La nueva plataforma de agentes de inteligencia artificial ai16z, que imita al fondo de riesgo a16z y que utiliza inteligencia artificial para gestionar los fondos de los usuarios, fue objeto de una burla de su sorteo de tokens entre especuladores de pequeña capitalización el día anterior, alcanzando un pico de capitalización de mercado de 130 millones de dólares a primera hora de la mañana en Europa.

Donde ai16z intentó combinar IA con inversión,Máster en Derecho— abreviatura de “Large Language Model” (modelo de lenguaje grande) se ríe del concepto en sí, sugiriendo que si la IA puede ser algo, ciertamente puede ser un meme sin utilidad real.

Los usuarios de X se QUICK a calificar a LLM como la "versión McDonald's de $ai16z", mezclando comida rápida con IA y creando una narrativa donde la única inteligencia estaba en el marketing.

No tiene ninguna utilidad inherente ni respaldo tecnológico; su valor es puramente especulativo e impulsado por la comunidad, basado en la popularidad del meme y el humor que aporta a la conversación Cripto .

Los proyectos de agentes de IA virtuales (VIRTUALS), ai16z (AI16Z) y la categoría más amplia han bajado más del 20 % desde su pico promedio en las últimas semanas en medio de críticas a sus supuestos modelos de IA, comoAnálisis de CoinDeskya se ha señalado anteriormente.

Posicionamiento de derivados

• La base mensual anualizada de los futuros de BTC y ETH de CME ha retrocedido al 6%-7%, el nivel más bajo desde el día de las elecciones. El posicionamiento continúa moderándose, y el interés abierto de ETH cayó a un mínimo de un mes de $2.9 mil millones, según la fuente de datos Amberdata.
• Las tasas de financiación anualizadas en futuros perpetuos vinculados a tokens de gran capitalización rondan ahora el 5%, una reducción significativa respecto del 80% al 100% excesivamente optimista del mes pasado. Sin embargo, el CVD normalizado por OI sigue indicando una presión de venta neta en el mercado.
• En el mercado de opciones, los sesgos front-end ahora muestran un sesgo hacia las opciones de venta de BTC y ETH , pero las duraciones más largas continúan reflejando un sesgo alcista.
• Entre las operaciones en bloque más notables se incluye una gran operación corta en la opción de BTC por $55 000 que vence el 29 de marzo. En ETH, los operadores vendieron en corto opciones de compra con precios de ejercicio de $4800, $5500 y $6000.

Movimientos del mercado:

• BTC ha bajado un 1,24% desde las 4 p. m. ET del martes a $93.307,05 (24 horas: -1,8%)
• ETH sube un 0,23% a $3.307,13 (24 horas: -1,15%)
• CoinDesk 20 ha bajado un 1,18 % hasta 3.954,73 (24 horas: -2,28 %)
• El rendimiento del staking de Ether aumenta 1 pb hasta el 3,15 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,0061 % (6,66 % anualizado) en Binance

• El índice DXY sube sin cambios y se sitúa en 109,19
• El oro sube un 0,72% y se sitúa en 2.683,8 dólares la onza
• La plata sube un 1,71% a 30,86 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con un descenso del 0,94% y se situó en 39.605,09 puntos
• El Hang Seng cerró con un descenso del 0,2% y se situó en 19.240,89 puntos.
• El FTSE sube un 0,63% y se sitúa en 8.303,24 puntos
• El Euro Stoxx 50 se mantiene sin cambios en 4.997,63 puntos
• El índice DJIA cerró con un alza del 0,25% y se situó en 42.635,20 puntos
• El S&P 500 cerró con un alza del 0,16% y se situó en 5.918,25 puntos
• El Nasdaq cerró sin cambios en 19.478,88
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con un alza del 0,49 % y se situó en 25.051,70 puntos
• El S&P 40 Latinoamérica cerró con una caída del -0,87% y se situó en 2.204,98 puntos
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años cae 2 puntos básicos y se sitúa en el 4,68 %
• Los futuros del índice E-mini S&P 500 bajan un 0,1% hasta 5.953,0
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 caen un 0,18% a 21.323,00
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantienen sin cambios en 42.874,00

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 57,85
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,035
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 785 EH/s
• Precio del hash (al contado): $55,7
• Tarifas totales: 7,57 BTC// $722 439
• Interés abierto en futuros de CME: 176.215 BTC
• BTC cotizado en oro: 34,8 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 9,90 %

Rendimiento de la canasta

Análisis técnico

• El gráfico muestra que el impulso bajista de BTC se está debilitando.
• Si bien los precios continúan marcando máximos decrecientes, el oscilador de impulso RSI ahora se mueve en la dirección opuesta, divergiendo alcista para señalar un posible rebote de precios en el futuro.

Acciones Cripto

• MicroStrategy (MSTR): cerró el miércoles a $331,7 (-2,85%%), subiendo un 0,99% a $335,00 en preapertura.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $260,01 (-1,63%), subió un 0,55% a $261,45 en la preapertura.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 27,62 dólares canadienses (-2,23 %)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $18,34 (-3,84%), con un alza del 0,11% a $18,36
  en preapertura.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $12,02 (-3,14%), sin cambios en la preapertura.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $14,05 (-0,5%), subió un 0,36% a $14,10 en la preapertura.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $10,09 (-5,79%), sin cambios en la preapertura.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $23,15 (-4,93%), bajando un 1,08% a $22,90 en la preapertura.
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $50,19 (-9,14%), sin cambios en la preapertura.
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $37,78 (-3,89%), subió un 0,21% a $37,86 en la preapertura.

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: -$568,8 millones
• Flujos netos acumulados: 36.370 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,140 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: -$159,4 millones
• Flujos netos acumulados: 2.520 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,627 millones.

Fuente: Inversores de Farside, a partir del 8 de enero.

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• La caída de la capitalización de mercado de Tether (USDT) provocada por MiCA se ha estancado.
• Por lo tanto, la caída actual del BTC puede perder impulso. USDT, la Criptomonedas vinculada al dólar más grande del mundo, se usa ampliamente para financiar compras de Cripto .

Mientras dormías

• Los ETF de Bitcoin sufren una salida neta de 582 millones de dólares, la segunda cifra más alta de la historia (CoinDesk): Los ETF de Bitcoin y Ether vieron salidas de $ 582 millones y $ 159 millones el miércoles, ya que las actas de la reunión del FOMC de diciembre de la Fed señalaron los riesgos de inflación de las políticas de Trump y una posible desaceleración en los recortes de tasas.
  
  
• XRP podría aumentar un 40% a medida que el "efecto Trump" impulsa el sentimiento de Ripple (CoinDesk): XRP, que ha subido un 300% desde noviembre en medio del Optimism por las políticas favorables a las criptomonedas de Trump, podría ver otro aumento del 40% ya que el análisis técnico destaca una ruptura alcista de su patrón de triángulo descendente.
  
  
• Bitfinex traslada sus servicios de derivados a El Salvador(The Block): Bitfinex Derivatives se muda a El Salvador después de obtener su segunda licencia para operar bajo el marco cripto-amigable del país, lo que le permite mejorar sus servicios y fortalecer su presencia regional.
• La liquidación del mercado de BOND sacude a los inversores globales mientras aumentan las preocupaciones por Trump (Reuters): Una caída global de los precios de los BOND el miércoles impulsó los rendimientos a máximos de varios años en Estados Unidos, Reino Unido y la eurozona, impulsada por los riesgos de inflación, la fuerte emisión de BOND y las preocupaciones sobre las amenazas arancelarias de Trump.
  
  
• Los precios al consumidor en China se debilitan aún más, lo que aumenta los temores de deflación(Bloomberg): La inflación de China se desaceleró por cuarto mes en diciembre, con un IPC que subió solo un 0,1% interanual, informó la Oficina Nacional de Estadísticas, lo que destaca los riesgos de deflación en medio de las presiones inflacionarias globales.
• Los bancos centrales de Asia se enfrentan a un desafío formidable: un dólar estadounidense en ascenso (CNBC): El Rally del dólar estadounidense después de las elecciones ha devaluado las monedas de Japón, China, Corea del Sur e India, aumentando los costos de importación para estos países y complicando las estrategias económicas de sus bancos centrales.

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