Cripto Daybook Americas: Turbulência do outro lado do POND enquanto o Bitcoin defende US$ 93 mil após a eliminação de US$ 300 bilhões

Por James Van Straten (todos os horários ET, a menos que indicado de outra forma)

O total da indústria de Criptomoeda está agora abaixo de US$ 3,2 trilhões em capitalização de mercado, já que mais de US$ 300 bilhões foram eliminados desde 6 de janeiro, eliminando todos os ganhos iniciais do ano, de acordo com a métrica TradingView TOTAL. Como resultado, o Bitcoin (BTC) agora está pairando acima de US$ 93.000, mas vem registrando uma sucessão de mínimas mais altas desde 30 de dezembro.

Somando-se ao sentimento de baixa, o mercado está digerindo os relatórios não confirmados deNotícias do DB que sugerem que o governo dos EUA recebeu sinal verde para liquidar até 69.370 BTC (US$ 6,5 bilhões) da apreensão da Silk Road. Isso torna o teatro político entre as administrações dos EUA que está saindo e entrando ainda mais intrigante, já que o presidente eleito Donald Trump, que está a poucos dias de tomar posse em 20 de janeiro, prometeu não vender nenhum Bitcoin mantido pelas autoridades dos EUA, o que, de acordo com dados da Glassnode, equivale a 187.236 BTC.

O ataque na indústria de Cripto decorre de um índice DXY extremamente alto, acima de 109, que mede o valor do dólar americano em relação a uma cesta ponderada das principais moedas estrangeiras. Além disso, por um breve momento, os rendimentos do tesouro dos EUA estavam subindo antes de recuar ligeiramente ontem. O benchmark para o rendimento de 10 anos chegou a 4,73%.

As preocupações com a inflação que impulsionaram a liquidação no mercado mais amplo estão aumentando junto com as expectativas de crescimento, disse o LondonCryptoClub ao CoinDesk. "A combinação de crescimento crescente e expectativas de inflação junto com prêmios de prazo crescentes, enquanto o mercado luta para digerir uma enorme oferta de títulos do tesouro para financiar esses déficits, está elevando os rendimentos dos EUA, o que está elevando os rendimentos globais, excluindo a China."

No entanto, a turbulência está ocorrendo do outro lado do POND no Reino Unido, com os rendimentos dos títulos públicos continuando a subir esta manhã. Os recordes foram estabelecidos hoje, com o UK de 30 anos saltando para quase 5,45%, o nível mais alto desde 1998. Enquanto o benchmark UK de 10 anos desafiou 4,95%, o mais alto desde 2008, o tesouro foi forçado a intervir no mercado para acalmar os investidores, de acordo com relatórios de O telégrafo.

O LondonCryptoClub mencionou os principais motivos da turbulência: "o Reino Unido está sob pressão após um orçamento desastroso que aumentou as necessidades de empréstimos com pouco ou nenhum impacto positivo no crescimento, exacerbando a dinâmica negativa da dívida/PIB e gerando um déficit fiscal maior".

Como resultado, a libra esterlina, que não é tão boa assim, está caindo mais uma vez e agora está em 1,22 em relação ao dólar, o menor nível desde novembro de 2023, e caiu quase 4% no mês passado.

Hoje, 9 de janeiro, é declarado dia de luto nos EUA para lembrar a morte do ex-presidente Jimmy Carter. Portanto, o mercado de ações estará fechado. Então, todos os olhos estarão voltados para o relatório de empregos na sexta-feira. O mercado está em um cenário de boas notícias e más notícias, já que os cortes de taxas para 2025 são adiados, com apenas um corte de taxa esperado para 2025.

Um forte relatório de empregos poderia remover esse corte de taxa, com o desemprego esperado para chegar a 4,2%, enquanto a folha de pagamento não agrícola é estimada em 154.000. Um registro de empregos HOT poderia enviar o dólar para 110, colocando mais pressão sobre os ativos de risco.

Fique alerta!

O que assistir

• Cripto
  • 9 de janeiro, 1h: A rede principal do Cronos (CRO) zkEVM é atualizada para a versão mais recente do ZKsync.
  • 12 de janeiro, 22h30: A Binance interromperá os depósitos e retiradas de tokens Fantom (FTM) e removerá todos os pares de negociação FTM . Os tokens FTM serão trocados por tokens S na proporção de 1:1.
  • 15 de janeiro: Derive (DRV) criará e distribuirá novos tokens no evento de geração de tokens.
  • 15 de janeiro:Lançamento da versão 1.0.0 do Mintlayer. A atualização da mainnet introduz swaps atômicos, permitindo swaps nativos entre cadeias de BTC .
  • 16 de janeiro, 3h00: A negociação do token Sonic (S) está programada para começar na Binance, com pares como S/ USDT, S/ BTC e S/ BNB.
• Macro
  • 10 de janeiro, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga dezembro de 2024Relatório resumido da situação de emprego.
    • Folhas de pagamento não agrícolas Est. 154K vs. Anterior. 227K.
    • Taxa de desemprego Est. 4,2% vs. Anterior 4,2%.
  • 10 de janeiro, 10h00: A Universidade de Michigan divulga o relatório de janeiroSentimento do consumidor de Michigan(Preliminar). Est. 73,8 vs. Anterior 74,0.
  • 14 de janeiro, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga dezembro de 2024Dados PPI.
    • PPI MoM Anterior 0,4%.
    • PPI CORE mês anterior 0,2%.
    • PPI CORE YoY anterior. 3,4%.
    • PPI YoY Anterior 3%.
  • 14 de janeiro, 8h55: Redbook YoY dos EUA para a semana encerrada em 11 de janeiro. Anterior: 6,8%.
  • 15 de janeiro, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga dezembro de 2024Resumo do Índice de Preços ao Consumidor.
    • Taxa de inflação CORE mensal anterior 0,3%.
    • Taxa de inflação CORE YoY anterior. 3,3%.
    • Taxa de inflação mensal anterior 0,3%.
    • Taxa de inflação anual anterior 2,7%.
  • 16 de janeiro, 2:00 da manhã: Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido, novembro de 2024Estimativa do PIB.
    • PIB MoM Anterior -0,1%
    • PIB YoY Anterior 1,3%.
  • 16 de janeiro, 8h30: Departamento de Trabalho dos EUAlançamentosRelatório semanal de pedidos de seguro-desemprego para a semana que terminou em 11 de janeiro. Pedidos iniciais de seguro-desemprego Anterior. 201K.

Eventos de Token

• Votos e chamadas de governança
  • Gitcoin DAO iniciado discussõesno lançamento do Allo.Capital, uma entidade focada na construção de ferramentas para alocação de capital on-chain.
  • O Compound DAO é discutindoa criação de uma Nova Unidade de Negócios de Cadeias para expandir para outras blockchains.
• Desbloqueia
  • 11 de janeiro: Aptos desbloqueará 1,13% de seu fornecimento circulante de APT , no valor de US$ 98,85 milhões.
  • 12 de janeiro: Axie Infinity desbloqueará 1,45% de seu fornecimento circulante, no valor de US$ 14,08 milhões.
  • 14 de janeiro: ARBITRUM desbloqueará 0,93% de seu estoque circulante, no valor de US$ 70,65 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 10 de janeiro: Lava Network (LAVA) será listada na KuCoin e Bybit às 5h.
  • 10 de janeiro: Bybit removerá a FTM (FTM) da lista às 5h.

Conferências:

• Dia 4 de 14:Starknet, uma camada 2 do Ethereum , está segurando seu Hackathon de inverno (on-line).
• 13 a 24 de janeiro:Edição de inverno do WEB3FEST suíço 2025 (Zug, Zurique, St. Moritz, Davos)
• 17 de janeiro:Unchained: Fórum de negócios Blockchain 2025(Los Angeles)
• 18 de janeiro:Dia do Bitcoin(Naples, Flórida)
• 20 a 24 de janeiro:Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial(Davos-Klosters, Suíça)
• 21 de janeiro:Conferência de Tokenização de Frankfurt 2025
• 25 e 26 de janeiro:Catstanbul 2025 (Istambul). A primeira conferência comunitária para Jupiter, um agregador de exchange descentralizada (DEX) construído em Solana.
• 30 e 31 de janeiro:Fórum Plano B(São Salvador, El Salvador)
• 3 de fevereiro:Fórum de Ativos Digitais(Londres)
• 18 a 20 de fevereiro:Consenso Hong Kong

Conversa de fichas

Por Shaurya Malwa

Um token de paródia acaba de ganhar sua própria paródia.

A novata em agentes de IA ai16z, uma plataforma que imita o fundo de risco a16z que usa IA para gerenciar fundos de usuários, viu seu sorteio de tokens ser ridicularizado entre especuladores de pequena capitalização no dia passado, atingindo um pico de capitalização de mercado de US$ 130 milhões nas primeiras horas da manhã europeia.

Onde ai16z tentou misturar IA com investimento,Mestrado em Direito— abreviação de “Large Language Model” (Modelo de Grande Linguagem) ri do próprio conceito, sugerindo que se a IA pode ser alguma coisa, certamente pode ser um meme sem utilidade real.

Os usuários do X foram QUICK em apelidar o LLM como a "versão do McDonald's de $ai16z", misturando fast food com IA, criando uma narrativa onde a única inteligência estava no marketing.

Não tem utilidade inerente nem suporte tecnológico; seu valor é puramente especulativo e impulsionado pela comunidade, com base na popularidade do meme e no humor que ele traz à conversa sobre Cripto .

Os projetos do AI Agent, virtuais (VIRTUALS), ai16z (AI16Z) e a categoria mais ampla caíram mais de 20% desde o pico, em média, nas últimas semanas, em meio a críticas aos seus modelos de IA reivindicados, como umAnálise CoinDeskobservado anteriormente.

Posicionamento de Derivativos

• A base anualizada de um mês em futuros de BTC e ETH CME recuou para 6%-7%, o menor desde o dia da eleição. O posicionamento continua a moderar, com o open interest de ETH caindo para uma baixa de um mês de US$ 2,9 bilhões, de acordo com a fonte de dados Amberdata.
• As taxas de financiamento anualizadas em futuros perpétuos atrelados a tokens de grande capitalização agora giram em torno de 5%, significativamente abaixo dos excessivamente otimistas 80% a 100% do mês passado. No entanto, o CVD normalizado pelo OI continua a sinalizar pressão líquida de venda no mercado.
• No mercado de opções, as distorções frontais agora mostram viés para puts de BTC e ETH , mas durações mais longas continuam refletindo um viés de alta.
• As negociações em bloco notáveis ​​incluem uma grande negociação a descoberto na opção de venda (put) BTC de US$ 55 mil com vencimento em 29 de março. Em ETH, os traders venderam a descoberto calls com strikes de US$ 4.800, US$ 5.500 e US$ 6.000.

Movimentos de mercado:

• O BTC caiu 1,24% das 16h00 horário do leste dos EUA na terça-feira para US$ 93.307,05 (24 horas: -1,8%)
• ETH subiu 0,23% para US$ 3.307,13 (24 horas: -1,15%)
• CoinDesk 20 caiu 1,18% para 3.954,73 (24 horas: -2,28%)
• O rendimento do staking de Ether aumentou 1 pb para 3,15%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0061% (6,66% anualizado) na Binance

• DXY está inalterado em 109,19
• O ouro subiu 0,72% para US$ 2.683,8/oz
• A prata subiu 1,71% para US$ 30,86/oz
• Nikkei 225 fechou -0,94% em 39.605,09
• Hang Seng fechou -0,2% em 19.240,89
• FTSE sobe 0,63% para 8.303,24
• Euro Stoxx 50 permanece inalterado em 4.997,63
• DJIA fechou +0,25% a 42.635,20
• S&P 500 fechou +0,16% em 5.918,25
• Nasdaq fechou inalterado em 19.478,88
• O índice composto S&P/TSX fechou em +0,49% a 25.051,70
• S&P 40 América Latina fechou em -0,87% a 2.204,98
• Títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos caíram 2 bps para 4,68%
• Os futuros do E-mini S&P 500 caíram 0,1% para 5.953,0
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 estão em baixa de 0,18%, a 21.323,00
• Os futuros do E-mini Dow Jones Industrial Average Index permanecem inalterados em 42.874,00

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 57,85
• Proporção Ethereum para Bitcoin : 0,035
• Hashrate (média móvel de sete dias): 785 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 55,7
• Taxas totais: 7,57 BTC/ / $ 722.439
• Juros em aberto de futuros da CME: 176.215 BTC
• BTC com preço em ouro: 34,8 oz
• Capitalização de mercado do BTC vs ouro: 9,90%

Desempenho da cesta

Análise Técnica

• O gráfico mostra que o momento de queda do BTC está enfraquecendo.
• Enquanto os preços continuam a registrar máximas mais baixas, o oscilador de momentum RSI agora está se movendo na direção oposta, divergindo de forma otimista para sinalizar uma potencial recuperação de preço à frente.

Cripto

• MicroStrategy (MSTR): fechou na quarta-feira a US$ 331,7 (-2,85%%), alta de 0,99% para US$ 335,00 no pré-mercado.
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 260,01 (-1,63%), alta de 0,55% para US$ 261,45 no pré-mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 27,62 (-2,23%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 18,34 (-3,84%), alta de 0,11% para US$ 18,36
  no pré-mercado.
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 12,02 (-3,14%), inalterado no pré-mercado.
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 14,05 (-0,5%), alta de 0,36% para US$ 14,10 no pré-mercado.
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 10,09 (-5,79%), inalterado no pré-mercado.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 23,15 (-4,93%), queda de 1,08% para US$ 22,90 no pré-mercado.
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 50,19 (-9,14%), inalterado no pré-mercado.
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 37,78 (-3,89%), alta de 0,21% para US$ 37,86 no pré-mercado.

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• FLOW líquido diário: -$568,8 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 36,37 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,140 milhão.

ETFs ETH à vista

• FLOW líquido diário: -$159,4 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,52 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,627 milhões.

Fonte: Investidores Farside, a partir de 8 de janeiro.

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• O declínio da capitalização de mercado do Tether (USDT) liderado pela MiCA estagnou.
• Então, o declínio contínuo do BTC pode perder força. USDT, a maior Criptomoeda atrelada ao dólar do mundo, é amplamente usada para financiar compras de Cripto .

Enquanto você dormia

• ETFs de Bitcoin sofrem saída líquida de US$ 582 milhões, a segunda maior contagem de todos os tempos (CoinDesk): ETFs de Bitcoin e Ether registraram saídas de US$ 582 milhões e US$ 159 milhões na quarta-feira, já que a ata da reunião do FOMC de dezembro do Fed destacou os riscos de inflação decorrentes das políticas de Trump e uma possível desaceleração nos cortes de juros.
  
  
• XRP pode subir 40% com o "efeito Trump" impulsionando o sentimento Ripple (CoinDesk): O XRP, que subiu 300% desde novembro em meio ao Optimism com as políticas favoráveis ​​às criptomoedas de Trump, pode ver outro aumento de 40%, já que a análise técnica destaca um rompimento de alta de seu padrão de triângulo descendente.
  
  
• Bitfinex transfere serviços de derivativos para El Salvador(The Block): A Bitfinex Derivatives está se mudando para El Salvador após obter sua segunda licença para operar sob a estrutura cripto-amigável do país, permitindo que ela aprimore seus serviços e fortaleça sua presença regional.
  
• Liquidação do mercado de BOND abala investidores globais à medida que aumentam as preocupações com Trump (Reuters): Uma queda no preço dos BOND globais na quarta-feira elevou os rendimentos para máximas de vários anos nos EUA, Reino Unido e Zona do Euro, impulsionada por riscos de inflação, grande emissão de BOND e preocupações com as ameaças tarifárias de Trump.
  
  
• Os preços ao consumidor na China enfraquecem ainda mais, aumentando as preocupações com a deflação(Bloomberg): A inflação da China desacelerou pelo quarto mês em dezembro, com o IPC subindo apenas 0,1% ano a ano, informou o National Bureau of Statistics, destacando os riscos de deflação em meio às pressões inflacionárias globais.
  
  
• Os bancos centrais da Ásia enfrentam um desafio formidável: um dólar americano ascendente (CNBC): A Rally do dólar americano após as eleições desvalorizou as moedas do Japão, China, Coreia do Sul e Índia, aumentando os custos de importação para esses países e complicando as estratégias econômicas de seus bancos centrais.

No Éter