Crypto Daybook Americas : agitation outre- POND alors que Bitcoin défend 93 000 $ après une perte de 300 milliards de dollars

Par James Van Straten (Toutes les heures sont HE sauf indication contraire)

L'industrie totale des Cryptomonnaie représente désormais moins de 3,2 billions de dollars de capitalisation boursière, car plus de 300 milliards de dollars ont été anéantis depuis le 6 janvier, effaçant tous les gains initiaux de l'année, selon la mesure TradingView. TOTALEn conséquence, le Bitcoin (BTC) oscille désormais au-dessus de 93 000 $, mais a enregistré une succession de creux plus élevés à partir du 30 décembre.

Ajoutant au sentiment baissier, le marché digère les rapports non confirmés deActualités DB Les autorités américaines ont ainsi reçu le feu vert pour liquider jusqu'à 69 370 BTC (6,5 milliards de dollars) provenant de la saisie de Silk Road. Cela rend le théâtre politique entre les administrations américaines sortante et entrante encore plus intrigant, puisque le président élu Donald Trump, qui est à quelques jours de prêter serment le 20 janvier, a juré de ne vendre aucun des Bitcoin détenus par les autorités américaines, qui, selon les données de Glassnode, s'élèvent à 187 236 BTC.

L'assaut sur le secteur des Crypto provient d'un indice DXY extrêmement élevé, supérieur à 109, qui mesure la valeur du dollar américain par rapport à un panier pondéré de principales devises étrangères. En outre, pendant un bref instant, les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté avant de reculer légèrement hier. Le rendement de référence à 10 ans a atteint 4,73 %.

Les craintes d'inflation qui ont provoqué la chute du marché dans son ensemble s'intensifient parallèlement aux attentes de croissance, a déclaré LondonCryptoClub à CoinDesk. « La combinaison de la hausse des attentes de croissance et d'inflation ainsi que de la hausse des primes de terme alors que le marché peine à digérer l'énorme offre de bons du Trésor pour financer ces déficits pousse les rendements américains à la hausse, ce qui entraîne les rendements mondiaux à la hausse, à l'exception de la Chine. »

Cependant, des turbulences se produisent de l'autre côté de l' POND au Royaume-Uni, les rendements des obligations d'État continuant de grimper ce matin. Des records ont été établis aujourd'hui, le rendement du Royaume-Uni à 30 ans ayant bondi à près de 5,45 %, son plus haut niveau depuis 1998. Alors que le taux de référence britannique à 10 ans a atteint 4,95 %, son plus haut niveau depuis 2008, le Trésor a été contraint d'intervenir sur le marché pour calmer les investisseurs, selon les rapports de Le Télégraphe.

LondonCryptoClub a mentionné les principales raisons de la tourmente : « Le Royaume-Uni est sous pression après un budget désastreux qui a augmenté les besoins d'emprunt avec peu ou pas d'impact positif sur la croissance, exacerbant la dynamique négative dette/PIB et entraînant un déficit budgétaire plus important. »

En conséquence, la livre sterling, qui n'est pas si grande que ça, est en baisse une fois de plus, s'établit désormais à 1,22 contre le dollar, le niveau le plus bas depuis novembre 2023, et a chuté de près de 4 % au cours du mois dernier.

Aujourd'hui, le 9 janvier, est déclaré jour de deuil aux États-Unis pour commémorer la mort de l'ancien président Jimmy Carter. Par conséquent, la bourse sera fermée. Tous les yeux se tourneront donc vers le rapport sur l'emploi de vendredi. Le marché se trouve dans un scénario de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles, car les baisses de taux pour 2025 sont repoussées, une seule baisse de taux étant prévue pour 2025.

Un rapport sur l'emploi positif pourrait annuler cette baisse de taux, le taux de chômage étant attendu à 4,2%, tandis que la masse salariale non agricole est estimée à 154 000. Un chiffre HOT sur l'emploi pourrait faire monter le dollar à 110, ce qui exercerait une pression supplémentaire sur les actifs à risque.

Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto
  • 9 janvier, 1h00 : mise à niveau du réseau principal Cronos (CRO) zkEVM vers la dernière version de ZKsync.
  • 12 janvier, 22h30 : Binance va suspendre les dépôts et retraits de jetons Fantom (FTM) et retirer de la liste toutes les paires de trading FTM . Les jetons FTM seront échangés contre des jetons S selon un ratio de 1:1.
  • 15 janvier : Derive (DRV) pour créer et distribuer de nouveaux jetons lors d'un événement de génération de jetons.
  • 15 janvier :Sortie de la version 1.0.0 de MintlayerLa mise à niveau du réseau principal introduit des échanges atomiques, permettant des échanges inter-chaînes BTC natifs.
  • 16 janvier, 3h00 : Le trading du jeton Sonic (S) devrait commencer sur Binance, avec des paires comme S/ USDT, S/ BTC et S/ BNB.
• Macro
  • 10 janvier, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie les statistiques de décembre 2024Rapport sommaire sur la situation de l'emploi.
    • Les salaires non agricoles sont estimés à 154 000 contre 227 000 auparavant.
    • Taux de chômage estimé à 4,2 % contre 4,2 % auparavant.
  • 10 janvier, 10h00 : L'Université du Michigan publie le rapport de janvierSentiment des consommateurs du Michigan(Préliminaire). Est. 73,8 contre Préc. 74,0.
  • 14 janvier, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie les statistiques de décembre 2024Données PPI.
    • IPP en glissement mensuel Préc. 0,4 %.
    • IPP de CORE en glissement mensuel Préc. 0,2 %.
    • IPP de CORE en glissement annuel Préc. 3,4 %.
    • IPP en glissement annuel Préc. 3 %.
  • 14 janvier, 8h55 : U.S. Redbook YoY pour la semaine se terminant le 11 janvier. Préc. 6,8 %.
  • 15 janvier, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie les statistiques de décembre 2024Résumé de l'indice des prix à la consommation.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement mensuel Préc. 0,3 %.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement annuel : 3,3 %.
    • Taux d'inflation en glissement mensuel Précédent 0,3 %.
    • Taux d'inflation en glissement annuel précédent : 2,7 %.
  • 16 janvier, 2h00 du matin : Rapport de novembre 2024 de l'Office for National Statistics du Royaume-UniEstimation du PIB.
    • PIB en glissement mensuel précédent -0,1 %
    • PIB en glissement annuel Préc. 1,3 %.
  • 16 janvier, 8h30 : Le ministère du Travail des États-Uniscommuniquésle rapport hebdomadaire sur les demandes d'assurance-chômage pour la semaine se terminant le 11 janvier. Demandes initiales d'allocations chômage Préc. 201K.

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Lancement du DAO Gitcoin discussionsà l'occasion du lancement d'Allo.Capital, une entité axée sur la création d'outils d'allocation de capital en chaîne.
  • Le Compound DAO est discuterla création d'une Business Unit New Chains pour s'étendre à d'autres blockchains.
• Déverrouillages
  • 11 janvier : Aptos débloquera 1,13 % de son offre en circulation APT , d'une valeur de 98,85 millions de dollars.
  • 12 janvier : Axie Infinity débloquera 1,45 % de son offre en circulation, d'une valeur de 14,08 millions de dollars.
  • 14 janvier : ARBITRUM débloquera 0,93 % de son offre en circulation, d'une valeur de 70,65 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 10 janvier : Lava Network (LAVA) sera coté sur KuCoin et Bybit à 5 heures du matin.
  • 10 janvier : Bybit va retirer FTM (FTM) de la cote à 5 heures du matin.

Conférences :

• Jour 4 sur 14 :Starknet, une couche 2 Ethereum , conserve sa Hackathon d'hiver (en ligne).
• 13-24 janvier :Édition d'hiver 2025 du WEB3FEST Suisse (Zug, Zurich, Saint-Moritz, Davos)
• 17 janvier :Déchaîné : Forum des entreprises de la blockchain 2025(Los Angeles)
• 18 janvier :Journée Bitcoin(Naples, Floride)
• 20-24 janvier :Réunion annuelle du Forum économique mondial(Davos-Klosters, Suisse)
• 21 janvier :Conférence de Francfort sur la tokenisation 2025
• 25-26 janvier :Catstanbul 2025 (Istanbul). La première conférence communautaire pour Jupiter, un agrégateur d'échange décentralisé (DEX) construit sur Solana.
• 30-31 janvier :Forum Plan B(San Salvador, Salvador)
• 3 février :Forum sur les actifs numériques (Londres)
• 18-20 février :Consensus de Hong Kong

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

Un jeton parodique vient d'avoir sa propre parodie.

La start-up AI Agents ai16z, une plateforme imitant le fonds de capital-risque a16z qui utilise l'IA pour gérer les fonds des utilisateurs, a vu son tirage au sort de jetons se moquer des spéculateurs à petite capitalisation au cours de la dernière journée, atteignant un pic de capitalisation boursière de 130 millions de dollars aux heures matinales européennes.

Là où ai16z a essayé de combiner l'IA avec l'investissement,Maîtrise en droit (LL.M.)— abréviation de « Large Language Model » (Modèle de langage large) se moque du concept même, suggérant que si l’IA peut être quelque chose, cela peut certainement être un mème sans réelle utilité.

Les utilisateurs de X ont QUICK qualifié LLM de « version McDonald's de $ai16z », mélangeant fast-food et IA, créant un récit où la seule intelligence était dans le marketing.

Il n'a aucune utilité inhérente ni aucun support technologique ; sa valeur est purement spéculative et communautaire, basée sur la popularité du mème et l'humour qu'il apporte à la conversation sur la Crypto .

Les projets d'agents d'IA virtuels (VIRTUALS), ai16z (AI16Z) et la catégorie plus large sont en baisse de plus de 20 % depuis le pic moyen des dernières semaines en raison des critiques de leurs modèles d'IA revendiqués, en tant queAnalyse de CoinDesknoté précédemment.

Positionnement des produits dérivés

• Le taux annualisé sur un mois des contrats à terme sur BTC et ETH du CME a reculé à 6-7 %, soit le plus bas depuis le jour de l'élection. Le positionnement continue de se modérer, l'intérêt ouvert sur ETH tombant à un plus bas d'un mois de 2,9 milliards de dollars, selon la source de données Amberdata.
• Les taux de financement annualisés des contrats à terme perpétuels liés aux jetons à grande capitalisation se situent désormais autour de 5 %, en baisse significative par rapport aux 80 à 100 % excessivement haussiers du mois dernier. Cependant, le CVD normalisé par l'OI continue de signaler une pression de vente nette sur le marché.
• Sur le marché des options, les biais frontaux montrent désormais un biais en faveur des puts BTC et ETH , mais une durée plus longue continue de refléter un biais haussier.
• Les transactions en bloc notables incluent une importante transaction à découvert sur le put BTC de 55 000 $ expirant le 29 mars. Sur ETH, les traders ont vendu à découvert des appels à des prix d'exercice de 4 800 $, 5 500 $ et 6 000 $.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en baisse de 1,24 % depuis 16 heures HE mardi à 93 307,05 $ (24 heures : -1,8 %)
• ETH est en hausse de 0,23 % à 3 307,13 $ (24 h : -1,15 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 1,18% à 3 954,73 (24h : -2,28%)
• Le rendement du jalonnement d'Ether est en hausse de 1 pb à 3,15 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0061 % (6,66 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en hausse inchangé à 109,19
• L'or est en hausse de 0,72% à 2 683,8 $/oz
• L'argent est en hausse de 1,71% à 30,86 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,94% à 39 605,09
• Hang Seng a clôturé en -0,2% à 19 240,89
• Le FTSE est en hausse de 0,63% à 8 303,24
• L'Euro Stoxx 50 reste inchangé à 4 997,63
• DJIA a clôturé en hausse de +0,25% à 42 635,20
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,16% à 5 918,25
• Le Nasdaq a clôturé sans changement à 19 478,88
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 0,49 % à 25 051,70
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 0,87% à 2 204,98
• Le Trésor américain à 10 ans est en baisse de 2 pb à 4,68 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,1% à 5 953,0
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,18% à 21 323,00
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont inchangés à 42 874,00

Statistiques Bitcoin :

• Domination du BTC : 57,85
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,035
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 785 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 55,7 $
• Frais totaux : 7,57 BTC// 722 439 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 176 215 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 34,8 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 9,90 %

Performance du panier

Analyse technique

• Le graphique montre que la dynamique à la baisse du BTC s'affaiblit.
• Alors que les prix continuent d'enregistrer des sommets plus bas, l'oscillateur de momentum RSI évolue désormais dans la direction opposée, divergeant de manière haussière pour signaler un rebond potentiel des prix à venir.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé mercredi à 331,7 $ (-2,85%%), en hausse de 0,99 % à 335,00 $ en pré-ouverture.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 260,01 $ (-1,63 %), en hausse de 0,55 % à 261,45 $ en pré-ouverture.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 27,62 $CA (-2,23 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 18,34 $ (-3,84 %), en hausse de 0,11 % à 18,36 $
  en pré-ouverture.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 12,02 $ (-3,14 %), inchangé en pré-bourse.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé à 14,05 $ (-0,5 %), en hausse de 0,36 % à 14,10 $ en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 10,09 $ (-5,79 %), inchangé en pré-marché.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : a clôturé à 23,15 $ (-4,93 %), en baisse de 1,08 % à 22,90 $ en pré-ouverture.
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 50,19 $ (-9,14 %), inchangé en pré-bourse.
• Exodus Movement (EXOD) : a clôturé à 37,78 $ (-3,89 %), en hausse de 0,21 % à 37,86 $ en pré-ouverture.

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : -568,8 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 36,37 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,140 million.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : -159,4 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,52 milliards de dollars
• Avoirs totaux en ETH ~ 3,627 millions.

Source: Investisseurs de Farside, en date du 8 janvier.

Débits nocturnes

Carte du jour

• La baisse de la capitalisation boursière de Tether (USDT) provoquée par le MiCA s'est arrêtée.
• Ainsi, le déclin continu du BTC pourrait perdre de son élan. USDT, la plus grande Cryptomonnaie indexée sur le dollar au monde, est largement utilisée pour financer les achats de Crypto .

Pendant que tu dormais

• Les ETF Bitcoin subissent une sortie nette de 582 millions de dollars, le deuxième chiffre le plus élevé jamais enregistré (CoinDesk) : Les ETF Bitcoin et Ether ont enregistré des sorties de 582 millions de dollars et 159 millions de dollars mercredi, alors que le compte rendu de la réunion du FOMC de décembre de la Fed a noté les risques d'inflation liés aux politiques de Trump et un éventuel ralentissement des baisses de taux.
  
  
• Le XRP pourrait augmenter de 40 % alors que « l'effet Trump » renforce le sentiment envers Ripple (CoinDesk) : XRP, en hausse de 300 % depuis novembre dans un contexte Optimism quant aux politiques favorables aux crypto-monnaies de Trump, pourrait connaître une nouvelle augmentation de 40 % alors que l'analyse technique met en évidence une cassure haussière de son modèle de triangle descendant.
  
  
• Bitfinex délocalise ses services de produits dérivés au Salvador(The Block) : Bitfinex Derivatives déménage au Salvador après avoir obtenu sa deuxième licence pour opérer dans le cadre crypto-friendly du pays, lui permettant d'améliorer ses services et de renforcer sa présence régionale.
  
• La chute des marchés BOND secoue les investisseurs mondiaux alors que les inquiétudes concernant Trump grandissent (Reuters) - La chute des prix des BOND mondiales mercredi a poussé les rendements à des sommets pluriannuels aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans la zone euro, sous l'effet des risques d'inflation, des émissions massives BOND et des inquiétudes concernant les menaces de tarifs douaniers de Trump.
  
  
• Les prix à la consommation en Chine continuent de baisser, ce qui accroît les craintes de déflation(Bloomberg) : L'inflation chinoise a ralenti pour le quatrième mois consécutif en décembre, avec un IPC en hausse de seulement 0,1 % sur un an, a rapporté le Bureau national des statistiques, soulignant les risques de déflation dans un contexte de pressions inflationnistes mondiales.
  
• Les banques centrales d’Asie face à un défi de taille : la montée du dollar américain (CNBC) : La Rally du dollar américain après les élections a dévalué les monnaies du Japon, de la Chine, de la Corée du Sud et de l'Inde, augmentant les coûts d'importation pour ces nations et compliquant les stratégies économiques de leurs banques centrales.

Dans l'éther