Cripto Daybook Americas: turbolenze POND mentre Bitcoin difende i 93.000 $ dopo un crollo di 300 miliardi di $

Di James Van Straten (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

L'intero settore Criptovaluta è ora sotto i 3,2 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato, poiché oltre 300 miliardi di dollari sono stati spazzati via dal 6 gennaio, cancellando tutti i guadagni iniziali per l'anno, secondo la metrica TradingView TOTALEDi conseguenza, il Bitcoin (BTC) ora si aggira sopra i 93.000 $, ma ha registrato una serie di minimi più alti a partire dal 30 dicembre.

Ad aumentare il sentimento ribassista, il mercato sta digerendo i report non confermati daNotizie DB che suggeriscono che al governo degli Stati Uniti è stato dato il via libera per liquidare fino a 69.370 BTC (6,5 miliardi di $) dal sequestro di Silk Road. Ciò rende il teatro politico tra le amministrazioni statunitensi uscenti e quelle entranti ancora più intrigante, poiché il presidente eletto Donald Trump, che è a pochi giorni dal giuramento il 20 gennaio, ha giurato di non vendere nessuno dei Bitcoin detenuti dalle autorità statunitensi, che, secondo i dati di Glassnode, ammontano a 187.236 BTC.

L'assalto al settore Cripto deriva da un indice DXY estremamente alto, sopra 109, che misura il valore del dollaro USA rispetto a un paniere ponderato di principali valute estere. Inoltre, per un breve momento, i rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono aumentati prima di ritirarsi leggermente ieri. Il benchmark per il rendimento a 10 anni è stato pari al 4,73%.

Le preoccupazioni sull'inflazione che hanno spinto la svendita nel mercato più ampio stanno aumentando insieme alle aspettative di crescita, ha detto LondonCryptoClub a CoinDesk. "La combinazione di aspettative di crescita e inflazione in aumento insieme a premi a termine crescenti mentre il mercato lotta per digerire l'enorme offerta di titoli del Tesoro per finanziare questi deficit sta spingendo i rendimenti statunitensi verso l'alto, il che sta trascinando i rendimenti globali verso l'alto, esclusa la Cina."

Tuttavia, dall'altra parte POND , nel Regno Unito, si sta verificando un tumulto, con i rendimenti dei titoli di stato che continuano a salire stamattina. Oggi sono stati stabiliti dei record, con il 30-year UK balzato a quasi il 5,45%, il livello più alto dal 1998. Mentre il benchmark UK 10-year ha sfidato il 4,95%, il livello più alto dal 2008, il Tesoro è stato costretto a intervenire sul mercato per calmare gli investitori, secondo i resoconti di Il Telegrafo.

LondonCryptoClub ha menzionato le ragioni principali della crisi: "Il Regno Unito è sotto pressione dopo un bilancio disastroso che ha aumentato il fabbisogno di prestiti con scarso o nessun impatto positivo sulla crescita, esacerbando le dinamiche negative del rapporto debito/PIL e determinando un deficit fiscale più ampio".

Di conseguenza, la non proprio eccezionale sterlina britannica, in ulteriore calo, è ora a 1,22 rispetto al dollaro, il livello più basso da novembre 2023, ed è scesa di quasi il 4% nell'ultimo mese.

Oggi, 9 gennaio, è stato dichiarato giorno di lutto negli Stati Uniti per ricordare la morte dell'ex presidente Jimmy Carter. Pertanto, il mercato azionario sarà chiuso. Quindi, tutti gli occhi saranno puntati sul rapporto sui posti di lavoro di venerdì. Il mercato è in uno scenario di buone notizie e cattive notizie, poiché i tagli dei tassi per il 2025 vengono posticipati con ONE solo taglio dei tassi previsto per il 2025.

Un solido rapporto sui posti di lavoro potrebbe rimuovere questo taglio dei tassi, con una disoccupazione prevista al 4,2%, mentre le buste paga non agricole sono stimate a 154.000. Un'impronta di posti di lavoro HOT potrebbe far salire il dollaro a 110, mettendo ulteriore pressione sulle attività rischiose.

Restate attenti!

Cosa guardare

• Cripto
  • 9 gennaio, ore 1:00: la rete principale Cronos (CRO) zkEVM viene aggiornata all'ultima versione di ZKsync.
  • 12 gennaio, 22:30: Binance interromperà i depositi e i prelievi di token Fantom (FTM) e delisterà tutte le coppie di trading FTM . I token FTM saranno scambiati con token S con un rapporto di 1:1.
  • 15 gennaio: Derive (DRV) per creare e distribuire nuovi token nell'evento di generazione di token.
  • 15 gennaio:Rilascio della versione 1.0.0 di MintlayerL'aggiornamento della rete principale introduce gli atomic swap, consentendo gli swap cross-chain BTC nativi.
  • 16 gennaio, ore 3:00: su Binance è pronto ad iniziare il trading del token Sonic (S), con coppie come S/ USDT, S/ BTC e S/ BNB.
• Macro
  • 10 gennaio, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica i dati di dicembre 2024Rapporto riassuntivo sulla situazione occupazionale.
    • Stipendi non agricoli stimati 154K contro 227K precedenti.
    • Tasso di disoccupazione stimato al 4,2% rispetto al 4,2% precedente.
  • 10 gennaio, ore 10:00: l'Università del Michigan pubblica il rapporto di gennaioFiducia dei consumatori del Michigan(Preliminare). Stima 73,8 vs. Prec. 74,0.
  • 14 gennaio, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica i dati di dicembre 2024Dati PPI.
    • PPI MoM Prev. 0,4%.
    • CORE PPI MoM Prev. 0,2%.
    • PPI CORE anno su anno precedente 3,4%.
    • PPI YoY Prev. 3%.
  • 14 gennaio, 8:55: Redbook USA su base annua per la settimana conclusasi l'11 gennaio. Prec. 6,8%.
  • 15 gennaio, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica i dati di dicembre 2024Riepilogo dell'indice dei prezzi al consumo.
    • Tasso di inflazione CORE mensile precedente 0,3%.
    • Tasso di inflazione CORE su base annua precedente 3,3%.
    • Tasso di inflazione mensile prec. 0,3%.
    • Tasso di inflazione annuo prec. 2,7%.
  • 16 gennaio, ore 2:00: l'Ufficio per le statistiche nazionali del Regno Unito, novembre 2024Stima del PIL.
    • PIL MoM Prev. -0,1%
    • PIL annuo prec. 1,3%.
  • 16 gennaio, ore 8:30: Dipartimento del lavoro degli Stati Unitirilasciil rapporto settimanale sulle richieste di indennità di disoccupazione per la settimana conclusasi l'11 gennaio. Richieste iniziali di indennità di disoccupazione Prec. 201K.

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Gitcoin DAO è iniziato discussionisul lancio di Allo.Capital, un'entità focalizzata sulla creazione di strumenti per l'allocazione del capitale on-chain.
  • Il Compound DAO è discutendola creazione di una Business Unit New Chains per espandersi in altre blockchain.
• Sblocca
  • 11 gennaio: Aptos sbloccherà l'1,13% della sua offerta circolante APT , per un valore di 98,85 milioni di dollari.
  • 12 gennaio: Axie Infinity sbloccherà l'1,45% della sua offerta circolante, per un valore di 14,08 milioni di dollari.
  • 14 gennaio: ARBITRUM sbloccherà lo 0,93% della sua offerta circolante, per un valore di 70,65 milioni di dollari.
• Lancio di token
  • 10 gennaio: Lava Network (LAVA) verrà quotata su KuCoin e Bybit alle 5 del mattino.
  • 10 gennaio: Bybit ritirerà FTM (FTM) alle 5 del mattino.

Conferenze:

• Giorno 4 di 14:Rete stellare, uno strato 2 Ethereum , sta mantenendo il suo Hackathon invernale(in linea).
• 13-24 gennaio:Edizione invernale svizzera WEB3FEST 2025 (Zug, Zurigo, St. Moritz, Davos)
• 17 gennaio:Scatenato: Blockchain Business Forum 2025(Los Angeles)
• 18 gennaio:Giorno Bitcoin(Napoli, Florida)
• 20-24 gennaio:Riunione annuale del Forum economico mondiale(Davos-Klosters, Svizzera)
• 21 gennaio:Conferenza sulla tokenizzazione di Francoforte 2025
• 25-26 gennaio:Catstanbul 2025 (Istanbul). La prima conferenza della comunità per Jupiter, un aggregatore di exchange decentralizzato (DEX) basato su Solana.
• 30-31 gennaio:Forum del piano B(San Salvador, El Salvador)
• 3 febbraio:Forum sulle risorse digitali(Londra)
• 18-20 febbraio:Consenso Hong Kong

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

Un token parodia ha appena ottenuto la sua parodia.

Gli agenti di intelligenza artificiale di ai16z, una piattaforma che imita il fondo di rischio a16z e che utilizza l'intelligenza artificiale per gestire i fondi degli utenti, hanno assistito ieri a una beffa della loro lotteria di token tra gli speculatori a piccola capitalizzazione, raggiungendo un picco di 130 milioni di dollari di capitalizzazione di mercato nelle prime ore del mattino in Europa.

Dove ai16z ha cercato di fondere l'intelligenza artificiale con gli investimenti,Laurea Magistrale in Giurisprudenza— abbreviazione di “Large Language Model” (Modello di Lingua Grande) prende in giro il concetto stesso, suggerendo che se l’intelligenza artificiale può essere qualcosa, può certamente essere un meme senza alcuna reale utilità.

Gli utenti di X si sono QUICK a definire LLM come la "versione McDonald's di $ai16z", mescolando fast food e intelligenza artificiale, creando una narrazione in cui l'unica intelligenza risiedeva nel marketing.

Non ha alcuna utilità intrinseca o supporto tecnologico; il suo valore è puramente speculativo e guidato dalla comunità, basato sulla popolarità del meme e sull'umorismo che porta nel dibattito Cripto .

I progetti AI Agent virtuali (VIRTUALS), ai16z (AI16Z) e la categoria più ampia sono scesi di oltre il 20% dal picco medio delle ultime settimane, a causa delle critiche ai loro presunti modelli di intelligenza artificiale, comeAnalisi CoinDeskprecedentemente annotato.

Posizionamento dei derivati

• La base annuale di un mese nei futures BTC ed ETH CME è scesa al 6%-7%, il minimo dal giorno delle elezioni. Il posizionamento continua a moderarsi, con l'interesse aperto ETH che scende a un minimo di un mese di $ 2,9 miliardi, secondo la fonte di dati Amberdata.
• I tassi di finanziamento annualizzati nei future perpetui legati ai token a grande capitalizzazione ora si aggirano intorno al 5%, in netto calo rispetto all'80%-100% eccessivamente rialzista del mese scorso. Tuttavia, il CVD normalizzato per OI continua a segnalare una pressione di vendita netta sul mercato.
• Nel mercato delle opzioni, le pendenze front-end mostrano ora una propensione per le opzioni put su BTC ed ETH , ma le duration più lunghe continuano a riflettere una propensione rialzista.
• Tra le negoziazioni di blocco degne di nota c'è una grande operazione short sul put BTC da $55K in scadenza il 29 marzo. In ETH, i trader hanno venduto allo scoperto le call a strike di $4.800, $5.500 e $6.000.

Movimenti del mercato:

• BTC è sceso dell'1,24% dalle 16:00 ET di martedì a $ 93.307,05 (24 ore: -1,8%)
• ETH è salito dello 0,23% a $ 3.307,13 (24 ore: -1,15%)
• CoinDesk 20 è in calo dell'1,18% a 3.954,73 (24 ore: -2,28%)
• Il rendimento dello staking di Ether è aumentato di 1 punto base al 3,15%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0061% (6,66% annualizzato) su Binance

• Il DXY è in rialzo invariato a 109,19
• L'oro è in rialzo dello 0,72% a $ 2.683,8/oncia
• L'argento è salito dell'1,71% a $ 30,86/oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a -0,94% a 39.605,09
• Hang Seng ha chiuso a -0,2% a 19.240,89
• Il FTSE è in rialzo dello 0,63% a 8.303,24
• Euro Stoxx 50 invariato a 4.997,63
• DJIA ha chiuso +0,25% a 42.635,20
• L'S&P 500 ha chiuso a +0,16% a 5.918,25
• Il Nasdaq ha chiuso invariato a 19.478,88
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a +0,49% a 25.051,70
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a -0,87% a 2.204,98
• Il Tesoro statunitense a 10 anni è in calo di 2 punti base al 4,68%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo dello 0,1% a 5.953,0
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in calo dello 0,18% a 21.323,00
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono invariati a 42.874,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 57,85
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,035
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 785 EH/s
• Prezzo hash (spot): $55,7
• Commissioni totali: 7,57 BTC/ / $ 722.439
• Interesse aperto sui futures CME: 176.215 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 34,8 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 9,90%

Prestazioni del cestino

Analisi tecnica

• Il grafico mostra che la tendenza al ribasso del BTC si sta indebolendo.
• Mentre i prezzi continuano a tracciare massimi decrescenti, l'oscillatore del momentum RSI si sta ora muovendo nella direzione opposta, divergendo in senso rialzista per segnalare un potenziale rimbalzo dei prezzi in futuro.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso mercoledì a 331,7$ (-2,85%%), in rialzo dello 0,99% a 335,00$ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 260,01 (-1,63%), in rialzo dello 0,55% a $ 261,45 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$27,62 (-2,23%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a $ 18,34 (-3,84%), in rialzo dello 0,11% a $ 18,36 nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 12,02 $ (-3,14%), invariato rispetto al pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 14,05 $ (-0,5%), in rialzo dello 0,36% a 14,10 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 10,09 $ (-5,79%), invariato rispetto al pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): ha chiuso a $ 23,15 (-4,93%), in calo dell'1,08% a $ 22,90 nel pre-mercato.
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 50,19 $ (-9,14%), invariato rispetto al pre-mercato.
• Exodus Movement (EXOD): ha chiuso a 37,78 $ (-3,89%), in rialzo dello 0,21% a 37,86 $ nel pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: -$568,8 milioni
• Flussi netti cumulativi: 36,37 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,140 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: -$ 159,4 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,52 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,627 milioni.

Fonte: Investitori di Farside, a partire dall'8 gennaio.

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il calo della capitalizzazione di mercato di Tether (USDT) causato da MiCA si è arrestato.
• Quindi, il declino in corso di BTC potrebbe perdere slancio. USDT, la più grande Criptovaluta ancorata al dollaro al mondo, è ampiamente utilizzata per finanziare gli acquisti Cripto .

Mentre Dormivi

• Gli ETF Bitcoin subiscono un deflusso netto di 582 milioni di dollari, il secondo risultato più alto di sempre (CoinDesk): Mercoledì gli ETF Bitcoin ed Ether hanno registrato deflussi pari a 582 milioni di dollari e 159 milioni di dollari, poiché i verbali della riunione del FOMC di dicembre della Fed hanno evidenziato rischi di inflazione derivanti dalle politiche di Trump e un possibile rallentamento nei tagli dei tassi.
  
  
• XRP potrebbe aumentare del 40% poiché l'"effetto Trump" rafforza il sentimento di Ripple (CoinDesk): XRP, in rialzo del 300% da novembre grazie Optimism per le politiche favorevoli alle criptovalute di Trump, potrebbe registrare un altro aumento del 40% poiché l'analisi tecnica evidenzia una rottura rialzista dal suo modello di triangolo discendente.
  
  
• Bitfinex trasferisce i servizi derivati a El Salvador(The Block): Bitfinex Derivatives si trasferisce a El Salvador dopo aver ottenuto la sua seconda licenza per operare nell'ambito del quadro nazionale favorevole alle criptovalute, consentendole di migliorare i suoi servizi e rafforzare la sua presenza regionale.
• La svendita del mercato BOND scuote gli investitori globali mentre crescono le preoccupazioni su Trump (Reuters): Mercoledì, il calo dei prezzi BOND a livello globale ha spinto i rendimenti ai massimi pluriennali negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell'Eurozona, a causa dei rischi di inflazione, delle ingenti emissioni BOND e delle preoccupazioni per le minacce tariffarie di Trump.
  
  
• I prezzi al consumo in Cina si indeboliscono ulteriormente, alimentando le preoccupazioni sulla deflazione(Bloomberg): L’inflazione cinese ha rallentato per il quarto mese a dicembre, con l’indice dei prezzi al consumo in aumento solo dello 0,1% anno su anno, ha riportato l’Ufficio nazionale di statistica, evidenziando i rischi di deflazione in mezzo alle pressioni inflazionistiche globali.
• Le banche centrali asiatiche affrontano una sfida formidabile: un dollaro USA in ascesa (CNBC): Il Rally del dollaro statunitense dopo le elezioni ha svalutato le valute di Giappone, Cina, Corea del Sud e India, aumentando i costi di importazione per queste nazioni e complicando le strategie economiche delle loro banche centrali.

Nell'etere