Cripto Daybook Americas: La demanda minorista brinda un respaldo firme a los Mercados más débiles

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

El Bitcoin y la mayoría de las principales criptomonedas se debilitaron después de que la Bolsa Mercantil de Chicago, un indicador de la actividad institucional, desmintió los informes sobre la cotización de futuros vinculados a XRP y SOL. Los Mercados tradicionales también están conteniendo la respiración a la espera del esperado aumento de la tasa de interés del Banco de Japón el viernes.

A pesar de que BTC continúa oscilando por encima de los $100,000, la demanda minorista sigue siendo sólida.de Glassnode La cohorte de camarones y cangrejos, que incluye direcciones que tienen hasta 10 BTC, ha absorbido 1,9 veces el suministro recién extraído el mes pasado, totalizando más de 25.600 BTC. Mientras tanto, los tenedores a largo plazo han disminuido sus actividades de gasto y toma de ganancias, lo que indica un compromiso cauteloso, pero firme, con sus inversiones.

De todos modos, caer por debajo de los 100.000 dólares podría resultar costoso. Según Jake Ostrovskis, operador extrabursátil de Wintermute, eso "enmarcaría la toma de posesión del lunes como un evento que favorece vender la noticia y la narrativa podría cambiar bastante rápido".

Informessugerir La cantidad de billeteras de ballenas que contienen entre 1 millón y 10 millones de XRP ha aumentado a un máximo histórico de 2083, lo que indica una mayor acumulación y confianza en su desempeño futuro.

En el mundo de la innovación, la charla gira en torno a...Sintetizadores de Bitcoin está ganando terreno en X. Estos activos sintéticos permiten a los usuarios beneficiarse de los movimientos de precios de bitcoin sin poseer realmente la Criptomonedas. Los Bitcoin Synths se pueden comercializar o utilizar como garantía en protocolos de préstamos, evitando las complejidades asociadas con los tokens envueltos y los puentes especializados.

Los protocolos de capa 2 de Ethereum también están en los titulares con volúmenes de transacciones récord, incluso cuando persisten las preocupaciones sobre que su capacidad se acerca al límite.

En el frente macroeconómico, datos recientes del Departamento de Trabajo muestran que el índice de "alquileres para todos los inquilinos", un indicador de la inflación de la vivienda en el Índice de Precios al Consumidor (IPC),subió a un ritmo más lentoúltimo trimestre. Los datos sugieren que las recientes preocupaciones sobre la inflación pueden ser exageradas y que la Fed podría alejarse de su pronóstico agresivo, lo que sería una señal positiva para los activos de riesgo. ¡Manténgase alerta!

Qué ver

• Cripto
  • 23 de enero: Primera fecha límite para la decisión de la SEC sobre NYSE Arcapropuestalistar y negociar acciones deFideicomiso Grayscale Solana (GSOL), un fideicomiso de capital cerrado, como un ETF.
  • 25 de enero: Primera fecha límite para las decisiones de la SEC sobre las propuestas de cuatro ETF de Solana al contado: ETF Solana bit a bit,ETF de Canarias Solana,ETF Solana CORE de 21Shares y Fideicomiso VanEck Solana, todos ellos Patrocinado por Cboe BZX Exchange.
  • 29 de enero:Lanzamiento de la red principal de Ice Open Network (ION).
  • 4 de febrero: MicroStrategy Inc. (MSTR) informaResultados del cuarto trimestre de 2024.
  • 4 de febrero:Pepecoin (PEPE) reducción a la mitadEn el bloque 400.000, la recompensa bajará a 31.250 pepecoin.
  • 5 de febrero, 15:00 horas:La bifurcación dura Holocene de BOBA Networkactualización de red para su red principal L2 basada en Ethereum.
• Macro
  • 23 de enero, 8:30 a.m.: El Departamento de Trabajo de EE. UU.comunicadosInforme semanal de solicitudes de seguro de desempleo para la semana que finalizó el 18 de enero.
    • Estimación de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: 215.000 frente a las 217.000 del período anterior.
  • 23 de enero, 10:00 a. m.: Asociación Nacional de Agentes InmobiliarioscomunicadosInforme de ventas de viviendas existentes en EE. UU. de diciembre de 2024.
    • Se estima que las ventas de viviendas existentes fueron 4,16 millones frente a las 4,15 millones del año anterior.
    • Ventas de viviendas existentes mes a mes anterior: 4,8 %.
  • 23 de enero, 16:30 h: La Fed publica elInforme H.4.1, el balance del banco central, correspondiente a la semana que finalizó el 22 de enero.
    • Reservas totales anteriores: $6,83 T
  • 23 de enero, 18:30 horas: Ministerio del Interior y Comunicaciones de JapóncomunicadosInforme del índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre de 2024.
    • Tasa de inflación mensual anterior: 0,6%.
    • Tasa de inflación CORE interanual estimada: 3 % frente al 2,7 % anterior.
    • Tasa de inflación interanual anterior: 2,9%.
  • 23 de enero, 22:00 horas: El Banco de Japón (BoJ) publicaDeclaración sobre Regulación monetaria.
    • Decisión sobre la tasa de interés estimada: 0,5 % frente al 0,25 % anterior.

Eventos de tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Morpho DAO esque se discutereduciendo los incentivos en un 30% en todas las redes y activos.
  • Yearn DAO esque se discutefinanciar y respaldar una subDAO llamada Bearn para centrarse en la creación y el lanzamiento de productos en Berachain.
  • Frax DAO esque se discute una inversión de 5 millones de dólares en World Liberty Financial (WLFI), el proyecto de Cripto respaldado por la familia del presidente estadounidense Donald Trump.
  • 23 de enero: Livepeer (LPT) es hospedaje una llamada de desarrollo CORE .
  • 24 de enero: ARBITRUM BoLD voto de activación Fecha límite. BoLD permite que cualquier persona participe en la validación y se defienda contra reclamos maliciosos sobre el estado de una cadena de ARBITRUM .
  • 24 de enero: Hedera (HBAR) es hospedajeuna llamada comunitaria a las 11 a.m.
• Desbloquea
  • 31 de enero: Optimism (OP) desbloqueará el 2,32% del suministro circulante por un valor de 52,9 millones de dólares.
  • 31 de enero: Jupiter (JUP) desbloqueará el 41,5% del suministro circulante por valor de 626 millones de dólares.
• Lanzamientos de tokens
  • 23 de enero: Sky (SKY) se incluirá en Bitget.
  • 23 de enero: se lanza Animecoin (ANIME) y las solicitudes de participación comienzan a las 8 a. m. El token se incluirá en varios exchanges, incluidos Binance, OKX y KuCoin.

Conferencias:

• Día 11 de 12:Edición de invierno del WEB3FEST suizo 2025 (Zug, Zúrich, St. Moritz, Davos)
• Día 4 de 5:Reunión anual del Foro Económico Mundial(Davos-Klosters, Suiza)
• 24 y 25 de enero:Adopción de Bitcoin(Ciudad del Cabo, Sudáfrica)
• 25 y 26 de enero:Estambul 2025 (Estambul). La primera conferencia comunitaria de Jupiter, un agregador de intercambio descentralizado (DEX) creado sobre Solana.
• 30 de enero, 12:30 a 17:00 horas:Día Internacional DeFi 2025 (en línea)
• 30 y 31 de enero:Foro del Plan B(San Salvador, El Salvador)
• 30 de enero al 4 de febrero: ElMesa redonda de Satoshi(Dubái)
• 3 de febrero:Foro de Activos Digitales(Londres)
• 5 y 6 de febrero: El 14Congreso Global Blockchain(Dubái)
• 7 de febrero:APEX de Solana(Ciudad de México)
• 13 y 14 de febrero: La 4ª Edición deNFT París.
• Del 18 al 20 de febrero:Consenso de Hong Kong
• Del 23 de febrero al 2 de marzo:ETH Denver 2025(Denver, Colorado)

Charla de tokens

Por Francisco Rodrigues

• Azuki, una colección de tokens no fungibles (NFT), presenta hoy su Animecoin (ANIME) en Ethereum y ARBITRUM. El token fue anunciadoel 13 de enero.
• Un airdrop incluirá a los poseedores de NFT de Azuki, las participaciones de HYPE de Hyperliquid, algunos participantes del ecosistema de ARBITRUM y los yappers de Kaito.
• También incluirá ciertas comunidades de anime y poseedores de tokens BNB que, entre el 17 y el 20 de enero, se suscribieron a Simple Earn con sus tokens en Binance.
• El debut se basa en una tendencia creciente de colecciones de NFT que lanzan sus propios tokens, una tendencia que comenzó en 2021 cuando Bored APE Yacht Club (BAYC) lanzó Moneda de apego.
• Otros ejemplos incluyen DUST de DeGods y Pudgy Penguins.Fichas PENGU, que tienen una capitalización de mercado de 1.600 millones de dólares.
• Otras señales indican que el mercado de NFT se está calentando, y Nansen recientemente...señalando que un Cripto Punk se vendió por 170 ETH (alrededor de $540,000) mientras que un Azuki se vendió por 165 ETH. El Azuki NFT había sido comprado un mes antes por 105 ETH.

Posicionamiento de derivados

• El indicador delta de volumen acumulado revela que las principales criptomonedas, con excepción de TON, han experimentado una presión de venta neta en los Mercados de futuros perpetuos durante las últimas 24 horas.
• Los flujos de bloques en Deribit y Paradigm incluyeron posiciones largas en opciones de venta de BTC a corto plazo de $100 000, $95 000 y $70 000. Una entidad compró una opción de venta de ETH a $2900.
• Las opciones de compra y venta de BTC y ETH de primera línea ahora se negocian a la par con las opciones de venta.

Movimientos del mercado:

• BTC ha bajado un 4,1 % desde las 16:00 h ET del miércoles hasta los 102.020 USD (24 h: -2,71 %)
• ETH ha bajado un 3,85% a 3.206,18 dólares (24 horas: -2,83%)
• CoinDesk 20 ha bajado un 3,61 % hasta 3.799,21 (24 horas: -3,58 %)
• La tasa de staking de CESR Composite Ether bajó 15 puntos básicos hasta el 3,15 %
• La tasa de financiación de BTC está en -0,0019% (-2,08% anualizado) en OKX

• El índice DXY se mantiene sin cambios en 108,25
• El oro cae un 0,35% y se sitúa en 2.761,10 dólares la onza
• La plata cae un 0,73% a 30,57 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con un alza del 0,79% y se situó en 39.958,87 puntos.
• El Hang Seng cerró con una baja del 0,4% y se situó en 19.700,56 puntos.
• El FTSE se mantiene sin cambios en 8.538,7
• Euro Stoxx 50 se mantiene sin cambios en 5203,6
• El índice DJIA cerró con un alza del 0,3% y se situó en 44.156,73 puntos
• El S&P 500 cerró con un alza del 0,61% y se situó en 6.086,37 puntos
• Nasdaq cerró con un alza del 1,28% y se situó en 20.009,34 puntos
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con un alza del 0,12 % y se situó en 25.311,5 puntos.
• S&P 40 Latinoamérica cerró con un alza del 1,21% y se situó en 2.297,32 puntos
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 3 puntos básicos y se sitúa en el 4,59 %
• Los futuros del índice E-mini S&P 500 bajan un 0,19% hasta 6.109,00
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 bajan un 0,56% hasta 21.876,75
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantienen sin cambios en 44.384,00

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 58,59
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,031
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 781 EH/s
• Precio del hash (al contado): $58,9
• Tarifas totales: 8,5 BTC/876 410 USD
• Interés abierto de futuros de CME: 188,396 BTC
• BTC cotizado en oro: 37,1 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,56 %

Análisis técnico

• El retroceso de BTC desde el máximo del lunes está provocando la formación de un patrón de reversión bajista de doble techo.
• Un movimiento por debajo de la línea horizontal confirmaría el patrón, lo que potencialmente atraería más vendedores liderados por los gráficos al mercado.

Acciones Cripto

• MicroStrategy (MSTR): cerró el miércoles a $377,31 (-3,03%), bajando un 1,89% a $370,19 en la preapertura.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $295,85 (+0,56%), bajando un 2,59% a $288,18 en la preapertura.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 32,81 dólares canadienses (+4,99 %)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $19,69 (+0,66%), bajando un 2,54% a $19,19 en la preapertura.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $13,14 (+3,14%), con una caída del 1,75% a $12,91 en la preapertura.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $15,97 (+4,58 %%), con una caída del 1,63 % a $15,71 en la preapertura.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $11,14 (+1,64%), bajando un 2,51% a $10,86 en la preapertura.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $25,53 (+2,24%), subió un 2,58% a $28,27 en la preapertura.
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $62,11 (-4,36%), subiendo un 2% a $64,90 en la preapertura.
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $41,00 (+2,5%), bajando un 2,07% a $40,15 en la preapertura.

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: $248,7 millones
• Flujos netos acumulados: 39.230 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,161 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: $70,7 millones
• Flujos netos acumulados: 2.810 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,648 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• El gráfico muestra un aumento en el número de direcciones activas en Solana.
• Las direcciones que poseen USDC lideraron el crecimiento a medida que el frenesí del token TRUMP se apoderó del mercado durante el fin de semana.

Mientras dormías

• Bitcoin es como un resorte en espiral que se acerca a la explosión de volatilidad de precios, sugiere un indicador clave (CoinDesk): El estrecho rango de precios de 60 días de Bitcoin sugiere una volatilidad inminente, según Glassnode, y la actividad de opciones alcistas indica Optimism en el mercado.
• El candidato de Trump para la CFTC supera los puestos más altos del regulador Cripto clave de EE. UU. (CoinDesk): La recién nombrada presidenta de la CFTC, Caroline Pham, ha renovado la dirección de la agencia. Los cambios podrían redefinir el papel de la CFTC en la supervisión de las Criptomonedas .
• Bitwise registra una entidad de Delaware para un posible ETF de Dogecoin (Descifrado): Bitwise Asset Management ha registrado un fideicomiso legal en Delaware llamado “Bitwise Dogecoin ETF”, un paso preparatorio para la posible presentación de un Formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
• El dólar se mantiene a flote mientras los bancos centrales esperan claridad sobre aranceles de Trump(Reuters): El dólar se mantuvo estable mientras los operadores esperan claridad sobre los planes arancelarios de Trump. La atención se está desplazando hacia las decisiones sobre las tasas del Banco de Japón, la Reserva Federal y el BCE.
• China aumenta el apoyo a sus Mercados bursátiles(The Wall Street Journal): Los reguladores chinos dijeron que las aseguradoras y los fondos mutuos estatales invertirían al menos 100.000 millones de yuanes (13.700 millones de dólares) en el mercado de acciones tipo A. El banco central también se comprometió a respaldar el mercado de valores.
• Davos alcanza el “máximo pesimismo” sobre Europa mientras crece la exuberancia estadounidense (Financial Times): Los ejecutivos estadounidenses en Davos expresaron Optimism sobre las políticas “Estados Unidos primero” de Donald Trump, mientras que sus homólogos europeos expresaron pesimismo sobre el daño potencial a las economías en dificultades de la UE por los aranceles y los cambios regulatorios.

En el éter