Крипто Daybook Americas: роздрібний попит забезпечує надійну підтримку слабкішим Ринки

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Bitcoin і більшість основних криптовалют слабшають після того, як Чиказька товарна біржа, проксі для інституційної діяльності, спростувала повідомлення про лістинг ф’ючерсів, пов’язаних з XRP і SOL. Традиційні Ринки також затамували подих перед очікуваним підвищенням процентної ставки Банку Японії в п'ятницю.

Незважаючи на те, що діапазон BTC продовжує перевищувати 100 000 доларів, роздрібний попит залишається високим. Glassnode's Когорта shrimp-Crab, яка включає адреси, що містять до 10 BTC, минулого місяця поглинула в 1,9 рази більше, ніж нещодавно видобуте, на загальну суму понад 25 600 BTC. Тим часом довгострокові власники уповільнили свої витрати та отримання прибутку, що вказує на обережну, але тверду відданість своїм інвестиціям.

Тим не менш, падіння нижче 100 000 доларів може виявитися дорогим. За словами позабіржового трейдера Wintermute Джейка Островскіса, це «оформило б інавгурацію в понеділок як подію, що продає новини, і наратив може змінитися досить швидко».

Звіти пропонувати кількість китових гаманців, що містять від 1 мільйона до 10 мільйонів XRP, зросла до історичного максимуму в 2083, що свідчить про збільшення накопичення та впевненості в майбутніх показниках.

У світі інновацій балакай навколо Bitcoin -синтези набирає обертів на X. Ці синтетичні активи дозволяють користувачам отримувати вигоду від руху цін на біткойн, не володіючи Криптовалюта. Bitcoin Synths можна торгувати або використовувати як заставу в протоколах кредитування, уникаючи складнощів, пов’язаних із загорнутими токенами та спеціалізованими мостами.

Протоколи рівня 2 Ethereum також потрапляють у заголовки новин завдяки рекордним обсягам транзакцій, незважаючи на те, що побоювання, що їх пропускна здатність наближається до меж, зберігаються.

На макроекономічному фронті нещодавні дані Міністерства праці показують, що індекс «ренти для всіх орендарів», показник інфляції житла в індексі споживчих цін (CPI), піднімалися повільніше остання чверть. Дані свідчать про те, що останні хвилювання щодо інфляції можуть бути перебільшеними, і ФРС може відмовитися від свого негативного прогнозу, що було б позитивним знаком для ризикових активів. Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто
  • 23 січня: перший крайній термін прийняття рішення SEC щодо NYSE Arca's пропозиція лістинг і торгівля акціями Grayscale Solana Trust (GSOL), закритий траст, як ETF.
  • 25 січня: перший крайній термін для прийняття рішень SEC щодо пропозицій щодо чотирьох спотових ETF-фондів Solana : Побітовий ETF Solana, Canary Solana ETF, 21Shares CORE Solana ETF і VanEck Solana Trust, Спонсорський матеріал яких є Cboe BZX Exchange.
  • 29 січня: Запуск основної мережі Ice Open Network (ION)..
  • 4 лютого: Звіти MicroStrategy Inc. (MSTR). Прибуток за 4 квартал 2024 року.
  • 4 лютого: Халвінг Pepecoin (PEPE).. При блоці 400 000 винагорода впаде до 31 250 пепікойнів.
  • 5 лютого, 15:00: Голоценовий хардфорк BOBA Network оновити мережу для основної мережі L2 на основі Ethereum.
• макрос
  • 23 січня, 8:30 ранку: Міністерство праці США випуски щотижневий звіт про вимоги щодо страхування на випадок безробіття за тиждень, що закінчився 18 січня.
    • Орієнтовна кількість звернень по безробіттю 215K порівняно з попереднім 217 тис.
  • 23 січня, 10:00: Національна асоціація ріелторів випуски Звіт про продаж існуючого житла в США за грудень 2024 року.
    • Оцінка існуючих продажів будинків 4,16 млн порівняно з попереднім 4,15 млн.
    • Продаж існуючих будинків за місяць Поперед. 4,8%.
  • 23 січня, 16:30: ФРС випускає Звіт H.4.1, баланс центрального банку, за тиждень, що закінчився 22 січня.
    • Загальні запаси Поперед. 6,83 тис. доларів T.
  • 23 січня, 18:30: Міністерство внутрішніх справ і зв'язку Японії випуски Звіт про індекс споживчих цін (CPI) за грудень 2024 року.
    • Рівень інфляції м/м Поперед. 0,6%.
    • Рівень CORE інфляції в порівнянні з роком 3% порівняно з попереднім 2,7%.
    • Рівень інфляції р/р Поперед. 2,9%.
  • 23 січня, 22:00: випуск Банку Японії (BoJ). Заява про монетарну Політика.
    • Розрахункова процентна ставка 0,5% проти попереднього 0,25%.

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Morpho DAO є обговорення зменшення стимулів на 30% для всіх мереж і активів.
  • Yearn DAO є обговорення фінансування та підтримка subDAO під назвою Bearn, щоб зосередитися на створенні та запуску продуктів на Berachain.
  • Frax DAO є обговорення інвестиції в розмірі 5 мільйонів доларів США у World Liberty Financial (WLFI), Крипто , який підтримує родина президента США Дональда Трампа.
  • 23 січня: Livepeer (LPT). хостинг виклик CORE Dev.
  • 24 січня: ARBITRUM BoLD's активаційний голос крайній термін. BoLD дозволяє будь-кому брати участь у перевірці та захищатися від зловмисних претензій щодо стану ланцюга ARBITRUM .
  • 24 січня: Hedera (HBAR). хостинг громадський дзвінок об 11 год.
• Розблоковує
  • 31 січня: Optimism (OP) розблокує 2,32% обігу на суму 52,9 мільйона доларів.
  • 31 січня: Юпітер (JUP) розблокує 41,5% обігу вартістю 626 мільйонів доларів.
• Запуски маркерів
  • 23 січня: Sky (SKY) розміщено на Bitget.
  • 23 січня: запускається Animecoin (ANIME), заявки починаються о 8:00. Токен буде розміщено на кількох біржах, включаючи Binance, OKX і KuCoin.

Конференції:

• День 11 з 12: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Моріц, Давос)
• День 4 із 5: Щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму (Давос-Клостерс, Швейцарія)
• 24-25 січня: Прийняття Bitcoin (Кейптаун, Південна Африка)
• 25-26 січня: Катстанбул 2025 (Стамбул). Перша конференція спільноти для Jupiter, агрегатора децентралізованої біржі (DEX), побудованого на Solana.
• 30 січня, 12:30. до 17:00: Міжнародний день DeFi 2025 (онлайн)
• 30-31 січня: План Б Форум (Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 30 січня до 4 лютого: The Круглий стіл Satoshi (Дубай)
• 3 лютого: Форум цифрових активів (Лондон)
• 5-6 лютого: 14 числа Глобальний блокчейн конгрес (Дубай)
• 7 лютого: Solana APEX (Мехіко)
• 13-14 лютого: 4-е видання NFT Париж.
• 18-20 лютого: Консенсус Гонконг
• 23 лютого – 2 березня: ETHDenver 2025 (Денвер, Колорадо)

Token Talk

Франциско Родрігес

• Azuki, колекція незамінних токенів (NFT), сьогодні представляє свій Animecoin (ANIME) на Ethereum і ARBITRUM. Жетон був оголосив 13 січня.
• Аірдроп охоплюватиме власників Azuki NFT, ставки Hyperliquid HYPE, деяких учасників екосистеми ARBITRUM і байкерів Kaito.
• Він також включатиме певні аніме-спільноти та власників токенів BNB , які з 17 по 20 січня підписалися на Simple Earn за допомогою своїх токенів на Binance.
• Дебют базується на зростаючій тенденції до запуску колекцій NFT власних токенів, тенденції, яка почалася в 2021 році, коли був запущений Bored APE Yacht Club (BAYC). ApeCoin.
• Інші приклади включають DUST DeGods і Pudgy Penguins Жетони PENGU, ринкова капіталізація яких становить 1,6 мільярда доларів.
• Інші ознаки вказують на те, що ринок NFT нагрівається, нещодавно з Нансеном вказуючи що Крипто Punk було продано за 170 ETH (близько 540 000 доларів США), а Azuki – за 165 ETH. Azuki NFT був куплений місяцем раніше за 105 ETH.

Позиціонування похідних інструментів

• Індикатор дельта сукупного обсягу показує, що протягом останніх 24 годин основні криптовалюти, за винятком TON, зазнали тиску чистих продажів на безстрокових ф’ючерсних Ринки .
• Блокові потоки на Deribit і Paradigm відображали довгі позиції в короткострокових путах BTC на рівні 100 тис. доларів США, 95 тис. доларів США та 70 тис. доларів США. Організація купила ETH за 2,9 тис. доларів США.
• Інтерфейсні дзвінки BTC і ETH тепер торгуються нарівні з путами.

Рухи ринку:

• BTC впав на 4,1% з 16:00 середи за східним часом до $102 020 (24 години: -2,71%)
• ETH знизився на 3,85% до $3206,18 (24 години: -2,83%)
• CoinDesk 20 впав на 3,61% до 3799,21 (24 години: -3,58%)
• CESR Composite Ether Staking Rate знизився на 15 базисних пунктів до 3,15%
• Норма фінансування BTC становить -0,0019% (-2,08% у річному вимірі) на OKX

• DXY не змінився і становить 108,25
• Золото подешевшало на 0,35% до 2761,10 дол./унція
• Срібло впало на 0,73% до 30,57 дол./унція
• Nikkei 225 піднявся на 0,79% до 39 958,87
• Hang Seng закрився на 0,4% до 19 700,56
• FTSE не змінився і становить 8538,7
• Euro Stoxx 50 не змінився і становить 5203,6
• DJIA закрився на +0,3% до 44 156,73
• S&P 500 закрився на +0,61% до 6086,37
• Nasdaq закрився на +1,28% до 20 009,34
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на +0,12% до 25 311,5
• S&P 40 Latin America закрився на +1,21% до 2297,32
• 10-річні казначейські облігації США зросли на 3 базисні пункти до 4,59%
• Ф'ючерси E-mini S&P 500 впали на 0,19% до 6109,00
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 впали на 0,56% до 21 876,75
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index не змінилися на рівні 44 384,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 58,59
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,031
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 781 EH/с
• Хеш-ціна (спот): $58,9
• Загальна комісія: 8,5 BTC/ 876 410 доларів США
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 188 396 BTC
• Ціна BTC у золоті: 37,1 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10,56%

Технічний аналіз

• Відступ BTC від максимуму понеділка дражнить формування ведмежої моделі розвороту подвійної вершини.
• Рух нижче горизонтальної лінії підтвердив би модель, потенційно виводячи на ринок більше продавців, орієнтованих на діаграми.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закриття в середу на 377,31 дол. США (-3,03%), зниження на 1,89% до 370,19 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на 295,85 дол. США (+0,56%), знизившись на 2,59% до 288,18 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на 32,81 C$ (+4,99%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на 19,69 дол. (+0,66%), знизившись на 2,54% до 19,19 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 13,14 дол. (+3,14%), знизившись на 1,75% до 12,91 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилася на 15,97 дол. США (+4,58%%), знизившись на 1,63% до 15,71 дол.
• CleanSpark (CLSK): закрилася на 11,14 дол. (+1,64%), знизившись на 2,51% до 10,86 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилася на рівні 25,53 дол. США (+2,24%), збільшившись на 2,58% до 28,27 дол.
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на рівні 62,11 дол. США (-4,36%), піднявшись на 2% до 64,90 дол.
• Exodus Movement (EXOD): закрилося на 41,00 дол. (+2,5%), знизившись на 2,07% до 40,15 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: $248,7 млн
• Сукупні чисті потоки: 39,23 мільярда доларів
• Загальні запаси BTC ~ 1,161 мільйона.

Спот ETH ETF

• Щоденний чистий FLOW: $70,7 млн
• Сукупні чисті потоки: 2,81 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH ~ 3,648 млн.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• На діаграмі показано стрімке зростання кількості активних адрес на Solana.
• Адреси, які тримають USDC, очолили зростання, оскільки на вихідних ринок охопив шаленство токенів TRUMP.

Поки ти спав

• Bitcoin схожий на гвинтову пружину, що наближається до вибуху волатильності цін, свідчить ключовий індикатор (CoinDesk): За даними Glassnode, вузький 60-денний ціновий діапазон біткойна вказує на неминучу волатильність, а зростання опціонів сигналізує про ринковий Optimism.
• Обраний Трампом CFTC очищає перші позиції ключового регулятора Крипто США (CoinDesk): Новопризначений голова CFTC Керолайн Фам переглянула керівництво агентства. Зміни можуть змінити роль CFTC у нагляді Криптовалюта .
• Побітова реєстрація юридичної особи Делавер для потенційного ETF Dogecoin (Розшифровка): Bitwise Asset Management зареєструвала статутний траст у штаті Делавер під назвою «Bitwise Dogecoin ETF», що є підготовчим кроком до потенційного подання форми S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США.
• Долар топче воду, оскільки ясність тарифів Трампа чекає на центральні банки (Reuters): Долар тримався стабільно, оскільки трейдери чекали ясності щодо тарифних планів Трампа. Основна увага зміщується на рішення щодо ставок Банку Японії, ФРС та ЄЦБ.
• Китай нарощує підтримку своїх фондових Ринки (The Wall Street Journal): Китайські регулятори заявили, що державні страхові компанії та взаємні фонди інвестують щонайменше 100 мільярдів юанів (13,7 мільярдів доларів) у ринок акцій А. Центробанк також пообіцяв підтримувати фондовий ринок.
• Давос досяг «піка песимізму» щодо Європи, оскільки в США зростає достаток (Financial Times): Керівники США в Давосі висловили Optimism щодо політики Дональда Трампа «Америка перш за все», тоді як їхні європейські колеги висловили песимізм щодо потенційної шкоди для економік ЄС, які переживають труднощі, від тарифів і регулятивних змін.

В ефірі