Crypto Daybook Americas : la demande de détail fournit un soutien solide aux Marchés plus faibles

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont ET sauf indication contraire)

Le Bitcoin et la plupart des principales cryptomonnaies sont en baisse après que le Chicago Mercantile Exchange, un indicateur de l'activité institutionnelle, a démenti les informations faisant état de contrats à terme liés au XRP et au SOL. Les Marchés traditionnels retiennent également leur souffle en attendant la hausse attendue des taux d'intérêt de la Banque du Japon vendredi.

Malgré le niveau continu du BTC au-dessus de 100 000 $, la demande de détail reste robuste.Node de verre La cohorte de crevettes et de crabes, qui comprend des adresses détenant jusqu'à 10 BTC, a absorbé 1,9 fois l'offre nouvellement extraite le mois dernier, totalisant plus de 25 600 BTC. Pendant ce temps, les détenteurs à long terme ont ralenti leurs dépenses et leurs activités de prise de bénéfices, indiquant un engagement prudent, mais ferme, envers leurs investissements.

Mais descendre sous la barre des 100 000 dollars pourrait s'avérer coûteux. Selon Jake Ostrovskis, négociant en bourse de Wintermute, cela « présenterait l'investiture de lundi comme un événement de vente de nouvelles et le récit pourrait changer assez rapidement ».

Rapportssuggérer le nombre de portefeuilles de baleines contenant entre 1 et 10 millions de XRP a atteint un niveau record de 2 083, signalant une accumulation accrue et une confiance dans ses performances futures.

Dans le monde de l'innovation, on bavardeSynthés Bitcoin gagne du terrain sur X. Ces actifs synthétiques permettent aux utilisateurs de bénéficier des mouvements de prix du bitcoin sans posséder réellement la Cryptomonnaie. Les Bitcoin Synths peuvent être échangés ou utilisés comme garantie dans les protocoles de prêt, évitant ainsi les complexités associées aux jetons enveloppés et aux ponts spécialisés.

Les protocoles Ethereum de couche 2 font également la une des journaux avec des volumes de transactions records, même si les inquiétudes concernant leur capacité proche des limites persistent.

Sur le plan macroéconomique, des données récentes du ministère du Travail montrent que l'indice « tous locataires loyers », un indicateur de l'inflation du logement dans l'indice des prix à la consommation (IPC),a augmenté à un rythme plus lentdernier trimestre. Les données suggèrent que les inquiétudes récentes concernant l'inflation pourraient être exagérées et que la Fed pourrait s'éloigner de ses prévisions agressives, ce qui serait un signe positif pour les actifs à risque. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto
  • 23 janvier : première date limite pour la décision de la SEC sur NYSE Arcapropositionpour coter et négocier des actions deGrayscale Solana Trust (GSOL), une fiducie à capital fixe, en tant qu’ETF.
  • 25 janvier : première date limite pour les décisions de la SEC sur les propositions de quatre ETF spot Solana : ETF Solana au niveau du bit,ETF Canary Solana,ETF 21Shares CORE Solana et Fonds de fiducie VanEck Solana, qui sont tous Sponsorisé par Cboe BZX Exchange.
  • 29 janvier :Lancement du réseau principal Ice Open Network (ION).
  • 4 février : MicroStrategy Inc. (MSTR) publie ses résultatsRésultats du quatrième trimestre 2024.
  • 4 février :Réduction de moitié du Pepecoin (PEPE)Au bloc 400 000, la récompense tombera à 31 250 pepecoins.
  • 5 février, 15h00 :Le hard fork Holocène de BOBA Networkmise à niveau du réseau pour son réseau principal L2 basé sur Ethereum.
• Macro
  • 23 janvier, 8h30 : Le ministère du Travail des États-Uniscommuniquésle rapport hebdomadaire sur les demandes d'assurance-chômage pour la semaine terminée le 18 janvier.
    • Demandes initiales d'allocations chômage estimées à 215 000 contre 217 000 auparavant.
  • 23 janvier, 10h00 : Association nationale des agents immobilierscommuniquésRapport sur les ventes de maisons existantes aux États-Unis de décembre 2024.
    • Ventes de maisons existantes estimées à 4,16 millions contre 4,15 millions auparavant.
    • Ventes de maisons existantes en glissement mensuel Préc. 4,8 %.
  • 23 janvier, 16h30 : La Fed publie leRapport H.4.1, le bilan de la banque centrale, pour la semaine terminée le 22 janvier.
    • Réserves totales Précédent 6,83 T.
  • 23 janvier, 18h30 : Ministère japonais des Affaires intérieures et des CommunicationscommuniquésRapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC) de décembre 2024.
    • Taux d'inflation en glissement mensuel Précédent 0,6 %.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement annuel estimé à 3 % contre 2,7 % précédemment.
    • Taux d'inflation en glissement annuel précédent : 2,9 %.
  • 23 janvier, 22h00 : La Banque du Japon (BoJ) publieDéclaration sur la Juridique monétaire.
    • Décision sur les taux d'intérêt Est. 0,5 % contre 0,25 % précédent.

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Morpho DAO estdiscuterréduire les incitations de 30 % sur tous les réseaux et actifs.
  • Yearn DAO estdiscuterfinancement et approbation d'un sous-DAO appelé Bearn pour se concentrer sur la création et le lancement de produits sur Berachain.
  • Frax DAO estdiscuter un investissement de 5 millions de dollars dans World Liberty Financial (WLFI), le projet Crypto soutenu par la famille du président américain Donald Trump.
  • 23 janvier : Livepeer (LPT) est Hébergement un appel CORE Dev.
  • 24 janvier : ARBITRUM BoLD vote d'activation date limite. BoLD permet à quiconque de participer à la validation et de se défendre contre les réclamations malveillantes sur l'état d'une chaîne ARBITRUM .
  • 24 janvier : Hedera (HBAR) est Hébergementun appel communautaire à 11 heures du matin.
• Déverrouillages
  • 31 janvier : Optimism (OP) pour débloquer 2,32 % de l'offre en circulation d'une valeur de 52,9 millions de dollars.
  • 31 janvier : Jupiter (JUP) débloquera 41,5 % de l'offre en circulation d'une valeur de 626 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 23 janvier : Sky (SKY) est coté sur Bitget.
  • 23 janvier : Lancement d'Animecoin (ANIME), les réclamations débutant à 8 heures du matin. Le jeton sera coté sur plusieurs bourses, dont Binance, OKX et KuCoin.

Conférences :

• Jour 11 sur 12 :Édition d'hiver 2025 du WEB3FEST Suisse (Zug, Zurich, Saint-Moritz, Davos)
• Jour 4 sur 5 :Réunion annuelle du Forum économique mondial(Davos-Klosters, Suisse)
• 24-25 janvier :Adopter Bitcoin(Le Cap, Afrique du Sud)
• 25-26 janvier :Catstanbul 2025 (Istanbul). La première conférence communautaire pour Jupiter, un agrégateur d'échange décentralisé (DEX) construit sur Solana.
• 30 janvier, de 12h30 à 17h00 :Journée internationale de la DeFi 2025 (en ligne)
• 30-31 janvier :Forum Plan B(San Salvador, Salvador)
• Du 30 janvier au 4 février : LeTable ronde sur Satoshi(Dubaï)
• 3 février :Forum sur les actifs numériques (Londres)
• 5-6 février : Le 14Congrès mondial sur la blockchain(Dubaï)
• 7 février :APEX Solana(Mexico)
• 13-14 février : La 4e édition deNFT Paris.
• 18-20 février :Consensus de Hong Kong
• 23 février au 2 mars :ETHDenver 2025(Denver, Colorado)

Discussion symbolique

Par Francisco Rodrigues

• Azuki, une collection de jetons non fongibles (NFT), présente aujourd'hui son Animecoin (ANIME) sur Ethereum et ARBITRUM. Le jeton a été annoncéle 13 janvier.
• Un airdrop regroupera les détenteurs d'Azuki NFT, les participations Hyperliquid HYPE, certains participants de l'écosystème ARBITRUM et les yappers de Kaito.
• Il inclura également certaines communautés d'anime et les détenteurs de jetons BNB qui, entre le 17 et le 20 janvier, se sont abonnés à Simple Earn avec leurs jetons sur Binance.
• Ces débuts s'appuient sur une tendance croissante des collections NFT à lancer leurs propres jetons, une tendance qui a débuté en 2021 lorsque Bored APE Yacht Club (BAYC) a été lancé ApeCoin.
• D'autres exemples incluent DUST de DeGods et Pudgy Penguins.Jetons PENGU, dont la capitalisation boursière est de 1,6 milliard de dollars.
• D'autres signes indiquent que le marché des NFT se réchauffe, avec Nansen récemmentsoulignant qu'un Crypto Punk a été vendu pour 170 ETH (environ 540 000 $) tandis qu'un Azuki a été vendu pour 165 ETH. Le NFT Azuki avait été acheté un mois auparavant pour 105 ETH.

Positionnement des produits dérivés

• L'indicateur delta de volume cumulé révèle que les principales crypto-monnaies, à l'exception de TON, ont subi une pression de vente nette sur les Marchés à terme perpétuels au cours des dernières 24 heures.
• Les flux de blocs sur Deribit et Paradigm ont comporté des positions longues sur des options de vente BTC à court terme à 100 000 $, 95 000 $ et 70 000 $. Une entité a acheté une option de vente ETH à 2 900 $.
• Les appels frontaux BTC et ETH sont désormais négociés à parité avec les puts.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en baisse de 4,1 % depuis 16 heures HE mercredi à 102 020 $ (24 heures : -2,71 %)
• ETH est en baisse de 3,85 % à 3 206,18 $ (24 h : -2,83 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 3,61% à 3 799,21 (24h : -3,58%)
• Le taux de jalonnement de l'Ether composite CESR est en baisse de 15 pb à 3,15 %
• Le taux de financement du BTC est de -0,0019% (-2,08% annualisé) sur OKX

• Le DXY est inchangé à 108,25
• L'or est en baisse de 0,35% à 2 761,10 $/oz
• L'argent est en baisse de 0,73% à 30,57 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,79% à 39 958,87
• Hang Seng a clôturé en baisse de 0,4% à 19 700,56
• Le FTSE est inchangé à 8 538,7
• L'Euro Stoxx 50 est inchangé à 5203,6
• DJIA a clôturé en hausse de +0,3% à 44 156,73
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,61% à 6 086,37
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 1,28% à 20 009,34
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 0,12 % à 25 311,5
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 1,21% à 2 297,32
• Le Trésor américain à 10 ans est en hausse de 3 pb à 4,59 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,19% à 6 109,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,56% à 21 876,75
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont inchangés à 44 384,00

Statistiques Bitcoin :

• Domination du BTC : 58,59
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,031
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 781 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 58,9 $
• Frais totaux : 8,5 BTC/ 876 410 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 188 396 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 37,1 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 10,56 %

Analyse technique

• Le recul du BTC par rapport au sommet de lundi laisse présager la formation d'un modèle de retournement baissier à double sommet.
• Un mouvement en dessous de la ligne horizontale confirmerait le modèle, attirant potentiellement davantage de vendeurs guidés par le graphique sur le marché.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé mercredi à 377,31 $ (-3,03 %), en baisse de 1,89 % à 370,19 $ en pré-ouverture.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 295,85 $ (+ 0,56 %), en baisse de 2,59 % à 288,18 $ en pré-ouverture.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 32,81 $ CA (+4,99 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 19,69 $ (+ 0,66 %), en baisse de 2,54 % à 19,19 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 13,14 $ (+ 3,14 %), en baisse de 1,75 % à 12,91 $ en pré-bourse.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé à 15,97 $ (+4,58%%), en baisse de 1,63 % à 15,71 $ en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 11,14 $ (+1,64 %), en baisse de 2,51 % à 10,86 $ en pré-bourse.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : a clôturé à 25,53 $ (+ 2,24 %), en hausse de 2,58 % à 28,27 $ en pré-ouverture.
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 62,11 $ (-4,36 %), en hausse de 2 % à 64,90 $ en pré-bourse.
• Exodus Movement (EXOD) : a clôturé à 41,00 $ (+2,5 %), en baisse de 2,07 % à 40,15 $ en pré-ouverture.

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : 248,7 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 39,23 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,161 million.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : 70,7 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,81 milliards de dollars
• Le total des avoirs en ETH est d'environ 3,648 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Le graphique montre une augmentation du nombre d'adresses actives sur Solana.
• Les adresses détenant USDC ont mené la croissance alors que la frénésie des jetons TRUMP s'est emparée du marché au cours du week-end.

Pendant que tu dormais

• Le Bitcoin est comme un ressort enroulé à l'approche d'une explosion de volatilité des prix, suggère un indicateur clé (CoinDesk) : La fourchette de prix étroite de 60 jours du Bitcoin suggère une volatilité imminente, selon Glassnode et l'activité haussière des options signale Optimism du marché.
• Le candidat choisi par Trump pour la CFTC accède aux plus hautes fonctions du régulateur américain des Crypto (CoinDesk) : Caroline Pham, nouvellement nommée présidente de la CFTC, a remanié la direction de l'agence. Ces changements pourraient remodeler le rôle de la CFTC dans la surveillance des Cryptomonnaie .
• Bitwise enregistre une entité du Delaware pour un éventuel ETF Dogecoin (Décryptage) : Bitwise Asset Management a enregistré une fiducie statutaire dans le Delaware nommée « Bitwise Dogecoin ETF », une étape préparatoire au dépôt potentiel d'un formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
• Le dollar stagne alors que Trump et les banques centrales attendent avec impatience la clarification des tarifs douaniers(Reuters) - Le dollar est resté stable, les traders attendant des précisions sur les projets de Donald Trump en matière de tarifs douaniers. L'attention se porte désormais sur les décisions de la Banque du Japon, de la Fed et de la BCE en matière de taux d'intérêt.
• La Chine renforce son soutien à ses Marchés boursiers(The Wall Street Journal) : Les régulateurs chinois ont annoncé que les compagnies d'assurance et les fonds communs de placement publics investiraient au moins 100 milliards de yuans (13,7 milliards de dollars) sur le marché des actions A. La banque centrale s'est également engagée à soutenir le marché boursier.
• Le pessimisme européen atteint son paroxysme à Davos, tandis que l'exubérance américaine s'accroît (Financial Times) : Les dirigeants américains présents à Davos ont exprimé Optimism quant à la politique « America First » de Donald Trump, tandis que leurs homologues européens ont exprimé leur pessimisme quant aux dommages potentiels causés aux économies européennes en difficulté par les tarifs douaniers et les changements réglementaires.

Dans l'éther