Криптo Daybook Americas: розничный спрос обеспечивает надежную поддержку более слабым Рынки

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Bitcoin и большинство основных криптовалют ослабли после того, как Чикагская товарная биржа, индикатор институциональной активности, опровергла сообщения о листинге фьючерсов, привязанных к XRP и SOL. Традиционные Рынки также затаили дыхание в ожидании ожидаемого повышения процентной ставки Банка Японии в пятницу.

Несмотря на то, что курс BTC продолжает колебаться выше $100 000, розничный спрос остается высоким.Glassnode's Когорта креветок-крабов, включающая адреса, содержащие до 10 BTC, поглотила в 1,9 раза больше новых добытых запасов в прошлом месяце, составив в общей сложности более 25 600 BTC. Между тем, долгосрочные держатели замедлили свои расходы и деятельность по получению прибыли, что свидетельствует об осторожной, но твердой приверженности своим инвестициям.

Тем не менее, падение ниже $100 000 может оказаться дорогостоящим. По словам внебиржевого трейдера Wintermute Джейка Островскиса, это «представит инаугурацию в понедельник как событие, связанное с продажей новостей, и сюжет может довольно быстро измениться».

Отчетыпредлагать Число кошельков-китов, содержащих от 1 до 10 миллионов XRP, достигло исторического максимума в 2083, что свидетельствует об увеличении накоплений и уверенности в их будущих результатах.

В мире инноваций поболтайтеСинтезаторы Bitcoin набирает обороты на X. Эти синтетические активы позволяют пользователям извлекать выгоду из движения цены биткоина, фактически не владея Криптовалюта. Bitcoin синтезаторы можно торговать или использовать в качестве залога в кредитных протоколах, избегая сложностей, связанных с обернутыми токенами и специализированными мостами.

Протоколы Ethereum уровня 2 также попадают в заголовки новостей из-за рекордных объемов транзакций, хотя сохраняются опасения по поводу приближающихся к пределу их возможностей.

На макроэкономическом фронте последние данные Министерства труда показывают, что индекс «всех арендных плат», индикатор инфляции цен на жилье в индексе потребительских цен (ИПЦ),росли медленнеепоследний квартал. Данные свидетельствуют о том, что недавние опасения по поводу инфляции могут быть преувеличены, и ФРС может отойти от своего ястребиного прогноза, что станет позитивным знаком для рисковых активов. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo
  • 23 января: Первый срок для решения SEC по NYSE Arcaпредложениедля листинга и торговли акциямиGrayscale Solana Trust (GSOL), закрытый траст, как ETF.
  • 25 января: Первый крайний срок для решений SEC по предложениям о четырех спотовых ETF Solana : Bitwise Solana ETF,Канарские Solana ETF,21Shares CORE Solana ETF и VanEck Solana Trust, которые все Партнерский материал биржей Cboe BZX.
  • 29 января:Запуск основной сети Ice Open Network (ION).
  • 4 февраля: MicroStrategy Inc. (MSTR) сообщаетДоходы за 4 квартал 2024 г..
  • 4 февраля:Pepecoin (PEPE) делится пополам. На блоке 400 000 вознаграждение снизится до 31 250 пепекоинов.
  • 5 февраля, 15:00:Хард-форк Holocene от BOBA Networkобновление сети для основной сети L2 на базе Ethereum.
• Макро
  • 23 января, 8:30 утра: Министерство труда СШАрелизыЕженедельный отчет о заявлениях на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 18 января.
    • Первичные заявки на пособие по безработице оцениваются в 215 тыс. против предыдущих 217 тыс.
  • 23 января, 10:00: Национальная ассоциация риэлтороврелизыОтчет о продажах на вторичном рынке жилья в США за декабрь 2024 г.
    • Прогноз продаж на вторичном рынке жилья: 4,16 млн. против предыдущих 4,15 млн.
    • Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) по сравнению с предыдущим месяцем: 4,8%.
  • 23 января, 16:30: ФРС публикуетОтчет H.4.1, баланс центрального банка за неделю, закончившуюся 22 января.
    • Общие запасы Предыдущие $6,83 T.
  • 23 января, 18:30: Министерство внутренних дел и коммуникаций ЯпониирелизыОтчет об индексе потребительских цен (ИПЦ) за декабрь 2024 года.
    • Уровень инфляции (м/м) Предыдущий 0,6%.
    • CORE уровень инфляции в годовом исчислении составил 3% против предыдущих 2,7%.
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 2,9%.
  • 23 января, 22:00: Банк Японии (BoJ) публикуетЗаявление о денежно-кредитной Политика.
    • Расчетное решение по процентной ставке: 0,5% против предыдущего значения 0,25%.

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Морфо ДАО - этообсуждаясокращение стимулов на 30% во всех сетях и активах.
  • Год ДАО - этообсуждаяфинансирование и поддержка subDAO под названием Bearn, которая будет заниматься разработкой и запуском продуктов на платформе Berachain.
  • Frax DAO — этообсуждая инвестиции в размере 5 миллионов долларов в World Liberty Financial (WLFI), Криптo , поддерживаемый семьей президента США Дональда Трампа.
  • 23 января: Livepeer (LPT) — это хостинг вызов CORE Dev.
  • 24 января: ARBITRUM BoLD's активация голосования крайний срок. BoLD позволяет любому человеку участвовать в проверке и защищаться от злонамеренных претензий к состоянию цепочки ARBITRUM .
  • 24 января: Hedera (HBAR) хостингобщественный звонок в 11 утра.
• Разблокирует
  • 31 января: Optimism (OP) позволит разблокировать 2,32% оборотного предложения на сумму 52,9 млн долларов США.
  • 31 января: Jupiter (JUP) разблокирует 41,5% оборотного предложения на сумму 626 миллионов долларов.
• Запуск токенов
  • 23 января: Sky (SKY) появился на Bitget.
  • 23 января: Запускается Animecoin (ANIME), прием заявок начнется в 8 утра. Токен будет размещен на нескольких биржах, включая Binance, OKX и KuCoin.

Конференции:

• День 11 из 12:Швейцарский WEB3FEST Зимний выпуск 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Мориц, Давос)
• День 4 из 5:Ежегодная встреча Всемирного экономического форума(Давос-Клостерс, Швейцария)
• 24-25 января:Принятие Bitcoin(Кейптаун, Южная Африка)
• 25-26 января:Катстамбул 2025 (Стамбул). Первая конференция сообщества Jupiter, агрегатора децентрализованной биржи (DEX), созданного на базе Solana.
• 30 января с 12:30 до 17:00:Международный день DeFi 2025(онлайн)
• 30-31 января:План Б Форум(Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 30 января — 4 февраля:Круглый стол Сатоши(Дубай)
• 3 февраля:Форум цифровых активов(Лондон)
• 5-6 февраля: 14-еГлобальный конгресс по блокчейну(Дубай)
• 7 февраля:Solana АПЕКС(Мехико)
• 13-14 февраля: 4-е изданиеНФТ Париж.
• 18-20 февраля:Консенсус Гонконг
• С 23 февраля по 2 марта:ETHDenver 2025(Денвер, Колорадо)

Токен Talk

Франсиско Родригес

• Azuki, коллекция невзаимозаменяемых токенов (NFT), представляет сегодня свой Animecoin (ANIME) на Ethereum и ARBITRUM. Токен был объявил13 января.
• В раздаче примут участие держатели Azuki NFT, держатели долей Hyperliquid HYPE, некоторые участники экосистемы ARBITRUM и поклонники Kaito.
• В него также войдут определенные аниме-сообщества и держатели токенов BNB , которые в период с 17 по 20 января подписались на Simple Earn, используя свои токены на Binance.
• Дебют основан на растущей тенденции выпуска собственных токенов коллекциями NFT, которая началась в 2021 году, когда яхт-клуб Bored APE (BAYC) запустил АпеКойн.
• Другие примеры включают DUST от DeGods и Pudgy Penguins.Токены PENGU, рыночная капитализация которых составляет 1,6 млрд долларов.
• Другие признаки указывают на то, что рынок NFT накаляется, поскольку Нансен недавноуказывая на что Криптo Punk был продан за 170 ETH (около $540 000), а Azuki — за 165 ETH. Azuki NFT был куплен месяцем ранее за 105 ETH.

Позиционирование производных инструментов

• Индикатор дельта совокупного объема показывает, что основные криптовалюты, за исключением TON, испытали чистое давление продаж на Рынки бессрочных фьючерсов за последние 24 часа.
• Потоки блоков на Deribit и Paradigm включали длинные позиции в краткосрочных путах BTC по $100 тыс., $95 тыс. и $70 тыс. Организация купила пут ETH по $2,9 тыс.
• Фронтенд-опционы колл по BTC и ETH теперь торгуются по номиналу с опционами пут.

Движения рынка:

• BTC упал на 4,1% с 16:00 по восточному времени среды до $102 020 (24 часа: -2,71%).
• ETH снизился на 3,85% до $3206,18 (24 часа: -2,83%).
• CoinDesk 20 упал на 3,61% до 3799,21 (24 часа: -3,58%)
• Ставка ставок Ether Composite CESR снизилась на 15 базисных пунктов до 3,15%
• Ставка финансирования BTC составляет -0,0019% (-2,08% в годовом исчислении) на OKX

• DXY не изменился и составляет 108,25.
• Золото подешевело на 0,35% до $2761,10 за унцию.
• Серебро подешевело на 0,73% до $30,57 за унцию.
• Nikkei 225 закрылся ростом на 0,79% до 39 958,87.
• Hang Seng закрылся с понижением на 0,4% до 19 700,56.
• FTSE не изменился и составил 8538,7.
• Курс Euro Stoxx 50 не изменился и составил 5203,6.
• DJIA закрылся на +0,3% до 44 156,73
• S&P 500 закрылся с повышением на 0,61% до 6 086,37.
• Nasdaq закрылся с повышением на 1,28% до 20 009,34.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с повышением на 0,12% до 25 311,5.
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 1,21% до 2 297,32.
• 10-летние казначейские облигации США выросли на 3 базисных пункта до 4,59%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 снизились на 0,19% до 6 109,00.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 упали на 0,56% до 21 876,75.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average не изменились и находятся на уровне 44 384,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 58,59
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,031
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 781 EH/s
• Цена хэширования (спот): $58.9
• Общая сумма сборов: 8,5 BTC/ $876 410
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 188 396 BTC
• Цена BTC в золоте: 37,1 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 10,56%

Технический анализ

• Откат BTC от максимума понедельника указывает на формирование медвежьей разворотной модели «двойная вершина».
• Движение ниже горизонтальной линии подтвердит эту модель, потенциально привлекая на рынок больше продавцов, ориентирующихся на графики.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в среду на уровне $377,31 (-3,03%), снизившись на 1,89% до $370,19 на предпродаже.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $295,85 (+0,56%), снизившись на 2,59% до $288,18 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$32.81 (+4.99%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $19,69 (+0,66%), снизившись на 2,54% до $19,19 на предпродаже.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $13,14 (+3,14%), снизившись на 1,75% до $12,91 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $15,97 (+4,58%%), снизившись на 1,63% до $15,71 на предпродаже.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $11,14 (+1,64%), снизившись на 2,51% до $10,86 на предпродаже.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $25,53 (+2,24%), увеличившись на 2,58% до $28,27 на премаркете.
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $62,11 (-4,36%), увеличившись на 2% до $64,90 на предпродажном этапе.
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $41,00 (+2,5%), снизившись на 2,07% до $40,15 на предпродаже.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: 248,7 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 39,23 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,161 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: 70,7 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,81 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,648 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• На диаграмме виден резкий рост числа активных адресов на Solana.
• Лидерами роста стали адреса, хранящие USDC , поскольку на выходных рынок охватил ажиотаж вокруг токена TRUMP.

Пока ты спал

• Ключевой индикатор предполагает, что Bitcoin подобен сжатой пружине, приближающейся к всплеску ценовой волатильности (CoinDesk): По данным Glassnode, узкий 60-дневный ценовой диапазон биткоина указывает на надвигающуюся волатильность, а бычья активность опционов сигнализирует об Optimism рынка.
• Выбор Трампа в CFTC очищает верхние позиции ключевого регулятора Криптo США (CoinDesk): Недавно назначенная председатель CFTC Кэролайн Фам провела реорганизацию руководства агентства. Изменения могут изменить роль CFTC в надзоре Криптовалюта .
• Bitwise регистрирует компанию в Делавэре для потенциального Dogecoin ETF (Расшифровка): Bitwise Asset Management зарегистрировала уставной траст в Делавэре под названием «Bitwise Dogecoin ETF», что является подготовительным шагом к возможной подаче формы S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
• Доллар топчется на месте, пока Трамп проясняет тарифы и ждет центральных банков(Рейтер): Доллар оставался стабильным, пока трейдеры ждали ясности относительно тарифных планов Трампа. Фокус смещается на решения по ставкам от Банка Японии, ФРС и ЕЦБ.
• Китай усиливает поддержку своих фондовых Рынки(The Wall Street Journal): Китайские регуляторы заявили, что государственные страховщики и паевые инвестиционные фонды вложат не менее 100 млрд юаней ($13,7 млрд) в рынок акций класса А. Центральный банк также пообещал поддержать фондовый рынок.
• Давос достигает «пика пессимизма» в отношении Европы на фоне роста оптимизма в США (Financial Times): Руководители США в Давосе выразили Optimism по поводу политики Дональда Трампа «Америка прежде всего», в то время как их европейские коллеги выразили пессимизм относительно потенциального вреда для испытывающей трудности экономики ЕС от тарифов и изменений в регулировании.

В Эфире