Cripto Daybook Americas: Bitcoin se recupera a medida que disminuyen las preocupaciones por DeepSeek y los tokens de inteligencia artificial se reagrupan

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

El mercado de Cripto está mostrando señales de estabilización, con el Bitcoin recuperándose hasta los 102.000 dólares y señales positivas de los futuros vinculados al Nasdaq. Liderando la recuperación entre las principales criptomonedas está XRP, con un alza del 11%, seguida de SOL con un aumento del 7%. Las monedas de IA, duramente golpeadas el lunes, están registrando ganancias de hasta un 4%.

El sentimiento de riesgo probablemente se vea respaldado por el escepticismo en torno a las afirmaciones de la startup tecnológica china DeepSeek, que afirma haber gastado solo 6 millones de dólares en desarrollar su competidor de ChatGPT. Los críticos especulan que la cifra omite los costos asociados con la investigación y experimentación previas sobre arquitecturas, algoritmos y datos. Además, un concepto arraigado en laParadoja de Jevonssugiere que los avances en eficiencia a menudo conducen a un mayor uso en lugar de una reducción del consumo, lo que genera un crecimiento neto positivo en la industria.

Esas son buenas noticias para Bitcoin y la industria de las Cripto en general porque se alinean con la narrativa del excepcionalismo estadounidense, particularmente dada la postura favorable a las criptomonedas del presidente Trump y sus planes de establecer una reserva estratégica de activos digitales.

Hablando de la reserva estratégica, los legisladores de Arizona han presentado un proyecto de ley que permitiría a las entidades gubernamentales o fondos públicos invertir hasta el 10% de su capital en Bitcoin y otros activos digitales.

La perspectiva más amplia sigue siendo alcista, con datos en cadena que apuntan a la capitulación de las manos débiles y a la acumulación continua de grandes inversores.

"Según los datos de CryptoQuant, la proporción de inversores con un saldo de al menos 1.000 BTC que compraron monedas en los últimos 155 días aumentó del 43% al 60%, lo que refleja la aparición de grandes actores en medio de un sentimiento optimista", dijo Alex Kuptsikevich, analista jefe de mercado de FxPro.

QCP Capital espera que esta semana se ponga a prueba la correlación de BTC con las acciones, en particular porque un entorno regulatorio favorable ofrece un posible respaldo. ¡Manténgase alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 28 de enero, 13:00 horas:Actualización de la red Hedera (HBAR)(versión 0.57.5).
  • 29 de enero:Actualización de la red de la bifurcación dura Plomin de Cardano.
  • 29 de enero:Lanzamiento de la red principal de Ice Open Network (ION).
  • 2 de febrero, 20:00 horas: Blockchain CORE Actualización de la red de hard fork de Athena(versión 1.0.14)
  • 4 de febrero: MicroStrategy (MSTR)Ganancias del cuarto trimestre del año fiscal 2024.
  • 4 de febrero:Pepecoin (PEPE) reducción a la mitadEn el bloque 400.000, la recompensa bajará a 31.250 PEPE.
  • 5 de febrero, 15:00 horas:Actualización de la red de la bifurcación dura Holocene de BOBA Networkpara su red principal L2 basada en Ethereum.
  • 6 de febrero, 8:00 a.m.:Actualización de la red de Shentu Chain(v2.14.0).
  • 12 de febrero: Cuerpo de la Cabaña 8 (HUT)Resultados del cuarto trimestre de 2024.
  • 15 de febrero:Actualización de la red de bifurcación dura de QTUM (QTUM)en el bloque 4.590.000.
  • 18 de febrero (después del cierre del mercado): Semler Scientific (SMLR)Resultados del cuarto trimestre de 2024.
  • 20 de febrero: Coinbase Global (COIN)Resultados del cuarto trimestre de 2024.
• Macro
  • 28 de enero, 8:30 a. m.: La Oficina del Censo de EE. UU. publica el censo de diciembreInforme mensual anticipado sobre los envíos, inventarios y pedidos de los fabricantes de bienes duraderos.
    • Est. mensual 0,8% frente al anterior. -1,1%.
  • 28 de enero, 13:00 horas: La Fed publica el informe de diciembre.Informe H.6 (Medidas de stock de dinero).
    • Oferta monetaria anterior $21,45 T.
  • 29 de enero, 12:00 a.m.: La Oficina del Gabinete de Japón publica el informe de eneroEncuesta de confianza del consumidor.
    • Estimación: 36,5 frente al valor anterior: 36,2.
  • 29 de enero, 4:00 a.m.: El Banco Central Europeo (BCE)comunicadosEvolución monetaria en la zona del euro en diciembre.
    • Estimación interanual de la oferta monetaria M3: 3,8 % frente al 3,8 % anterior.
  • 29 de enero, 8:45 a.m.: El Banco de Canadá (BoC)comunicados el Informe de Regulación Monetaria (trimestral).
  • 29 de enero, 9:45 a.m.: El BoC anuncia sudecisión sobre la tasa de interés.
    • Estimación del 3 % frente al 3,25 % anterior, seguido de unconferencia de prensaa las 10:30 horas.
  • 29 de enero, 14:00 horas: ElComité Federal de Mercado Abierto (FOMC)anuncia el banco central de EE.UU.decisión sobre la tasa de interés.
    • Rango objetivo para la tasa de fondos federales estimado 4,25% a 4,5% vs. anterior 4,25% a 4,5% seguido de una conferencia de prensa a las 2:30 p.m.LINK de transmisión en vivo.

Eventos de tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Morpho DAO está votando si reducir las recompensas de MORPHO en un 30% en todos los activos y redes y establecer que todos los activos que no sean aquellos con denominaciones ETH o USD tengan la misma tasa de recompensa que los activos denominados BTC.
  • Sky DAO está votando si reducir el umbral de liquidación de WBTC del 55% al ​​50% en SparkLend Ethereum.
  • Yearn DAO está votando si financiar y respaldar a Bearn, una nueva subDAO que tiene como objetivo construir y lanzar productos en Berachain.
• Desbloquea
  • 28 de enero: Tribal Token (TRIBL) desbloqueará el 14% de su suministro circulante por un valor de $60 millones.
  • 31 de enero: Optimism (OP) desbloqueará el 2,32% del suministro circulante por un valor de 52,9 millones de dólares.
  • 31 de enero: Jupiter (JUP) desbloqueará el 41,5% del suministro circulante por valor de 626 millones de dólares.
  • 1 de febrero: Sui (Sui) desbloqueará aproximadamente el 2,13% de su suministro circulante por un valor de 226 millones de dólares.
• Listados de tokens
  • 28 de enero: Pudgy Penguins (PENGU) y Magic Eden (ME) serán listados en Kraken.
  • 29 de enero: Cronos (CRO), Movement (MOVE) y Usual (USUAL) serán listados en Kraken.

Conferencias:

• 29-31 de enero:Cripto alcanzan su máximo en 2025(Palisades, California)
• 30 de enero, 12:30 a 17:00 horas:Día Internacional DeFi 2025 (en línea)
• 30 y 31 de enero:Ethereum Zúrich 2025
• 30 y 31 de enero:Foro del Plan B(San Salvador, El Salvador)
• Del 30 de enero al 1 de febrero:Encuentro de Cripto 2025(Playa de Miami, Florida)
• 30 de enero-1 de febrero:Criptomoneda XR 2025(Auxerre, Francia)
• 30 de enero-2 de febrero:Oasis en cadena 2025(Nassau, Bahamas)
• 30 de enero - 4 de febrero: ElMesa redonda de Satoshi(Dubái)
• Del 1 al 28 de febrero:Mammathonhackathon global para Celestia (en línea).
• 3 de febrero:Foro de Activos Digitales(Londres)
• 5 y 6 de febrero: El 14Congreso Global Blockchain(Dubái)
• 6 de febrero:Cumbre ONDO 2025(Nueva York).
• 7 de febrero:APEX de Solana(Ciudad de México)
• 13 y 14 de febrero: La 4ª Edición deNFT París.
• Del 18 al 20 de febrero: CoinDeskConsenso de Hong Kong
• 19 de febrero:Sui Connect: Hong Kong
• 23 de febrero – 2 de marzo:ETH Denver 2025(Denver, Colorado)
• 25 de febrero:HederaCon 2025(Denver)

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

• Venice AI (VVV), una empresa centrada en inteligencia artificial, alcanzó el lunes una capitalización de mercado de 1.000 millones de dólares gracias a su atractivo de ofrecer acceso privado y sin censura a inferencias de inteligencia artificial sin tarifas por solicitud.
• El token basado en Base se incluyó en Coinbase ( ONE de los RARE activos que cotizaban en la bolsa el día del lanzamiento), lo que puede haber ayudado a impulsar el movimiento.
• Los usuarios apuestan tokens VVV para obtener acceso a la API del incondicional de la IA DeepSeek, con recompensas continuas por las emisiones de tokens.

Posicionamiento de derivados

• Los futuros de Bitcoin y ether de CME experimentaron una notable caída en el interés abierto el lunes, ya que los operadores redujeron su riesgo durante una fuerte caída en Nvidia y otras acciones del Nasdaq.
• Las tasas de financiación perpetuas para las principales monedas se han estabilizado en el rango de un 5%-10% anualizado. Las tasas de financiación para BTC habían caído brevemente por debajo de cero a primera hora del lunes.
• Las opciones de compra de BTC son más caras que las opciones de venta en todos los marcos temporales, mientras que las opciones de venta iniciales de ETH se negocian más caras, lo que refleja las preocupaciones de caídas de precios prolongadas en los próximos días.

Movimientos del mercado:

• BTC ha subido un 1,32% desde las 4 p. m. ET del lunes a $98.784,45 (24 horas: +4,07 %)
• ETH sube un 1,62% a 3.050,20 dólares (24 horas: +4,52%)
• CoinDesk 20 sube un 3,2% hasta 3.536,28 (24 horas: +6,73%)
• La tasa de participación compuesta de CESR aumenta 18 puntos básicos hasta el 3,19 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,0084 % (9,2221 % anualizado) en Binance

• El índice DXY sube un 0,57% y se sitúa en 107,95
• El oro sube un 0,34% y se sitúa en 2.743,59 dólares la onza
• La plata sube un 0,35% a 30,16 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con un descenso del 1,39% y se situó en 39.016,87 puntos
• Hang Seng cerró con un alza del 0,14% y se situó en 20.225,11 puntos
• El FTSE sube un 0,58% y se sitúa en 8.553,75 puntos
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,47% y se sitúa en 5.212,71 puntos
• El índice DJIA cerró el lunes con un alza del 0,65% y se situó en 44.713,58 puntos
• El S&P 500 cerró con una baja del 1,46% y se situó en 6.012,28 puntos
• El Nasdaq cerró con un descenso del 3,07% y se situó en 19.341,83 puntos.
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con una baja del 0,7% y se situó en 25.289,15 puntos
• S&P 40 Latinoamérica cerró con un alza del 0,34% y se situó en 2.330,61 puntos
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 3 puntos básicos y se sitúa en el 4,57 %
• Los futuros del índice E-mini S&P 500 suben un 0,39% y se sitúan en 6.070,50
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 suben un 0,67% y se sitúan en 21.400,25
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantienen sin cambios en 44.935,00

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 59,16 (0,15 %)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,031 (-0,32%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 767 EH/s
• Precio del hash (spot): $58,7
• Tarifas totales: 6,13 BTC/616.619 USD
• Interés abierto en futuros de CME: 170.240 BTC
• BTC cotizado en oro: 37,6 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,68 %

Análisis técnico

• El lunes, el ETH formó una vela con una cola larga, lo que indica fatiga bajista en los mínimos intradiarios. Eso suele verse como una señal de un cambio de tendencia inminente al alza.
• Sin embargo, los precios permanecen atrapados en un canal descendente, lo que sugiere una perspectiva bajista.

Acciones Cripto

• MicroStrategy (MSTR): cerró el lunes a $347,92 (-1,63%), bajando un 0,36% a $346,66 en la preapertura.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $277,99 (-6,71%), subió un 0,76% a $280,11 en la preapertura.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 27,36 dólares canadienses (-15,87%).
• MARA Holdings (MARA): cerró a $18,28 (-8,53%), subió un 0,63% a $18,40 en preapertura.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $11,45 (-15,44%), bajando un 6,87% a $12,61 en la preapertura.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $11,28 (-29,41%), subió un 2,22% a $11,53 en la preapertura.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $10,31 (-10,62%), subió un 1,21% a $10,43 en la preapertura.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $20,78 (-20,75%), con una caída del 3,99% a $21,61 en la preapertura.
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $50,43 (-9,07%).
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $74 (+20,82%), sin cambios en la preapertura.

Flujos de ETF

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: -$457,6 millones
• Flujos netos acumulados: 39.490 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,157 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: -$136,2 millones
• Flujos netos acumulados: 2.670 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,59 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• El volumen comercial diario en los intercambios descentralizados basados en Solana ha caído drásticamente a menos de $ 10 mil millones desde el máximo de $ 35 mil millones registrado el 18 de enero, cuando el token TRUMP debutó y desencadenó un frenesí de memecoin.
• Sin embargo, los volúmenes se mantienen elevados en los niveles de actividad promedio observados en noviembre y diciembre.

Mientras dormías

• KuCoin pagará una multa de casi 300 millones de dólares tras declararse culpable de los cargos del Departamento de Justicia (CoinDesk): El exchange de Cripto KuCoin se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y acordó pagar 297 millones de dólares en multas y salir de los EE. UU. durante dos años.
• Tuttle Capital propone los primeros ETF apalancados de TRUMP, MELANIA, Cardano y otros (CoinDesk): Tuttle Capital Management presentó 10 propuestas de ETF de Cripto con apalancamiento 2x ante la SEC, incluidas aquellas que rastrean las memecoins de TRUMP y MELANIA.
• Jim Cramer de Mad Money dice: "Tenga Bitcoin, no MicroStrategy" (CoinDesk): En Mad Money del lunes, Jim Cramer apoyó la posesión de Bitcoin y advirtió contra MicroStrategy, el mayor tenedor corporativo de Bitcoin . Los críticos interpretan con frecuencia su consejo como un indicador contrario.
• Brad Garlinghouse, director ejecutivo de Ripple, aboga por una reserva diversificada de Cripto en EE. UU. (CoinDesk): El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, apoya una reserva de activos digitales estadounidense que represente múltiples tokens, no solo Bitcoin, y califica al maximalismo de BTC como "el enemigo del progreso de las Cripto ".
• El Banco de Japón volverá a subir los tipos en julio y apunta a un alza eventual del 1,5%, dice un ex responsable de la política monetaria(Reuters): El ex miembro de la junta directiva del Banco de Japón Makoto Sakurai predice que el banco aumentará las tasas de interés nuevamente a mediados de 2025, apuntando al 1,5% dentro de dos años.
• El dólar sube mientras Trump vuelve a poner las amenazas arancelarias en la agenda(Bloomberg): El dólar se fortaleció frente a las principales monedas, y el yen lideró las pérdidas tras caer más del 0,9%, mientras el presidente Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reavivaron las preocupaciones sobre los aranceles.
• Altman de OpenAI promete “mejores modelos” mientras DeepSeek de China perturba la carrera global(Financial Times): El lunes, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, respondió al rival de IA generativa de DeepSeek, ChatGPT, comprometiéndose a acelerar los lanzamientos de productos y ofrecer modelos superiores.

En el éter