Crypto Daybook Americas: Bitcoin Rebounds bilang DeepSeek Concerns Wane, AI Tokens Regroup

Ni Omkar Godbole (Lahat ng oras ET maliban kung iba ang ipinahiwatig)

Ang Crypto market ay nagpapakita ng mga senyales ng pag-stabilize, kasama ang Bitcoin na bumabawi sa $102,000 at mga positibong signal mula sa mga futures na nakatali sa Nasdaq. Nangunguna sa pagbawi sa mga pangunahing cryptocurrencies ay XRP, tumaas ng 11%, na sinusundan ng SOL na may 7% na pagtaas. Ang mga AI coins, na tinamaan nang husto noong Lunes, ay nagpo-post ng mga nadagdag na hanggang 4%.

Ang sentimyento sa peligro ay malamang na sinusuportahan ng pag-aalinlangan na pumapalibot sa mga pag-aangkin ng Chinese tech startup na DeepSeek, na iginiit na gumastos lamang ito ng $6 milyon upang bumuo ng katunggali nito sa ChatGPT. Inaakala ng mga kritiko na inalis ng figure ang mga gastos na nauugnay sa naunang pananaliksik at eksperimento sa mga arkitektura, algorithm at data. Bukod pa rito, isang konseptong nakaugat sa Jevons Paradox nagmumungkahi na ang mga pagsulong sa kahusayan ay kadalasang humahantong sa pagtaas ng paggamit sa halip na pagbabawas ng pagkonsumo, na humahantong sa netong positibong paglago sa industriya.

Magandang balita iyon para sa Bitcoin at sa mas malawak na industriya ng Crypto dahil naaayon ang mga ito sa salaysay ng pambihirang uri ng US, lalo na dahil sa crypto-friendly na paninindigan ni Pangulong Trump at mga planong magtatag ng isang strategic digital asset reserve.

Sa pagsasalita tungkol sa estratehikong reserba, ang mga mambabatas sa Arizona ay nagsulong ng isang panukalang batas na magpapahintulot sa mga entidad ng gobyerno o pampublikong pondo na mamuhunan ng hanggang 10% ng kanilang kapital sa Bitcoin at iba pang mga digital na asset.

Ang mas malawak na pananaw ay nananatiling bullish, na may on-chain na data na tumuturo sa pagsuko ng mga mahihinang kamay at patuloy na akumulasyon ng malalaking mamumuhunan.

"Ayon sa data ng CryptoQuant, ang bahagi ng mga mamumuhunan na may balanseng hindi bababa sa 1,000 BTC na bumili ng mga barya sa huling 155 araw ay tumaas mula 43% hanggang 60%, na sumasalamin sa paglitaw ng malalaking manlalaro sa gitna ng optimistikong damdamin," sabi ni Alex Kuptsikevich, hepe. market analyst sa FxPro.

Inaasahan ng QCP Capital sa linggong ito na subukan ang ugnayan ng BTC sa mga equities, lalo na bilang isang paborableng kapaligiran sa regulasyon ay nag-aalok ng potensyal na suporta. Manatiling alerto!

Ano ang Panoorin

• Crypto:
  • Ene. 28, 1:00 p.m.: Pag-upgrade ng network ng Hedera (HBAR). (v0.57.5).
  • Ene. 29: Pag-upgrade ng network ng hard fork na Plomin ng Cardano.
  • Ene. 29: Ice Open Network (ION) mainnet launch.
  • Peb. 2, 8:00 pm: CORE blockchain Athena hard fork network upgrade (v1.0.14)
  • Peb. 4: MicroStrategy (MSTR) Q4, FY 2024 na mga kita.
  • Peb. 4: Paghati ng Pepecoin (PEPE).. Sa block 400,000, bababa ang reward sa 31,250 PEPE.
  • Peb. 5, 3:00 p.m.: Pag-upgrade ng Holocene hard fork network ng BOBA Network para sa Ethereum-based na L2 mainnet nito.
  • Peb. 6, 8:00 a.m.: Pag-upgrade ng network ng Shentu Chain (v2.14.0).
  • Peb. 12: Hut 8 Corp. (HUT) Mga kita sa Q4 2024.
  • Pebrero 15: QTUM (QTUM) hard fork network upgrade sa block 4,590,000.
  • Peb. 18 (pagkatapos magsara ng market): Semler Scientific (SMLR) Mga kita sa Q4 2024.
  • Peb. 20: Coinbase Global (COIN) Mga kita sa Q4 2024.
• Macro
  • Ene. 28, 8:30 a.m.: Inilabas ng U.S. Census Bureau ang Disyembre Buwanang Paunang Ulat sa Mga Imbentaryo at Order ng Mga Pagpapadala ng Mga Tagagawa ng Matibay na Kalakal.
    • MoM Est. 0.8% kumpara sa Prev. -1.1%.
  • Ene. 28, 1:00 p.m.: Inilabas ng Fed ang Disyembre H.6 (Money Stock Measures) ulat.
    • Money Supply Prev. $21.45 T.
  • Ene. 29, 12:00 a.m.: Inilabas ng Cabinet Office ng Japan ang Enero Survey ng Consumer Confidence.
    • Est. 36.5 vs. Prev. 36.2.
  • Ene. 29, 4:00 a.m.: Ang European Central Bank (ECB) naglalabas Monetary Developments sa Euro Area para sa Disyembre.
    • M3 Money Supply YoY Est. 3.8% kumpara sa Prev. 3.8%.
  • Ene. 29, 8:45 a.m.: The Bank of Canada (BoC) naglalabas ang (quarterly) Monetary Policy Report.
  • Ene. 29, 9:45 a.m.: Inanunsyo ito ng BoC desisyon sa rate ng interes.
    • Est. 3% vs. Prev. 3.25% na sinundan ng a press conference sa 10:30 a.m.
  • Enero 29, 2:00 p.m.: Ang Federal Open Market Committee (FOMC) inanunsyo ng U.S. central bank's desisyon sa rate ng interes.
    • Target na Saklaw para sa Federal Funds Rate Est. 4.25% hanggang 4.5% vs. Prev. 4.25% hanggang 4.5% na sinundan ng press conference sa 2:30 p.m. LINK ng livestream.

Mga Events Token

• Mga boto at tawag sa pamamahala
  • Ang Morpho DAO ay bumoboto kung babawasan ang MORPHO reward ng 30% sa lahat ng asset at network at itatakda ang lahat ng asset maliban sa mga may ETH o USD denominations na magkaroon ng parehong reward rate gaya ng BTC-denominated assets.
  • Ang Sky DAO ay bumoboto kung babawasan ang WBTC liquidation threshold mula 55% hanggang 50% sa SparkLend Ethereum.
  • Ang Yearn DAO ay bumoboto kung pondohan at ieendorso ang Bearn, isang bagong subDAO na naglalayong bumuo at maglunsad ng mga produkto sa Berachain.
• Nagbubukas
  • Ene. 28: Tribal Token (TRIBL) upang i-unlock ang 14% ng circulating supply nito na nagkakahalaga ng $60 milyon.
  • Ene. 31: Optimism (OP) na i-unlock ang 2.32% ng circulating supply na nagkakahalaga ng $52.9 milyon.
  • Ene. 31: I-unlock ng Jupiter (JUP) ang 41.5% ng circulating supply na nagkakahalaga ng $626 milyon.
  • Peb. 1: Na-unlock ng Sui (Sui) ang humigit-kumulang 2.13% ng nagpapalipat-lipat nitong supply na nagkakahalaga ng $226 milyon.
• Mga Listahan ng Token
  • Ene. 28: Pudgy Penguins (PENGU) at Magic Eden (ME) na ililista sa Kraken.
  • Ene. 29: Cronos (CRO), Movement (MOVE) at Usual (USUAL) na ililista sa Kraken.

Mga Kumperensya:

• Ene. 29-31: Crypto Peaks 2025 (Palisades, California)
• Ene 30, 12:30 p.m. hanggang 5:00 p.m.: International DeFi Day 2025 (online)
• Ene. 30-31: Ethereum Zurich 2025
• Ene. 30-31: Forum ng Plan B (San Salvador, El Salvador)
• Ene. 30 hanggang Peb. 1: Crypto Gathering 2025 (Miami Beach, Florida)
• Ene. 30-Peb. 1: CryptoXR 2025 (Auxerre, France)
• Ene. 30-Peb. 2: Oasis Onchain 2025 (Nassau, Bahamas)
• Ene. 30-Peb. 4: Ang Satoshi Roundtable (Dubai)
• Pebrero 1-28: Mammathon pandaigdigang hackathon para sa Celestia (online).
• Peb. 3: Digital Assets Forum (London)
• Pebrero 5-6: Ang ika-14 Global Blockchain Congress (Dubai)
• Pebrero 6: ONDO Summit 2025 (New York).
• Peb. 7: Solana APEX (Mexico City)
• Pebrero 13-14: Ang Ika-4 na Edisyon ng NFT Paris.
• Peb. 18-20: CoinDesk's Pinagkasunduan sa Hong Kong
• Pebrero 19: Sui Connect: Hong Kong
• Peb. 23-Marso 2: ETHDenver 2025 (Denver, Colorado)
• Pebrero 25: HederaCon 2025 (Denver)

Token Talk

Ni Shaurya Malwa

• Ang Venice AI (VVV) na nakatuon sa AI ay nag-zoom sa $1 bilyong market capitalization noong Lunes sa apela nito sa pag-aalok ng pribado, hindi na-censor na pag-access sa inference ng AI nang walang mga bayarin sa bawat kahilingan.
• Ang Base-based na token ay nakalista sa Coinbase — ONE sa mga RARE asset na nakalista sa exchange sa araw ng paglulunsad — na maaaring nakatulong sa pagsulong ng paglipat.
• Ang mga user ay nakatatak ng mga VVV token upang makakuha ng API access sa AI stalwart DeepSeek, na may patuloy na mga reward mula sa mga token emissions.

Derivatives Positioning

• Ang Bitcoin at ether futures ng CME ay nakakita ng kapansin-pansing pagbaba sa bukas na interes noong Lunes, habang ang mga mangangalakal ay nag-de-risk sa panahon ng isang matalim na pag-slide sa Nvidia at iba pang mga stock ng Nasdaq.
• Ang mga rate ng permanenteng pagpopondo para sa mga pangunahing barya ay naging matatag sa hanay ng isang taunang 5%-10%. Ang mga rate ng pagpopondo para sa BTC ay panandaliang binaligtad ang bearish sa ibaba ng zero noong unang bahagi ng Lunes.
• Ang mga tawag sa BTC ay mas mahal kaysa sa lahat ng mga timeframe, habang ang front-end ng ETH ay naglalagay ng trade pricier, na nagpapakita ng mga alalahanin sa pinahabang pagbaba ng presyo sa susunod na dalawang araw.

Mga Paggalaw sa Market:

• Ang BTC ay tumaas ng 1.32% mula 4 pm ET Lunes hanggang $98,784.45 (24 oras: +4.07%)
• Ang ETH ay tumaas ng 1.62% sa $3,050.20 (24 oras: +4.52%)
• Ang CoinDesk 20 ay tumaas ng 3.2% sa 3,536.28 (24 oras: +6.73%)
• Ang CESR Composite Staking Rate ay tumaas ng 18 bps hanggang 3.19%
• Ang rate ng pagpopondo ng BTC ay nasa 0.0084% (9.2221% annualized) sa Binance

• Ang DXY ay tumaas ng 0.57% sa 107.95
• Ang ginto ay tumaas ng 0.34% sa $2,743.59/oz
• Ang pilak ay tumaas ng 0.35% hanggang $30.16/oz
• Ang Nikkei 225 ay nagsara -1.39% sa 39,016.87
• Nagsara ang Hang Seng +0.14% hanggang 20,225.11
• Ang FTSE ay tumaas ng 0.58% sa 8,553.75
• Ang Euro Stoxx 50 ay tumaas ng 0.47% sa 5,212.71
• Nagsara ang DJIA noong Lunes +0.65% hanggang 44,713.58
• Isinara ang S&P 500 -1.46% sa 6,012.28
• Nagsara ang Nasdaq -3.07% sa 19,341.83
• Ang S&P/TSX Composite Index ay nagsara -0.7% sa 25,289.15
• Nagsara ang S&P 40 Latin America +0.34% sa 2,330.61
• Ang 10-taong Treasury ng U.S. ay tumaas ng 3 bps sa 4.57%
• Ang E-mini S&P 500 futures ay tumaas ng 0.39% sa 6070.50
• Ang E-mini Nasdaq-100 futures ay tumaas ng 0.67% sa 21,400.25
• Ang E-mini Dow Jones Industrial Average Index futures ay hindi nagbabago sa 44,935.00

Bitcoin Stats:

• Dominance ng BTC : 59.16 (0.15%)
• Ratio ng Ethereum sa Bitcoin : 0.031 (-0.32%)
• Hashrate (pitong araw na moving average): 767 EH/s
• Hashprice (spot): $58.7
• Kabuuang Bayarin: 6.13 BTC/ $616,619
• CME Futures Open Interest: 170,240 BTC
• BTC na presyo sa ginto: 37.6 oz
• BTC vs gold market cap: 10.68%

Teknikal na Pagsusuri

• Ang ETH ay nag-ukit ng kandila na may mahabang buntot noong Lunes, na nagpapahiwatig ng pagkapagod ng oso sa intraday lows. Iyon ay madalas na nakikita bilang isang senyales ng isang paparating na pagbabago ng trend na mas mataas.
• Ang mga presyo, gayunpaman, ay nananatiling nakulong sa isang pababang channel, na nagmumungkahi ng isang bearish na pananaw.

Crypto Equities

• MicroStrategy (MSTR): sarado noong Lunes sa $347.92 (-1.63%), bumaba ng 0.36% sa $346.66 sa pre-market.
• Coinbase Global (COIN): sarado sa $277.99 (-6.71%), tumaas ng 0.76% sa $280.11 sa pre-market.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): sarado sa C$27.36 (-15.87%).
• MARA Holdings (MARA): sarado sa $18.28 (-8.53%), tumaas ng 0.63% sa $18.40 sa pre-market.
• Riot Platforms (RIOT): sarado sa $11.45 (-15.44%), bumaba ng 6.87% sa $12.61 sa pre-market.
• CORE Scientific (CORZ): sarado sa $11.28 (-29.41%), tumaas ng 2.22% sa $11.53 sa pre-market.
• CleanSpark (CLSK): sarado sa $10.31 (-10.62%), tumaas ng 1.21% sa $10.43 sa pre-market.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): sarado sa $20.78 (-20.75%), bumaba ng 3.99% sa $21.61 sa pre-market.
• Semler Scientific (SMLR): sarado sa $50.43 (-9.07%).
• Exodus Movement (EXOD): sarado sa $74 (+20.82%), hindi nabago sa pre-market.

Mga Daloy ng ETF

Mga Daloy ng ETF

Mga Spot BTC ETF:

• Pang-araw-araw na netong FLOW: -$457.6 milyon
• Pinagsama-samang net flow: $39.49 bilyon
• Kabuuang BTC holdings ~ 1.157 milyon.

Spot ETH ETF

• Pang-araw-araw na netong FLOW: -$136.2 milyon
• Pinagsama-samang mga daloy ng netong: $2.67 bilyon
• Kabuuang ETH holdings ~ 3.59 milyon.

Pinagmulan: Farside Investor

Magdamag na Daloy

Tsart ng Araw

• Ang pang-araw-araw na dami ng kalakalan sa mga desentralisadong palitan na nakabase sa Solana ay bumaba nang husto sa mas mababa sa $10 bilyon mula sa pinakamataas na $35 bilyon na nakarehistro noong Enero 18, nang ang TRUMP token ay nag-debut at nag-trigger ng memecoin frenzy.
• Gayunpaman, ang mga volume ay nananatiling mataas sa average na antas ng aktibidad na nakikita noong Nobyembre at Disyembre.

Habang Natutulog Ka

• Ang KuCoin ay Magbayad ng Halos $300M na multa Pagkatapos Umamin ng Pagkakasala sa Mga Singilin sa DOJ (CoinDesk): Ang Crypto exchange KuCoin ay umamin na nagkasala sa pagpapatakbo ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera, sumasang-ayon na magbayad ng $297 milyon bilang mga parusa at umalis sa US sa loob ng dalawang taon.
• Iminumungkahi ng Tuttle Capital ang mga First-Ever Leveraged ETF ng TRUMP, MELANIA, Cardano, Iba pa (CoinDesk): Naghain ang Tuttle Capital Management ng 10 2x na leveraged na mga panukalang Crypto ETF sa SEC, kabilang ang mga sumusubaybay sa TRUMP at MELANIA memecoins.
• Sinabi ni Jim Cramer ng Mad Money na 'Sariling Bitcoin, Hindi MicroStrategy' (CoinDesk): Sa Mad Money noong Lunes, inendorso ni Jim Cramer ang pagmamay-ari ng Bitcoin habang nagbabala laban sa MicroStrategy, ang pinakamalaking corporate Bitcoin holder. Madalas na binibigyang-kahulugan ng mga kritiko ang kanyang payo bilang kontrarian na tagapagpahiwatig.
• Ang CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse Bats para sa Diversified US Crypto Reserve (CoinDesk): Sinusuportahan ng Ripple CEO na si Brad Garlinghouse ang isang reserbang digital asset ng US na kumakatawan sa maraming token, hindi lang Bitcoin, na tinatawag ang BTC maximalism na "kaaway ng pag-unlad ng Crypto ."
• Ang BOJ ay muling magtataas ng mga rate sa Hulyo, sa kalaunan ay magtaas ng mata sa 1.5%, sabi ng dating gumagawa ng patakaran (Reuters): Ang dating miyembro ng board ng Bank of Japan na si Makoto Sakurai ay hinuhulaan na ang bangko ay magtataas muli ng mga rate ng interes sa kalagitnaan ng 2025, na nagta-target ng 1.5% sa loob ng dalawang taon.
• Umataas ang Dollar habang Ibinabalik ni Trump ang Mga Banta sa Taripa sa Agenda (Bloomberg): Ang dolyar ay lumakas laban sa mga pangunahing pera, na ang yen ay nangunguna sa pagkalugi pagkatapos bumagsak ng higit sa 0.9%, habang sina Pangulong Trump at Treasury Secretary Scott Bessent ay muling nag-aalala sa mga alalahanin sa taripa.
• Ang Altman ng OpenAI ay Nangako ng 'Mahusay na Mga Modelo' habang ang DeepSeek ng China ay Nagambala sa Pandaigdigang Lahi (Financial Times): Noong Lunes, tumugon ang CEO ng OpenAI na si Sam Altman sa nakakalikhang AI na karibal ng DeepSeek sa ChatGPT sa pamamagitan ng pangakong pabilisin ang paglulunsad ng produkto at maghatid ng mga mahuhusay na modelo.

Sa Eter