Cripto Daybook Americas: Bitcoin rimbalza mentre le preoccupazioni per DeepSeek diminuiscono, i token AI si riorganizzano

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Il mercato Cripto sta mostrando segnali di stabilizzazione, con Bitcoin in ripresa a $ 102.000 e segnali positivi dai futures legati al Nasdaq. A guidare la ripresa tra le principali criptovalute è XRP, in crescita dell'11%, seguito da SOL con un aumento del 7%. Le monete AI, duramente colpite lunedì, stanno registrando guadagni fino al 4%.

Il sentimento di rischio è probabilmente supportato dallo scetticismo che circonda le affermazioni della startup tecnologica cinese DeepSeek, che afferma di aver speso solo 6 milioni di $ per sviluppare il suo concorrente di ChatGPT. I critici ipotizzano che la cifra ometta i costi associati alla precedente ricerca e sperimentazione su architetture, algoritmi e dati. Inoltre, un concetto radicato nelParadosso di Jevonssuggerisce che i progressi in termini di efficienza spesso portano a un aumento dell'utilizzo piuttosto che a una riduzione dei consumi, determinando una crescita netta positiva nel settore.

Si tratta di una buona notizia per Bitcoin e per l'industria Cripto in generale, perché si allinea alla narrazione dell'eccezionalismo degli Stati Uniti, in particolare considerando la posizione favorevole alle criptovalute del presidente Trump e i suoi piani di istituire una riserva strategica di asset digitali.

Parlando della riserva strategica, i legislatori dell'Arizona hanno presentato un disegno di legge che consentirebbe alle entità governative o ai fondi pubblici di investire fino al 10% del loro capitale in Bitcoin e altre attività digitali.

Le prospettive più ampie rimangono rialziste, con dati on-chain che indicano la capitolazione delle mani deboli e la continua accumulazione da parte dei grandi investitori.

"Secondo i dati di CryptoQuant, la quota di investitori con un saldo di almeno 1.000 BTC che hanno acquistato monete negli ultimi 155 giorni è aumentata dal 43% al 60%, riflettendo l'emergere di grandi operatori in un clima di ottimismo", ha affermato Alex Kuptsikevich, analista capo di mercato presso FxPro.

QCP Capital prevede che questa settimana testerà la correlazione di BTC con le azioni, in particolare perché un ambiente normativo favorevole offre un potenziale supporto. Restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 28 gennaio, ore 13:00:Aggiornamento della rete Hedera (HBAR)(v0.57.5).
  • 29 gennaio:Aggiornamento della rete hard fork Plomin di Cardano.
  • 29 gennaio:Lancio della rete principale di Ice Open Network (ION).
  • 2 febbraio, ore 20:00: Blockchain CORE Aggiornamento della rete hard fork Athena(versione 1.0.14)
  • 4 febbraio: MicroStrategy (MSTR)Guadagni del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024.
  • 4 febbraio:Pepecoin (PEPE) dimezzamentoAl blocco 400.000, la ricompensa scenderà a 31.250 PEPE.
  • 5 febbraio, ore 15:00:Aggiornamento della rete hard fork olocenica di BOBA Networkper la sua mainnet L2 basata su Ethereum.
  • 6 febbraio, ore 8:00:Aggiornamento della rete Shentu Chain(v2.14.0).
  • 12 febbraio: Hut 8 Corp. (HUT)Guadagni del quarto trimestre 2024.
  • 15 febbraio:Aggiornamento di rete hard fork QTUM (QTUM)al blocco 4.590.000.
  • 18 febbraio (dopo la chiusura del mercato): Semler Scientific (SMLR)Guadagni del quarto trimestre 2024.
  • 20 febbraio: Coinbase Global (COIN)Guadagni del quarto trimestre 2024.
• Macro
  • 28 gennaio, ore 8:30: l'U.S. Census Bureau pubblica i dati del censimento di dicembreRapporto anticipato mensile sulle spedizioni, inventari e ordini dei produttori di beni durevoli.
    • Stima su base mensile 0,8% rispetto al precedente -1,1%.
  • 28 gennaio, ore 13:00: la Fed pubblica i dati di dicembreRapporto H.6 (Misure di stock monetario).
    • Offerta di moneta Prev. $21,45 T.
  • 29 gennaio, ore 12:00: l’ufficio di gabinetto del Giappone pubblica il rapporto di gennaioSondaggio sulla fiducia dei consumatori.
    • Stima 36,5 contro Prec. 36,2.
  • 29 gennaio, ore 4:00: Banca centrale europea (BCE)rilasciAndamento monetario nell'area dell'euro per dicembre.
    • Stima annuale della massa monetaria M3: 3,8% rispetto al 3,8% precedente.
  • 29 gennaio, 8:45: La Banca del Canada (BoC)rilasci il rapporto (trimestrale) Politiche monetaria.
  • 29 gennaio, ore 9:45: La BoC annuncia il suodecisione sul tasso di interesse.
    • Stima 3% vs. Prev. 3,25% seguito da unconferenza stampaalle 10:30
  • 29 gennaio, ore 14:00: IlComitato federale per il mercato aperto (FOMC)annuncia la banca centrale degli Stati Unitidecisione sul tasso di interesse.
    • Intervallo target per il tasso dei fondi federali stimato tra il 4,25% e il 4,5% rispetto al precedente 4,25%-4,5%, seguito da una conferenza stampa alle 14:30.LINK in diretta streaming.

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Morpho DAO sta votando se ridurre le ricompense MORPHO del 30% su tutti gli asset e le reti e impostare tutti gli asset diversi da quelli denominati in ETH o USD in modo che abbiano lo stesso tasso di ricompensa degli asset denominati in BTC.
  • Sky DAO sta votando se ridurre la soglia di liquidazione WBTC dal 55% al ​​50% su SparkLend Ethereum.
  • Yearn DAO sta votando se finanziare e sostenere Bearn, una nuova subDAO che mira a sviluppare e lanciare prodotti su Berachain.
• Sblocca
  • 28 gennaio: Tribal Token (TRIBL) sbloccherà il 14% della sua offerta circolante, per un valore di 60 milioni di dollari.
  • 31 gennaio: Optimism (OP) sbloccherà il 2,32% dell'offerta circolante per un valore di 52,9 milioni di dollari.
  • 31 gennaio: Jupiter (JUP) sbloccherà il 41,5% dell'offerta circolante, per un valore di 626 milioni di dollari.
  • 1° febbraio: Sui (Sui) ha sbloccato circa il 2,13% della sua offerta circolante, per un valore di 226 milioni di dollari.
• Elenchi di token
  • 28 gennaio: Pudgy Penguins (PENGU) e Magic Eden (ME) saranno quotati su Kraken.
  • 29 gennaio: Cronos (CRO), Movement (MOVE) e Usual (USUAL) saranno quotati su Kraken.

Conferenze:

• 29-31 gennaio:Picchi Cripto 2025(Palisades, California)
• 30 gennaio, dalle 12:30 alle 17:00:Giornata internazionale DeFi 2025(in linea)
• 30-31 gennaio:Ethereum Zurigo 2025
• 30-31 gennaio:Forum del piano B(San Salvador, El Salvador)
• Dal 30 gennaio al 1° febbraio:Raduno Cripto 2025(Miami Beach, Florida)
• 30 gennaio-1 febbraio:CriptoXR 2025(Auxerre, Francia)
• 30 gennaio-2 febbraio:Oasis incatenata 2025(Nassau, Bahamas)
• 30 gennaio-4 febbraio: IlTavola rotonda di Satoshi(Dubai)
• 1-28 febbraio:Mammathonhackathon globale per Celestia (online).
• 3 febbraio:Forum sulle risorse digitali(Londra)
• 5-6 febbraio: Il 14°Congresso globale sulla blockchain(Dubai)
• 6 febbraio:Vertice ONDO 2025 (New York).
• 7 febbraio:Solana APEX(Città del Messico)
• 13-14 febbraio: La quarta edizione diNFT Parigi.
• 18-20 febbraio: CoinDeskConsenso Hong Kong
• 19 febbraio:Sui Connect: Hong Kong
• 23 febbraio-2 marzo:ETH Denver 2025(Denver, Colorado)
• 25 febbraio:HederaCon 2025(Denver)

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

• La Venice AI (VVV), focalizzata sull'intelligenza artificiale, ha raggiunto lunedì una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari grazie alla sua offerta di accesso privato e senza censure all'inferenza dell'intelligenza artificiale, senza costi per richiesta.
• Il token basato su Base è stato quotato su Coinbase, ONE dei RARE asset quotati in borsa il giorno del lancio, il che potrebbe aver contribuito a dare impulso alla mossa.
• Gli utenti puntano i token VVV per ottenere l'accesso API al potente sistema di intelligenza artificiale DeepSeek, con ricompense costanti dalle emissioni di token.

Posizionamento dei derivati

• I future Bitcoin ed ether del CME hanno registrato un calo notevole dell'open interest lunedì, poiché i trader hanno ridotto il rischio durante il brusco calo di Nvidia e di altri titoli del Nasdaq.
• I tassi di finanziamento perpetui per le principali monete si sono stabilizzati in un intervallo annualizzato del 5%-10%. I tassi di finanziamento per BTC erano brevemente scesi sotto lo zero nella mattinata di lunedì.
• Le opzioni call BTC sono più costose delle opzioni put su tutti gli intervalli di tempo, mentre le opzioni put front-end di ETH sono più costose, riflettendo i timori di cali di prezzo estesi nei prossimi due giorni.

Movimenti del mercato:

• BTC è salito dell'1,32% dalle 16:00 ET di lunedì a $ 98.784,45 (24 ore: +4,07%)
• ETH è salito dell'1,62% a $ 3.050,20 (24 ore: +4,52%)
• CoinDesk 20 è in rialzo del 3,2% a 3.536,28 (24 ore: +6,73%)
• Il tasso di staking composito del CESR è aumentato di 18 punti base al 3,19%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0084% (9,2221% annualizzato) su Binance

• DXY è in rialzo dello 0,57% a 107,95
• L'oro è in rialzo dello 0,34% a $ 2.743,59/oncia
• L'argento è salito dello 0,35% a $ 30,16/oz
• Il Nikkei 225 ha chiuso a -1,39% a 39.016,87
• Hang Seng ha chiuso +0,14% a 20.225,11
• Il FTSE è in rialzo dello 0,58% a 8.553,75
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,47% a 5.212,71
• DJIA ha chiuso lunedì +0,65% a 44.713,58
• L'S&P 500 ha chiuso a -1,46% a 6.012,28
• Il Nasdaq ha chiuso a -3,07% a 19.341,83
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a -0,7% a 25.289,15
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a +0,34% a 2.330,61
• Il Tesoro statunitense a 10 anni è in rialzo di 3 punti base al 4,57%
• I futures E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,39% a 6070,50
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,67% a 21.400,25
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono invariati a 44.935,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 59,16 (0,15%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,031 (-0,32%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 767 EH/s
• Prezzo hash (spot): $58,7
• Commissioni totali: 6,13 BTC/ $ 616.619
• Interesse aperto sui futures CME: 170.240 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 37,6 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 10,68%

Analisi tecnica

• Lunedì ETH ha scolpito una candela con una lunga coda, segnalando la stanchezza degli orsi ai minimi intraday. Ciò è spesso visto come un segnale di un imminente cambiamento di tendenza al rialzo.
• Tuttavia, i prezzi restano intrappolati in un canale discendente, il che suggerisce una prospettiva ribassista.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso lunedì a 347,92 $ (-1,63%), in calo dello 0,36% a 346,66 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 277,99 (-6,71%), in rialzo dello 0,76% a $ 280,11 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): ha chiuso a C$27,36 (-15,87%).
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 18,28 $ (-8,53%), in rialzo dello 0,63% a 18,40 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 11,45 $ (-15,44%), in calo del 6,87% a 12,61 $ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 11,28 $ (-29,41%), in rialzo del 2,22% a 11,53 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 10,31 $ (-10,62%), in rialzo dell'1,21% a 10,43 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): ha chiuso a $ 20,78 (-20,75%), in calo del 3,99% a $ 21,61 nel pre-mercato.
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 50,43 dollari (-9,07%).
• Exodus Movement (EXOD): chiusura a 74$ (+20,82%), invariata rispetto al pre-mercato.

Flussi ETF

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: -$457,6 milioni
• Flussi netti cumulativi: 39,49 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,157 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: -$ 136,2 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,67 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,59 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Il volume giornaliero degli scambi sugli exchange decentralizzati basati su Solana è sceso drasticamente a meno di 10 miliardi di dollari dal massimo di 35 miliardi di dollari registrato il 18 gennaio, quando il token TRUMP ha debuttato e ha scatenato la frenesia dei memecoin.
• Tuttavia, i volumi rimangono elevati, ai livelli di attività medi registrati a novembre e dicembre.

Mentre Dormivi

• KuCoin pagherà una multa di quasi 300 milioni di dollari dopo essersi dichiarato colpevole delle accuse del Dipartimento di Giustizia (CoinDesk): L'exchange Cripto KuCoin si è dichiarato colpevole di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, accettando di pagare 297 milioni di dollari di sanzioni e di uscire dagli Stati Uniti per due anni.
• Tuttle Capital propone i primi ETF a leva di TRUMP, MELANIA, Cardano e altri (CoinDesk): Tuttle Capital Management ha presentato alla SEC 10 proposte di ETF Cripto con leva finanziaria 2x, tra cui quelle che tracciano i memecoin TRUMP e MELANIA.
• Jim Cramer di Mad Money afferma: "Prendi Bitcoin, non MicroStrategy" (CoinDesk): Nel Mad Money di lunedì, Jim Cramer ha sostenuto il possesso Bitcoin , mettendo in guardia contro MicroStrategy, il più grande detentore aziendale Bitcoin . I critici interpretano spesso il suo consiglio come un indicatore contrario.
• Il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, si batte per una riserva diversificata Cripto negli Stati Uniti (CoinDesk): Il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, sostiene una riserva di asset digitali negli Stati Uniti che rappresenti più token, non solo Bitcoin, definendo il massimalismo BTC "il nemico del progresso Cripto ".
• La BOJ aumenterà di nuovo i tassi entro luglio, alla fine punta a un aumento all'1,5%, afferma un ex-politico(Reuters): L'ex membro del consiglio di amministrazione della Banca del Giappone, Makoto Sakurai, prevede che la banca aumenterà nuovamente i tassi di interesse entro la metà del 2025, puntando all'1,5% entro due anni.
• Il dollaro sale mentre Trump rimette in agenda le minacce tariffarie(Bloomberg): Il dollaro si è rafforzato rispetto alle principali valute, con lo yen in testa alle perdite dopo essere sceso di oltre lo 0,9%, mentre il presidente Trump e il segretario al Tesoro Scott Bessent hanno riacceso le preoccupazioni sui dazi.
• Altman di OpenAI promette “modelli migliori” mentre DeepSeek della Cina interrompe la corsa globale(Financial Times): Lunedì, il CEO di OpenAI Sam Altman ha risposto al rivale di ChatGPT nell'intelligenza artificiale generativa di DeepSeek, impegnandosi ad accelerare il lancio dei prodotti e a fornire modelli superiori.

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