Cripto de América: el USDC se lleva la corona de enero mientras el Bitcoin LOOKS los datos CORE del PCE

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

El mercado de Cripto se mantiene a flote y la mayor Criptomonedas, el Bitcoin, está tomando un respiro. Su impulso alcista se está viendo frenado por las renovadas amenazas arancelarias de Trump, que también están haciendo que los precios del oro se disparen a máximos históricos y apuntalando la demanda del dólar estadounidense.

Pero hay acción en algunos rincones del mercado.Apareció el token VIRTUAL Después de su reciente cotización en Upbit, el token HYPE de Hyperliquid ha experimentado una ganancia del 3%. Litecoin también está generando WAVES, con su interés abierto de futuros perpetuos en bolsas centralizadas que asciende a 5,19 millones de LTC, la mayor cantidad desde el 9 de diciembre, según Coinglass. El aumento insinúa un nuevo flujo de capital al mercado, probablemente impulsado por las esperanzas de una cotización de ETF al contado en EE. UU.

Hablando de monedas estables, USDC se está robando la atención como la estrella del mes, con un notable crecimiento de capitalización de mercado del 21% hasta los 53.120 millones de dólares. Ese es su mejor mes desde mayo de 2021, según los datos de TradingView. Por el contrario, USDT, el campeón de peso pesado de las monedas estables vinculadas al dólar, apenas logró un aumento del 1%. USDC incluso superó a Bitcoin, que creció un respetable 10%.

Según IntoTheBlock, el rendimiento superior del USDC probablemente se deba a su cumplimiento de las regulaciones MiCA de Europa, mientras que rivales como USDT Enfrentar duros vientos en contraPero no descarten a USDT todavía: su mercado está comenzando a recuperarse y el crecimiento simultáneo de USDC está ofreciendo un impulso alcista para el mercado de Cripto .

Mientras KEEP de cerca el panorama macroeconómico, se publicará el PCE CORE de EE. UU. —la medida de referencia de la Reserva Federal para medir la inflación—. Las expectativas son para una cifra principal HOT , con una lectura CORE , que excluye alimentos y energía, que muestra mejoras positivas que podrían ayudar a BTC a salir de su acción de precio aburrida NEAR de $ 104,000.

Sin embargo, ING advierte que el dólar podría mantenerse fuerte durante el fin de semana.

"Si no recibimos ninguna noticia sobre Canadá y México antes de que termine el día, existe el riesgo de que el dólar se fortalezca aún más, ya que el mercado comienza a descontar una mayor probabilidad de que se anuncien aranceles mañana", escribió. ¡Así que manténgase alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 31 de enero: Cripto suspende las compras de criptomonedas USDT, WBTC, DAI, PAX, PAXG, PYUSD, CDCETH, CDCSOL, LCRO y XSGD en la UE para cumplir con las regulaciones de MiCA. Se admitirán retiros durante el primer trimestre.
  • 2 de febrero, 20:00 horas: Blockchain CORE Actualización de la red de hard fork de Athena(versión 1.0.14)
  • 4 de febrero:Pepecoin (PEPE) reducción a la mitadEn el bloque 400.000, la recompensa bajará a 31.250 PEPE.
  • 5 de febrero, 15:00 horas:Actualización de la red de la bifurcación dura Holocene de BOBA Networkpara su red principal de capa 2 basada en Ethereum.
  • 5 de febrero (después del cierre del mercado): MicroStrategy (MSTR)Resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2024.
  • 6 de febrero, 8:00 a.m.:Actualización de la red de Shentu Chain(v2.14.0).
  • 11 de febrero (después del cierre del mercado): Exodus Movement (EXOD)Resultados del cuarto trimestre de 2024.
  • 12 de febrero (antes de la apertura del mercado): Cabaña 8 (HUT)Resultados del cuarto trimestre de 2024.
  • 13 de febrero: CleanSpark (CLSK)Ganancias del primer trimestre del año fiscal 2025.
  • 13 de febrero (después del cierre del mercado): Coinbase Global (COIN)Resultados del cuarto trimestre de 2024.
  • 15 de febrero:Actualización de la red de bifurcación dura de QTUM (QTUM)en el bloque 4.590.000.
  • 18 de febrero (después del cierre del mercado): Semler Scientific (SMLR)Resultados del cuarto trimestre de 2024.
  • 20 de febrero (después del cierre del mercado): Bloque (XYZ)Resultados del cuarto trimestre de 2024.
  • 26 de febrero: MARA Holdings (MARA)Resultados del cuarto trimestre de 2024.
  • 27 de febrero: Plataformas antidisturbios (RIOT)Resultados del cuarto trimestre de 2024.
  • 4 de marzo: Lanzamientos de Cipher Mining (CIFR)Resultados del cuarto trimestre de 2024.
• Macro
  • 31 de enero, 8:30 a. m.: La Oficina de Análisis Económico de EE. UU. (BEA) publica el informe de ingresos y gastos personales de diciembre.
    • Índice de precios PCE CORE intermensual estimado: 0,2 % frente al 0,1 % anterior.
    • Índice de precios PCE CORE estimado: 2,8 % frente al 2,8 % anterior.
    • Índice de precios PCE intermensual estimado: 0,3 % frente al 0,1 % anterior.
    • Índice de precios PCE interanual estimado: 2,6 % frente al 2,4 % anterior.
  • 2 de febrero, 20:45 h: Caixin de China publica el informe PMI manufacturero de enero.
    • PMI manufacturero estimado: 50,5 frente al 50,5 anterior.

Eventos de tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Compound DAO está votando sobre una actualización de sus contratos de gobernanza de GovernorBravo a la implementación moderna de Governor de OpenZeppelin.
  • Balancer DAO está votando si iniciar un intercambio de tokens entre Balancer DAO y CoW DAO que involucra 200,000 tokens BAL y alrededor de 631,000 tokens COW.
• Desbloquea
  • 31 de enero: Optimism (OP) desbloqueará el 2,32% del suministro circulante por un valor de 46,39 millones de dólares.
  • 1 de febrero: Sui (Sui) desbloqueará aproximadamente el 2,13% de su suministro circulante por un valor de 261,91 millones de dólares.
  • 2 de febrero: Ethena (ENA) desbloqueará aproximadamente el 1,34% de su suministro circulante por un valor de 29,53 millones de dólares.
• Listados de tokens
  • 31 de enero: Movement (MOVE), Virtuals Protocol (VIRTUAL) y Sundog (SUNDOG) serán listados en Indodax.

Conferencias:

• Día 3 de 3:Cripto alcanzan su máximo en 2025(Palisades, California)
• Día 2 de 2:Ethereum Zúrich 2025
• Día 2 de 2:Foro del Plan B(San Salvador, El Salvador)
• Día 2 de 3:Encuentro de Cripto 2025(Playa de Miami, Florida)
• Día 2 de 3:Criptomoneda XR 2025(Auxerre, Francia)
• Día 2 de 4:Oasis en cadena 2025(Nassau, Bahamas)
• Día 2 de 6: ElMesa redonda de Satoshi(Dubái)
• 3 de febrero:Foro de Activos Digitales(Londres)
• 5 y 6 de febrero: El 14Congreso Global Blockchain(Dubái)
• 6 de febrero:Cumbre ONDO 2025(Nueva York).
• 7 de febrero:APEX de Solana(Ciudad de México)
• 13 y 14 de febrero: La 4ª Edición deNFT París.
• Del 18 al 20 de febrero: CoinDeskConsenso de Hong Kong
• 19 de febrero:Sui Connect: Hong Kong
• 23 de febrero – 2 de marzo:ETH Denver 2025(Denver, Colorado)
• 25 de febrero:HederaCon 2025(Denver)

Posicionamiento de derivados

• TRX, TRUMP y OM registraron el mayor aumento en el interés abierto de futuros perpetuos. Sin embargo, los operadores parecen estar vendiendo en corto a TRUMP, como lo demuestra el delta negativo del volumen acumulado.
• El interés abierto y el CVD de BTC y ETH no han experimentado grandes cambios. La base de BTC en CME ronda el 10 %.
• Los flujos en el mercado de opciones de Deribit han sido moderados, pero las opciones de compra de BTC y ETH continúan cotizando más caras que las opciones de venta.

Movimientos del mercado:

• BTC bajó un 0,29% desde las 4 p. m. ET del jueves a $104.810,50 (24 horas: -0,47%)
• ETH sube un 2,39% hasta los 3.324 dólares (24 horas: +3,32%)
• CoinDesk 20 bajó un 0,3 % hasta 3.838,81 (24 horas: +0,28 %)
• La tasa de participación compuesta de CESR aumenta 4 puntos básicos hasta el 3,07 %
• La tasa de financiación de BTC está en 0,0012% (1,2961% anualizado) en OKX
• El índice DXY sube un 0,47% y se sitúa en 108,30
• El oro se mantiene sin cambios en 2.794,77 dólares la onza
• La plata sube un 0,19% a 31,60 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con un alza del 0,15% y se situó en 39.572,49 puntos
• Hang Seng cerró con un alza del 0,14% y se situó en 20.225,11 puntos
• El FTSE sube un 0,3% y se sitúa en 8.673,13 puntos
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,39% y se sitúa en 5.302,75 puntos
• El índice DJIA cerró el jueves con un alza del 0,38% y se situó en 44.882,13 puntos
• El S&P 500 cerró con un alza del 0,53% y cerró en 6.071,17 puntos
• El Nasdaq cerró con un alza del 0,25% y se situó en 19.681,75 puntos
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con un alza del 1,31% y se situó en 25.808,25 puntos
• S&P 40 Latinoamérica cerró con un alza del 2,21% y 2.388,03 puntos
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 2 puntos básicos y se sitúa en el 4,536 %
• Los futuros del E-mini S&P 500 suben un 0,43% a 6.125,75
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 suben un 0,79% y se sitúan en 21.795,50
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average suben un 0,32% y se sitúan en 45.200,00

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 59,21 (-0,11%)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,03127 (0,84 %)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 781 EH/s
• Precio del hash (spot): $61,7
• Tarifas totales: 4,97 BTC/522 698 USD
• Interés abierto en futuros de CME: 176.270 BTC
• BTC cotizado en oro: 37,3 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,60 %

Análisis técnico

• El gráfico muestra que $60 ha surgido como una fuerte resistencia para el fondo de intercambio IBIT de BlackRock desde diciembre, y que los alcistas han fracasado constantemente en establecer un punto de apoyo por encima de ese nivel.
• Estos patrones representan un agotamiento alcista y a menudo allanan el camino para pequeños retrocesos de precios que sacuden las manos débiles, preparando el escenario para la siguiente etapa alcista.

Acciones Cripto

• MicroStrategy (MSTR): cerró el jueves a $340,09 (-0,34%), subiendo un 0,2% a $340,77 en preapertura.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $301,30 (+3,54%), bajando un 0,17% a $300,80 en la preapertura.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 29,33 dólares canadienses (+0,83%).
• MARA Holdings (MARA): cerró a $19,18 (+4,13%), subió un 0,36% a $19,25 en preapertura.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $11,90 (+6,06%), subió un 0,76% a $11,99 en la preapertura.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $12,26 (+6,98%), subió un 3,18% a $12,65 en la preapertura.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $10,97 (+6,92%), subió un 0,55% a $11,03 en la preapertura.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $22,50 (+6,33%), subió un 3,47% a $23,28 en la preapertura.
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $52,15 (+0,13%).
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $61,38 (-31,27%), bajando un 2,23%% a $60,01 en la preapertura.

Flujos de ETF

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: $588,2 millones
• Flujos netos acumulados: 40.180 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,18 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: $67,77 millones
• Flujos netos acumulados: 2.730 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,65 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• El índice MOVE, que representa una medida basada en opciones de cuán volátil es probable que se vuelva el mercado de bonos del Tesoro de EE. UU. en las próximas cuatro semanas, ha bajado.
• La disminución de la volatilidad del mercado de bonos del Tesoro suele ser un buen augurio para los activos de riesgo.

Mientras dormías

• Bitcoin se mantiene estable, los tokens de oro brillan mientras el XAU alcanza un récord histórico; aumenta la inflación en Tokio (CoinDesk): Las amenazas arancelarias del presidente Trump son un viento en contra para Bitcoin, pero los datos de derivados indican escepticismo hacia una recesión importante, con los traders manteniéndose optimistas y el creciente interés en las reservas de BTC a nivel estatal.
• Grayscale presenta propuesta a la SEC para convertir el fideicomiso XRP en un ETF (CoinDesk): El jueves, NYSE Arca presentó un Formulario 19b-4 ante la SEC para incluir las acciones de XRP Trust de Grayscale como un ETF.
• VIRTUAL sube un 28% y la cotización de Upbit expone el token a los surcoreanos expertos en altcoin (CoinDesk): El precio de VIRTUAL, el token nativo de Virtuals Protocol, una plataforma descentralizada en la cadena de bloques Base para crear agentes de IA, aumentó después de que Upbit dijera que incluiría el token.
• Trump está obteniendo las tasas de interés más bajas que exigió a todos, excepto a la Reserva Federal (Reuters): A pesar de los llamados de Trump a recortar las tasas, la Fed sigue manteniendo una postura agresiva, mientras que el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo están flexibilizando la Regulación monetaria.
• Trump dice que aranceles del 25% a México y Canadá podrían no incluir petróleo(CNBC): Trump confirmó el jueves que los aranceles del 25% a las importaciones mexicanas y canadienses comenzarán el 1 de febrero, pero dejó el petróleo en la incertidumbre.
• La economía de Japón enfrenta las consecuencias de las amenazas arancelarias de Trump contra China(Bloomberg): La economista jefe de Japón, Tomoko Hayashi, dijo que una guerra comercial entre Estados Unidos y China podría dañar la economía de su país, aunque cree que las empresas están mejor preparadas ahora que durante el primer mandato de Trump.

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