Cripto Daybook Americas: USDC conquista la corona di gennaio mentre Bitcoin LOOKS di CORE i dati PCE

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Il mercato Cripto sta arrancando e la più grande Criptovaluta, il Bitcoin, sta prendendo una pausa dal rialzo. Il suo slancio ascendente è soffocato dalle rinnovate minacce tariffarie di Trump, che stanno anche facendo salire i prezzi dell'oro a livelli record e sostenendo la domanda di dollari USA.

Ma c'è azione in alcuni angoli del mercato.Il token VIRTUALE è saltato fuori dopo la sua recente quotazione su Upbit, e il token HYPE di Hyperliquid ha registrato un guadagno del 3%. Anche Litecoin sta facendo WAVES, con il suo interesse aperto sui future perpetui su exchange centralizzati che è salito a 5,19 milioni LTC, il massimo dal 9 dicembre, secondo Coinglass. L'impennata suggerisce un nuovo capitale che affluisce nel mercato, probabilmente alimentato dalle speranze di una quotazione spot di ETF negli Stati Uniti

Parlando di stablecoin, USDC sta rubando la scena come star performer questo mese, vantando una notevole crescita della capitalizzazione di mercato del 21% a $ 53,12 miliardi. È il suo mese migliore da maggio 2021, secondo i dati di TradingView. Al contrario, USDT, il campione dei pesi massimi delle stablecoin ancorate al dollaro, ha ottenuto solo un aumento dell'1%. USDC ha persino superato Bitcoin, che è cresciuto di un rispettabile 10%.

Secondo IntoTheBlock, la performance superiore di USDC è probabilmente dovuta alla sua conformità alle normative MiCA europee, mentre i rivali come USDT affrontare forti venti contrariMa T date per scontato USDT sia fuori gioco; il suo mercato sta iniziando a riprendersi e la crescita simultanea di USDC sta offrendo un impulso rialzista al mercato Cripto .

Mentre KEEP d'occhio il panorama macroeconomico, è prevista la pubblicazione del PCE CORE statunitense, l'indicatore di riferimento della Fed per l'inflazione. Le aspettative sono per un dato di HOT , con una lettura CORE che esclude cibo ed energia, che mostra miglioramenti positivi che potrebbero aiutare BTC a uscire dalla sua debole azione di prezzo NEAR a $ 104.000.

Tuttavia, ING avverte che il dollaro potrebbe rimanere forte fino al fine settimana.

"Se T riceviamo notizie su Canada e Messico entro la fine della giornata, c'è il rischio che il dollaro possa rafforzarsi ulteriormente, poiché il mercato inizia a valutare una maggiore possibilità che vengano annunciati dazi domani", ha scritto. Quindi, restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 31 gennaio: Cripto.com sospenderà gli acquisti di criptovalute USDT, WBTC, DAI, PAX, PAXG, PYUSD, CDCETH, CDCSOL, LCRO e XSGD nell'UE per conformarsi alle normative MiCA. I prelievi saranno supportati fino al primo trimestre.
  • 2 febbraio, ore 20:00: Blockchain CORE Aggiornamento della rete hard fork Athena(versione 1.0.14)
  • 4 febbraio:Pepecoin (PEPE) dimezzamentoAl blocco 400.000, la ricompensa scenderà a 31.250 PEPE.
  • 5 febbraio, ore 15:00:Aggiornamento della rete hard fork olocenica di BOBA Networkper la sua mainnet di livello 2 basata su Ethereum.
  • 5 febbraio (dopo la chiusura del mercato): MicroStrategy (MSTR)Guadagni del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024.
  • 6 febbraio, ore 8:00:Aggiornamento della rete Shentu Chain(v2.14.0).
  • 11 febbraio (dopo la chiusura del mercato): Exodus Movement (EXOD)Guadagni del quarto trimestre 2024.
  • 12 febbraio (prima dell'apertura del mercato): Hut 8 (HUT)Guadagni del quarto trimestre 2024.
  • 13 febbraio: CleanSpark (CLSK)Guadagni del primo trimestre dell'anno fiscale 2025.
  • 13 febbraio (dopo la chiusura del mercato): Coinbase Global (COIN)Guadagni del quarto trimestre 2024.
  • 15 febbraio:Aggiornamento di rete hard fork QTUM (QTUM)al blocco 4.590.000.
  • 18 febbraio (dopo la chiusura del mercato): Semler Scientific (SMLR)Guadagni del quarto trimestre 2024.
  • 20 febbraio (dopo la chiusura del mercato): Blocco (XYZ)Guadagni del quarto trimestre 2024.
  • 26 febbraio: MARA Holdings (MARA)Guadagni del quarto trimestre 2024.
  • 27 febbraio: Riot Platforms (RIOT)Guadagni del quarto trimestre 2024.
  • 4 marzo: rilascio di Cipher Mining (CIFR)Guadagni del quarto trimestre 2024.
• Macro
  • 31 gennaio, ore 8:30: l'Ufficio statunitense per l'analisi economica (BEA) pubblica il rapporto di dicembre sui redditi e le spese personali.
    • Indice dei prezzi PCE CORE stimato su base mensile 0,2% rispetto al precedente 0,1%.
    • Indice dei prezzi PCE CORE stimato su base annua al 2,8% rispetto al 2,8% precedente.
    • Indice dei prezzi PCE stimato su base mensile 0,3% vs. precedente 0,1%.
    • Indice dei prezzi PCE stimato su base annua al 2,6% rispetto al 2,4% precedente.
  • 2 febbraio, ore 20:45: Caixin cinese pubblica il rapporto PMI manifatturiero di gennaio.
    • PMI manifatturiero stimato 50,5 vs. precedente 50,5.

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Compound DAO sta votando per un upgrade dei suoi contratti di governance da GovernorBravo alla moderna implementazione Governor di OpenZeppelin.
  • Balancer DAO sta votando se avviare uno scambio di token tra Balancer DAO e CoW DAO che coinvolga 200.000 token BAL e circa 631.000 token COW.
• Sblocca
  • 31 gennaio: Optimism (OP) sbloccherà il 2,32% dell'offerta circolante per un valore di 46,39 milioni di dollari.
  • 1° febbraio: Sui (Sui) sbloccherà circa il 2,13% della sua offerta circolante, per un valore di 261,91 milioni di dollari.
  • 2 febbraio: Ethena (ENA) sbloccherà circa l'1,34% della sua offerta circolante, per un valore di 29,53 milioni di dollari.
• Elenchi di token
  • 31 gennaio: Movement (MOVE), Virtuals Protocol (VIRTUAL) e Sundog (SUNDOG) saranno quotate su Indodax.

Conferenze:

• Giorno 3 di 3:Picchi Cripto 2025(Palisades, California)
• Giorno 2 di 2:Ethereum Zurigo 2025
• Giorno 2 di 2:Forum del piano B(San Salvador, El Salvador)
• Giorno 2 di 3:Raduno Cripto 2025(Miami Beach, Florida)
• Giorno 2 di 3:CriptoXR 2025(Auxerre, Francia)
• Giorno 2 di 4:Oasis incatenata 2025(Nassau, Bahamas)
• Giorno 2 di 6: IlTavola rotonda di Satoshi(Dubai)
• 3 febbraio:Forum sulle risorse digitali(Londra)
• 5-6 febbraio: Il 14°Congresso globale sulla blockchain(Dubai)
• 6 febbraio:Vertice ONDO 2025 (New York).
• 7 febbraio:Solana APEX(Città del Messico)
• 13-14 febbraio: La quarta edizione diNFT Parigi.
• 18-20 febbraio: CoinDeskConsenso Hong Kong
• 19 febbraio:Sui Connect: Hong Kong
• 23 febbraio-2 marzo:ETH Denver 2025(Denver, Colorado)
• 25 febbraio:HederaCon 2025(Denver)

Posizionamento dei derivati

• TRX, TRUMP e OM hanno registrato il maggiore incremento nell'open interest dei future perpetui. I trader, tuttavia, sembrano essere allo scoperto su TRUMP, come è evidente dal delta del volume cumulativo negativo.
• BTC, ETH open interest e CVD sono cambiati poco. La base BTC CME si aggira intorno al 10%.
• I flussi nel mercato delle opzioni di Deribit sono stati moderati, ma le opzioni call BTC ed ETH continuano a essere scambiate a prezzi più elevati delle opzioni put.

Movimenti del mercato:

• BTC è sceso dello 0,29% dalle 16:00 ET di giovedì a $ 104.810,50 (24 ore: -0,47%)
• ETH è salito del 2,39% a $ 3.324 (24 ore: +3,32%)
• CoinDesk 20 è in calo dello 0,3% a 3.838,81 (24 ore: +0,28%)
• Il tasso di staking composito del CESR è aumentato di 4 punti base al 3,07%
• Il tasso di finanziamento BTC è pari allo 0,0012% (1,2961% annualizzato) su OKX
• DXY è in rialzo dello 0,47% a 108,30
• L'oro è invariato a $ 2.794,77/oncia
• L'argento è in rialzo dello 0,19% a 31,60 $/oncia
• Il Nikkei 225 ha chiuso a +0,15% a 39.572,49
• Hang Seng ha chiuso +0,14% a 20.225,11
• Il FTSE è in rialzo dello 0,3% a 8.673,13
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,39% a 5.302,75
• DJIA ha chiuso giovedì +0,38% a 44.882,13
• L'S&P 500 ha chiuso a +0,53% a 6.071,17
• Il Nasdaq ha chiuso a +0,25% a 19.681,75
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a +1,31% a 25.808,25
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a +2,21% a 2.388,03
• Il Tesoro statunitense a 10 anni è in rialzo di 2 punti base al 4,536%
• I futures E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,43% a 6.125,75
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,79% a 21.795,50
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo dello 0,32% a 45.200,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 59,21 (-0,11%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,03127 (0,84%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 781 EH/s
• Prezzo hash (spot): $ 61,7
• Commissioni totali: 4,97 BTC/ $ 522.698
• Interesse aperto sui futures CME: 176.270 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 37,3 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 10,60%

Analisi tecnica

• Il grafico mostra che da dicembre il livello di 60 $ è emerso come una forte resistenza per il fondo di scambio IBIT di BlackRock, con i rialzisti che non sono riusciti a consolidare la propria posizione sopra tale livello.
• Tali modelli rappresentano un esaurimento rialzista e spesso aprono la strada a piccoli cali dei prezzi che scuotono le mani deboli, preparando il terreno per la fase successiva al rialzo.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso giovedì a $ 340,09 (-0,34%), in rialzo dello 0,2% a $ 340,77 nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 301,30 (+3,54%), in calo dello 0,17% a $ 300,80 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): ha chiuso a C$29,33 (+0,83%).
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 19,18 $ (+4,13%), in rialzo dello 0,36% a 19,25 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 11,90$ (+6,06%), in rialzo dello 0,76% a 11,99$ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 12,26 $ (+6,98%), in rialzo del 3,18% a 12,65 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 10,97 $ (+6,92%), in rialzo dello 0,55% a 11,03 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): ha chiuso a $ 22,50 (+6,33%), in rialzo del 3,47% a $ 23,28 nel pre-mercato.
• Semler Scientific (SMLR): chiusura a 52,15 dollari (+0,13%).
• Exodus Movement (EXOD): ha chiuso a 61,38 $ (-31,27%), in calo del 2,23%% a 60,01 $ nel pre-mercato.

Flussi ETF

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: $ 588,2 milioni
• Flussi netti cumulativi: 40,18 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,18 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: $ 67,77 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,73 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,65 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• L'indice MOVE, che rappresenta una misura basata sulle opzioni di quanto è probabile che diventi volatile il mercato dei titoli del Tesoro statunitense nelle prossime quattro settimane, ha registrato un calo.
• La diminuzione della volatilità del mercato dei titoli del Tesoro è spesso di buon auspicio per le attività rischiose.

Mentre Dormivi

• Bitcoin stabile, i token d'oro brillano mentre XAU raggiunge un massimo storico; aumenta l'inflazione a Tokyo (CoinDesk): Le minacce tariffarie del presidente Trump rappresentano un ostacolo per Bitcoin, ma i dati sui derivati ​​indicano scetticismo nei confronti di una flessione importante, con i trader che rimangono rialzisti e un crescente interesse per le riserve BTC a livello statale.
• Grayscale presenta la proposta alla SEC per convertire XRP Trust in ETF (CoinDesk): Giovedì, NYSE Arca ha depositato il modulo 19b-4 presso la SEC per quotare le azioni XRP Trust di Grayscale come ETF.
• VIRTUAL sale del 28% mentre la quotazione di Upbit espone il token ai sudcoreani esperti di altcoin (CoinDesk): Il prezzo di VIRTUAL, il token nativo di Virtuals Protocol, una piattaforma decentralizzata sulla blockchain Base per la creazione di agenti di intelligenza artificiale, è aumentato dopo che Upbit ha annunciato che avrebbe quotato il token.
• Trump sta ottenendo i tassi di interesse più bassi che aveva chiesto a tutti tranne che alla Fed (Reuters): Nonostante le richieste di Trump di tagliare i tassi, la Fed rimane aggressiva, mentre la Banca del Canada, la Banca d'Inghilterra e la Banca centrale europea stanno allentando la Politiche monetaria.
• Trump afferma che i dazi del 25% su Messico e Canada potrebbero non includere il petrolio(CNBC): Giovedì Trump ha confermato che i dazi del 25% sulle importazioni dal Messico e dal Canada entreranno in vigore il 1° febbraio, ma il petrolio resta incerto.
• L’economia giapponese affronta le ricadute delle minacce tariffarie di Trump sulla Cina(Bloomberg): L'economista capo del Giappone, Tomoko Hayashi, ha affermato che una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina potrebbe danneggiare l'economia del suo Paese, anche se ritiene che le aziende siano meglio preparate ora rispetto al primo mandato di Trump.

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