Cripto Daybook Americas: Bitcoin se estabiliza con la vista puesta en el primer informe de inflación de Trump

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

El mercado de Cripto busca recuperar el equilibrio, con el Bitcoin rebotando por encima de los 81.000 dólares antes del informe de inflación de Estados Unidos de mañana. En términos generales, la recuperación desde los mínimos de la noche está liderada por las monedas de capa 1 y capa 2, y los tokens de juegos también están subiendo.

El repunte se produce en medio de indicios de un "temor máximo" en Wall Street, una dinámica que suele observarse en los mínimos del mercado.

Curiosamente, el diferencial entre los futuros a ONE y seis meses vinculados al VIX, el llamado indicador del miedo de Wall Street, superó el cero el lunes, lo que indica una lectura positiva RARE y refleja las expectativas de una mayor volatilidad en el corto plazo que a seis meses vista. El índice de volatilidad de Bitcoin de Volmex muestra una inversión similar, aunque es más común en el mercado de Cripto .

"¿Lo peor ya pasó? Es imposible decirlo", señaló Ilan Solot, estratega senior de mercado global de Marex Solutions, en un correo electrónico a CoinDesk. "Sin embargo, la relación riesgo-recompensa por entrar en posiciones largas en acciones estadounidenses está mejorando. El índice VIX de volatilidad ahora está significativamente invertido, lo que significa que los contratos a corto plazo tienen un precio más alto que los de largo plazo. Esta es una señal importante de estrés, pero también puede indicar extremos en el sentimiento".

Mientras tanto, el posicionamiento alcista en el yen parece forzado, lo que sugiere que el Rally de la moneda de refugio pronto podría perder fuerza, lo que podría brindar alivio a los activos de riesgo en el proceso.

El Índice de inflación estadounidense TruflationEl índice de referencia, que ofrece una medición diaria y en tiempo real de la inflación basada en datos de más de 30 fuentes y 13 millones de puntos de precio, ha caído al 1,35%, ampliando así la caída desde el máximo de febrero de más del 2%. Esta tendencia es un indicio del progreso en materia de inflación que la Reserva Federal está buscando antes de considerar recortes de tasas.

El miércoles, se espera que la Oficina de Estadísticas Laborales muestre un aumento intermensual del 0,3% para febrero. Esto sería una desaceleración notable con respecto al preocupante 0,5% de enero. Una lectura débil podría validar las expectativas de los operadores de recortes rápidos de tasas a partir de junio, lo que posiblemente lleve a un renovado sentimiento de riesgo. Sin embargo, es importante señalar que el presidente Jerome Powell ha indicado que la Reserva Federal está esperando claridad sobre las políticas del presidente Trump antes de hacer su próximo movimiento, lo que sugiere que los datos débiles del IPC por sí solos podrían no ser suficientes.

Por otra parte, un IPC más alto de lo esperado podría hacer descarrilar las perspectivas de recuperación, lo que podría preparar el terreno para una caída más profunda del Bitcoin y del mercado de Cripto en general. Algunos analistas incluso predicen que el Bitcoin podría caer a 74.000 dólares.

"Un patrón bajista persiste en los marcos temporales diarios, lo que indica un fortalecimiento de la liquidación después de no poder mantenerse por encima del promedio móvil de 200 días. El escenario de un retroceso al rango de $70,000 a $74,000 todavía LOOKS más probable", dijo Alex Kuptsikevich, analista senior de mercado en FxPro, en un correo electrónico a CoinDesk. ¡Manténgase alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 11 de marzo, 9:00 horas:Horizen (ZEN) actualización de la red principal a la versión ZEN 5.0.6 en la altura de bloque 1.730.680.
  • 11 de marzo, 10:00 a. m.: Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU.audienciasobre un marco federal para las monedas estables y una CBDC.LINK en vivo.
  • 11 de marzo: El Bitcoin Regulación Institute y la senadora Cynthia Lummis organizan conjuntamente el evento de un día al que solo se puede asistir con invitación.Bitcoin para América" evento en Washington.
  • 12 de marzo:Hemi (HEMI), una cadena de bloques L2 que opera tanto en Bitcoin como en Ethereum, tiene su Lanzamiento de la red principal.
  • 15 de marzo:Lanzamiento de la red principal de Athene Network (ATH).
  • 15 de marzo:Reimplementarcerrará su programa de staking V1 RAI a nuevos usuarios, ya quetransicionesa un sistema totalmente automatizadoProtocolo de reparto de ingresos.
  • 17 de marzo: Grupo CMELanzamientos Futuros de Solana (SOL).
  • 18 de marzo:Zano(ZANO)Actualización de la red mediante hard fork que activa el “soporte de firma ETH para firmas fuera de la cadena y operaciones de activos”.
  • 20 de marzo:Actualización de la red mediante la bifurcación dura de Pascal se pone en marcha en la red principal de BNB Smart Chain (BSC).
• Macro
  • 11 de marzo, 8:00 a.m.: El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) divulga los datos de producción industrial de enero.
    • Estimación mensual de producción industrial: 0,4 % frente al -0,3 % anterior
    • Producción industrial estimada interanual: 2,2 % frente al 1,6 % anterior
  • 11 de marzo, 10:00 a. m.: El Departamento de Trabajo de EE. UU. publica el informe JOLTs de enero (ofertas de empleo, contrataciones y separaciones).
    • Se estima que hay 7,75 millones de puestos vacantes frente a los 7,6 millones anteriores
    • Renuncias laborales Prev. 3.197M
  • 12 de marzo, 4:45 a.m.: La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagardeda un discursoen la 25ª conferencia “El BCE y sus observadores” en Frankfurt.
  • 12 de marzo, 8:00 a.m.: El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publica los datos de inflación de precios al consumidor de febrero.
    • Tasa de inflación mensual estimada: 1,3 % frente a la anterior: 0,16 %
    • Tasa de inflación interanual estimada: 5 % frente a la anterior: 4,56 %
  • 12 de marzo, 8:30 a.m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica los datos de inflación de precios al consumidor de febrero.
    • Tasa de inflación CORE intermensual estimada: 0,3 % frente a la anterior: 0,4 %
    • Tasa de inflación CORE interanual estimada: 3,2 % frente a la anterior: 3,3 %
    • Tasa de inflación mensual estimada: 0,3 % frente a la anterior: 0,5 %
    • Tasa de inflación interanual estimada: 2,9 % frente a la anterior: 3 %
  • 12 de marzo, 9:45 a.m.: El Banco de Canadá anuncia sudecisión sobre la tasa de interésSeguido de una conferencia de prensa (LINK de transmisión en vivo) 45 minutos después.
    • Tasa de interés Regulación estimada: 2,75 % frente al 3 % anterior
  • 12 de marzo, 12:00 p.m.: El Servicio Federal de Estadísticas del Estado de Rusia publica los datos de inflación de precios al consumidor de febrero.
    • Tasa de inflación mensual estimada: 0,8 % frente a la anterior: 1,2 %
    • Tasa de inflación interanual estimada: 10,1 % frente a la anterior: 9,9 %
• Ganancias(Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 17 de marzo (por confirmar): BIT Digital (BTBT), -0,05 USD
  • 18 de marzo (por confirmar): TeraWulf (Lobo), -0,04
  • 24 de marzo (por confirmar): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), 0,39 dólares canadienses

Eventos de tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • GMX DAO está votando sobre el Descentralización y automatización del proceso de distribución de tarifas. para que el ecosistema GMX garantice “asignaciones de tarifas en tiempo real, sin confianza y verificables”.
  • Frax DAO está discutiendoactualizando el protocolocambiando el nombre de FXS a FRAX, convirtiéndolo en el token de GAS en Fraxtal, implementando la bifurcación dura Frax North Star e introduciendo un plan de emisiones de cola con emisiones decrecientes gradualmente y otras mejoras.
  • Uniswap DAO está discutiendo Continuación de la delegación de tesoreríaMantener la estabilidad de la gobernanza y retener a los delegados activos, incluyendo un marco renovado y mecanismos de expiración y asignación de estructuras.
  • 13 de marzo, 10 a.m.: Mantra aOrganice una llamada de Community Connectcon su CEO y cofundador para discutir varias actualizaciones importantes.
• Desbloquea
  • 12 de marzo: Aptos (APT) desbloqueará el 1,93% del suministro circulante por valor de 63,33 millones de dólares.
  • 15 de marzo: Sei (SEI) desbloqueará el 1,19% de su suministro circulante por valor de 10,65 millones de dólares.
  • 16 de marzo: ARBITRUM (ARB) desbloqueará el 2,1% de su oferta circulante por valor de 30,76 millones de dólares.
  • 18 de marzo: Fasttoken (FTN) desbloqueará el 4,66% de su suministro circulante por un valor de 80 millones de dólares.
  • 21 de marzo: Immutable (IMX) desbloqueará el 1,39% del suministro circulante por valor de 12,29 millones de dólares.
• Listados de tokens
  • 11 de marzo: Bybit aeliminar de la lista Bancor (BNT), Paxos Gold (PAXG) y Threshold.
  • 11 de marzo: Cookie DAO (COOKIE) serálistadoen Coinbase.
  • 11 de marzo: PancakeSwap retira su producto de opciones Cripto .
  • 11 de marzo: Mystery (MERY) fue incluido en la aplicación Cripto.
  • 31 de marzo: Binance aeliminar de la lista USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC y PAXG.

Conferencias

• El consenso de CoinDesk se está llevando a cabo en Toronto del 14 al 16 de mayo.Utilice el código DAYBOOK y ahorre un 15% en pases.
  
• Día 2 de 2:Cumbre MoneyLIVE(Londres)
• Día 2 de 3:AIBC África(Ciudad del Cabo)
• Día 1 de 2:Conferencia sobre cadenas de bloques de VanEck en el sur de California 2025(Los Ángeles)
• 13 y 14 de marzo:Web3 Ámsterdam 2025
• 16 de marzo, 18:00 horas:Cumbre de IA de Solana(San José, California)
• 18-20 de marzo:Cumbre de activos digitales 2025(Nueva York)
• 18-20 de marzo:Fintech Americas Miami 2025
• 19 y 20 de marzo:Próxima exposición de bloques(Varsovia)
• 24-26 de marzo:Fusionar Buenos Aires
• 25 y 26 de marzo:PAY360 2025(Londres)
• 25-27 de marzo:La minería alborota(Fort Lauderdale, Florida)
• 26 de marzo:Conferencia sobre Cripto(Frankfurt)
• 26 de marzo:Cumbre Blockchain de DC 2025(Washington)
• 26-28 de marzo:Simposio Cripto en el mundo real 2025(Sofía, Bulgaria)
• 27 de marzo:Bloques de construcción(Tel Aviv)
• 27 de marzo:Conferencia Digital Euro 2025(Frankfurt)
• 27 de marzo:EXPO WIKI Finanzas Hong Kong 2025
• 27 y 28 de marzo:Movimiento Monetario 2025(Zagreb, Croacia)
• 28 de marzo:APEX de Solana(Ciudad del Cabo)

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

• Grok Coin, un token inspirado en Grok AI de xAI, pero no afiliado oficialmente con él, se lanzó en Base utilizando mecanismos comerciales de Bankr y Clanker.
• Según se informa, la billetera controlada por IA del token acumuló más de $200 000 en tarifas en las horas posteriores a su lanzamiento.
• La cuenta oficial de Base en X amplificó aún más esta situación: publicó: “icymi, @grok lanzó un token en Base” y lo presentó como un paso futurista en el que “la IA es dueña de billeteras, crea Mercados y genera ingresos”. Esto dio la impresión de un respaldo del liderazgo de Base.
• La publicación provocó que desarrolladores de Base como Kawz, el fundador de Time.fun, expresaran su frustración por la falta de reconocimiento de sus propios proyectos.
• Kawz calificó la publicación de GrokCoin de injusta y selectiva y señaló que habían pasado meses desarrollando una aplicación en Base sin un solo tweet de @base.

Posicionamiento de derivados

• La base de futuros de ETH CME ha caído a un 5% anualizado, el nivel más bajo desde julio.
• La base de BTC se ha estabilizado entre el 5% y el 10% en una señal positiva para el mercado.
• Las opciones de BTC muestran un patrón de expectativas similar al del oro, mientras que ETH y otras criptomonedas son similares a los patrones de expectativas de los inversores en acciones, según muestran los datos rastreados por BloFin Academy.
• Las reversiones de riesgo de BTC y ETH muestran un sesgo hacia opciones de venta protectoras hasta el vencimiento de fines de mayo.
• El precio de ejercicio de $100K es ahora la opción de BTC más popular en Deribit, a diferencia del precio de ejercicio de $120K de hace unas semanas.
  
  

Movimientos del mercado:

• BTC ha subido un 2,87% desde las 4 p. m. ET del lunes a $81.425,03 (24 horas: -0,93 %)
• ETH sube un 2,84% a $1.917,00 (24 horas: -8,65%)
• CoinDesk 20 sube un 3,05 % a 2531,70 (24 horas: -3,66 %)
• La tasa de staking compuesta de Ether CESR aumenta 10 puntos básicos y se sitúa en el 3,11 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,0001 % (0,1 % anualizado) en Binance

• El índice DXY cae un 0,38% y se sitúa en 103,44
• El oro sube un 0,66% y se sitúa en 2.911,70 dólares la onza
• La plata sube un 1,12% y se sitúa en 32,49 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con un descenso del 0,64% y se situó en 36.793,11 puntos
• El Hang Seng cerró sin cambios en 23.782,14 puntos
• El FTSE cae un 0,25% y se sitúa en 8.578,37 puntos
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,48% y se sitúa en 5.413,02 puntos
• El índice DJIA cerró el lunes con un descenso del 2,08% y se situó en 41.911,71 puntos.
• El S&P 500 cerró con una baja del 2,7% y se situó en 5.614,56 puntos
• El Nasdaq cerró con un descenso del 4% y se situó en 17.468,32 puntos
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con una caída del -1,53 % y se situó en 24.380,71 puntos
• S&P 40 Latinoamérica cerró con un descenso del 2,73% y se situó en 2.297,38 puntos
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años baja 4 puntos básicos y se sitúa en el 4,21 %
• Los futuros del índice E-mini S&P 500 caen un 0,28% y se sitúan en 5.636,50
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 bajan un 0,41% y se sitúan en 19.533,25
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average caen un 0,21% a 42.036,00

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 61,95 (-0,24%)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,02354 (-0,80%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 814 EH/s
• Precio del hash (spot): $45,2
• Tarifas totales: 5,3 BTC /429 994 USD
• Interés abierto de futuros de CME: 141.395 BTC
• BTC cotizado en oro: 28,2 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 8,01 %

Análisis técnico

• El RSI de Bitcoin ha marcado un mínimo más alto, lo que sugiere una divergencia alcista o un cambio positivo en el impulso.
• Los traders que confían en los gráficos pueden sentirse tentados a probar posiciones largas, ya que los precios están cerca del soporte clave del máximo de marzo de 2024 de $73,757, lo que ofrece una atractiva relación riesgo-recompensa.
• Eso, a su vez, podría hacer que la recuperación gane ritmo.

Acciones Cripto

• Estrategia (MSTR): cerró el lunes a $239,27 (-16,68%), subió un 4,57% a $250,20 en preapertura
• Coinbase Global (COIN): cerró a $179,23 (-17,58%), subió un 4,09% a $186,55
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 17,46 dólares canadienses (-7,32 %)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $13,41 (-16,29%), subió un 1,34% a $13,59
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $7,56 (-9,68%), subió un 2,51% a $7,75
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $8,01 (+2,96%), subió un 3,62% a $8,30
• CleanSpark (CLSK): cerró a $7,98 (-9,63%), subió un 1,5% a $8,10
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $14,48 (-11,27%), subió un 3,04% a $14,92
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $32,74 (-11,97 %), sin cambios en la preapertura
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $24,60 (-16,33%), bajó un 5,65% a $23,21

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: -$278,4 millones
• Flujos netos acumulados: 35.930 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,122 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: -$34 millones
• Flujos netos acumulados: 2.690 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,579 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• El gráfico muestra el diferencial entre los rendimientos de los bonos gubernamentales estadounidenses y japoneses a 10 años.
• La brecha se ha reducido drásticamente, cayendo por debajo de una línea de tendencia ascendente de cinco años de duración.
• El estrechamiento del diferencial de rendimiento favorece la fortaleza del yen, considerado una moneda refugio y anti-riesgo.
  

Mientras dormías

• Los Mercados mundiales se mantienen estables tras los temores de desaceleración que afectaron a Wall Street(Financial Times): Las acciones se estabilizaron a nivel mundial debido a que los inversores reevaluaron las preocupaciones por una recesión luego de las fuertes pérdidas en Wall Street, mientras que las acciones europeas de defensa e infraestructura continuaron ganando por las expectativas de un mayor gasto gubernamental.
• Bitcoin y Nasdaq podrían estabilizarse mientras el posicionamiento alcista en el yen parece forzado (CoinDesk): Las apuestas alcistas exageradas sobre el yen podrían provocar una reversión, ofreciendo alivio a los activos de riesgo, aunque la tendencia alcista más amplia de la moneda sigue respaldada por una brecha de rendimiento de los BOND entre Estados Unidos y Japón cada vez más estrecha.
• El último borrador del proyecto de ley estadounidense sobre las monedas estables pretende dividir el poder entre las autoridades estatales y federales (CoinDesk): Los estados pueden supervisar a los emisores de monedas estables con una capitalización de mercado inferior a $10 mil millones, mientras que los emisores más grandes pueden permanecer bajo la supervisión estatal si cumplen ciertos criterios.
• La ballena Ether inactiva mueve 13 millones de dólares en ETH a Kraken (CoinDesk): Una billetera que ha almacenado ether desde el inicio de la criptomoneda movió 7,000 ETH a Kraken después de cinco meses de inactividad cuando el precio alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2023.
• Citi rebaja la calificación de las acciones estadounidenses y eleva la de China mientras se desvanece el lema America First(Bloomberg): Citigroup rebajó la calificación de las acciones estadounidenses a neutral, citando expectativas de "datos estadounidenses más negativos", mientras que mejoró la calificación de China a sobreponderar debido a valoraciones atractivas y al apoyo del gobierno al sector tecnológico.
• Ucrania ataca Moscú con el mayor ataque con drones horas antes de las negociaciones(The Wall Street Journal): Antes de una reunión de alto nivel entre Estados Unidos y Ucrania en Arabia Saudita, Kiev llevó a cabo su mayor ataque con aviones no tripulados en la capital rusa, aumentando las tensiones mientras se avecinan discusiones sobre posibles esfuerzos de paz.

En el éter