Крипто Daybook Americas: Bitcoin стабільно тримається, ONE оком дивлячись на перший звіт Трампа про інфляцію

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Крипто прагне відновити рівновагу, коли Bitcoin підскочив вище 81 000 доларів напередодні завтрашнього звіту про інфляцію в США. Загалом кажучи, відновлення після нічних мінімумів відбувається за рахунок монет шару 1 і шару 2, а також зростають ігрові токени.

Відскок відбувається на тлі ознак «піка страху» на Уолл-стріт, динаміки, яка зазвичай спостерігається на дні ринку.

Цікаво, що спред між ONE та шестимісячними ф’ючерсами, прив’язаними до VIX, так званого вимірювача страху на Уолл-стріт, у понеділок перевищив нуль, сигналізуючи про RARE позитивні показники та відображаючи очікування більшої волатильності в короткостроковій перспективі, ніж через шість місяців. Індекс волатильності Bitcoin Volmex показує подібну інверсію, хоча це більш поширене явище на ринку Крипто .

«Чи найгірше позаду? Це неможливо сказати», — зазначив Ілан Солот, старший стратег глобального ринку Marex Solutions, в електронному листі CoinDesk. «Однак ризик-винагорода за відкриття довгих позицій на американських акціях покращується. Індекс волатильності VIX зараз значно інвертований, тобто ціни на короткострокові контракти вищі, ніж на довгострокові. Це важлива ознака стресу, але також може вказувати на крайні настрої».

У той же час позиціонування ієни на підвищення є розтягнутим, що свідчить про те, що Rally валюти-гаваню може незабаром втратити силу, потенційно забезпечуючи полегшення для ризикових активів у цьому процесі.

The Truflation Індекс інфляції США, який пропонує щоденне вимірювання інфляції в режимі реального часу на основі даних із понад 30 джерел і 13 мільйонів цінових пунктів, впав до 1,35%, продовжуючи зниження з лютневого максимуму на понад 2%. Ця тенденція вказує на прогрес у справі інфляції, якого Федеральний резерв очікує перед тим, як розглядати зниження ставок.

Очікується, що в середу Бюро статистики праці покаже зростання за місяць на 0,3% за лютий. Це було б помітним уповільненням порівняно з січнем на 0,5%. М'які показники можуть підтвердити очікування трейдерів щодо швидкого зниження ставок, починаючи з червня, що, можливо, призведе до відновлення настроїв ризику. Однак важливо відзначити, що голова Джером Пауелл зазначив, що ФРС чекає ясності щодо політики президента Трампа, перш ніж зробити наступний крок, припускаючи, що одних лише даних про CPI може бути недостатньо.

З іншого боку, вищий, ніж очікувалося, результат ІСЦ може завадити перспективам відновлення, створюючи передумови для глибшого падіння Bitcoin і ширшого Крипто . Деякі аналітики навіть прогнозують, що Bitcoin може впасти до 74 000 доларів.

«Ведмежа модель зберігається на денних таймфреймах, вказуючи на посилення розпродажів після того, як не вдалося втриматися вище 200-денної ковзної середньої. Сценарій відкату до діапазону від 70 000 до 74 000 доларів все ще LOOKS найбільш імовірним», — сказав Алекс Купцікевич, старший ринковий аналітик FxPro, в електронному листі CoinDesk. Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто:
  • 11 березня, 9:00: Horizen (ZEN) оновлення мережі mainnet до версії ZEN 5.0.6 на висоті блоку 1 730 680.
  • 11 березня, 10:00: Комітет Палати представників США з фінансових послуг слухання про федеральну структуру для стейблкойнів і CBDC. LINK на пряму трансляцію.
  • 11 березня: Інститут Bitcoin Політика та сенатор Синтія Ламміс спільно ведуть одноденну програму лише за запрошеннями.Bitcoin для Америки"подія у Вашингтоні.
  • 12 березня: Хемі (HEMI), блокчейн рівня 2, який працює як на Bitcoin , так і на Ethereum, має свій запуск основної мережі.
  • 15 березня: Запуск основної мережі Athene Network (ATH)..
  • 15 березня: Повторити закриє свою програму стекінгу V1 RAI для нових користувачів переходи до повністю автоматизованого протокол розподілу доходів.
  • 17 березня.: CME Group запускає ф'ючерси на Solana (SOL).
  • 18 березня: Зано (ZANO) хардфорк оновлення мережі який активує «Підтримку підпису ETH для підписання та операцій з активами поза мережею».
  • 20 березня: Оновлення мережі Hard Fork Pascal працює в основній мережі BNB Smart Chain (BSC).
• Макрос
  • 11 березня, 8:00 ранку: Бразильський інститут географії та статистики (IBGE) опублікував дані про промислове виробництво в січні.
    • Промислове виробництво за місяць за оцінкою 0,4% проти попереднього -0,3%
    • Промислове виробництво р/р Оц. 2,2% проти попереднього 1,6%
  • 11 березня, 10:00: Міністерство праці США оприлюднило звіт про JOLTs за січень (відкриті вакансії, найми та звільнення).
    • Приблизні вакансії 7,75 млн порівняно з попереднім 7,6 млн
    • Звільняється з роботи Поперед. 3,197 млн
  • 12 березня, 4:45 ранку: президент Європейського центрального банку Крістін Лагард виголошує промову на 25-й конференції «ЄЦБ та спостерігачі» у Франкфурті.
  • 12 березня, 8:00 ранку: Бразильський інститут географії та статистики (IBGE) оприлюднив дані про інфляцію споживчих цін за лютий.
    • Оцінка рівня інфляції за місяць 1,3% проти попереднього 0,16%
    • Оцінка рівня інфляції в річному вимірі 5% проти попереднього 4,56%
  • 12 березня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) оприлюднило дані про інфляцію споживчих цін за лютий.
    • Рівень CORE інфляції за місяць, оцінка 0,3% проти попереднього 0,4%
    • Рівень CORE інфляції в порівнянні з роком 3,2% проти попереднього 3,3%
    • Оцінка рівня інфляції за місяць 0,3% проти попереднього 0,5%
    • Оцінка рівня інфляції в річному вимірі 2,9% проти попереднього 3%
  • 12 березня, 9:45 ранку: Банк Канади оголошує про своє рішення про процентну ставку після чого відбулася прес-конференція (LINK на пряму трансляцію) через 45 хвилин.
    • Політика відсоткова ставка Оцінюв. 2,75% проти попереднього 3%
  • 12 березня, 12:00: Федеральна служба державної статистики Росії оприлюднила дані про інфляцію споживчих цін за лютий.
    • Оцінка рівня інфляції за місяць 0,8% проти попереднього 1,2%
    • Оцінка рівня інфляції в річному вимірі 10,1% проти попереднього 9,9%
• Заробіток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 17 березня (уточнюється): BIT Digital (BTBT), -0,05 дол
  • 18 березня (уточнюється): TeraWulf (ВУЛЬФ), -0,04 дол
  • 24 березня (уточнюється): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), 0,39 канадського долара

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • GMX DAO голосує за децентралізація та автоматизація процесу розподілу плати для екосистеми GMX , щоб забезпечити «розподіл комісії в режимі реального часу, надійний і перевірений».
  • Frax DAO обговорює оновлення протоколуперейменувавши FXS на FRAX, зробивши його маркером GAS на Fraxtal, запровадивши хардфорк Frax North Star і запровадивши план хвостових викидів із поступовим зменшенням викидів та іншими вдосконаленнями.
  • Uniswap DAO обговорюється продовження казначейської делегації підтримувати стабільність управління та утримувати активних делегатів, включаючи оновлену структуру, термін дії та механізми розподілу.
  • 13 березня, 10:00: Мантра до провести дзвінок Community Connect зі своїм генеральним директором і співзасновником, щоб обговорити різні важливі оновлення.
• Розблоковує
  • 12 березня: Aptos (APT) розблокує 1,93% обігу вартістю 63,33 мільйона доларів.
  • 15 березня: Sei (SEI) розблокує 1,19% свого обігу вартістю 10,65 мільйона доларів.
  • 16 березня: ARBITRUM (ARB) розблокує 2,1% свого обігу на суму 30,76 мільйона доларів.
  • 18 березня: Fasttoken (FTN) розблокує 4,66% свого обігу на суму 80 мільйонів доларів.
  • 21 березня: незмінний (IMX) розблокує 1,39% обігу вартістю 12,29 мільйона доларів.
• Списки токенів
  • 11 березня: Bybit to вилучити з списку Bancor (BNT), Paxos Gold (PAXG) і Threshold.
  • 11 березня: Cookie DAO (COOKIE) бути перераховані на Coinbase.
  • 11 березня: PancakeSwap припиняє використання свого продукту Крипто .
  • 11 березня: Mystery (MERY) було зареєстровано в додатку Крипто.com.
  • 31 березня: Binance до вилучити з списку USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC і PAXG.

Конференції

• Консенсус CoinDesk відбувається в Торонто 14-16 травня. Використовуйте код DAYBOOK і заощаджуйте 15% на абонементах.
  
• День 2 із 2: Саміт MoneyLIVE (Лондон)
• День 2 із 3: AIBC Африка (Кейптаун)
• День 1 із 2: Блокчейн-конференція VanEck у Південній Каліфорнії 2025 (Лос-Анджелес)
• 13-14 березня: Web3 Амстердам 25
• 16 березня, 18:00: Саміт Solana А.І (Сан-Хосе, Каліфорнія)
• 18-20 березня: Саміт цифрових активів 2025 (Нью-Йорк)
• 18-20 березня: Fintech Americas Miami 2025
• 19-20 березня: Наступний Блок Експо (Варшава)
• 24-26 березня: Об'єднати Буенос-Айрес
• 25-26 березня: ОПЛАТА 360 2025 (Лондон)
• 25-27 березня: Зрив майнінгу (Форт-Лодердейл, Флорида)
• 26 березня: Конференція Крипто Assets (Франкфурт)
• 26 березня: DC Blockchain Summit 2025 (Вашингтон)
• 26-28 березня: Real World Крипто Symposium 2025 (Софія, Болгарія)
• 27 березня: Будівельні блоки (Тель-Авів)
• 27 березня: Digital Euro Conference 2025 (Франкфурт)
• 27 березня: WIKI Фінанси EXPO Гонконг 2025
• 27-28 березня: Рух грошей 2025 (Загреб, Хорватія)
• 28 березня: Solana APEX (Кейптаун)

Token Talk

Від Shaurya Malwa

• Grok Coin, токен, натхненний, але не пов’язаний офіційно з Grok AI xAI, був запущений на Base з використанням торгових механізмів від Bankr і Clanker.
• Повідомляється, що контрольований штучним інтелектом гаманець токена зібрав понад 200 тисяч доларів США за кілька годин після запуску.
• Це було ще більше посилено офіційним обліковим записом Base на X, який опублікував: «icymi, @grok запустив токен на Base» і представив це як футуристичний крок, де «ШІ володіє гаманцями, створює Ринки та генерує дохід». Це створило враження схвалення з боку керівництва бази.
• Ця публікація спонукала розробників Base, таких як Kawz, засновник Time.fun, висловити розчарування через відсутність визнання їхніх власних проектів.
• Називаючи публікацію GrokCoin несправедливою та вибірковою, Kawz зазначив, що вони витратили місяці на створення програми на Base без жодного твіту від @base.

Позиціонування похідних інструментів

• Ф'ючерсна база ETH CME впала до 5% у річному вимірі, що є найнижчим показником з липня.
• База BTC стабілізувалася між 5% і 10%, що є позитивним знаком для ринку.
• Опціони на BTC демонструють подібну модель очікувань до золота, тоді як ETH та інші криптовалюти схожі на моделі очікувань інвесторів у акції, показують дані, відстежені Академією BloFin.
• Зворотні ризики BTC і ETH показують упередженість для захисних розміщень до кінця травня.
• Страйк-колл на 100 тисяч доларів зараз є найпопулярнішим варіантом BTC на Deribit, на відміну від колу на суму 120 тисяч доларів кілька тижнів тому.
  
  

Рухи ринку:

• BTC зріс на 2,87% порівняно з 16:00 понеділка за східним часом і склав 81 425,03 доларів (24 години: -0,93%)
• ETH зріс на 2,84% до $1917,00 (24 години: -8,65%)
• CoinDesk 20 виріс на 3,05% до 2531,70 (24 години: -3,66%)
• Композитна ставка ставки Ether CESR зросла на 10 базисних пунктів до 3,11%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0001% (0,1% річних) на Binance

• DXY впав на 0,38% до 103,44
• Золото подорожчало на 0,66% до 2911,70 доларів США за унцію
• Срібло подорожчало на 1,12% до 32,49 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на -0,64% до 36 793,11
• Hang Seng закрився без змін на рівні 23 782,14
• FTSE впав на 0,25% до 8578,37
• Euro Stoxx 50 виріс на 0,48% до 5413,02
• DJIA закрився в понеділок на -2,08% на рівні 41 911,71
• S&P 500 закрився на -2,7% до 5614,56
• Nasdaq закрився на -4% до 17 468,32
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на -1,53% до 24 380,71
• S&P 40 Latin America закрився на -2,73% до 2297,38
• Ставка 10-річних казначейських облігацій США впала на 4 базисні пункти до 4,21%
• Ф'ючерси E-mini S&P 500 впали на 0,28% до 5636,50
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 впали на 0,41% до 19533,25
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index впали на 0,21% до 42 036,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 61,95 (-0,24%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,02354 (-0,80%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 814 EH/с
• Хеш-ціна (спот): $45,2
• Загальна комісія: 5,3 BTC / 429 994 $
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 141 395 BTC
• Ціна BTC у золоті: 28,2 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 8,01%

Технічний аналіз

• RSI біткойна досяг вищого мінімуму, натякаючи на бичачу дивергенцію або позитивний зсув імпульсу.
• Трейдери, які покладаються на графіки, можуть відчути спокусу спробувати довгі позиції, оскільки ціни близькі до ключової підтримки максимуму березня 2024 року в 73 757 доларів, що пропонує привабливу винагороду за ризик.
• Це, у свою чергу, може сприяти прискоренню відновлення.

Крипто

• Стратегія (MSTR): закриття в понеділок на рівні 239,27 дол. США (-16,68%), зростання на 4,57% до 250,20 дол.
• Coinbase Global (COIN): закриття склало 179,23 дол. США (-17,58%), зростання на 4,09% до 186,55 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на рівні 17,46 C$ (-7,32%)
• MARA Holdings (MARA): закрилося на рівні 13,41 дол. США (-16,29%), зростання на 1,34% до 13,59 дол.
• Riot Platforms (RIOT): 7,56 дол. США (-9,68%), зростання на 2,51% до 7,75 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрито на 8,01 дол. США (+2,96%), зростання на 3,62% до 8,30 дол.
• CleanSpark (CLSK): 7,98 дол. США (-9,63%), зростання на 1,5% до 8,10 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилося на 14,48 дол. США (-11,27%), піднявшись на 3,04% до 14,92 дол.
• Semler Scientific (SMLR): закрилося на рівні 32,74 дол. США (-11,97%), без змін до початку ринку
• Рух Виходу (EXOD): закрилося на 24,60 дол. (-16,33%), падіння на 5,65% до 23,21 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: -278,4 мільйона доларів
• Сукупні чисті потоки: 35,93 млрд дол
• Загальні запаси BTC ~ 1,122 мільйона.

Спот ETH ETF

• Щоденний чистий FLOW: -34 мільйони доларів
• Сукупні чисті потоки: 2,69 млрд дол
• Загальні запаси ETH ~ 3,579 млн.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• Графік показує різницю прибутковості 10-річних державних облігацій США та Японії.
• Розрив різко скоротився, опустившись нижче п’ятирічної лінії висхідного тренду.
• Звуження спреду дохідності сприяє зміцненню ієни, яка розглядається як антиризикова валюта-район.
  

Поки ти спав

• Глобальні Ринки стабільні після уповільнення побоювань, що вразили Уолл-стріт (Financial Times): Глобальні акції стабілізувалися, оскільки інвестори переоцінили занепокоєння щодо рецесії після різких втрат на Уолл-стріт, тоді як акції європейських оборонних та інфраструктурних ринків продовжували зростати завдяки очікуванням збільшення державних витрат.
• Bitcoin і Nasdaq можуть стабілізуватися, оскільки позиціонування бика в єні здається розтягнутим (CoinDesk): надмірне зростання ставок на ієну може спровокувати розворот, запропонувавши полегшення ризиковим активам, хоча ширший висхідний тренд валюти продовжує підтримуватися скороченням різниці в прибутковості американсько-японських BOND .
• Останній проект законопроекту США про стейблкойни спрямований на розподіл повноважень між державними та федеральними органами влади (CoinDesk): Держави можуть контролювати емітентів стейблкойнів з ринковою капіталізацією менше 10 мільярдів доларів, тоді як більші емітенти можуть залишатися під наглядом держави, якщо вони відповідають певним критеріям.
• Сплячий Ether Whale переміщує 13 мільйонів доларів ETH на Kraken (CoinDesk): гаманець, який зберігав ефір з моменту створення криптовалюти, перемістив 7000 ETH на Kraken після п’яти місяців бездіяльності, оскільки ціна досягла найнижчого рівня з жовтня 2023 року.
• Citi знижує рейтинг американських акцій, підвищує Китай, коли Америка першою зникає (Bloomberg): Citigroup знизила рейтинг американських акцій до нейтрального, посилаючись на очікування «більш негативних відбитків даних по США», водночас підвищивши рейтинг Китаю до надлишкової ваги через привабливі оцінки та державну підтримку технологічного сектора.
• Україна здійснила найбільшу атаку з безпілотника на Москву за кілька годин до початку переговорів (The Wall Street Journal): Напередодні українсько-американської зустрічі на високому рівні в Саудівській Аравії Київ завдав найбільшого удару безпілотника по російській столиці, посиливши напруженість у міру того, як назрівають дискусії щодо можливих мирних зусиль.

В ефірі