Crypto Daybook Americas : Bitcoin se stabilise avec un œil sur le premier rapport sur l'inflation de Trump

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont ET sauf indication contraire)

Le marché des Crypto cherche à retrouver son équilibre, le Bitcoin ayant rebondi au-dessus de 81 000 dollars avant la publication du rapport sur l'inflation américaine de demain. De manière générale, la reprise après les plus bas de la nuit est menée par les pièces de monnaie de couche 1 et de couche 2, les jetons de jeu étant également en hausse.

Ce rebond intervient dans un contexte d'indications de « pic de peur » à Wall Street, une dynamique généralement observée aux creux du marché.

Il est intéressant de noter que l'écart entre les contrats à terme à un et six mois liés au VIX, l'indicateur de peur de Wall Street, a dépassé zéro lundi, signalant une lecture positive RARE et reflétant les attentes d'une plus grande volatilité à court terme que dans six mois. L'indice de volatilité Bitcoin de Volmex montre une inversion similaire, bien que cela soit plus courant sur le marché des Crypto .

« Le pire est-il derrière nous ? C’est impossible à dire », a noté Ilan Solot, stratège senior du marché mondial chez Marex Solutions, dans un courriel adressé à CoinDesk. « Cependant, le rapport risque-récompense pour l’entrée en position longue sur les actions américaines s’améliore. L’indice VIX de volatilité est désormais considérablement inversé, ce qui signifie que les contrats à court terme sont plus chers que ceux à long terme. C’est un signe important de stress, mais cela peut aussi indiquer des extrêmes de sentiment. »

Dans le même temps, le positionnement haussier du yen semble tendu, ce qui suggère que le Rally de la monnaie refuge pourrait bientôt perdre de son élan, ce qui pourrait apporter un soulagement aux actifs à risque dans le processus.

Le Truflation Indice d'inflation américainL'indice des prix à la consommation, qui fournit une mesure quotidienne et en temps réel de l'inflation basée sur des données provenant de plus de 30 sources et de 13 millions de points de prix, est tombé à 1,35 %, prolongeant une baisse par rapport au sommet de février de plus de 2 %. Cette tendance laisse entrevoir les progrès en matière d'inflation que la Réserve fédérale recherche avant d'envisager des baisses de taux.

Le Bureau of Labor Statistics (Bureau des statistiques du travail) devrait publier mercredi une hausse mensuelle de 0,3 % pour février. Il s’agirait d’une décélération notable par rapport aux 0,5 % inquiétants de janvier. Une lecture faible pourrait valider les attentes des traders concernant des baisses rapides des taux à partir de juin, ce qui pourrait conduire à un regain de risque. Cependant, il est important de noter que le président Jerome Powell a indiqué que la Fed attendait des précisions sur la politique du président Trump avant de prendre sa prochaine décision, ce qui suggère que des données faibles sur l’IPC pourraient à elles seules ne pas suffire.

D’un autre côté, un IPC plus élevé que prévu pourrait compromettre les perspectives de reprise, ouvrant potentiellement la voie à une chute plus profonde du Bitcoin et du marché plus large des Crypto . Certains analystes prédisent même que le Bitcoin pourrait chuter à 74 000 dollars.

"Une tendance baissière persiste sur les périodes journalières, indiquant un renforcement des ventes après avoir échoué à se maintenir au-dessus de la moyenne mobile sur 200 jours. Le scénario d'un repli vers la fourchette de 70 000 à 74 000 dollars LOOKS toujours le plus probable", a déclaré Alex Kuptsikevich, analyste de marché senior chez FxPro, dans un e-mail à CoinDesk. Restez vigilant !

Que regarder

• Crypto:
  • 11 mars, 9h00 :Horizen (ZEN) mise à niveau du réseau principal vers la version ZEN 5.0.6 à la hauteur de bloc 1 730 680.
  • 11 mars, 10h00 : Comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unisaudienceà propos d’un cadre fédéral pour les pièces stables et une CBDC.LINK de diffusion en direct.
  • 11 mars : Le Bitcoin Juridique Institute et la sénatrice Cynthia Lummis co-organisent la conférence d'une journée sur invitation uniquement.Bitcoin pour l'Amérique" événement à Washington.
  • 12 mars :Hémi (HEMI), une blockchain L2 qui fonctionne à la fois sur Bitcoin et Ethereum, a son lancement du réseau principal.
  • 15 mars :Lancement du réseau principal d'Athene Network (ATH).
  • 15 mars :Reployfermera son programme de jalonnement V1 RAI aux nouveaux utilisateurs car iltransitionsvers un système entièrement automatiséProtocole de partage des revenus.
  • 17 mars : CME Grouplancements contrats à terme sur Solana (SOL).
  • 18 mars :Zano(ZANO)Mise à niveau du réseau hard fork qui active la « prise en charge de la signature ETH pour la signature hors chaîne et les opérations d'actifs ».
  • 20 mars :Mise à niveau du réseau hard fork Pascal est mis en ligne sur le réseau principal de la BNB Smart Chain (BSC).
• Macro
  • 11 mars, 8h00 : L'Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) publie les données de la production industrielle de janvier.
    • Production industrielle en glissement mensuel, estimation : 0,4 % vs. précédente : -0,3 %
    • Production industrielle en glissement annuel : 2,2 % contre 1,6 % précédemment
  • 11 mars, 10h00 : Le ministère du Travail des États-Unis publie le rapport JOLTs de janvier (ouvertures d’emploi, embauches et cessations d’emploi).
    • Offres d'emploi estimées à 7,75 millions contre 7,6 millions auparavant
    • Abandon d'emploi Précédent 3.197M
  • 12 mars, 4h45 : Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européennefait un discourslors de la 25e conférence « La BCE et ses observateurs » à Francfort.
  • 12 mars, 8h00 : L'Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) publie les données sur l'inflation des prix à la consommation pour février.
    • Taux d'inflation mensuel estimé : 1,3 % contre 0,16 % précédemment
    • Taux d'inflation annuel estimé à 5 % contre 4,56 % précédemment
  • 12 mars, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie les données sur l'inflation des prix à la consommation de février.
    • Taux d'inflation de CORE (mois/mois) estimé : 0,3 % contre 0,4 % précédemment
    • Taux d'inflation de CORE estimé en glissement annuel : 3,2 % contre 3,3 % précédemment
    • Taux d'inflation mensuel estimé à 0,3 % contre 0,5 % précédent
    • Taux d'inflation annuel estimé à 2,9 % contre 3 % précédemment
  • 12 mars, 9 h 45 : La Banque du Canada annonce sadécision sur les taux d'intérêtsuivi d'une conférence de presse (LINK de diffusion en direct) 45 minutes plus tard.
    • Taux d'intérêt Juridique estimé à 2,75 % contre 3 % auparavant
  • 12 mars, 12h00 : Le Service fédéral des statistiques de Russie publie les données sur l'inflation des prix à la consommation pour février.
    • Taux d'inflation mensuel estimé : 0,8 % contre 1,2 % précédemment
    • Taux d'inflation annuel estimé à 10,1 % contre 9,9 % précédemment
• Gains(Estimations basées sur les données FactSet)
  • 17 mars (à confirmer) : BIT Digital (BTBT), -0,05 $
  • 18 mars (à confirmer) : TeraWulf (WULF), -0,04 $
  • 24 mars (à confirmer) : Galaxy Digital Holdings (Bourse de Toronto : GLXY), 0,39 $ CA

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • GMX DAO vote sur le décentralisation et automatisation du processus de distribution des frais pour que l’écosystème GMX garantisse « des allocations de frais en temps réel, fiables et vérifiables ».
  • Frax DAO discutemise à niveau du protocoleen renommant FXS en FRAX, en en faisant le jeton de GAS sur Fraxtal, en mettant en œuvre le hard fork Frax North Star et en introduisant un plan d'émission de queue avec des émissions progressivement décroissantes et d'autres améliorations.
  • Uniswap DAO discute poursuite de la délégation de trésoreriepour maintenir la stabilité de la gouvernance et conserver les délégués actifs, y compris un cadre renouvelé et une structure de mécanismes d’expiration et d’attribution.
  • 13 mars, 10h : Mantra àorganiser un appel Community Connectavec son PDG et co-fondateur pour discuter de diverses mises à jour majeures.
• Déverrouillages
  • 12 mars : Aptos (APT) débloquera 1,93 % de l'offre en circulation d'une valeur de 63,33 millions de dollars.
  • 15 mars : Sei (SEI) débloquera 1,19 % de son offre en circulation d'une valeur de 10,65 millions de dollars.
  • 16 mars : ARBITRUM (ARB) va débloquer 2,1 % de son offre en circulation d'une valeur de 30,76 millions de dollars.
  • 18 mars : Fasttoken (FTN) débloquera 4,66 % de son offre en circulation d'une valeur de 80 millions de dollars.
  • 21 mars : Immutable (IMX) débloquera 1,39 % de l'offre en circulation d'une valeur de 12,29 millions de dollars.
• Listes de jetons
  • 11 mars : Bybit àretirer de la liste Bancor (BNT), Paxos Gold (PAXG) et Threshold.
  • 11 mars : Cookie DAO (COOKIE) serarépertoriésur Coinbase.
  • 11 mars : PancakeSwap retire son produit d'options Crypto .
  • 11 mars : Mystery (MERY) a été répertorié sur l'application Crypto.com.
  • 31 mars : Binance àretirer de la liste USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC et PAXG.

Conférences

• Le consensus de CoinDesk se déroule dans Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.
  
• Jour 2 sur 2 :Sommet MoneyLIVE (Londres)
• Jour 2 sur 3 :AIBC Afrique(Le Cap)
• Jour 1 sur 2 :Conférence VanEck sur la blockchain en Californie du Sud 2025(Los Angeles)
• 13-14 mars :Web3 Amsterdam ‘25
• 16 mars, 18h00 :Sommet Solana sur l'IA(San José, Californie)
• 18-20 mars :Sommet sur les actifs numériques 2025(New York)
• 18-20 mars :Fintech Americas Miami 2025
• 19-20 mars :Exposition du prochain bloc(Varsovie)
• 24-26 mars :Fusionner Buenos Aires
• 25-26 mars :PAY360 2025 (Londres)
• 25-27 mars :Perturbation de l'exploitation minière(Fort Lauderdale, Floride)
• 26 mars :Conférence sur les Crypto actifs(Francfort)
• 26 mars :Sommet Blockchain de Washington DC 2025(Washington)
• 26-28 mars :Symposium sur la Crypto dans le monde réel 2025(Sofia, Bulgarie)
• 27 mars :Blocs de construction(Tel-Aviv)
• 27 mars :Conférence Euro numérique 2025(Francfort)
• 27 mars :WIKI Finance EXPO Hong Kong 2025
• 27-28 mars :Mouvement pour l'argent 2025(Zagreb, Croatie)
• 28 mars :APEX Solana(Le Cap)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• Grok Coin, un jeton inspiré par Grok AI de xAI, mais non officiellement affilié à celui-ci, a été lancé sur Base en utilisant les mécanismes de trading de Bankr et Clanker.
• Le portefeuille du jeton, contrôlé par l'IA, aurait accumulé plus de 200 000 $ de frais dans les heures qui ont suivi sa mise en ligne.
• Cela a été encore amplifié par le compte officiel de Base sur X, qui a posté : « icymi, @grok a lancé un token sur Base », et l'a présenté comme une étape futuriste où « l'IA possède des portefeuilles, crée des Marchés et génère des revenus ». Cela a donné l'impression d'une approbation de la part des dirigeants de Base.
• Cette publication a incité les développeurs de Base comme Kawz, le fondateur de Time.fun, à exprimer leur frustration face au manque de reconnaissance de leurs propres projets.
• Qualifiant la publication de GrokCoin d'injuste et de sélective, Kawz a noté qu'ils avaient passé des mois à créer une application sur Base sans un seul tweet de @base.

Positionnement des produits dérivés

• La base des contrats à terme ETH CME est tombée à 5 % annualisés, le plus bas depuis juillet.
• La base du BTC s'est stabilisée entre 5% et 10%, ce qui est un signe positif pour le marché.
• Les options BTC présentent un modèle d'attente similaire à celui de l'or, tandis que ETH et d'autres crypto-monnaies sont similaires aux modèles d'attente des investisseurs en actions, selon les données suivies par BloFin Academy.
• Les inversions de risque du BTC et de ETH montrent un biais en faveur des options de protection jusqu'à l'expiration de fin mai.
• L'appel d'exercice de 100 000 $ est désormais l'option BTC la plus populaire sur Deribit, contrairement à l'appel de 120 000 $ il y a quelques semaines.
  
  

Mouvements du marché :

• Le BTC est en hausse de 2,87 % à partir de 16 heures HE lundi à 81 425,03 $ (24 heures : -0,93 %)
• ETH est en hausse de 2,84 % à 1 917,00 $ (24 h : -8,65 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 3,05 % à 2 531,70 (24 heures : -3,66 %)
• Le taux de jalonnement composite d'Ether CESR est en hausse de 10 pb à 3,11 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0001 % (0,1 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,38% à 103,44
• L'or est en hausse de 0,66% à 2 911,70 $/oz
• L'argent est en hausse de 1,12% à 32,49 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,64% à 36 793,11
• Hang Seng a clôturé sans changement à 23 782,14
• Le FTSE est en baisse de 0,25% à 8 578,37
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,48% à 5 413,02
• Le DJIA a clôturé lundi à -2,08% à 41 911,71
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 2,7% à 5 614,56
• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 4% à 17 468,32
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 1,53 % à 24 380,71
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 2,73% à 2 297,38
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en baisse de 4 pb à 4,21 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,28% à 5636,50
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,41% à 19 533,25
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en baisse de 0,21% à 42 036,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 61,95 (-0,24 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,02354 (-0,80 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 814 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 45,2 $
• Frais totaux : 5,3 BTC / 429 994 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 141 395 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 28,2 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 8,01 %

Analyse technique

• Le RSI du Bitcoin a atteint un plus bas plus élevé, laissant entrevoir une divergence haussière ou un changement positif de dynamique.
• Les traders qui s'appuient sur des graphiques peuvent être tentés d'essayer des positions longues, car les prix sont proches du support clé du plus haut de mars 2024 à 73 757 $, offrant un rapport risque-récompense attrayant.
• Cela pourrait, à son tour, accélérer la reprise.

Actions Crypto

• Stratégie (MSTR) : clôture lundi à 239,27$ (-16,68%), en hausse de 4,57% à 250,20$ en pré-bourse
• Coinbase Global (COIN) : clôture à 179,23 $ (-17,58 %), en hausse de 4,09 % à 186,55 $
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 17,46 $CA (-7,32 %)
• MARA Holdings (MARA) : clôture à 13,41 $ (-16,29 %), en hausse de 1,34 % à 13,59 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 7,56 $ (-9,68 %), en hausse de 2,51 % à 7,75 $
• CORE Scientific (CORZ) : clôture à 8,01 $ (+2,96 %), en hausse de 3,62 % à 8,30 $
• CleanSpark (CLSK) : clôture à 7,98 $ (-9,63 %), en hausse de 1,5 % à 8,10 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôture à 14,48 $ (-11,27 %), en hausse de 3,04 % à 14,92 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôture à 32,74 $ (-11,97 %), inchangé en pré-bourse
• Exodus Movement (EXOD) : clôture à 24,60 $ (-16,33 %), en baisse de 5,65 % à 23,21 $

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : -278,4 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 35,93 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1 122 millions.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : -34 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,69 milliards de dollars
• Avoirs totaux en ETH ~ 3,579 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Le graphique montre l’écart entre les rendements des obligations d’État américaines et japonaises à 10 ans.
• L’écart s’est fortement réduit, plongeant sous une ligne de tendance haussière vieille de cinq ans.
• Le rétrécissement de l'écart de rendement favorise la force du yen, considéré comme une monnaie refuge et anti-risque.
  

Pendant que tu dormais

• Les Marchés mondiaux se stabilisent après les craintes de ralentissement de Wall Street(Financial Times) : Les actions se sont stabilisées à l'échelle mondiale, les investisseurs ayant réévalué les craintes de récession après de fortes pertes à Wall Street, tandis que les actions européennes de la défense et des infrastructures ont continué de gagner en raison des attentes d'une augmentation des dépenses publiques.
• Bitcoin et le Nasdaq pourraient se stabiliser alors que le positionnement haussier du yen semble étiré (CoinDesk) : Des paris haussiers trop tendus sur le yen pourraient déclencher un renversement, offrant un soulagement aux actifs à risque, bien que la tendance haussière plus large de la devise reste soutenue par un rétrécissement de l'écart de rendement des BOND entre les États-Unis et le Japon.
• Le dernier projet de loi sur les stablecoins aux États-Unis vise à répartir le pouvoir entre les autorités étatiques et fédérales (CoinDesk) : Les États peuvent superviser les émetteurs de stablecoins dont la capitalisation boursière est inférieure à 10 milliards de dollars, tandis que les émetteurs plus importants peuvent rester sous la supervision de l'État s'ils répondent à certains critères.
• Une baleine d'Ether en sommeil transfère 13 millions de dollars en ETH vers Kraken (CoinDesk) : Un portefeuille qui détient de l'éther depuis la création de la crypto-monnaie a transféré 7 000 ETH vers Kraken après cinq mois d'inactivité alors que le prix a atteint son plus bas niveau depuis octobre 2023.
• Citi dégrade les actions américaines et relève la note de la Chine alors que l'approche « America First » s'estompe(Bloomberg) : Citigroup a abaissé la note des actions américaines à neutre, citant les attentes de « données américaines plus négatives », tout en reclassant la Chine à surpondérer en raison de valorisations attractives et du soutien gouvernemental au secteur technologique.
• L'Ukraine frappe Moscou avec sa plus grande attaque de drone quelques heures avant les négociations(The Wall Street Journal) : À l'approche d'une réunion de haut niveau entre les États-Unis et l'Ukraine en Arabie saoudite, Kiev a mené sa plus grande frappe de drone sur la capitale russe, faisant monter les tensions alors que des discussions sur d'éventuels efforts de paix se profilent.

Dans l'éther