Crypto Daybook Americas: Bitcoin Steadies With ONE Eye on Trump's First Inflation Report

Ni Omkar Godbole (Lahat ng oras ET maliban kung iba ang ipinahiwatig)

Ang Crypto market ay naghahanap upang mabawi ang poise, na ang Bitcoin ay tumatalbog sa itaas ng $81,000 bago ang ulat ng inflation sa US bukas. Sa pangkalahatan, ang pagbawi mula sa mga overnight low ay pinangungunahan ng layer-1 at layer-2 na mga barya, na may mga gaming token din na tumataas.

Dumating ang rebound sa gitna ng mga indikasyon ng "peak fear" sa Wall Street, isang dynamic na karaniwang nakikita sa ilalim ng market.

Kapansin-pansin, ang pagkalat sa pagitan ng ONE- at anim na buwang futures na nakatali sa VIX, ang tinaguriang fear gauge ng Wall Street, ay lumampas sa zero noong Lunes, na nagpapahiwatig ng isang RARE positibong pagbabasa at sumasalamin sa mga inaasahan para sa mas malaking volatility sa panandaliang kaysa sa anim na buwan. Ang Volmex's Bitcoin volatility index ay nagpapakita ng katulad na inversion, bagama't mas karaniwan iyon sa Crypto market.

"Is the worst behind us? Imposibleng sabihin," sabi ni Ilan Solot, senior global market strategist sa Marex Solutions, sa isang email sa CoinDesk. "Gayunpaman, ang panganib-gantimpala para sa pagpasok ng mahabang posisyon sa mga stock ng US ay bumubuti. Ang VIX index para sa pagkasumpungin ay ngayon ay makabuluhang baligtad, ibig sabihin, ang mga malapit-matagalang kontrata ay mas mataas ang presyo kaysa sa mga pangmatagalan. Ito ay isang mahalagang tanda ng stress, ngunit maaari rin itong magpahiwatig ng labis na damdamin."

Samantala, ang bullish positioning sa yen ay lumilitaw na nakaunat, na nagmumungkahi na ang Rally ng haven currency ay maaaring mawala sa lalong madaling panahon, na posibleng magbigay ng lunas sa mga asset na nanganganib sa proseso.

Ang Truflation U.S. Inflation Index, na nag-aalok ng pang-araw-araw, real-time na pagsukat ng inflation batay sa data mula sa mahigit 30 pinagmumulan at 13 milyong mga punto ng presyo, ay bumaba sa 1.35%, na nagpahaba ng pagbaba mula sa mataas na Pebrero na higit sa 2%. Ang trend na ito ay nagpapahiwatig ng pag-unlad sa inflation na hinahanap ng Federal Reserve bago isaalang-alang ang mga pagbawas sa rate.

Sa Miyerkules, inaasahang magpapakita ang Bureau of Labor Statistics ng month-over-month na pagtaas ng 0.3% para sa Pebrero. Ito ay magiging isang kapansin-pansing pagbabawas mula sa Enero tungkol sa 0.5%. Maaaring patunayan ng mahinang pagbabasa ang mga inaasahan ng mga mangangalakal para sa mabilis na pagbabawas ng rate simula sa Hunyo, posibleng humahantong sa panibagong sentimento sa panganib. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ipinahiwatig ni Chairman Jerome Powell na ang Fed ay naghihintay para sa kalinawan sa mga patakaran ni Pangulong Trump bago gawin ang susunod na hakbang nito, na nagmumungkahi na ang malambot na data ng CPI lamang ay maaaring hindi sapat.

Sa kabilang banda, ang isang mas mainit kaysa sa inaasahang pag-print ng CPI ay maaaring makadiskaril sa mga prospect ng pagbawi, na posibleng magtakda ng yugto para sa isang mas malalim na pag-slide sa Bitcoin at ang mas malawak na merkado ng Crypto . Ang ilang mga analyst ay hinuhulaan ang Bitcoin ay maaaring bumaba sa $74,000.

"Ang isang bearish pattern ay nagpapatuloy sa mga pang-araw-araw na timeframe, na nagpapahiwatig ng isang pagpapalakas ng sell-off pagkatapos mabigong humawak sa itaas ng 200-araw na moving average. Ang sitwasyon ng isang pullback sa $70,000 hanggang $74,000 range LOOKS malamang na malamang," sabi ni Alex Kuptsikevich, senior market analyst sa FxPro, sa isang email sa CoinDesk. Manatiling alerto!

Ano ang Panoorin

• Crypto:
  • Marso 11, 9:00 a.m.: Horizen (ZEN) pag-upgrade ng mainnet network sa bersyon ZEN 5.0.6 sa block height 1,730,680.
  • Marso 11, 10:00 a.m.: U.S. House Financial Services Committee pandinig tungkol sa isang pederal na balangkas para sa mga stablecoin at isang CBDC. LINK ng livestream.
  • Marso 11: Ang Bitcoin Policy Institute at si Senator Cynthia Lummis ay co-host ng imbitasyon-isang araw lang "Bitcoin para sa America" kaganapan sa Washington.
  • Marso 12: Hemi (HEMI), isang L2 blockchain na nagpapatakbo sa parehong Bitcoin at Ethereum, ay mayroon nito paglulunsad ng mainnet.
  • Marso 15: Paglulunsad ng mainnet ng Athene Network (ATH)..
  • Marso 15: Reploy isasara nito ang V1 RAI staking program nito sa mga bagong user tulad nito mga transition sa isang ganap na awtomatiko protocol ng pagbabahagi ng kita.
  • Marso 17.: CME Group paglulunsad Solana (SOL) futures.
  • Marso 18: Zano (ZANO) pag-upgrade ng hard fork network na nag-a-activate ng “ETH Signature support para sa off-chain signing at asset operations.”
  • Marso 20: Pascal hard fork network upgrade napupunta nang live sa mainnet ng BNB Smart Chain (BSC).
• Macro
  • Marso 11, 8:00 a.m.: Inilabas ng Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) ang data ng industriyal na produksyon ng Enero.
    • Industrial Production MoM Est. 0.4% kumpara sa Prev. -0.3%
    • Industrial Production YoY Est. 2.2% kumpara sa Prev. 1.6%
  • Marso 11, 10:00 a.m.: Inilabas ng Kagawaran ng Paggawa ng U.S. ang ulat ng JOLTs noong Enero (mga pagbubukas ng trabaho, pagkuha, at paghihiwalay).
    • Mga Pagbubukas ng Trabaho Est. 7.75M vs. Prev. 7.6M
    • Tumigil sa Trabaho Prev. 3.197M
  • Marso 12, 4:45 a.m.: Pangulo ng European Central Bank na si Christine Lagarde nagbibigay ng talumpati sa ika-25 na kumperensya ng "ECB and Its Watchers" sa Frankfurt.
  • Marso 12, 8:00 a.m.: Inilabas ng Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) ang data ng inflation ng presyo ng consumer noong Pebrero.
    • Inflation Rate MoM Est. 1.3% kumpara sa Prev. 0.16%
    • Inflation Rate YoY Est. 5% kumpara sa Prev. 4.56%
  • Marso 12, 8:30 a.m.: Inilabas ng U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) ang data ng inflation ng presyo ng consumer noong Pebrero.
    • CORE Inflation Rate MoM Est. 0.3% kumpara sa Prev. 0.4%
    • CORE Inflation Rate YoY Est. 3.2% kumpara sa Prev. 3.3%
    • Inflation Rate MoM Est. 0.3% kumpara sa Prev. 0.5%
    • Inflation Rate YoY Est. 2.9% kumpara sa Prev. 3%
  • Marso 12, 9:45 a.m.: Ang Bank of Canada ay nag-anunsyo nito desisyon sa rate ng interes sinundan ng isang press conference (LINK ng livestream) makalipas ang 45 minuto.
    • Policy Rate ng Interes sa Patakaran. 2.75% kumpara sa Prev. 3%
  • Marso 12, 12:00 p.m.: Inilabas ng Federal State Statistics Service ng Russia ang data ng inflation ng presyo ng consumer noong Pebrero.
    • Inflation Rate MoM Est. 0.8% kumpara sa Prev. 1.2%
    • Inflation Rate YoY Est. 10.1% vs. Nakaraan. 9.9%
• Mga kita (Mga pagtatantya batay sa data ng FactSet)
  • Marso 17 (TBC): BIT Digital (BTBT), $-0.05
  • Marso 18 (TBC): TeraWulf (WULF), $-0.04
  • Marso 24 (TBC): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), C$0.39

Mga Events Token

• Mga boto at tawag sa pamamahala
  • Ang GMX DAO ay bumoboto sa desentralisasyon at automation ng proseso ng pamamahagi ng bayad para sa GMX ecosystem upang matiyak ang "real-time, walang tiwala, at nabe-verify na paglalaan ng bayad."
  • Tinatalakay ni Frax DAO pag-upgrade ng protocolsa pamamagitan ng pagpapalit ng pangalan sa FXS sa FRAX, ginagawa itong GAS token sa Fraxtal, pagpapatupad ng Frax North Star hard fork, at pagpapakilala ng tail emission plan na may unti-unting pagbaba ng mga emisyon at iba pang mga pagpapahusay.
  • Ang Uniswap DAO ay tinatalakay patuloy na delegasyon ng treasury upang mapanatili ang katatagan ng pamamahala at mapanatili ang mga aktibong delegado, kabilang ang isang panibagong balangkas at mga mekanismo ng expiration at paglalaan ng istraktura.
  • Marso 13, 10 a.m.: Mantra sa mag-host ng tawag sa Community Connect kasama ang CEO at Co-Founder nito para talakayin ang iba't ibang pangunahing update.
• Nagbubukas
  • Marso 12: Aptos (APT) upang i-unlock ang 1.93% ng circulating supply na nagkakahalaga ng $63.33 milyon.
  • Marso 15: I-unlock ng Sei (SEI) ang 1.19% ng circulating supply nito na nagkakahalaga ng $10.65 milyon.
  • Marso 16: ARBITRUM (ARB) upang i-unlock ang 2.1% ng circulating supply nito na nagkakahalaga ng $30.76 milyon.
  • Marso 18: Fasttoken (FTN) upang i-unlock ang 4.66% ng circulating supply nito na nagkakahalaga ng $80 milyon.
  • Marso 21: Immutable (IMX) para i-unlock ang 1.39% ng circulating supply na nagkakahalaga ng $12.29 milyon.
• Mga Listahan ng Token
  • Marso 11: Bybit sa alisin sa listahan Bancor (BNT), Paxos Gold (PAXG), at Threshold.
  • Marso 11: Cookie DAO (COOKIE) to be nakalista sa Coinbase.
  • Marso 11: Ireretiro ng PancakeSwap ang produkto nitong mga pagpipilian sa Crypto .
  • Marso 11: Ang Misteryo (MERY) ay nakalista sa Crypto.com app.
  • Marso 31: Binance sa alisin sa listahan USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC, at PAXG.

Mga kumperensya

• Nagaganap ang Consensus ng CoinDesk sa Toronto noong Mayo 14-16. Gamitin ang code na DAYBOOK at makatipid ng 15% sa mga pass.
  
• Araw 2 ng 2: MoneyLIVE Summit (London)
• Araw 2 ng 3: AIBC Africa (Cape Town)
• Araw 1 ng 2: VanEck Southern California Blockchain Conference 2025 (Los Angeles)
• Marso 13-14: Web3 Amsterdam '25
• Marso 16, 6:00 p.m.: Solana AI Summit (San Jose, Calif.)
• Marso 18-20: Digital Asset Summit 2025 (New York)
• Marso 18-20: Fintech Americas Miami 2025
• Marso 19-20: Susunod na Block Expo (Warsaw)
• Marso 24-26: Pagsamahin ang Buenos Aires
• Marso 25-26: PAY360 2025 (London)
• Marso 25-27: Pagkagambala sa Pagmimina (Fort Lauderdale, Fla.)
• Marso 26: Kumperensya ng Crypto Assets (Frankfurt)
• Marso 26: DC Blockchain Summit 2025 (Washington)
• Marso 26-28: Real World Crypto Symposium 2025 (Sofia, Bulgaria)
• Marso 27: Mga Building Block (Tel Aviv)
• Marso 27: Digital Euro Conference 2025 (Frankfurt)
• Marso 27: WIKI Finance EXPO Hong Kong 2025
• Marso 27-28: Money Motion 2025 (Zagreb, Croatia)
• Marso 28: Solana APEX (Cape Town)

Token Talk

Ni Shaurya Malwa

• Ang Grok Coin, isang token na inspirasyon ng, ngunit hindi opisyal na kaakibat ng, ang Grok AI ng xAI, ay inilunsad sa Base gamit ang mga mekanismo ng pangangalakal mula sa Bankr at Clanker.
• Ang wallet na kinokontrol ng AI ng token ay iniulat na nakaipon ng mahigit $200K sa mga bayarin sa mga oras pagkatapos mag-live.
• Ito ay higit na pinalaki ng opisyal na Base account sa X, na nag-post ng, "icymi, @grok ay naglunsad ng isang token sa Base," at binabalangkas ito bilang isang futuristic na hakbang kung saan "ang AI ay nagmamay-ari ng mga wallet, gumagawa ng mga Markets, at bumubuo ng kita." Nagbigay ito ng impresyon ng pag-endorso mula sa pamunuan ng Base.
• Ang post ay nag-udyok sa mga developer ng Base tulad ni Kawz, ang tagapagtatag ng Time.fun, na ipahayag ang pagkabigo sa kawalan ng pagkilala para sa kanilang sariling mga proyekto.
• Tinatawag na hindi patas at pumipili ang post ng GrokCoin, sinabi ni Kawz na gumugol sila ng ilang buwan sa pagbuo ng isang app sa Base nang walang kahit isang tweet mula sa @base.

Derivatives Positioning

• Ang ETH CME futures basis ay bumaba sa taunang 5%, ang pinakamababa mula noong Hulyo.
• Ang batayan ng BTC ay naging matatag sa pagitan ng 5% at 10% sa isang positibong tanda para sa merkado.
• Ang mga opsyon sa BTC ay nagpapakita ng katulad na pattern ng inaasahan sa ginto, habang ang ETH at iba pang mga cryptocurrencies ay katulad ng mga pattern ng inaasahan ng mga namumuhunan sa equities, ang data na sinusubaybayan ng BloFin Academy show.
• Ang mga pagbabaligtad sa panganib ng BTC at ETH ay nagpapakita ng bias para sa mga proteksiyon na inilalagay sa pagtatapos ng Mayo.
• Ang $100K strike call na ngayon ang pinakasikat na opsyon sa BTC sa Deribit, kumpara sa $120K na tawag ilang linggo na ang nakalipas.
  
  

Mga Paggalaw sa Market:

• Ang BTC ay tumaas ng 2.87% mula 4 pm ET Lunes sa $81,425.03 (24 oras: -0.93%)
• Ang ETH ay tumaas ng 2.84% sa $1,917.00 (24 oras: -8.65%)
• Ang CoinDesk 20 ay tumaas ng 3.05% sa 2,531.70 (24 oras: -3.66%)
• Ang Ether CESR Composite Staking Rate ay tumaas ng 10 bps sa 3.11%
• Ang rate ng pagpopondo ng BTC ay nasa 0.0001% (0.1% annualized) sa Binance

• Ang DXY ay bumaba ng 0.38% sa 103.44
• Ang ginto ay tumaas ng 0.66% sa $2,911.70/oz
• Ang pilak ay tumaas ng 1.12% sa $32.49/oz
• Ang Nikkei 225 ay nagsara -0.64% sa 36,793.11
• Ang Hang Seng ay nagsara ng hindi nabago sa 23,782.14
• Ang FTSE ay bumaba ng 0.25% sa 8,578.37
• Ang Euro Stoxx 50 ay tumaas ng 0.48% sa 5,413.02
• Nagsara ang DJIA noong Lunes -2.08% sa 41,911.71
• Isinara ang S&P 500 -2.7% sa 5,614.56
• Nagsara ang Nasdaq -4% sa 17,468.32
• Isinara ang S&P/TSX Composite Index -1.53% sa 24,380.71
• Nagsara ang S&P 40 Latin America -2.73% sa 2,297.38
• Ang 10-taong Treasury rate ng U.S. ay bumaba ng 4 bps sa 4.21%
• Ang E-mini S&P 500 futures ay bumaba ng 0.28% sa 5636.50
• Ang E-mini Nasdaq-100 futures ay bumaba ng 0.41% sa 19533.25
• Ang E-mini Dow Jones Industrial Average Index futures ay bumaba ng 0.21% sa 42,036.00

Bitcoin Stats:

• Dominance ng BTC : 61.95 (-0.24%)
• Ratio ng Ethereum sa Bitcoin : 0.02354 (-0.80%)
• Hashrate (pitong araw na moving average): 814 EH/s
• Hashprice (spot): $45.2
• Kabuuang Bayarin: 5.3 BTC / $429,994
• CME Futures Open Interest: 141,395 BTC
• BTC na presyo sa ginto: 28.2 oz
• BTC vs gold market cap: 8.01%

Teknikal na Pagsusuri

• Ang RSI ng Bitcoin ay nag-ukit ng mas mataas na mababang, nagpapahiwatig ng isang bullish divergence, o positibong pagbabago sa momentum.
• Ang mga mangangalakal na umaasa sa mga chart ay maaaring matukso na subukan ang mahabang panahon dahil ang mga presyo ay malapit na sa pangunahing suporta ng Marso 2024 na mataas na $73,757, na nag-aalok ng isang kaakit-akit na risk-reward.
• Na, sa turn, ay maaaring makita ang pag-iipon ng bilis.

Crypto Equities

• Diskarte (MSTR): sarado noong Lunes sa $239.27 (-16.68%), tumaas ng 4.57% sa $250.20 sa pre-market
• Coinbase Global (COIN): sarado sa $179.23 (-17.58%), tumaas ng 4.09% sa $186.55
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): sarado sa C$17.46 (-7.32%)
• MARA Holdings (MARA): sarado sa $13.41 (-16.29%), tumaas ng 1.34% sa $13.59
• Riot Platforms (RIOT): sarado sa $7.56 (-9.68%), tumaas ng 2.51% sa $7.75
• CORE Scientific (CORZ): sarado sa $8.01 (+2.96%), tumaas ng 3.62% sa $8.30
• CleanSpark (CLSK): sarado sa $7.98 (-9.63%), tumaas ng 1.5% sa $8.10
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): sarado sa $14.48 (-11.27%), tumaas ng 3.04% sa $14.92
• Semler Scientific (SMLR): sarado sa $32.74 (-11.97%), hindi nabago sa pre-market
• Exodus Movement (EXOD): sarado sa $24.60 (-16.33%), bumaba ng 5.65% sa $23.21

Mga Daloy ng ETF

Mga Spot BTC ETF:

• Pang-araw-araw FLOW: -$278.4 milyon
• Mga pinagsama-samang net flow: $35.93 bilyon
• Kabuuang BTC holdings ~ 1,122 milyon.

Spot ETH ETF

• Pang-araw-araw FLOW: -$34 milyon
• Pinagsama-samang net flow: $2.69 bilyon
• Kabuuang ETH holdings ~ 3.579 milyon.

Pinagmulan: Farside Investor

Magdamag na Daloy

Tsart ng Araw

• Ipinapakita ng chart ang spread sa pagitan ng mga yield sa 10-taong mga bono ng gobyerno ng U.S. at Japanese.
• Ang agwat ay lumiit nang husto, sumisid sa ibaba ng limang taon na uptrend na linya.
• Ang pagpapaliit ng yield spread ay pinapaboran ang lakas sa yen, na nakikita bilang isang anti-risk, haven currency.
  

Habang Natutulog Ka

• Mga Pandaigdigang Markets Matatag Pagkatapos Tumama sa Wall Street ang Mga Takot sa Paghina (Financial Times): Ang mga stock ay steadied sa buong mundo habang ang mga mamumuhunan ay muling tinasa ang mga alalahanin sa recession kasunod ng matalim na pagkalugi sa Wall Street, habang ang European defense at imprastraktura ay patuloy na nakakuha sa mga inaasahan ng tumaas na paggasta ng gobyerno.
• Ang Bitcoin at Nasdaq ay Maaaring Magpatatag habang ang Bull Positioning sa Yen ay Lumalabas na Naka-stretch (CoinDesk): Ang mga overstretch na bullish bet sa yen ay maaaring mag-trigger ng pagbaliktad, na nag-aalok ng kaluwagan sa mga asset na nanganganib, kahit na ang mas malawak na uptrend ng pera ay nananatiling suportado ng isang paliit na agwat sa ani ng BOND ng US-Japan.
• Pinakabagong Draft ng U.S. Stablecoin Bill na Nilalayon na Hatiin ang Kapangyarihan sa Pagitan ng Estado at Pederal na Awtoridad (CoinDesk): Maaaring pangasiwaan ng mga estado ang mga issuer ng stablecoin na may market cap na mas mababa sa $10 bilyon, habang ang mga malalaking issuer ay maaaring manatili sa ilalim ng pangangasiwa ng estado kung matutugunan nila ang ilang partikular na pamantayan.
• Ang Dormant Ether Whale ay Naglipat ng $13M sa ETH sa Kraken (CoinDesk): Isang wallet na may hawak na ether mula nang mabuo ang cryptocurrency ay naglipat ng 7,000 ETH sa Kraken pagkatapos ng limang buwan na hindi aktibo habang ang presyo ay tumama sa pinakamababang antas nito mula noong Oktubre 2023.
• Ibinaba ng Citi ang U.S. Stocks, Itinaas ang China Bilang Unang Naglaho ang America (Bloomberg): Ibinaba ng Citigroup ang mga equities ng U.S. sa neutral, na binanggit ang mga inaasahan para sa "mas negatibong mga print ng data ng US," habang ina-upgrade ang China sa sobrang timbang dahil sa kaakit-akit na mga valuation at suporta ng gobyerno para sa sektor ng teknolohiya.
• Tinamaan ng Ukraine ang Moscow Gamit ang Pinakamalaking Pag-atake sa Drone Mga Oras Bago Mag-usap (The Wall Street Journal): Bago ang isang mataas na antas na pagpupulong ng U.S.-Ukraine sa Saudi Arabia, isinagawa ng Kyiv ang pinakamalaking drone strike nito sa kabisera ng Russia, na nagpapataas ng mga tensyon habang ang mga talakayan sa mga potensyal na pagsisikap sa kapayapaan ay lumalabas.

Sa Ether