7 Matagumpay na Istratehiya ng mga Crypto Trader

Hayaan mo akong tanggalin ang kurtina. Upang makakuha ng isang pulso kung paano iniisip ng mga mangangalakal ang tungkol sa kasalukuyang landscape ng Crypto , ito ay nakapagtuturo upang makita kung paano umunlad ang mismong artikulong ito. Noong una, sinadya kong tawagin itong, "Paano Nakahanap ang mga Mangangalakal ng Edge sa Crypto Winter."

Maliban sa mga mangangalakal ay may ibang mensahe para sa akin: Hindi na Crypto winter. "Ang Bitcoin ay T tumataas ng +130% sa loob ng 10 buwan nang diretso sa mga Markets ng oso," sinabi sa akin ng negosyanteng si Adrian Zduńczyk sa Twitter/X DM. Naniniwala si Zduńczyk na nagsimula ang maagang yugto ng bull market noong Enero 2023. “Maraming proyekto ang KEEP na nagkakamali sa pagtukoy dito bilang Crypto winter o bear market,” sabi ni Zduńczyk, “habang ang ibig nilang sabihin ay isang mabagal na ekonomiya.”

Ang post na ito ay bahagi ng Consensus Magazine's Trading Week, Sponsored ng CME.

Ang tanong ay higit pa sa akademiko. Para sa maraming mga mangangalakal, ang pag-unawa sa macro environment ay mahalaga para sa pag-plot kahit na ang mga panandaliang galaw. ONE ito sa mga pinakalumang lagari sa pangangalakal: Ang uso ay kaibigan mo. Sa isang klima kung saan ang mga presyo ay may posibilidad na tumaas, ikaw ay "mahaba ang bias" at ang shorting ay maaaring maglabas ng dugo. Vice versa sa isang bear market.

Ang ilang mga mangangalakal ay yumakap sa kung ano ang maaaring maging isang Crypto Spring, habang ang iba ay nalilito at may peklat pa rin ng bear market. “Mahirap para sa mga mangangalakal. Human tayo, emosyonal tayo,” sabi ni Christopher Inks, na nagpapatakbo ng trading group Texas West Capital. Sinasabi ng Inks na para sa maraming mga mangangalakal na sanay na sa mabagal na pagkilos ng presyo noong 2022, "mayroong bias sa pagbabago, at maaaring mahirap makuha ang ideya na nasa ilalim na." Ang mga Inks, tulad ni Zduńczyk, ay naniniwala sa isang bagong bull market, dahil "ang katotohanan ay halos isang taon na kami ngayon."

Read More: Jeff Wilser - US Treasuries Spearhead Tokenization Boom

At pagkatapos ay may iba pang mga mangangalakal na walang malasakit sa direksyon na iihip ng hangin -- sila ay masayang pupunta nang mahaba o maikli. "Sa aking pananaw, ito ay palaging isang bull market. Laging. T kaming pakialam kung saang direksyon patungo ang merkado,” sabi ni Paweł Łaskarzewski, na nagpapatakbo ng hedge fund Nomad Fulcrum. "Depende sa sentimento gumagamit kami ng iba't ibang mga diskarte, at maaaring mas maikli kaysa mahaba."

Kaya iyon ang una sa dalawang disclaimer: Hindi lahat ng mga mangangalakal ay nangangalakal sa parehong paraan, may parehong mga diskarte, o tinitingnan ang merkado sa pamamagitan ng parehong lens. Kung gagawin nila, ayon sa kahulugan, walang mga trade -- kailangan ng bawat mamimili ng nagbebenta.

At ang pangalawang disclaimer ay ONE na dapat mong makita isang milya ang layo: Wala sa mga ito ay payo sa pananalapi. Mangyaring T bumili o magbenta ng anumang bagay batay sa isang quote na nabasa mo sa isang artikulo. Gumawa ng sarili mong pananaliksik. Kumain ng gulay. Magsuot ng sunscreen. Tawagan ang iyong mga magulang sa kanilang kaarawan.

Sa lahat ng sinabi, narito ang pitong diskarte na ginagamit ngayon ng mga mangangalakal ng Crypto para mahanap ang pinakamailap at inaasam-asam na termino -- Edge.

1. Mas maraming breakout, mas maraming signal, mas maraming trade

Adrian Zduńczyk, na nagpapatakbo ng isang trading group na tinatawag Ang Pugad ng Birb, ay may ilang partikular na hanay ng mga panuntunan at signal na ginagamit niya para pumasok sa mga trade, na kadalasan ay mga breakout. Ang mga signal na iyon ay pareho sa mga bear o bull Markets, ngunit kung ano ang mga pagbabago ngayon ay "nag-iilaw" sila nang higit pa kaysa noong 2022. "Bumili ako kapag may kumpirmadong breakout ng presyo," sabi ni Zduńczyk.

Kadalasan ang mga trade na ito ay nabigo, dahil sinabi ni Zduńczyk na ang kanyang rate ng WIN ay 30% lamang. “Nawawalan ako ng pera para sa ikabubuhay,” natatawa niyang sabi. Ngunit pinapanatili niya ang isang mahigpit na stop loss (ang pinakamataas na maaari niyang matalo para sa bawat trade) at hinahayaan ang mga nanalo na tumakbo, kaya ang kanyang 30% na mga nanalo ay higit pa kaysa sa makabawi sa 70% na mga natalo. Ang matematika na iyon ay pareho sa taglamig ng Crypto o sa tagsibol ng Crypto , ngunit ngayon ay gumugugol siya ng mas maraming oras sa mga kalakalan kumpara sa pag-upo sa gilid.

2. Ang "moonbag" na diskarte

Ang isang ito ay kagandahang-loob ni Wendy O, dating CoinDesker at host ng Ang O Show. Kung ang isang proyekto kung saan siya namuhunan ay magsisimulang "buwan," magsisimula siyang kumita at pagkatapos ay mabawi ang kanyang paunang puhunan. "Kung ano ang natitira ko ay ang aking moonbag. Pag-aari ko ito nang libre at malinaw, "sabi ni Wendy. At kung minsan ay pupulutin niya ang bag na iyon sa isang staking platform (kung magagamit), para kumita siya ng passive income habang hinihintay niya itong lumiwanag.

3. Kaugnay na arbitrage

Si Paweł Łaskarzewski, na walang malasakit sa mga bull o bear Markets, ay nagbabahagi ng halimbawa ng dalawang asset na nauugnay sa pagkilos ng presyo. "Pumupunta ang Tesla sa parehong direksyon tulad ng NASDAQ," sabi niya. Pagkatapos ay maaari kang gumuhit ng dalawang curve ng presyo -- ONE para sa Tesla at ONE para sa NASDAQ. "Kung ang pagkalat sa pagitan nila ay lumalaki, maaari tayong kumita ng pera sa pagkalat. T kaming pakialam kung tataas o pababa.” Ang parehong prinsipyo ay maaaring gamitin para sa forex market (tulad ng spread sa pagitan ng US Dollar at Euro) o sa Crypto, tulad ng spread sa pagitan ng Bitcoin at isang bagay tulad ng Solana o BNB.

4. Trading Ang "Wyckoff Method"

Mahigit 100 taon na ang nakalilipas, ang isang financial technician na nagngangalang Richard Wyckoff ay bumuo ng isang teorya na ang merkado ay gumagalaw sa mga cycle, at ang pag-unawa sa mga cycle na ito ay magbibigay ng mga senyales sa kung kailan bibili at magbenta. Ginagamit pa rin sila ng mga mangangalakal at kilala bilang ang Wyckoff market cycle. Pinag-aaralan ni Christopher Inks ang mga chart at ginagamit ang mga cycle na ito para gabayan ang kanyang mga setup. "Ang aking gilid ay talagang pag-unawa sa sikolohiya ng merkado," sabi ni Inks. "Ang kakayahang magbasa ng pagkilos at dami ng presyo." Sinasabi ng Inks na ang mga cycle na ito ay nangyayari sa parehong mas mahabang abot-tanaw (mga linggo at buwan) at maging sa mas maiikling timeframe (minuto). Nakakatulong ito na linawin ang direksyon ng isang trend, sabi ni Inks, "at ONE sa mga pinakamahusay na bagay na magagawa ng mga mangangalakal ay ang kalakalan sa direksyon ng trend."

5. Mag-trade ng higit pa sa Crypto

Maraming mga Crypto trader ang mga stock trader at forex trader din, na naghahanap ng pinakamahusay na mga setup saanman sila maaaring lumitaw. "Bakit limitahan ang iyong sarili?" sabi ni Łaskarzewski. "Bakit limitahan ang iyong sarili sa Crypto market lamang kung maaari ka ring kumita sa ibang lugar?" Ang kumpanya ni Łaskarzewski ay madalas na naglilipat ng kapital mula sa Crypto patungo sa langis patungo sa Tesla sa ginto at pabalik sa Crypto, at oo, ang tokenization ng RWAs ay bahagi ng mas malaking diskarte na iyon. "Ang papel ng tokenization ay 100% mahalaga," sabi ni Łaskarzewski, idinagdag na ang kanyang kumpanya ay maglulunsad ng sarili nitong RWA token sa Enero, na nagpapahintulot sa mas maraming mamumuhunan na bumili sa pondo.

6. Gumamit ng pagkilos nang may pag-iingat

Ilang beses sa aming tawag si Wendy O, idiniin na wala sa mga ito ang payo sa pananalapi -- kaya uulitin ko ang mensaheng iyon dito -- at idinagdag na T siya personal na gumagamit ng maraming pagkilos. "Kung gagawin ko, tulad ng 2X o 3X, max," sabi ni Wendy. Sumasang-ayon si Łaskarzewski, na binabanggit na ang over-leverage ay ONE sa mga paraan kung paano nadudurog ang mga rookie trader. "Gumagawa sila ng 1-to-100 leverage at ang market ay gumagalaw ng 1% sa maling direksyon at nawala sa kanila ang lahat," sabi ni Łaskarzewski.

Read More: Sam Reynolds - Post-FTX, Handa na ang Bitcoin para sa Susunod na Kabanata nito

7. Scalping

Isang lumang ngunit goodie, at isang mahalagang bahagi ng toolkit ng Nomad Fulcurm. "Mayroon kaming mga night scalper at day scalper na tumatakbo sa iba't ibang timeframe," sabi ni Łaskarzewski. "Mga oras, minuto, at quarter-hour." Ang pangunahing prinsipyo: Natutukoy mo ang isang hanay kung saan ang presyo ay naging yo-yoing -- sabihin natin na ito ay may posibilidad na tumataas kapag umabot ito sa $15 at pagkatapos ay "tinanggihan" (gumagalaw nang mas mababa) kapag umabot ito ng $20. Mayroong isang TON ng mga sopistikadong sukatan (kadalasang tumutuon sa dami) na tumutulong na pinuhin ang pamantayan, ngunit ang ideya ay bumili ka sa $15 at pagkatapos ay magbenta sa $20, banlawan at ulitin.

Simple sa teorya, mahirap sa practice. Alam ko mula sa personal na karanasan, habang sinubukan kong scalping ang mga stock ng U.S. tuwing umaga sa loob ng halos dalawang taon. Paano ito napunta? Hayaan akong ilagay ito sa ganitong paraan. Kung madali at kumikita, sa tingin mo ba isusulat ko ang artikulong ito? O iyon ay isa pang paraan ng pagsasabi, magpatuloy nang may pag-iingat.