7 успешных стратегий Криптo

Позвольте мне приоткрыть занавес. Чтобы получить представление о том, как трейдеры думают о текущем Криптo , поучительно посмотреть, как развивалась эта статья. Первоначально я хотел назвать ее «Как трейдеры находят преимущество в Криптo ».

За исключением того, что трейдеры передали мне другое сообщение: Криптo зима больше не наступила. «Bitcoin T растет на 130% в течение 10 месяцев подряд на медвежьем Рынки», — сказал мне трейдер Адриан Здунчик в Twitter/X DM. Здунчик считает, что ранняя фаза бычьего рынка началась в январе 2023 года. «Многие проекты KEEP ошибочно называть это Криптo зимой или медвежьим рынком», — говорит Здунчик, — «хотя они имеют в виду медленную экономику».

Эта публикация является частью Недели торговли журнала Consensus Magazine, Партнерский материал CME.

Вопрос не просто академический. Для многих трейдеров понимание макроэкономической среды необходимо для планирования даже краткосрочных движений. Это ONE из старейших привычек в трейдинге: тренд — ваш друг. В климате, где цены имеют тенденцию расти, вы «предвзяты в сторону длинных позиций», и короткие продажи могут повлечь за собой кровопролитие. Наоборот, на медвежьем рынке.

Некоторые трейдеры приняли то, что может быть Криптo Весной, в то время как другие все еще пугливы и травмированы медвежьим рынком. «Трейдерам тяжело. Мы Human , мы эмоциональны», — говорит Кристофер Инкс, управляющий торговой группой Западный Техасский капитал. Инкс говорит, что для многих трейдеров, которые так привыкли к вялому ценовому движению 2022 года, «существует предвзятость в отношении недавних событий, и может быть трудно понять, что дно уже достигнуто». Инкс, как и Здуньчик, верит в новый бычий рынок, поскольку «дело в том, что мы растем уже около года».

Читать дальше: Джефф Уилсер - Казначейские облигации США возглавляют бум токенизации

А есть и другие трейдеры, которым безразлично направление ветра — они с радостью пойдут на длинную или короткую позицию. «С моей точки зрения, это всегда бычий рынок. Всегда. Нам T равно, в каком направлении движется рынок», — говорит Павел Ласкажевский, управляющий хедж-фондом Номад Фулькрум«В зависимости от настроений мы используем разные стратегии и, возможно, больше занимаем короткие, чем длинные позиции».

Итак, это первый из двух отказов от ответственности: не все трейдеры торгуют одинаково, имеют одинаковые стратегии или смотрят на рынок через одну и ту же призму. Если бы они это делали, по определению не было бы сделок — каждому покупателю нужен продавец.

А второй отказ от ответственности вы должны увидеть за ONE : все это не является финансовым советом. Пожалуйста, T покупайте и не продавайте ничего, основываясь на цитате, которую вы прочитали в статье. Проведите собственное исследование. Ешьте овощи. Пользуйтесь солнцезащитным кремом. Звоните родителям в дни их рождения.

Учитывая все вышесказанное, вот семь стратегий, которые Криптo используют прямо сейчас, чтобы найти этот самый неуловимый и желанный термин — Edge.

1. Больше прорывов, больше сигналов, больше сделок

Адриан Здуньчик, управляющий торговой группой под названиемБерезовое гнездо, имеет определенный набор правил и сигналов, которые он использует для входа в сделки, которые часто являются прорывами. Эти сигналы одинаковы на медвежьем или бычьем Рынки, но что изменилось, так это то, что теперь они «загораются» больше, чем в 2022 году. «Я покупаю, когда есть подтвержденный ценовой прорыв», — говорит Здуньчик.

Часто эти сделки терпят неудачу, поскольку Здуньчик говорит, что его процент WIN составляет всего 30%. «Я теряю деньги, чтобы жить», — говорит он со смехом. Но он держит жесткий стоп-лосс (максимум, который он может потерять в каждой сделке) и позволяет выигрышам расти, так что его 30% выигрышей более чем компенсируют 70% проигрышей. Эта математика одинакова и в Криптo , и в Криптo , но теперь он проводит больше времени в сделках, а не сидит в стороне.

2. Стратегия «лунного мешка»

Это любезно предоставлено Венди О, бывшим CoinDesker и ведущейШоу О. Если проект, в который она инвестировала, начинает «выходить в луну», она начинает получать прибыль, а затем окупает свои первоначальные инвестиции. «Все, что у меня осталось, — это мой лунный мешок. Я владею им свободно и чисто», — говорит Венди. Затем иногда она выставляет этот мешок на платформу для ставок (если она доступна), чтобы получать пассивный доход, ожидая, когда он выпадет в луну.

3. Коррелированный арбитраж

Павел Ласкажевский, которому безразлично, бычий или медвежий Рынки, приводит пример двух активов, которые коррелируют в ценовом движении. «Tesla идет в том же направлении, что и NASDAQ», — говорит он. Затем вы можете нарисовать две ценовые кривые — ONE для Tesla и ONE для NASDAQ. «Если спред между ними растет, мы можем зарабатывать на спреде. Нам T равно, растет он или падает». Тот же принцип можно использовать для рынка форекс (например, спред между долларом США и евро) или в Криптo, например, спред между Bitcoin и чем-то вроде Solana или BNB.

4. Торговля по «методу Вайкоффа»

Более 100 лет назад финансовый техник по имени Ричард Вайкофф разработал теорию о том, что рынок движется циклами, и что понимание этих циклов даст сигналы о том, когда покупать и продавать. Они до сих пор используются трейдерами и известны какЦикл рынка Вайкоффа. Кристофер Инкс изучает графики и использует эти циклы для руководства своими настройками. «Мое преимущество на самом деле в этом понимании психологии рынка», — говорит Инкс. «Умение читать ценовое действие и объем». Инкс говорит, что эти циклы происходят как на более длительных горизонтах (недели и месяцы), так и даже на более коротких таймфреймах (минуты). Это помогает прояснить направление тренда, говорит Инкс, «и ONE из лучших действий трейдеров — это торговать в направлении тренда».

5. Торгуйте не только Криптo

Многие Криптo также являются биржевыми трейдерами и форекс-трейдерами, охотясь за лучшими сетапами, где бы они ни появились. «Зачем ограничивать себя?» — говорит Ласкаржевски. «Зачем ограничивать себя только Криптo , если можно заработать деньги и в другом месте?» Фирма Ласкаржевски часто переводит капитал из Криптo в нефть, из Tesla в золото и обратно в Криптo, и да, токенизация RWA является частью этой более масштабной стратегии.«Роль токенизации на 100% важна», — говорит Ласкажевски, добавляя, что в январе его фирма запустит собственный токен RWA, что позволит большему количеству инвесторов вложить средства в фонд.

6. Используйте кредитное плечо с осторожностью

Несколько раз в нашем разговоре Венди О подчеркивала, что все это не является финансовым советом, поэтому я повторю это сообщение здесь, и добавила, что она лично T использует большое кредитное плечо. «Если я это делаю, то максимум 2X или 3X», — говорит Венди. Ласкаржевски соглашается, отмечая, что чрезмерное кредитное плечо — ONE из способов, которым начинающие трейдеры терпят крах. «Они используют кредитное плечо 1 к 100, и рынок движется на 1% в неправильном направлении, и они теряют все», — говорит Ласкаржевски.

Читать дальше: Сэм Рейнольдс - После FTX Bitcoin готов к следующей главе

7. Скальпинг

Старая, но хорошая штука, и ключевая часть инструментария Nomad Fulcurm. «У нас есть ночные и дневные скальперы, работающие на разных таймфреймах», — говорит Ласкажевски. «Часы, минуты и четверти часа». Основной принцип: вы определяете диапазон, в котором цена колеблется — скажем, она имеет тенденцию подпрыгивать, когда достигает 15 долларов, а затем «отбрасывается» (двигается ниже), когда достигает 20 долларов. Существует TON сложных метрик (часто ориентированных на объем), которые помогают уточнить критерии, но идея в том, что вы покупаете по 15 долларов, а затем продаете по 20 долларов, промываете и повторяете.

Просто в теории, сложно на практике. Я знаю это по личному опыту, так как я пытался скальпировать американские акции каждое утро в течение почти двух лет. Как это было? Позвольте мне сказать так. Если бы это было легко и прибыльно, как вы думаете, я бы писал эту статью? Или, другими словами, действуйте осторожно.