7 estratégias bem-sucedidas de traders de Cripto

Deixe-me abrir a cortina. Para ter uma ideia de como os traders estão pensando sobre o cenário Cripto atual, é instrutivo ver como este artigo evoluiu. Originalmente, eu pretendia que ele fosse chamado de “Como os Traders Encontram Vantagem no Inverno Cripto ”.

Exceto que os traders tinham uma mensagem diferente para mim: não é mais inverno Cripto . “O Bitcoin T sobe +130% por 10 meses seguidos em Mercados de baixa”, o trader Adrian Zduńczyk me disse no Twitter/X DM. Zduńczyk acredita que a fase inicial de um mercado de alta começou em janeiro de 2023. “Muitos projetos KEEP se referindo erroneamente a ele como inverno Cripto ou mercado de baixa”, diz Zduńczyk, “enquanto o que eles querem dizer é uma economia lenta”.

Esta postagem faz parte da Trading Week da Consensus Magazine, Patrocinado pela CME.

A questão é mais do que acadêmica. Para muitos traders, entender o ambiente macro é essencial para traçar até mesmo movimentos de curto prazo. É um dos ditados mais antigos na negociação: a tendência é sua amiga. Em um clima em que os preços tendem a subir, você está "long-biased" e o shorting pode tirar sangue. Vice-versa em um mercado de baixa.

Alguns traders abraçaram o que pode ser uma Cripto Spring, enquanto outros ainda estão nervosos e marcados pelo mercado em baixa. “É difícil para os traders. Somos seres Human , somos emocionais”, diz Christopher Inks, que comanda o grupo de trading Capital do Oeste do Texas. Inks diz que para muitos traders que estavam tão acostumados com a ação lenta dos preços de 2022, "há um viés de atualidade, e pode ser difícil ter a ideia de que o fundo do poço está lá". Inks, assim como Zduńczyk, acredita em um novo mercado em alta, pois "o fato é que estamos nos recuperando há quase um ano".

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E então há outros traders que são indiferentes à direção que o vento está soprando -- eles ficarão felizes em ir longo ou curto. “Da minha perspectiva, é sempre um mercado em alta. Sempre. T nos importamos com a direção que o mercado está indo”, diz Paweł Łaskarzewski, que dirige o fundo de hedge Fulcro Nômade. “Dependendo do sentimento, usamos estratégias diferentes e talvez optemos mais por posições curtas do que longas.”

Então, essa é a primeira de duas isenções de responsabilidade: nem todos os traders negociam da mesma forma, têm as mesmas estratégias ou veem o mercado pela mesma lente. Se fizessem isso, por definição, não haveria negociações — todo comprador precisa de um vendedor.

E o segundo aviso é um que você deveria ver a quilômetros de distância: Nada disso é conselho financeiro. Por favor, T compre ou venda nada com base em uma citação que você leu em um artigo. Faça sua própria pesquisa. Coma vegetais. Use protetor solar. Ligue para seus pais nos aniversários deles.

Dito isso, aqui estão sete estratégias que os traders de Cripto estão usando agora para encontrar o termo mais cobiçado e evasivo: Edge.

1. Mais rompimentos, mais sinais, mais negociações

Adrian Zduńczyk, que dirige um grupo comercial chamadoO ninho do pássaro, tem um certo conjunto de regras e sinais que ele usa para entrar em negociações, que geralmente são rompimentos. Esses sinais são os mesmos em Mercados de baixa ou alta, mas o que muda é que agora eles “acendem” mais do que em 2022. “Eu compro quando há um rompimento de preço confirmado”, diz Zduńczyk.

Muitas vezes essas negociações falham, pois Zduńczyk diz que sua taxa de WIN é de apenas 30%. “Eu perco dinheiro para viver”, ele diz rindo. Mas ele mantém um stop loss apertado (o máximo que ele pode perder em cada negociação) e deixa os vencedores correrem, então seus 30% vencedores mais do que compensam os 70% perdedores. Essa matemática é a mesma no inverno Cripto ou na primavera Cripto , mas agora ele está gastando mais tempo em negociações em vez de ficar sentado na lateral.

2. A estratégia “moonbag”

Esta é cortesia de Wendy O, ex-CoinDesker e apresentadora doO Show. Se um projeto em que ela investiu começa a "luar", ela começa a ter lucros e então recupera seu investimento inicial. "O que quer que eu tenha sobrado é minha moonbag. Eu a possuo livre e desembaraçada", diz Wendy. Então, às vezes, ela coloca essa bolsa em uma plataforma de staking (se disponível), para que ela possa ganhar renda passiva enquanto espera que ela vá para a moonbag.

3. Arbitragem correlacionada

Paweł Łaskarzewski, que é indiferente a Mercados de alta ou baixa, compartilha um exemplo de dois ativos que são correlacionados na ação do preço. "A Tesla vai na mesma direção que a NASDAQ", ele diz. Você pode então desenhar duas curvas de preço — uma para a Tesla e ONE para a NASDAQ. "Se o spread entre eles estiver crescendo, podemos ganhar dinheiro com o spread. T nos importamos se ele está subindo ou descendo." Esse mesmo princípio pode ser usado para o mercado forex (como o spread entre o dólar americano e o euro) ou em Cripto, como o spread entre o Bitcoin e algo como Solana ou BNB.

4. Negociando o “Método Wyckoff”

Mais de 100 anos atrás, um técnico financeiro chamado Richard Wyckoff desenvolveu uma teoria de que o mercado se move em ciclos, e que entender esses ciclos dará sinais sobre quando comprar e vender. Eles ainda são usados por traders e são conhecidos comoCiclo de mercado de Wyckoff. Christopher Inks estuda os gráficos e usa esses ciclos para orientar suas configurações. “Minha vantagem é realmente esse entendimento da psicologia do mercado”, diz Inks. “Ser capaz de ler a ação do preço e o volume.” Inks diz que esses ciclos ocorrem tanto em horizontes mais longos (semanas e meses) quanto em prazos mais curtos (minutos). Isso ajuda a esclarecer a direção de uma tendência, diz Inks, “e uma das melhores coisas que os traders podem fazer é negociar na direção da tendência.”

5. Negocie mais do que apenas Cripto

Muitos traders de Cripto também são traders de ações e traders de forex, buscando as melhores configurações onde quer que elas apareçam. “Por que se limitar?”, diz Łaskarzewski. “Por que se limitar apenas ao mercado de Cripto se você também pode ganhar dinheiro em outro lugar?” A empresa de Łaskarzewski frequentemente transfere capital de Cripto para petróleo, para Tesla, para ouro e de volta para Cripto, e sim, a tokenização de RWAs faz parte dessa estratégia maior.“O papel da tokenização é 100% importante”, diz Łaskarzewski, acrescentando que sua empresa lançará seu próprio token RWA em janeiro, permitindo que mais investidores comprem o fundo.

6. Use a alavancagem com cautela

Várias vezes em nossa ligação, Wendy O enfatizou que nada disso é conselho financeiro -- então vou repetir essa mensagem aqui -- e acrescentou que ela pessoalmente T usa muita alavancagem. "Se eu usar, algo como 2X ou 3X, no máximo", diz Wendy. Łaskarzewski concorda, observando que a alavancagem excessiva é uma das maneiras pelas quais os traders novatos são esmagados. "Eles fazem uma alavancagem de 1 para 100 e o mercado se move 1% na direção errada e eles perdem tudo", diz Łaskarzewski.

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7. Escalpelamento

Um velho, mas bom, e uma parte essencial do kit de ferramentas do Nomad Fulcurm. "Temos scalpers noturnos e diurnos operando em diferentes períodos de tempo", diz Łaskarzewski. "Horas, minutos e quartos de hora." O princípio básico: você identifica uma faixa em que o preço tem oscilado — digamos que ele tende a saltar para cima quando atinge US$ 15 e depois é "rejeitado" (move-se para baixo) quando atinge US$ 20. Há uma TON de métricas sofisticadas (geralmente com foco no volume) que ajudam a refinar os critérios, mas a ideia é que você compre a US$ 15 e depois venda a US$ 20, enxágue e repita.

Simples na teoria, difícil na prática. Sei disso por experiência própria, pois tentei fazer scalping em ações dos EUA todas as manhãs por quase dois anos. Como foi? Deixe-me colocar desta forma. Se fosse fácil e lucrativo, você acha que eu estaria escrevendo este artigo? Ou essa é outra maneira de dizer, prossiga com cautela.