7 stratégies efficaces des traders de Crypto

Laissez-moi lever le voile sur ce sujet. Pour avoir une idée de la façon dont les traders perçoivent le paysage actuel des Crypto , il est instructif de voir comment cet article a évolué. À l’origine, j’avais prévu qu’il s’intitule « Comment les traders trouvent un avantage dans l’hiver des Crypto ».

Mais les traders avaient un message différent pour moi : ce n'est plus l'hiver des Crypto . «Le Bitcoin T de +130 % pendant 10 mois consécutifs en Marchés baissier », m'a expliqué le trader Adrian Zduńczyk sur Twitter/X DM. Zduńczyk pense que la phase initiale d'un marché haussier a commencé en janvier 2023. « De nombreux projets KEEP de l'appeler à tort hiver des Crypto ou marché baissier », explique Zduńczyk, « alors qu'ils parlent en réalité d'une économie au ralenti. »

Cet article fait partie de la Trading Week du magazine Consensus, Sponsorisé par CME.

La question est plus qu'académique. Pour de nombreux traders, comprendre l'environnement macroéconomique est essentiel pour planifier même les mouvements à court terme. C'est ONEun des plus vieux dictons du trading : la tendance est votre amie. Dans un climat où les prix ont tendance à augmenter, vous avez un « biais long » et les ventes à découvert peuvent faire couler du sang. L'inverse est vrai dans un marché baissier.

Certains traders ont accueilli favorablement ce qui pourrait être un Crypto Spring, tandis que d'autres sont encore nerveux et marqués par le marché baissier. « C'est difficile pour les traders. Nous sommes des êtres Human , nous sommes émotifs », explique Christopher Inks, qui dirige le groupe de trading Capitale de l'ouest du TexasInks affirme que pour de nombreux traders qui étaient si habitués à la lenteur des prix de 2022, « il y a un biais de récence, et il peut être difficile de se faire l’idée que le fond est atteint ». Inks, comme Zduńczyk, croit en un nouveau marché haussier, car « le fait est que nous sommes en hausse depuis près d’un an maintenant ».

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Et puis il y a d'autres traders qui ne se soucient pas de la direction du vent – ​​ils vont volontiers prendre des positions longues ou courtes. « De mon point de vue, c'est toujours un marché haussier. Toujours. Nous T nous soucions pas de la direction que prend le marché », explique Paweł Łaskarzewski, qui dirige le fonds spéculatif. Point d'appui nomade« En fonction du sentiment, nous utilisons différentes stratégies, et optons peut-être plus pour des positions courtes que longues. »

Voilà donc le premier des deux avertissements : tous les traders ne négocient pas de la même manière, n’ont pas les mêmes stratégies ou ne voient pas le marché sous le même angle. Si tel était le cas, par définition, il n’y aurait pas de transactions : chaque acheteur a besoin d’un vendeur.

Et le deuxième avertissement est ONE que vous devriez lire à des kilomètres à la ronde : rien de tout cela n'est un conseil financier. S'il vous plaît, T ou ne vendez rien en vous basant sur une citation que vous avez lue dans un article. Faites vos propres recherches. Mangez des légumes. Mettez de la crème solaire. Appelez vos parents pour leur anniversaire.

Cela étant dit, voici sept stratégies que les traders de Crypto utilisent actuellement pour trouver le terme le plus insaisissable et le plus convoité : Edge.

1. Plus de cassures, plus de signaux, plus de transactions

Adrian Zduńczyk, qui dirige un groupe commercial appeléLe nid d'oiseau, dispose d'un certain ensemble de règles et de signaux qu'il utilise pour entrer dans des transactions, qui sont souvent des cassures. Ces signaux sont les mêmes sur les Marchés baissiers ou haussiers, mais ce qui change, c'est qu'ils « s'allument » désormais plus qu'en 2022. « J'achète lorsqu'il y a une cassure de prix confirmée », explique Zduńczyk.

Souvent, ces transactions échouent, car Zduńczyk dit que son taux de WIN n'est que de 30 %. « Je perds de l'argent pour gagner ma vie », dit-il en riant. Mais il maintient un stop loss serré (le maximum qu'il peut perdre pour chaque transaction) et laisse courir les gagnants, de sorte que ses 30 % de gagnants compensent largement les 70 % de perdants. Ce calcul est le même en hiver ou au printemps de la Crypto , mais maintenant, il passe plus de temps sur les transactions au lieu de rester sur la touche.

2. La stratégie du « moonbag »

Celui-ci est une gracieuseté de Wendy O, ancienne CoinDesker et animatrice deLe spectacle O. Si un projet dans lequel elle a investi commence à « faire la lune », elle commence à prendre des bénéfices et récupère ensuite son investissement initial. « Tout ce qui me reste est mon sac de lune. J’en suis propriétaire en toute liberté », explique Wendy. Ensuite, elle place parfois ce sac sur une plateforme de jalonnement (si elle en a une), afin de pouvoir gagner un revenu passif en attendant qu’il fasse la lune.

3. Arbitrage corrélé

Paweł Łaskarzewski, qui est indifférent aux Marchés haussiers ou baissiers, partage un exemple de deux actifs dont les prix sont corrélés. « Tesla va dans la même direction que le NASDAQ », dit-il. On peut alors dessiner deux courbes de prix – une pour Tesla et une pour le NASDAQ. « Si l’écart entre les deux augmente, nous pouvons gagner de l’argent sur l’écart. T importe qu’il monte ou qu’il baisse. » Ce même principe peut être utilisé pour le marché des changes (comme l’écart entre le dollar américain et l’euro) ou dans les Crypto, comme l’écart entre le Bitcoin et quelque chose comme Solana ou BNB.

4. Trading selon la « méthode Wyckoff »

Il y a plus de 100 ans, un technicien financier du nom de Richard Wyckoff a développé une théorie selon laquelle le marché évolue par cycles et que la compréhension de ces cycles donnera des signaux sur le moment opportun pour acheter et vendre. Ces théories sont toujours utilisées par les traders et sont connues sous le nom deCycle de marché de WyckoffChristopher Inks étudie les graphiques et utilise ces cycles pour guider ses configurations. « Mon avantage réside vraiment dans cette compréhension de la psychologie du marché », explique Inks. « Être capable de lire l’action des prix et le volume. » Inks explique que ces cycles se produisent à la fois sur des horizons plus longs (semaines et mois) et même sur des périodes plus courtes (minutes). Cela permet de clarifier la direction d’une tendance, explique Inks, « et ONEune des meilleures choses que les traders puissent faire est de trader dans le sens de la tendance. »

5. Négociez plus que des Crypto

De nombreux traders de Crypto sont également des traders d'actions et de devises, à la recherche des meilleures configurations où qu'elles se trouvent. « Pourquoi se limiter ? », dit Łaskarzewski. « Pourquoi se limiter uniquement au marché des Crypto si vous pouvez également gagner de l'argent ailleurs ? » L'entreprise de Łaskarzewski transfère fréquemment des capitaux des Crypto au pétrole, à Tesla, à l'or et de nouveau aux Crypto, et oui, la tokenisation des RWA fait partie de cette stratégie plus large.« Le rôle de la tokenisation est important à 100 % », déclare Łaskarzewski, ajoutant que son entreprise lancera son propre jeton RWA en janvier, permettant à davantage d'investisseurs d'acheter le fonds.

6. Utilisez l’effet de levier avec prudence

À plusieurs reprises au cours de notre conversation, Wendy O a souligné que tout cela n'était pas un conseil financier - je vais donc répéter ce message ici - et a ajouté qu'elle n'utilisait T personnellement beaucoup d'effet de levier. « Si je le fais, quelque chose comme 2X ou 3X, maximum », dit Wendy. Łaskarzewski est d'accord, notant que le surendettement est ONEune des façons dont les traders débutants se font écraser. « Ils font un effet de levier de 1 à 100 et le marché bouge de 1 % dans la mauvaise direction et ils perdent tout », dit Łaskarzewski.

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7. Scalping

Un outil ancien mais efficace, et un élément clé de la boîte à outils de Nomad Fulcurm. « Nous avons des scalpers de nuit et des scalpers de jour qui opèrent sur des périodes différentes », explique Łaskarzewski. « Heures, minutes et quarts d'heure. » Le principe de base : vous identifiez une fourchette dans laquelle le prix a fait du yo-yo – disons qu'il a tendance à rebondir lorsqu'il atteint 15 $, puis à être « rejeté » (à baisser) lorsqu'il atteint 20 $. Il existe une TON de mesures sophistiquées (souvent axées sur le volume) qui aident à affiner les critères, mais l'idée est d'acheter à 15 $, puis de vendre à 20 $, de rincer et de répéter.

C’est simple en théorie, difficile en pratique. Je le sais par expérience personnelle, car j’ai essayé de spéculer sur les actions américaines tous les matins pendant près de deux ans. Comment cela s’est-il passé ? Laissez-moi vous le dire ainsi. Si c’était facile et lucratif, pensez-vous que j’écrirais cet article ? Ou c’est une autre façon de dire qu’il faut procéder avec prudence.