Crypto Trading 101: Ang Moving Average Convergence Divergence

Ang mga simpleng paraan ng pangangalakal tulad ng diskarte sa pagsunod sa uso ay pinakamahusay na gumagana kapag nangangalakal ng mga cryptocurrencies o mga Markets sa pananalapi sa pangkalahatan.

Bagama't nakakatulong ang ilang teknikal na indicator na matukoy ang mga pagbabago sa lakas, momentum, at tagal ng isang trend, walang mas simple at mas malawak na ginagamit kaysa sa Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Sa pamamagitan ng kahulugan, ang MACD "ay nagiging isang momentum oscillator sa pamamagitan ng pagbabawas ng mas mahabang moving average mula sa mas maikling moving average."

Dahil ang MACD ay isang "trend following" o "lagging" indicator, sinusundan nito ang mga Events sa pagpepresyo na nangyari na upang masukat ang lakas ng kasalukuyang trend.

Tulad ng karamihan sa mga indicator, ang pera ay nakukuha sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano gamitin ang indicator sa halip na kung paano ito gumagana, ngunit ito ay nagkakahalaga ng pagpapaliwanag sa mga panloob na gawain ng MACD upang makakuha ka ng ideya kung bakit ito ay isang minamahal na indicator.

Pagbuo ng MACD

Mayroong tatlong pangunahing bahagi sa tagapagpahiwatig ng MACD: ang linya ng MACD (asul oscillator), ang linya ng signal (kahel oscillator) at ang histogram.

• Ang linya ng MACD ay binubuo ng 12-period exponential moving average (EMA) na binawasan ng 26-period na EMA.
• Ang linya ng signal ay ang 9-period na EMA ng linya ng MACD.
• Ang histogram ay naglalagay ng pagkakaiba sa pagitan ng linya ng MACD at ng linya ng signal.

Ang paliwanag ay maaaring mahirap i-wrap ang iyong ulo sa paligid, ngunit ang MACD ay ONE sa mga pinakamadaling indicator na gamitin dahil sa kung gaano kasimple ang data na ito ay biswal na kinakatawan.

Ang Krus

Kapag ang MACD ay tumawid sa itaas ng linya ng signal, ito ay kilala bilang isang bullish cross at kapag ito ay tumawid sa ibaba, ito ay kilala bilang isang bearish cross. Ang mga krus ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa trend momentum at kumakatawan sa mga signal ng buy o sell depende sa uri ng cross.

BTC/USD Pang-araw-araw na Tsart

Tulad ng makikita, ang mga MACD crosses ay may posibilidad na magbigay ng kumpirmasyon ng pagbabago ng trend, kahit man lang sa maikling panahon.

Halimbawa, noong Nobyembre 16, 2017, ang linya ng MACD ay gumawa ng bullish cross sa itaas ng linya ng signal, na nagpapakita ng signal ng pagbili. Ang MACD ay nanatili sa itaas ng linya ng signal sa loob ng higit sa isang buwan nang ang bigas ay nagpatuloy sa Rally ng higit sa 150 porsyento bago ang susunod nitong bearish cross. Ang bear cross ay naganap noong Disyembre 20, 2017, na naghudyat ng bullish-to-bearish na pagbabago sa trend.

Inirerekomenda na gamitin ang MACD kasabay ng iba pang mga indicator tulad ng volume, RSI o pagkilos ng presyo dahil tulad ng anumang indicator ang MACD ay hindi 100 porsiyentong tumpak at maaaring magbigay ng mga maling signal.

Halimbawa, ang mga bullish cross noong Enero at Marso ay medyo flat at nabigong manatili sa itaas ng linya ng signal nang napakatagal, na nagreresulta sa mga panandaliang rally ng presyo at mahinang mga signal ng pagbili.

Overbought at Oversold

Ang MACD ay mahusay para sa pagtukoy ng mga posibleng pagbabago sa isang trend. Ngunit maaari din nitong tukuyin ang mga kondisyon ng overbought o oversold sa merkado, gaya ng ating i-explore sa ibaba.

Ang mga kundisyon ay ipinakita kapag ang MACD at linya ng signal ay naghihiwalay nang napakalayo sa ONE isa pati na rin sa linya ng zero.

BTC/USD Lingguhang Tsart

Tulad ng makikita, ang linya ng MACD ay nagsimulang lumihis nang kapansin-pansing malayo sa linya ng signal noong Disyembre ng 2017. Gayundin sa oras na ito, parehong nasa itaas ng zero line ang MACD at Signal.

Ang kumbinasyon ng dalawa ay nagbabala sa mga mamumuhunan na ang pag-akyat sa pagkilos ng presyo ay nagdudulot ng labis na pinalawig na mga kondisyon ng merkado at ang isang pullback ay nagiging malamang.

Zero line/Histogram

Ang zero line ay nagmamarka sa midpoint ng MACD oscillator. Kapag ang 12 EMA ay tumawid sa itaas ng 26 EMA, ang MACD ay tumatawid sa itaas ng zero line, na nagpapakita ng isang buy signal. Sa kabaligtaran, kapag ang 12 EMA ay tumawid sa ibaba ng 26 EMA, ang MACD ay tumatawid sa ibaba ng zero line at nagpapakita ng sell signal.

Ang histogram (pink bar) ay binibilang ang distansya sa pagitan ng MACD at ang linya ng signal. Ang histogram ay nagpi-print ng bar sa itaas ng zero line kapag ang MACD ay nasa itaas ng signal line at nagpi-print sa ibaba kapag ang MACD ay nasa ibaba ng signal line. Ang laki ng bar ay depende sa kung gaano kalaki ang distansya sa pagitan ng dalawang linya.

Tulad ng makikita mo sa chart sa itaas, ang histogram ay umabot sa pinakamataas na antas nito kapag ang MACD ay nasa pinakamalayong punto sa itaas ng linya ng signal, na nagpapahiwatig na ang Rally ay nagiging overstretched.

Sa sandaling mangyari ang pullback, ang bearish MACD cross at histogram retreating sa ibaba ng zero line ay nagsemento sa trend sa bearish na pabor.

Konklusyon

Ang MACD ay isang mahusay na tool para sa trend na sumusunod sa mga mangangalakal, baguhan ka man o propesyonal.

Inilalarawan nito ang mga signal ng pagbili at pagbebenta sa pamamagitan lamang ng pagtawid ng dalawang linya, kaya kahit na ang pinaka-baguhang mangangalakal ay mabilis na maging komportable sa tool.

Disclosure: Hawak ng may-akda ang BTC, AST, REQ, OMG, FUEL, 1st, at AMP sa oras ng pagsulat.

Digital Graph Chart sa pamamagitan ng Shutterstock