Pourquoi une approche diversifiée de l'investissement en Crypto est judicieuse

Autrefois considérées comme des investissements spéculatifs, les cryptomonnaies sont de plus en plus courantes. En Europe, WisdomTree est à l'avant-garde de cette tendance. Cette société mondiale de services financiers propose plusieurs produits négociés en bourse (ETP) offrant une diversification et une facilité d'achat et de vente de Crypto .

Ici, Dovile Silenskyte, directeur de la recherche sur les actifs numériques de WisdomTree, discute de l'évolution de la crypto en tant que classe d'actifs, des tendances d'adoption les plus récentes et du dernier ETP de WisdomTree basé sur l'indice CoinDesk 20.

Comment voyez-vous la Crypto devenir davantage une classe d’actifs traditionnelle ?

Comme pour toute classe d'actifs, la diversification est essentielle. Les investisseurs diversifient leurs positions en actions et en BOND , et il ne devrait donc pas en être autrement lorsqu'ils envisagent d'allouer des capitaux aux cryptomonnaies. Se fier uniquement au Bitcoin revient à ne détenir qu'une ONE action dans un portefeuille d'actions, ce qui constitue une stratégie sous-optimale en termes de rendement ajusté au risque. Une approche bien diversifiée sur plusieurs actifs numériques peut renforcer l'exposition à la croissance globale du secteur.

À mesure que la classe d'actifs numériques évolue, les investisseurs ont besoin d'un indice de référence pour mesurer leurs performances, investir et trader. L'indice CoinDesk 20, indice de référence du secteur des Crypto , est l'indice Crypto le plus négocié au monde ; il pourrait être considéré comme le S&P 500 des Crypto. Adopter une approche large et diversifiée grâce au CoinDesk 20 offre un moyen pratique d'accéder aux opportunités du marché des actifs numériques.

Pour les investisseurs qui n'ont pas accès à une connaissance approfondie des Crypto , les Indices Crypto à large spectre offrent un moyen simplifié d'accéder au marché sans les complexités de la sélection de jetons. Tout comme les investisseurs en ETF utilisent des fonds indiciels pour s'exposer aux actions sans sélection de titres, un indice Crypto diversifié permet une participation systématique et passive à la croissance des actifs numériques.

Quelles tendances en matière d'adoption avez-vous observées par le passé ? Avez-vous observé des nuances géographiques ?

Après plus de 15 ans d’existence, de multiples cycles d’expansion et de récession etplus d'un demi-milliard d'utilisateursLes cryptomonnaies se sont imposées comme une classe d'actifs majeure, et non comme une simple tendance. Le Bitcoin et l'Ether sont devenus des composantes essentielles des portefeuilles institutionnels.

Malgré le potentiel de croissance à long terme des cryptomonnaies, de nombreux investisseurs hésitent encore. Avec une capitalisation boursière totale d'environ3 000 milliards de dollarsL'écosystème et les cas d'utilisation sont en constante croissance. Le marché des Crypto atteint désormais une taille similaire (voire supérieure) à celle des investissements institutionnels de base tels que les obligations à haut rendement, les obligations indexées sur l'inflation et les petites capitalisations des Marchés émergents.

L'adoption des Crypto n'est pas monolithique : elle varie selon les régions, en fonction du cadre réglementaire, des infrastructures institutionnelles et des besoins économiques. L'Europe ouvre la voie : les investisseurs peuvent investir dans des produits négociés en bourse (ETP) en Bitcoin depuis plus de cinq ans et ont désormais accès à une large gamme d'ETP composés de cryptomonnaies individuelles et de paniers de Crypto .

Comment WisdomTree permet-il cette prochaine phase de croissance au-delà du Bitcoin?

WisdomTree propose un accès aux Crypto via des ETP depuis 2019. Depuis, la gamme s'est élargie pour inclure des ETP offrant une exposition à cinq autres cryptomonnaies et quatre paniers de produits diversifiés, dont son nouvel ETP offrant une exposition au CoinDesk 20. Les ETP Crypto de WisdomTree s'appuient sur des solutions de stockage de qualité institutionnelle garantissant un niveau de sécurité élevé, et certains d'entre eux génèrent également un rendement de staking. En intégrant le staking à un ETP Crypto , les investisseurs peuvent bénéficier d'une exposition à la croissance de ces réseaux tout en participant à leur sécurité et à leur gouvernance.

Parlez-nous davantage du WisdomTree Physical CoinDesk 20 ETP que vous venez de lancer.

La stratégie aide les investisseurs à éviter les complexités liées à la sélection d'actifs individuels, car elle vise à fournir une exposition sûre et diversifiée à environ90 % du marché des Crypto par capitalisation boursière, contribuant ainsi à façonner la prochaine vague d'innovation. Cette stratégie offre également un point d'entrée hautement diversifié dans l'écosystème Crypto , démocratisant ainsi l'accès à un segment du marché historiquement difficile à exploiter. Enfin, elle vise également à générer des rendements de jalonnement.

Où peut-on obtenir des informations supplémentaires ?

Les investisseurs européens peuvent accéder à davantage d'informations sur la gamme d'ETP Crypto adossé physiquement à WisdomTree ici.

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