Crypto Daybook Americas : La course du Bitcoin à plus de 100 000 $ n'en est qu'à ses débuts

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont HE sauf indication contraire)

L'attente est terminée. Le Bitcoin a dépassé les 100 000 $, porté par une nombre de facteurs, y compris la nomination par le président élu Donald Trump de Paul Atkins, soi-disant favorable à la crypto-monnaie, à la tête de la SEC.

La plupart des analystes sont optimistes, anticipant de nouveaux gains, autour de 120 000 $ et plus, et il est facile de comprendre pourquoi. Comme le stipule la première loi de Newton, un objet en mouvement conserve sa vitesse et sa direction sauf s'il est soumis à une force extérieure.

Le marché au sens large est sur le point de bénéficier de l'étape franchie par le bitcoin, d'autant plus que le prix à six chiffres peut être trop élevé pour de nombreux investisseurs particuliers, les incitant à envisager des crypto-monnaies alternatives.

L'Ether, en particulier, devrait en bénéficier, car l'écart entre le rendement du staking Ethereum et celui du Trésor américain à 10 ans s'est récemment réduit, le rendement du Trésor passant de 4,5 % à 4,2 % ces deux dernières semaines. Il convient toutefois de noter qu'une adresse de baleine déplacé 11 753 ETH vers les échangesau cours des dernières 24 heures, augmentant les risques de volatilité des prix.

De plus, le jeton STX de Stacks , le réseau Bitcoin de couche 2, gagne une attention considérable sur les réseaux sociaux, un observateur qualifiant le jeton conforme à la SEC de «fournisseur de jalonnement BTC de facto." STX a bondi de 56 % ce trimestre, même si à 2,80 $, il reste bien en dessous de son record de 3,84 $. KEEP un œil sur celui- ONE.

Sur les Marchés traditionnels, la hausse du BTC a stimulé les actions liées aux cryptomonnaies. MicroStrategy, qui se présente comme une société de développement de Bitcoin , a progressé de plus de 6 % en pré-bourse. Semler Scientific, son imitateur, a gagné plus de 7 % et MARA Holdings plus de 6 %.

Cependant, plusieurs forces externes pourraient freiner l’élan du BTC.

« Les risques sont centrés sur l'escalade des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, ainsi que sur des changements spectaculaires dans les attentes de la Fed en matière de taux d'intérêt », a déclaré Jonathan de Wet, directeur des investissements de la société de trading Zerocap, à CoinDesk, ajoutant que le virage potentiellement belliciste de la Fed l'année prochaine pourrait couper l'herbe sous le pied du BTC.

Sergei Gorev, responsable des risques chez YouHodler, a déclaré que des risques pourraient émerger d'un S&P 500 « surchauffé ».

« Bien que la hausse des prix puisse se poursuivre, elle ne sera probablement T significative », a-t-il déclaré. « De nombreux indicateurs techniques suggèrent une correction potentielle, ce qui incite les traders algorithmiques à rechercher des points d'entrée pour les positions courtes afin de gérer les divergences graphiques. »

Valentin Fournier, analyste chez BRN, et plusieurs autres affirment que le marché des Crypto lui-même LOOKS surchauffé et risque de subir une correction.

« L'indice de peur et de cupidité a dépassé les 80, témoignant d'une cupidité extrême chez les investisseurs. Les actifs à petite capitalisation enregistrent des gains fulgurants, attirant les investisseurs particuliers désireux de profiter de la hausse. Bien que cette stratégie puisse être lucrative, elle comporte des risques importants dans des conditions aussi imprévisibles », a déclaré Fournier à CoinDesk.

Alors, restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 18 décembre : Résultats de CleanSpark (CLSK) pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024. BPA estimé : -0,18 $ contre -1,02 $ précédemment.
• Macro
  • 5 décembre, 14h : Le président français Emmanuel Macron prononcera un discours télévisé depuis l'Élysée suite à la chute du gouvernement du PRIME ministre Michel Barnier.
  • 6 décembre, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie les statistiques de novembreRapport sur la situation de l'emploi.
    • Les salaires non agricoles (NFP) sont estimés à 183 000 contre 12 000 auparavant.
    • Taux de chômage estimé à 4,1 % contre 4,1 % auparavant.
    • Salaire horaire moyen en glissement mensuel estimé à 0,3 % contre 0,4 % auparavant.
    • Salaire horaire moyen en glissement annuel Préc. 4 %.
  • 11 décembre, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie les statistiques de novembreIndice des prix à la consommation (IPC) données.
    • Taux d'inflation de Core en glissement annuel : 3,3 %.
    • Taux d'inflation annuel précédent : 2,6 %
  • 11 décembre, 9 h 45 : La Banque du Canada annonce sataux d'intérêt Juridique(également connu sous le nom de taux cible au jour le jour et taux de prêt au jour le jour). Préc. 3,75 %.

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Mars Protocol organisera une conférence téléphonique communautaire à 9 heures du matin pour discuter du lancement d'un produit de trading perpétuel.
  • Stellar va mettre à niveau son réseau principal vers la version 22 du protocole suite au vote du validateur, heure non précisée.
• Déverrouillages
  • Jito de Solana va libérer 105 % de l'offre JTO en circulation le 7 décembre à 10 heures, d'une valeur de près de 500 millions de dollars aux prix actuels.
• Lancements de jetons
  • StrawberryAI lancera son réseau principal le 5 décembre, heure non précisée.

Conférences :

• 4 - 5 décembre :Conférence de la Semaine indienne de la blockchain 2024(Bangalore, Inde)
• 4 - 5 décembre :W3N 2024(Narva, Estonie)
• 6 décembre :Sommet sur la Finance numérique 2024(Bruxelles)
• 7 décembre : Bitcoin Baden 2024(Baden, Suisse)
• 9 - 12 décembre :Semaine de la Finance d'Abou Dhabi 2024(Abou Dhabi, Émirats arabes unis)
• 9 - 13 décembre :Semaine luxembourgeoise de la Blockchain 2024
• 12 - 13 décembre :Salon mondial de la blockchain(Dubaï)
• 12 - 14 décembre :Semaine de la blockchain de Taipei 2024(Taipei, Taïwan)
• 16 - 17 décembre :Sommet Juridique de la Blockchain Association(Washington)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

« Hailey ment et devra probablement en parler au juge », peut-on lire dans une note largement partagée par la communauté sur X aujourd'hui.

La sensation virale Haliey Welch a lancé un jeton sur Solana mercredi soir. Ce jeton, soutenu par une équipe de direction, une fondation aux Îles Caïmans et un Accord SAFTavec des investisseurs privés qui prétendaient tous assurer la longévité de HAWK — un jeton inspiré du slogan populaire de Welch « hawk tuah ».

Le jeton a initialement vu sa capitalisation boursière grimper à 490 millions de dollars avant de s'effondrer de façon spectaculaire à moins de 40 millions de dollars en 20 minutes.

L'action sauvage des prix a établi des parallèles avec un « rug pull » classique, ou un jeton qui profite aux premiers acheteurs en augmentant de plusieurs multiples après l'émission pour ensuite chuter de plus de 90 % dans les heures ou les jours qui suivent.

Les détectives en chaîne tels que Bubblemaps affirment que plus de 96 % des jetons HAWK étaient détenus dans un seul cluster - ou une collection de portefeuilles liés - qui vendaient des jetons lorsque les prix augmentaient.

Welch et son équipe ont répondu à certaines de ces allégations, niant que des initiés aient vendu des jetons au lancement et affirmant que les frais de négociation initiaux élevés ont été mis en œuvre pour empêcher les snipers - ou les robots qui achètent de grandes quantités d'un jeton après les émissions pour accaparer l'offre.

Plusieurs messages envoyés à l’équipe de Welch pour faire la lumière sur les allégations sont restés sans réponse en Asie.

Positionnement des produits dérivés

• Le marché LOOKS surchauffé et fait face à des risques de repli, les taux de financement perpétuel du BTC étant plus chers que ceux des jetons spéculatifs tels que DOGE.
• Les traders se concentrent de plus en plus sur ETH, comme en témoigne le nouveau record de 6,86 millions ETH enregistré sur les contrats à terme et les contrats à terme perpétuels. L'intérêt ouvert du BTC n'a pas encore confirmé ce nouveau sommet du prix spot.
• Toutefois, les options d'achat sur BTC sont plus chères que celles sur ETH sur Deribit, selon les inversions de risque à 24 deltas provenant d'Amberdata. Le gamma long des traders sur les options à 105 000 $ d'exercice suggère un potentiel de jeu en range.
• Les flux d'options BTC et ETH étaient majoritairement haussiers, mais une transaction de bloc importante a vu un trader ETH vendre le straddle expirant en décembre à 3 800 $, encaissant plus de 2 millions de dollars de prime. La vente de straddle reflète les attentes de consolidation des prix et de baisse de la volatilité.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en hausse de 4,83 % depuis 16 h HE mercredi à 102 565,99 $ (24 h : +6,22 %)
• ETH est en hausse de 2,36 % à 3 935,20 $ (24 h : +5,24 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 1,4 % à 3 956,08 (24 h : +0,21 %)
• Le rendement du jalonnement d'Ether est en baisse de 19 points de base à 3,27 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,045 % (49,3 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,11% à 106,21
• L'or est en hausse de 0,69% à 2672,20 $/oz
• L'argent est en hausse de 1,14 % à 31,86 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,3 % à 39 395,60
• Hang Seng a clôturé à -0,92% à 19 560,44
• Le FTSE est inchangé à 8339,32
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,54% à 4 945,57
• Le DJIA a clôturé mercredi en hausse de 0,69% à 45 014,04
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,61% à 6086,49
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 1,3% à 19 735,12
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé inchangé à 25 641,2
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 0,38 % à 2 336,15
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est resté inchangé à 4,205 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont inchangés à 6094,50
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,14% à 21 505,75
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont inchangés à 45 069.

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 56,60 % (-0,61 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,03800 (1,78 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 741 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 61,12 $
• Frais totaux : 14,8 BTC/ 1,4 million de dollars
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 188 135 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 39,0 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 11,12 %
• Bitcoin stockés sur les comptes de gré à gré : 423 913

Performance du panier

Analyse technique

• Le graphique montre le multiple Mayer du bitcoin, qui mesure la différence entre la valeur marchande actuelle d'un actif et sa moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours.
• Au moment de la rédaction de cet article, le multiple de Mayer se situe bien en dessous du seuil de 2,4 qui a marqué les précédents sommets du marché haussier.

Actifs TradFi

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé mercredi à 406$ (+8,72%), en hausse de 6,38% à 431,90$ en pré-bourse.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 330,94 $ (+6,98 %), en hausse de 3,04 % à 341,01 $ en pré-marché.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 27,71 $ CA (+6,2+5 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 25,96 $ (+3,3 %), en hausse de 5,51 % à 27,39 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 12,95 $ (+6,67 %), en hausse de 4,72 % à 13,56 $ en pré-bourse.
• Core Scientific (CORZ) : a clôturé à 17,47 $ (+6,39 %), en hausse de 2,63 % à 17,93 $ en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 14,68 $ (+5,23 %), en hausse de 3,47 % à 15,19 $ en pré-bourse.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : a clôturé à 29,52 $ (+7,11 %), en hausse de 3,15 % à 30,45 $ en pré-marché.
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 63,40 $ (-0,36 %), en hausse de 7,37 % à 68,07 $ en pré-bourse.

Flux des ETF

ETF BTC au comptant :

• Entrées nettes quotidiennes : 556,8 millions de dollars
• Entrées nettes cumulées : 32,26 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC : environ 1,086 million.

ETF ETH au comptant

• Entrées nettes quotidiennes : 167,7 millions de dollars
• Entrées nettes cumulées : 901,3 millions de dollars
• Total des avoirs en ETH : environ 3,113 millions.

Source:Investisseurs Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Le graphique montre les 20 principales chaînes du mois dernier en termes de volume net d'actifs reçus à l'aide d'un pont Crypto .
• Le produit de mise à l'échelle de couche 2 BASE de Coinbase et la blockchain programmable Solana sont les plus performants. Ethereum est le moins performant.
• Les données soutiennent le scénario haussier pour les jetons SOL et de couche 2.

Pendant que tu dormais

• Les traders constatent une pression d'achat accrue sur le Bitcoin alors que le BTC établit un nouveau record à 103 000 $ (CoinDesk) : Le Bitcoin a franchi la barre des 100 000 dollars pour la première fois jeudi, atteignant 103 670 dollars avant de retomber à 102 500 dollars. Ce gain mensuel de 50 % reflète un intérêt institutionnel accru, des entrées record d'ETF, une acceptation croissante de la Finance traditionnelle et un Optimism quant à la présidence de Donald Trump, qui devrait créer un environnement plus favorable au Bitcoin aux États-Unis.
  
  
• Les perspectives de l'euro s'assombrissent encore après la chute du gouvernement français (Bloomberg) : L'euro est sous pression après le renversement du gouvernement du PRIME ministre Michel Barnier par une motion de censure, ce qui accroît les craintes d'instabilité politique et d'incertitude budgétaire en France. La hausse des coûts d'emprunt, le creusement du déficit et l'incertitude budgétaire aggravent les risques pour la monnaie unique, qui a perdu 2,7 % face au dollar depuis juin.
  
  
• Le président sud-coréen remplace le ministre de la Défense et lutte contre la destitution(Financial Times) : Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a accepté jeudi la démission du ministre de la Défense Kim Yong-hyun, sur fond de vives réactions suite à l'échec de la tentative d'imposer la loi martiale. Face à la multiplication des manifestations et au soutien de 70 % des Sud-Coréens à la destitution, les députés de l'opposition réclament un vote samedi, tandis que le parti de Yoon s'efforce de bloquer la motion.
• Le BNB de Binance atteint un nouveau record et dépasse sa fourchette de trois ans, tandis que la rotation des altcoins s'accélère. (CoinDesk) : Le BNB, le jeton natif de la chaîne BNB , a atteint un sommet historique de 793 $ mercredi, porté par l'intérêt croissant pour les altcoins et les espoirs suscités par le programme pro-crypto de Trump. Ce Rally a également été soutenu par la réduction de la pression réglementaire sur Binance, la réduction de l'offre de jetons suite aux destructions de jetons et la hausse de l'activité sur la chaîne BNB .
  
  
• Un membre conciliant de la Banque du Japon adopte un ton prudent sur l'inflation et les salaires(The Wall Street Journal) : Toyoaki Nakamura, membre du conseil d'administration de la Banque du Japon, a minimisé les attentes d'une hausse imminente des taux, évoquant des doutes quant à l'atteinte de l'objectif d'inflation de 2 %. Ses commentaires ont affaibli le yen à 150,70 pour un dollar. Les économistes sont divisés sur la question de savoir si la Banque du Japon agira lors de sa réunion des 18 et 19 décembre ou attendra en raison des changements à la tête de la Banque aux États-Unis.
• Justin Drake, PDG d'Ethereum, ne voit aucune menace de la part de Solana et affirme que son « âge d'or » prendra fin. (CoinDesk) : Dans une interview CoinDesk , le développeur Ethereum , Justin Drake, a déclaré que sa récente proposition Beam Chain visait à améliorer la sécurité à long terme de la couche 1 d'Ethereum, et non à concurrencer Solana. Il a suggéré que les solutions de couche 2 d'Ethereum, telles ARBITRUM et Optimism, étaient conçues pour répondre aux exigences de performance telles que celles de Solana .

Dans l'éther