Cripto Daybook Americas: A corrida de mais de US$ 100 mil do Bitcoin está apenas no começo

Por Omkar Godbole (todos os horários ET, a menos que indicado de outra forma)

A espera acabou. O Bitcoin ultrapassou os US$ 100.000, impulsionado por uma número de fatores, incluindo a nomeação do presidente eleito Donald Trump do supostamente favorável às criptomoedas Paul Atkins para liderar a SEC.

A maioria dos analistas está otimista, antecipando mais ganhos em direção a US$ 120.000 e mais, e não é difícil entender o porquê. Como afirma a primeira lei de Newton, um objeto em movimento mantém sua velocidade e direção, a menos que seja influenciado por uma força externa.

O mercado mais amplo está pronto para se beneficiar do marco do bitcoin, especialmente porque o preço de seis dígitos pode ser muito alto para muitos investidores de varejo, levando-os a considerar criptomoedas alternativas.

O éter, em particular, provavelmente se beneficiará porque o spread entre o rendimento de staking do Ethereum e o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos diminuiu recentemente, com o retorno do Tesouro caindo de 4,5% para 4,2% nas últimas duas semanas. Observe, no entanto, que um endereço de baleia moveu 11.753 ETH para bolsasnas últimas 24 horas, aumentando os riscos de volatilidade dos preços.

Além disso, o token STX da rede Bitcoin layer-2 Stacks está ganhando atenção considerável nas redes sociais, com um observador se referindo ao token compatível com a SEC como um "provedor de staking de BTC de fato." O STX subiu 56% neste trimestre, embora a US$ 2,80 permaneça bem abaixo do recorde de US$ 3,84. KEEP de olho ONE.

Nos Mercados tradicionais, a ascensão do BTC elevou os ânimos das ações relacionadas a criptomoedas, com a autointitulada empresa de desenvolvimento de Bitcoin MicroStrategy subindo mais de 6% na negociação pré-mercado. A Copycat Semler Scientific ganhou mais de 7% e a MARA Holdings mais de 6%.

Ainda assim, há diversas forças externas que podem estagnar o ímpeto do BTC.

"Os riscos estão centrados na escalada de conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, juntamente com mudanças drásticas nas expectativas de taxas de juros do Fed", disse o CIO da empresa de negociação Zerocap, Jonathan de Wet, ao CoinDesk, acrescentando que a possível mudança radical do Fed no ano que vem pode acabar com o BTC.

Sergei Gorev, chefe de risco da YouHodler, disse que riscos podem surgir de um S&P 500 "superaquecido".

"Embora o aumento de preço possa continuar, provavelmente T será significativo", disse ele. Muitos" indicadores técnicos sugerem uma correção potencial, levando os traders algorítmicos a buscar pontos de entrada para posições curtas para lidar com divergências nos gráficos."

Valentin Fournier, analista da BRN, e vários outros dizem que o próprio mercado de Cripto LOOKS superaquecido e corre risco de correção.

"O Fear and Greed Index subiu acima de 80, sinalizando extrema ganância entre os investidores. Ativos de menor capitalização estão vendo ganhos explosivos, atraindo participantes do varejo ansiosos para capitalizar na corrida de touros. Embora essa estratégia possa ser lucrativa, ela carrega riscos significativos em condições tão imprevisíveis", disse Fournier à CoinDesk.

Então, fiquem atentos!

O que assistir

• Cripto:
  • 18 de dezembro: Lucros do CleanSpark (CLSK) T4 FY 2024. EPS Est. $-0,18 vs. Prev. $-1,02.
• Macro
  • 5 de dezembro, 14h: O presidente francês Emmanuel Macron fará um discurso televisionado no Palácio do Eliseu após o colapso do governo do PRIME ministro Michel Barnier.
  • 6 de dezembro, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga o relatório de novembroRelatório de Situação de Emprego.
    • Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) Est. 183K vs. Anterior 12K.
    • Taxa de desemprego Est. 4,1% vs. Anterior 4,1%.
    • Rendimento médio por hora MoM Est. 0,3% vs. Anterior 0,4%.
    • Rendimento médio por hora YoY anterior 4%.
  • 11 de dezembro, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga o relatório de novembroÍndice de Preços ao Consumidor (IPC) dados.
    • Taxa de inflação CORE anual anterior 3,3%.
    • Taxa de inflação YoY Anterior 2,6%
  • 11 de dezembro, 9h45: O Banco do Canadá anuncia seutaxa de juros da Política(também conhecida como taxa alvo overnight e taxa de empréstimo overnight). Anterior. 3,75%.

Eventos de Token

• Votos e chamadas de governança
  • O Mars Protocol realizará uma chamada comunitária às 9h para discutir o lançamento de um produto de negociação perpétua.
  • Stellar atualizará sua rede principal para a versão 22 do protocolo após votação do validador, horário não especificado.
• Desbloqueia
  • O Jito de Solana liberará 105% do fornecimento circulante de JTO em 7 de dezembro às 10h, no valor de quase US$ 500 milhões a preços atuais.
• Lançamentos de Tokens
  • A StrawberryAI lançará a mainnet em 5 de dezembro, horário não especificado.

Conferências:

• 4 e 5 de dezembro:Conferência da Semana do Blockchain da Índia 2024(Bangalore, Índia)
• 4 e 5 de dezembro:S3N 2024(Narva, Estônia)
• 6 de dezembro:Cúpula de Finanças Digitais Cúpula 2024(Bruxelas)
• 7 de dezembro: Bitcoin Baden 2024(Baden, Suíça)
• 9 a 12 de dezembro:Semana Finanças de Abu Dhabi 2024(Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos)
• 9 a 13 de dezembro:Semana do Blockchain de Luxemburgo 2024
• 12 e 13 de dezembro:Exposição Global de Blockchain(Dubai)
• 12 a 14 de dezembro:Semana do Blockchain de Taipei 2024(Taipé, Taiwan)
• 16 e 17 de dezembro:Cúpula de Política da Blockchain Association(Washington)

Conversa de fichas

Por Shaurya Malwa

“Hailey está mentindo e provavelmente terá que 'conversar com seu juiz' sobre isso”, diz uma nota da comunidade amplamente compartilhada no X hoje.

A sensação viral Haliey Welch lançou um token em Solana na quarta-feira à noite. O token, apoiado por uma equipe de gestão, uma fundação nas Ilhas Cayman e uma Acordo SAFTcom investidores privados que alegavam garantir a longevidade do HAWK — um token com o tema do popular slogan “hawk tuah” de Welch.

O valor de mercado do token inicialmente subiu para US$ 490 milhões antes de cair drasticamente para menos de US$ 40 milhões em 20 minutos.

A ação selvagem do preço traçou paralelos com um clássico “rug pull”, ou um token que beneficia os primeiros compradores ao injetar vários múltiplos após a emissão, apenas para cair mais de 90% nas horas ou dias seguintes.

Detetives on-chain como o Bubblemaps alegam que mais de 96% dos tokens HAWK eram mantidos em um único cluster — ou uma coleção de carteiras relacionadas — que vendia tokens quando os preços subiam.

Welch e sua equipe responderam a algumas dessas alegações, negando que pessoas de dentro da empresa tenham vendido tokens no lançamento e alegando que as altas taxas de negociação iniciais foram implementadas para evitar atiradores — ou bots que compram grandes quantidades de um token após as emissões — para monopolizar o fornecimento.

Várias mensagens enviadas à equipe de Welch para esclarecer as alegações ficaram sem resposta nas horas asiáticas.

Posicionamento de Derivativos

• O mercado LOOKS superaquecido e enfrenta riscos de retração, com as taxas de financiamento perpétuo do BTC mais caras do que as de tokens especulativos como DOGE.
• Os traders estão cada vez mais focando em ETH, como evidenciado pela nova alta de 6,86 milhões de ETH em futuros de ether e juros abertos de futuros perpétuos. O OI do BTC ainda precisa confirmar a nova alta do preço spot.
• No entanto, as calls de BTC são mais caras do que ETH na Deribit, de acordo com reversões de risco de 24 deltas obtidas da Amberdata. Gamma longo do dealer nas opções de strike de $ 105.000 sugere potencial para jogo de intervalo.
• Os fluxos de opções de BTC e ETH tenderam principalmente para alta, mas uma grande negociação em bloco viu um negociador de ETH vender o straddle de vencimento de dezembro a $ 3.800, coletando mais de $ 2 milhões em prêmio. A venda de straddle representa expectativas de consolidação de preço e queda de volatilidade.

Movimentos de mercado:

• O BTC subiu 4,83% das 16h00 horário do leste dos EUA na quarta-feira para US$ 102.565,99 (24 horas: +6,22%)
• ETH subiu 2,36% para US$ 3.935,20 (24 horas: +5,24%)
• CoinDesk 20 subiu 1,4% para 3.956,08 (24 horas: +0,21%)
• O rendimento do staking de Ether caiu 19 bps para 3,27%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,045% (49,3% anualizado) na Binance

• DXY caiu 0,11% para 106,21
• O ouro subiu 0,69% para US$ 2.672,20/oz
• A prata subiu 1,14% para US$ 31,86/oz
• Nikkei 225 fechou +0,3% em 39.395,60
• Hang Seng fechou -0,92% em 19.560,44
• O FTSE permanece inalterado em 8339,32
• Euro Stoxx 50 sobe 0,54% para 4.945,57
• DJIA fechou quarta-feira +0,69% a 45.014,04
• S&P 500 fechou +0,61% em 6086,49
• Nasdaq fechou +1,3% em 19.735,12
• O índice composto S&P/TSX fechou inalterado em 25.641,2
• S&P 40 América Latina fechou +0,38% em 2.336,15
• O Tesouro dos EUA a 10 anos permaneceu inalterado em 4,205%
• Os futuros do E-mini S&P 500 permanecem inalterados em 6094,50
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 caíram 0,14% para 21.505,75
• Os futuros do Índice E-mini Dow Jones Industrial Average permanecem inalterados em 45.069.

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 56,60% (-0,61%)
• Proporção Ethereum para Bitcoin : 0,03800 (1,78%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 741 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 61,12
• Taxas totais: 14,8 BTC/ US$ 1,4 milhão
• Juros em aberto de futuros da CME: 188.135 BTC
• BTC com preço em ouro: 39,0 oz
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 11,12%
• Bitcoin em saldos de balcão: 423.913

Desempenho da cesta

Análise Técnica

• O gráfico mostra o múltiplo de Mayer do bitcoin, que mede a diferença entre o valor de mercado de um ativo e sua média móvel simples (MMS) de 200 dias.
• No momento em que este artigo foi escrito, o múltiplo de Mayer estava bem abaixo do limite de 2,4 que marcou os picos anteriores do mercado de alta.

Ativos TradFi

• MicroStrategy (MSTR): fechou na quarta-feira a US$ 406 (+8,72%), alta de 6,38%, para US$ 431,90 no pré-mercado.
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 330,94 (+6,98%), alta de 3,04% para US$ 341,01 no pré-mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 27,71 (+6,2+5%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 25,96 (+3,3%), alta de 5,51% para US$ 27,39 no pré-mercado.
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 12,95 (+6,67%), alta de 4,72% para US$ 13,56 no pré-mercado.
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 17,47 (+6,39%), alta de 2,63% para US$ 17,93 no pré-mercado.
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 14,68 (+5,23%), alta de 3,47% para US$ 15,19 no pré-mercado.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 29,52 (+7,11%), alta de 3,15% para US$ 30,45 no pré-mercado.
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 63,40 (-0,36%), alta de 7,37% para US$ 68,07 no pré-mercado.

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• Entrada líquida diária: US$ 556,8 milhões
• Entradas líquidas acumuladas: US$ 32,26 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,086 milhão.

ETFs ETH à vista

• Entrada líquida diária: US$ 167,7 milhões
• Entradas líquidas acumuladas: $901,3 milhões
• Total de participações em ETH ~ 3,113 milhões.

Fonte:Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• O gráfico mostra as 20 principais cadeias do mês passado em termos de volume líquido de ativos recebidos usando uma ponte Cripto .
• O produto de escalonamento de camada 2 da Coinbase, BASE, e o blockchain programável Solana são os maiores recebedores. Ethereum é o pior desempenho.
• Os dados corroboram o caso otimista em tokens SOL e de camada 2.

Enquanto você dormia

• Traders veem ainda mais pressão de compra de Bitcoin enquanto BTC estabelece novo recorde em US$ 103 mil (CoinDesk): O Bitcoin cruzou os US$ 100.000 pela primeira vez na quinta-feira, atingindo US$ 103.670 antes de cair para US$ 102.500. O ganho mensal de 50 por cento reflete maior interesse institucional, entradas recordes de ETF, aceitação crescente das Finanças tradicionais e Optimism sobre a presidência de Donald Trump, que deve criar um ambiente mais favorável para o Bitcoin nos Estados Unidos.
  
  
• Perspectiva do Euro Fica Ainda Mais Obscura Após Queda do Governo Francês (Bloomberg): O euro enfrenta pressão após o governo do PRIME ministro Michel Barnier ter sido deposto em um voto de desconfiança, aumentando os temores de instabilidade política e incerteza fiscal na França. O aumento dos custos de empréstimos, um déficit crescente e a incerteza sobre o orçamento estão agravando os riscos para a moeda única, que caiu 2,7% em relação ao dólar desde junho.
  
  
• Presidente da Coreia do Sul substitui ministro da Defesa e luta contra impeachment(Financial Times): O presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol aceitou a renúncia do ministro da Defesa Kim Yong-hyun na quinta-feira em meio à reação negativa sobre a tentativa fracassada de impor a lei marcial. Com protestos públicos crescendo e 70% dos sul-coreanos apoiando o impeachment, os legisladores da oposição estão pressionando por uma votação no sábado enquanto o partido de Yoon trabalha para bloquear a moção.
  
  
• BNB da Binance atinge novo recorde e sai da faixa de 3 anos conforme a rotação de altcoins acelera (CoinDesk): BNB, o token nativo da BNB Chain, subiu para uma alta histórica de $793 na quarta-feira, impulsionado pelo crescente interesse em altcoins e esperanças pela agenda pró-cripto de Trump. O Rally também foi apoiado pela redução da pressão regulatória sobre a Binance, cortes no fornecimento de tokens por meio de queimadas e aumento da atividade na BNB Chain.
  
  
• Membro dovish do BOJ adota tom cauteloso sobre inflação e salários(The Wall Street Journal): O membro do conselho do Banco do Japão, Toyoaki Nakamura, minimizou as expectativas de um aumento iminente da taxa, citando dúvidas sobre atingir a meta de inflação de 2%. Seus comentários enfraqueceram o iene para 150,70 por dólar. Economistas estão divididos sobre se o BOJ agirá em sua reunião de 18 e 19 de dezembro ou esperará por causa das mudanças na liderança dos EUA.
  
• Justin Drake, do Ethereum, não vê ameaça de Solana e diz que sua "Era de Ouro" acabará (CoinDesk): Em uma entrevista com a CoinDesk , o desenvolvedor do Ethereum Justin Drake disse que sua recente proposta da Beam Chain foca em melhorar a segurança de longo prazo da camada 1 do Ethereum, não competindo com Solana. Ele sugeriu que as soluções da camada 2 do Ethereum, como ARBITRUM e Optimism, são projetadas para lidar com demandas de desempenho como as que Solana almeja.

No Éter