Криптo Daybook Americas: рост биткоина до $100 тыс. — это только начало

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Ожидание окончено. Bitcoin поднялся выше $100 000, что обусловлено количество факторов, включая назначение избранным президентом Дональдом Трампом предположительно дружественного криптовалютам Пола Аткинса на пост главы SEC.

Большинство аналитиков настроены оптимистично, ожидая дальнейшего роста до $120 000 и выше, и нетрудно понять, почему. Как гласит первый закон Ньютона, движущийся объект сохраняет свою скорость и направление, если на него не действует внешняя сила.

Рынок в целом готов извлечь выгоду из этого важного события, особенно с учетом того, что шестизначная цена может оказаться слишком высокой для многих розничных инвесторов, что побудит их рассмотреть альтернативные криптовалюты.

В частности, Ether, вероятно, выиграет, поскольку спред между доходностью стейкинга Ethereum и доходностью 10-летних казначейских облигаций США недавно сузился, а доходность казначейских облигаций упала до 4,2% с 4,5% за последние две недели. Обратите внимание, однако, что адрес кита перевел 11 753 ETH на биржиза последние 24 часа, что повышает риски волатильности цен.

Кроме того, токен Stacks STX сети Bitcoin Layer-2 набирает популярность значительное внимание в социальных сетях, ONE из наблюдателей назвал токен, соответствующий требованиям SEC, «фактический поставщик услуг стейкинга BTC" STX вырос на 56% в этом квартале, хотя на уровне $2,80 он остается значительно ниже своего рекордного $3,84. KEEP за ONE.

На традиционных Рынки рост BTC поднял настроение крипто-связанным акциям, при этом акции самопровозглашенной компании по разработке Bitcoin MicroStrategy выросли более чем на 6% на предпродажных торгах. Подражатель Semler Scientific вырос более чем на 7%, а MARA Holdings — более чем на 6%.

Тем не менее, есть несколько внешних сил, которые могут остановить рост BTC.

«Риски связаны с эскалацией конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, а также с резкими изменениями ожиданий ФРС в отношении процентных ставок», — заявил в интервью CoinDesk директор по информационным технологиям торговой компании Zerocap Джонатан де Вет, добавив, что потенциальный «ястребиный» поворот ФРС в следующем году может подорвать позиции BTC.

Сергей Горев, руководитель отдела рисков компании YouHodler, заявил, что риски могут возникнуть из-за «перегрева» индекса S&P 500.

«Хотя рост цен может продолжиться, он, скорее всего, T будет значительным», — сказал он. Многие технические индикаторы указывают на потенциальную коррекцию, побуждая алгоритмических трейдеров искать точки входа для коротких позиций, чтобы устранить расхождения на графиках».

Аналитик BRN Валентин Фурнье и несколько других экспертов говорят, что рынок Криптo LOOKS перегретым и находится под угрозой коррекции.

«Индекс страха и жадности поднялся выше 80, что свидетельствует о крайней жадности среди инвесторов. Активы с меньшей капитализацией демонстрируют взрывной рост, привлекая розничных участников, желающих извлечь выгоду из бычьего тренда. Хотя эта стратегия может быть прибыльной, она несет в себе значительные риски в таких непредсказуемых условиях», — сказал Фурнье CoinDesk.

Так что будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 18 декабря: прибыль CleanSpark (CLSK) за четвертый квартал 2024 финансового года. Расчетная прибыль на акцию: $-0,18 против предыдущего значения $-1,02.
• Макро
  • 5 декабря, 14:00: Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с телевизионной речью из Елисейского дворца после падения правительства PRIME министра Мишеля Барнье.
  • 6 декабря, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные за ноябрь.Отчет о ситуации с занятостью.
    • Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) оценивается в 183 тыс. по сравнению с предыдущими 12 тыс.
    • Уровень безработицы: оценочный 4,1% против предыдущего значения 4,1%.
    • Средний почасовой заработок за месяц составил 0,3% по сравнению с предыдущим показателем 0,4%.
    • Средний почасовой заработок в годовом исчислении составил 4%.
  • 11 декабря, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные за ноябрь.Индекс потребительских цен (ИПЦ) данные.
    • CORE уровень инфляции в годовом исчислении составил 3,3%.
    • Уровень инфляции в годовом исчислении 2,6%
  • 11 декабря, 9:45 утра: Банк Канады объявляет о своемпроцентная ставка Политика(также известная как целевая ставка овернайт и ставка овернайт по кредитам). Предыдущий 3,75%.

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Mars Protocol проведет общественное совещание в 9 утра для обсуждения запуска бессрочного торгового продукта.
  • Stellar обновит свою основную сеть до протокола версии 22 после голосования валидаторов, время не указано.
• Разблокирует
  • Jito Соланы выпустит 105% находящихся в обращении токенов JTO 7 декабря в 10:00 утра на сумму около 500 миллионов долларов по текущим ценам.
• Запуск токенов
  • StrawberryAI запустит основную сеть 5 декабря, время пока не указано.

Конференции:

• 4-5 декабря:Конференция «India Blockchain Week 2024»(Бангалор, Индия)
• 4-5 декабря:З3Н 2024(Нарва, Эстония)
• 6 декабря:Саммит по цифровым Финансы 2024(Брюссель)
• 7 декабря: Bitcoin Баден 2024(Баден, Швейцария)
• 9 - 12 декабря:Финансы неделя Абу-Даби 2024(Абу-Даби, ОАЭ)
• 9 - 13 декабря:Люксембургская неделя блокчейна 2024
• 12-13 декабря:Глобальная выставка блокчейна(Дубай)
• 12 - 14 декабря:Неделя блокчейна в Тайбэе 2024(Тайбэй, Тайвань)
• 16-17 декабря:Политика саммит Ассоциации Блокчейн(Вашингтон)

Токен Talk

Шаурья Малва

«Хейли лжет и, скорее всего, ей придется «поговорить с судьей» об этом», — говорится в широко распространенной сегодня в сообществе заметке на X.

Вирусная сенсация Хэли Уэлч запустила токен на Solana в среду вечером. Токен, поддержанный командой менеджеров, фондом на Каймановых островах и соглашение SAFTс частными инвесторами, которые все утверждали, что гарантируют долговечность HAWK — токена, тематикой которого стала популярная крылатая фраза Уэлча «hawk tuah».

Первоначально рыночная капитализация токена взлетела до 490 миллионов долларов, но затем резко упала до менее 40 миллионов долларов за 20 минут.

Бурное ценовое движение напоминает классическое «перетягивание ковра» — токен, который приносит выгоду ранним покупателям, многократно увеличивая стоимость после выпуска, а затем падает более чем на 90% в течение нескольких часов или дней.

Такие специалисты по блокчейну, как Bubblemaps, утверждают, что более 96% токенов HAWK хранились в одном кластере — или наборе связанных кошельков — которые продавали токены, когда цены росли.

Уэлч и ее команда ответили на некоторые из этих обвинений, отрицая, что инсайдеры продавали токены при запуске, и утверждая, что изначально высокие торговые комиссии были введены для того, чтобы помешать снайперам — или ботам, которые покупают большие объемы токенов после эмиссии, — перехватить предложение.

Несколько сообщений, отправленных команде Уэлча с целью пролить свет на обвинения, остались без ответа в течение азиатских часов.

Позиционирование производных инструментов

• Рынок LOOKS перегретым и сталкивается с рисками отката, поскольку ставки бессрочного финансирования BTC выше, чем у спекулятивных токенов, таких как DOGE.
• Трейдеры все больше внимания уделяют ETH, о чем свидетельствует новый максимум в 6,86 млн ETH во фьючерсах на эфир и открытый интерес к бессрочным фьючерсам. OI BTC еще не подтвердил новый максимум спотовой цены.
• Однако BTC -коллы на Deribit стоят дороже, чем ETH , согласно 24-дельта-разворотам риска, полученным от Amberdata. Длинная гамма дилера на страйк-опционах $105 000 предполагает потенциал для игры в диапазоне.
• Потоки опционов BTC, ETH в основном были бычьими, но в ходе крупной сделки по блоку ETH трейдер продал декабрьский стрэддл по $3800, собрав более $2 млн премии. Продажа стрэддла отражает ожидания консолидации цен и снижения волатильности.

Движения рынка:

• BTC вырос на 4,83% с 16:00 по восточному времени среды до $102 565,99 (24 часа: +6,22%).
• ETH вырос на 2,36% до $3935,20 (24 часа: +5,24%).
• CoinDesk 20 вырос на 1,4% до 3956,08 (24 часа: +0,21%)
• Доходность стейкинга эфира снизилась на 19 базисных пунктов до 3,27%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,045% (49,3% в годовом исчислении) на Binance

• DXY снизился на 0,11% до 106,21
• Золото выросло на 0,69% до $2672,20 за унцию.
• Серебро выросло на 1,14% до 31,86 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся с повышением на 0,3% до 39 395,60.
• Hang Seng закрылся на -0,92% на отметке 19 560,44.
• FTSE не изменился и составляет 8339,32.
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,54% до 4945,57.
• DJIA закрылся в среду на уровне +0,69% до 45 014,04.
• S&P 500 закрылся с повышением на 0,61% на отметке 6086,49.
• Nasdaq закрылся с повышением на 1,3% до 19 735,12.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся без изменений на уровне 25 641,2.
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 0,38% до 2336,15.
• 10-летние казначейские облигации США остались неизменными на уровне 4,205%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 не изменились и составляют 6094,50.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 упали на 0,14% до 21 505,75.
• Фьючерсы на индекс акций E-mini Dow Jones Industrial Average не изменились и составляют 45 069.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 56,60% (-0,61%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,03800 (1,78%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 741 EH/s
• Цена хэширования (спот): $61.12
• Общая сумма сборов: 14,8 BTC/ 1,4 миллиона долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 188 135 BTC
• Цена BTC в золоте: 39,0 унций
• Рыночная капитализация BTC против золота: 11,12%
• Остатки Bitcoin на внебиржевых счетах: 423 913

Производительность корзины

Технический анализ

• На графике показан мультипликатор Майера для биткоина, который измеряет разницу между текущей рыночной стоимостью актива и его 200-дневной простой скользящей средней (SMA).
• На момент написания статьи коэффициент Майера находился значительно ниже порогового значения 2,4, которое отмечало предыдущие максимумы бычьего рынка.

Активы TradFi

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в среду на уровне $406 (+8,72%), увеличившись на 6,38% до $431,90 на предпродажном этапе.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $330,94 (+6,98%), увеличившись на 3,04% до $341,01 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 27,71 канадского доллара (+6,2+5%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $25,96 (+3,3%), увеличившись на 5,51% до $27,39 на премаркете.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,95 (+6,67%), увеличившись на 4,72% до $13,56 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $17,47 (+6,39%), увеличившись на 2,63% до $17,93 на предпродажном этапе.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $14,68 (+5,23%), увеличившись на 3,47% до $15,19 на предпродажном этапе.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $29,52 (+7,11%), увеличившись на 3,15% до $30,45 на премаркете.
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $63,40 (-0,36%), увеличившись на 7,37% до $68,07 на предпродажном этапе.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый приток: 556,8 млн. долл. США
• Совокупный чистый приток: 32,26 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,086 млн.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый приток: 167,7 млн. долл. США
• Совокупный чистый приток: 901,3 млн. долл. США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,113 млн.

Источник:Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• На диаграмме показаны 20 крупнейших сетей за прошедший месяц по чистому объему активов, полученных с использованием Криптo .
• Продукт масштабирования уровня 2 Coinbase BASE и программируемый блокчейн Solana являются самыми крупными получателями. У Ethereum худшие показатели.
• Данные подтверждают оптимистичный прогноз по SOL и токенам уровня 2.

Пока ты спал

• Трейдеры видят еще большее давление со стороны покупателей Bitcoin , поскольку BTC устанавливает новый рекорд в $103 тыс. (CoinDesk): Bitcoin впервые превысил $100 000 в четверг, достигнув $103 670, прежде чем снизиться до $102 500. 50-процентный ежемесячный прирост отражает более высокий институциональный интерес, рекордные притоки ETF, растущее признание со стороны традиционных Финансы и Optimism по поводу президентства Дональда Трампа, которое, как ожидается, создаст более благоприятную среду для Bitcoin в Соединенных Штатах.
  
  
• Перспективы евро стали еще более мрачными после падения французского правительства (Bloomberg): Евро сталкивается с давлением после того, как правительство PRIME министра Мишеля Барнье было отстранено от власти в результате вотума недоверия, что усиливает опасения политической нестабильности и фискальной неопределенности во Франции. Рост расходов по займам, растущий дефицит и неопределенность относительно бюджета усугубляют риски для единой валюты, которая упала на 2,7% по отношению к доллару с июня.
  
  
• Президент Южной Кореи сменил министра обороны и борется с импичментом(Financial Times): Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль принял отставку министра обороны Ким Ён Хёна в четверг на фоне негативной реакции на неудавшуюся попытку ввести военное положение. С ростом общественных протестов и поддержкой импичмента 70 процентами южнокорейцев оппозиционные законодатели настаивают на голосовании в субботу, в то время как партия Юна пытается заблокировать это предложение.
• BNB на Binance установил новый рекорд, вырвавшись из 3-летнего диапазона на фоне ускорения ротации альткоинов (CoinDesk): BNB, собственный токен BNB Chain, поднялся до исторического максимума в $793 в среду, что обусловлено растущим интересом к альткоинам и надеждами на прокриптовалютную повестку Трампа. Rally также поддерживалось снижением регуляторного давления на Binance, сокращением предложения токенов из-за сжиганий и ростом активности в BNB Chain.
  
  
• Член Банка Японии, настроенный мягко, проявляет осторожность в вопросах инфляции и заработной платы(The Wall Street Journal): Член правления Банка Японии Тоёаки Накамура преуменьшил ожидания неминуемого повышения ставки, сославшись на сомнения в достижении целевого показателя инфляции в 2 процента. Его комментарии ослабили иену до 150,70 за доллар. Экономисты разделились во мнении о том, будет ли Банк Японии действовать на своем заседании 18-19 декабря или подождет из-за смены руководства США.
• Джастин Дрейк из Ethereum не видит угрозы со стороны Solana и говорит, что ее «золотая эра» закончится (CoinDesk): В интервью CoinDesk разработчик Ethereum Джастин Дрейк сказал, что его недавнее предложение Beam Chain направлено на повышение долгосрочной безопасности уровня 1 Ethereum, а не на конкуренцию с Solana. Он предположил, что решения уровня 2 Ethereum, такие как ARBITRUM и Optimism, предназначены для обработки требований производительности, подобных целям Solana .

В Эфире