Крипто Daybook Americas: пробіг біткойна в 100 тис. дол. США — це лише перші дні

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Очікування закінчилося. Bitcoin перевищила 100 000 доларів США завдяки a кількість факторів, включаючи призначення новообраним президентом Дональдом Трампом Пола Аткінса, який нібито дружить до криптовалют, очолити SEC.

Більшість аналітиків налаштовані оптимістично, очікуючи подальшого зростання до 120 000 доларів і вище, і неважко зрозуміти чому. Як стверджує перший закон Ньютона, об’єкт у русі зберігає свою швидкість і напрямок, якщо на нього не діє зовнішня сила.

Більш широкий ринок готовий отримати вигоду від досягнення біткойна, особливо тому, що шестизначна ціна може бути занадто високою для багатьох роздрібних інвесторів, що спонукає їх розглядати альтернативні криптовалюти.

Зокрема, ефір, ймовірно, виграє, оскільки спред між прибутковістю ставок Ethereum і прибутковістю 10-річних казначейських облігацій США нещодавно скоротився, а прибутковість казначейства впала до 4,2% з 4,5% за останні два тижні. Зверніть увагу, однак, що адреса кита перемістили 11 753 ETH на біржі за останні 24 години, підвищуючи ризики волатильності цін.

Крім того, токен STX мережі Bitcoin рівня 2 Stacks набирає обертів значну увагу у соціальних мережах, де ONE спостерігач назвав токен, сумісний із SEC, «де-факто постачальник ставок BTC." У цьому кварталі STX зросла на 56%, хоча на рівні 2,80 долара залишається значно нижчою за рекордні 3,84 долара. KEEP за ONE.

На традиційних Ринки зростання BTC підняло хвилю акцій, пов’язаних із криптовалютою, а компанія MicroStrategy, яка сама себе назвала Bitcoin розробником, зросла на понад 6% у передринкових торгах. Копія Semler Scientific отримала понад 7%, а MARA Holdings – понад 6%.

Тим не менш, є кілька зовнішніх сил, які можуть зупинити імпульс BTC.

«Ризики зосереджені навколо ескалації конфліктів в Україні та на Близькому Сході, а також різких змін очікувань щодо процентних ставок від ФРС», — сказав CoinDesk директор з інформаційних технологій торгової фірми Zerocap Джонатан де Вет, додавши, що потенційний «яструбиний» поворот ФРС наступного року може зняти вітер із вітрил BTC.

Сергій Горєв, керівник відділу ризиків YouHodler, сказав, що ризики можуть виникнути через «перегрітий» S&P 500.

«Хоча зростання цін може тривати, але воно, швидше за все, T буде значним», — сказав він. Багато технічних індикаторів передбачають потенційну корекцію, що спонукає алгоритмічних трейдерів шукати точки входу для коротких позицій, щоб усунути розбіжності на графіках».

Валентин Фурньє, аналітик BRN, і кілька інших кажуть, що сам Крипто ринок LOOKS перегрітим і ризикує виправитися.

«Індекс страху та жадібності піднявся вище 80, сигналізуючи про надзвичайну жадібність серед інвесторів. Активи з меншою капіталізацією демонструють вибуховий приріст, залучаючи учасників роздрібної торгівлі, які прагнуть заробити на зростанні. Хоча ця стратегія може бути прибутковою, вона несе значні ризики в таких непередбачуваних умовах», — сказав Фурньє CoinDesk.

Тож будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто:
  • 18 грудня: прибутки CleanSpark (CLSK) за 4 квартал 2024 фінансового року. Оцінений прибуток на акцію -0,18 дол. проти попереднього -1,02 дол.
• макрос
  • 5 грудня, 14:00: Президент Франції Еммануель Макрон виступить з телевізійною промовою з Єлисейського палацу після краху уряду PRIME міністра Мішеля Барньє.
  • 6 грудня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) оприлюднює листопад Звіт про ситуацію з працевлаштуванням.
    • Приблизний фонд оплати праці в несільськогосподарському секторі (NFP) 183K порівняно з попереднім. 12K.
    • Оцінка рівня безробіття 4,1% проти попереднього 4,1%.
    • Приблизний середній погодинний заробіток за місяць 0,3% проти попереднього 0,4%.
    • Середній погодинний заробіток р/р Поперед. 4%.
  • 11 грудня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) опублікує листопад Індекс споживчих цін (CPI) даних.
    • Рівень Core інфляції р/р Поперед. 3,3%.
    • Рівень інфляції р/р Поперед. 2,6%
  • 11 грудня, 9:45 ранку: Банк Канади оголошує про своє Політика процентної ставки (також відома як цільова ставка овернайт і ставка кредитування овернайт). попередня 3,75%.

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Mars Protocol проведе дзвінок спільноти о 9 ранку, щоб обговорити запуск безстрокового торгового продукту.
  • Stellar оновить свою мережу до версії протоколу 22 після голосування валідатора, час не визначено.
• Розблоковує
  • Jito від Solana випустить 105% обігу JTO 7 грудня о 10 ранку, вартістю майже 500 мільйонів доларів США за поточними цінами.
• Запуски маркерів
  • StrawberryAI має запустити основну мережу 5 грудня, час не визначено.

Конференції:

• 4-5 грудня: Конференція India Blockchain Week 2024 (Бангалор, Індія)
• 4-5 грудня: W3N 2024 (Нарва, Естонія)
• 6 грудня: Digital Фінанси Summit Summit 2024 (Брюссель)
• 7 грудня: Bitcoin Баден 2024 (Баден, Швейцарія)
• 9-12 грудня: Тиждень Фінанси в Абу-Дабі 2024 (Абу-Дабі, ОАЕ)
• 9-13 грудня: Люксембурзький тиждень блокчейну 2024
• 12-13 грудня: Глобальна виставка блокчейнів (Дубай)
• 12-14 грудня: Тайбейський тиждень блокчейну 2024 (Тайбей, Тайвань)
• 16-17 грудня: Політика саміт Асоціації блокчейн (Вашингтон)

Token Talk

Від Shaurya Malwa

«Хейлі бреше, і, ймовірно, їй доведеться «поговорити» про це», — йдеться в сьогоднішньому коментарі спільноти X.

Вірусна сенсація Хелі Велч запустила токен на Solana ввечері в середу. Токен за підтримки команди менеджерів, фонду на Кайманових островах і a Договір SAFT з приватними інвесторами, які всі стверджували, що гарантують довговічність HAWK — токена, заснованого на популярному виразі Велча «яструб туах».

Ринкова капіталізація токена спочатку зросла до 490 мільйонів доларів, а потім різко впала до менш ніж 40 мільйонів доларів за 20 хвилин.

Дика цінова акція проводила паралелі з класичним «rug pull» або токеном, який приносить користь раннім покупцям, накачуючи кілька мультиплікаторів після випуску лише для падіння більш ніж на 90% протягом годин або днів після цього.

Розслідувачі мережі, такі як Bubblemaps, стверджують, що понад 96% токенів HAWK зберігалися в одному кластері — або колекції пов’язаних гаманців — які продавали токени, коли ціни зростали.

Уелч та її команда відповіли на деякі з цих звинувачень, заперечуючи те, що інсайдери продавали токени під час запуску, і стверджуючи, що початкові високі комісії за торгівлю були запроваджені, щоб запобігти снайперам — або ботам, які купують великі обсяги токенів після випуску на кутову поставку.

Кілька повідомлень, надісланих команді Велча, щоб пролити світло на звинувачення, залишилися без відповіді протягом азіатських годин.

Позиціонування похідних інструментів

• Ринок LOOKS перегрітим і стикається з ризиками відкату, оскільки безстрокові ставки фінансування BTC дорожчі, ніж у спекулятивних токенів, таких як DOGE.
• Трейдери все більше зосереджуються на ETH, про що свідчить новий максимум у 6,86 мільйона ETH за ф’ючерсами на ефір і безстроковими ф’ючерсами. OI BTC ще не підтвердив новий максимум спотової ціни.
• Проте дзвінки BTC дорожчі, ніж ETH на Deribit, згідно з 24-дельта-розворотами ризику, отриманими від Amberdata. Гамма довгих дилерів при страйк-опціонах у 105 000 доларів свідчить про потенціал для гри в діапазоні.
• Потоки опціонів на BTC, ETH здебільшого мали тенденцію до зростання, але велика блокова торгівля показала, що трейдер ETH продав грудневий страддл із закінченням терміну дії за 3800 доларів, отримавши понад 2 мільйони доларів премії. Продажі стреддла представляють очікування щодо консолідації ціни та падіння волатильності.

Рухи ринку:

• BTC зріс на 4,83% з 16:00 середи за східним часом до $102 565,99 (24 години: +6,22%)
• ETH зріс на 2,36% до $3935,20 (24 години: +5,24%)
• CoinDesk 20 зріс на 1,4% до 3956,08 (24 години: +0,21%)
• Прибутковість ставок Ether знизилася на 19 базисних пунктів до 3,27%
• Ставка фінансування BTC становить 0,045% (49,3% у річному вимірі) на Binance

• DXY знизився на 0,11% до 106,21
• Золото подорожчало на 0,69% до $2672,20/унція
• Срібло подорожчало на 1,14% до 31,86 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на +0,3% до 39 395,60
• Hang Seng закрився на -0,92% до 19 560,44
• FTSE не змінився і становить 8339,32
• Euro Stoxx 50 виріс на 0,54% до 4945,57
• DJIA закрився в середу на +0,69% до 45 014,04
• S&P 500 закрився на +0,61% до 6086,49
• Nasdaq закрився на +1,3% до 19 735,12
• Індекс S&P/TSX Composite закрився без змін на рівні 25 641,2
• S&P 40 Latin America закрився на +0,38% до 2336,15
• 10-річний казначейський облік США не змінився на рівні 4,205%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 не змінилися на рівні 6094,50
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 впали на 0,14% до 21 505,75
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index не змінилися на рівні 45 069.

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 56,60% (-0,61%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,03800 (1,78%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 741 EH/с
• Хеш-ціна (спот): $61,12
• Загальна комісія: 14,8 BTC/ 1,4 мільйона доларів
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 188 135 BTC
• Ціна BTC у золоті: 39,0 унцій
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 11,12%
• Bitcoin, що знаходяться на позабіржових балансах: 423 913

Продуктивність кошика

Технічний аналіз

• На діаграмі показано множник Майєра біткойна, який вимірює різницю між поточною ринковою вартістю активу та його 200-денною простою ковзною середньою (SMA).
• На момент написання статті мультиплікатор Майєра значно нижчий за порогове значення 2,4, яке відзначало попередні вершини бичачого ринку.

Активи TradFi

• MicroStrategy (MSTR): закрито в середу на рівні 406 доларів США (+8,72%), що на 6,38% вище до 431,90 доларів США перед ринком.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні 330,94 дол. США (+6,98%), піднявшись на 3,04% до 341,01 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на рівні 27,71 C$ (+6,2+5%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на 25,96 дол. США (+3,3%), піднявшись на 5,51% до 27,39 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 12,95 дол. США (+6,67%), піднявшись на 4,72% до 13,56 дол.
• Core Scientific (CORZ): закрилася на рівні 17,47 дол. США (+6,39%), піднявшись на 2,63% до 17,93 дол.
• CleanSpark (CLSK): закрилася на рівні 14,68 дол. США (+5,23%), піднявшись на 3,47% до 15,19 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилася на рівні 29,52 дол. США (+7,11%), піднявшись на 3,15% до 30,45 дол.
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на рівні 63,40 дол. США (-0,36%), піднявшись на 7,37% до 68,07 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий приплив: $556,8 млн
• Сукупний чистий приплив: 32,26 млрд дол
• Загальні запаси BTC ~ 1,086 мільйона.

Спот ETH ETF

• Щоденний чистий приплив: $167,7 млн
• Сукупний чистий приплив: 901,3 млн дол
• Загальні запаси ETH ~ 3,113 млн.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• На діаграмі показано 20 найкращих мереж минулого місяця за чистим обсягом активів, отриманих за допомогою Крипто .
• Продукт Coinbase для масштабування рівня 2 BASE та програмований блокчейн Solana є найбільшими одержувачами. Ethereum є найгіршим показником.
• Дані підтверджують бичачий випадок у SOL і токенах рівня 2.

Поки ти спав

• Трейдери бачать ще більший тиск купівлі Bitcoin , оскільки BTC встановлює новий рекорд у 103 тисячі доларів (CoinDesk): у четвер Bitcoin вперше перевищив 100 000 доларів, досягнувши 103 670 доларів, а потім опустився до 102 500 доларів. 50-відсотковий місячний приріст відображає вищий інституційний інтерес, рекордні надходження ETF, зростаюче визнання традиційних Фінанси і Optimism щодо президентства Дональда Трампа, який, як очікується, створить більш сприятливе середовище для Bitcoin у Сполучених Штатах.
  
  
• Прогноз євро стає ще похмурішим після падіння уряду Франції (Bloomberg): Євро зазнає тиску після того, як уряд PRIME міністра Мішеля Барньє було усунено через вотум недовіри, що посилює побоювання щодо політичної нестабільності та фінансової невизначеності у Франції. Зростання вартості запозичень, збільшення дефіциту та невизначеність щодо бюджету посилюють ризики для єдиної валюти, яка з червня впала на 2,7% щодо долара.
  
  
• Президент Південної Кореї змінив міністра оборони та бореться з імпічментом (Financial Times): Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль прийняв відставку міністра оборони Кім Йон Хюна в четвер на тлі негативної реакції через невдалу спробу запровадити воєнний стан. Зі зростанням громадських протестів і 70% південнокорейців, які підтримують імпічмент, опозиційні законодавці наполягають на суботньому голосуванні, а партія Юна намагається заблокувати цю пропозицію.
  
• BNB Binance встановлює новий рекорд і виходить за межі 3-річного діапазону через прискорення обертання альткоїнів (CoinDesk): BNB, рідний токен мережі BNB Chain, піднявся до історичного максимуму в 793 долари в середу, завдяки зростаючому інтересу до альткойнів і сподіванням на прокриптопрограму Трампа. Rally також було підтримано зниженням регуляторного тиску на Binance, скороченням пропозиції токенів через опіки та зростанням активності в мережі BNB .
  
  
• Член BOJ від Dovish обережно висловлюється щодо інфляції та зарплат (The Wall Street Journal): Член правління Банку Японії Тойоакі Накамура применшив очікування щодо неминучого підвищення ставок, посилаючись на сумніви щодо досягнення цільового рівня інфляції в 2 відсотки. Його коментарі послабили ієну до 150,70 за долар. Економісти розділилися щодо того, чи буде Банк Японії діяти на своєму засіданні 18-19 грудня, чи чекатиме через зміни керівництва США.
  
• Джастін Дрейк з Ethereum не бачить загрози з боку Solana, каже, що його «золота ера» закінчиться (CoinDesk): В інтерв’ю CoinDesk розробник Ethereum Джастін Дрейк сказав, що його нещодавня пропозиція Beam Chain зосереджена на підвищенні довгострокової безпеки рівня 1 Ethereum, а не на конкуренції з Solana. Він припустив, що рішення рівня 2 Ethereum, такі як ARBITRUM і Optimism, розроблені для задоволення вимог до продуктивності, таких як цілі Solana .

В ефірі