Crypto Daybook Americas : L'inflation pourrait bien être une étincelle pour Bitcoin et d'autres

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont HE sauf indication contraire)

Si vous attendez une étincelle pour déclencher un Rally du Père Noël sur le Bitcoin et sur le marché plus large des Crypto , la publication de l'inflation américaine d'aujourd'hui pourrait bien être la solution.

Au début, je n'étais T certain que ce rapport ait encore de l'importance. L'obsession des prix me rappelle 2022, époque où l'inflation était à son comble et où la Fed se concentrait sur les hausses de taux d'intérêt pour la maîtriser. Récemment, cependant, l'IPC est tombé sous les 3 % et la Fed a abaissé ses taux, se concentrant sur l'équilibre entre emploi et stabilité des prix.

Le rapport de novembre estdevrait montrer Une légère hausse des pressions sur les prix est à KEEP pour deux raisons. Premièrement, les haussiers et les baissiers du BTC s'affrontent NEAR du seuil crucial de 100 000 $ et pourraient se tourner vers les nouvelles fondamentales et macroéconomiques pour se réaffirmer. Une inflation plus faible que prévu validerait probablement les paris de la Fed sur une baisse des taux, renforçant potentiellement la position haussière pour une hausse soutenue au-dessus de 100 000 $. ETH pourrait enregistrer des gains plus importants, après avoir connu un retour en arrière classique, ou un nouveau test haussier d'un point de rupture, NEAR de 3 600 $ au cours des dernières 24 heures.

Mais si les données sont plus élevées que prévu, notamment le chiffre de Core , cela pourrait renforcer la dynamique haussière du dollar et dynamiser les traders baissiers sur le Bitcoin , qui bénéficient d'un avantage à l'approche de la publication des données. Les données partagées par Hyblock Capital cette nuit ont montré un déséquilibre de 50 % du carnet d'ordres, avec davantage de ventes à cours limité que d'achats. ADA de Cardano subit également les contrecoups, avec des pics de glissement laissant présager une détérioration de la liquidité.

La deuxième raison est que le marché des bons du Trésor américain a affiché un calme absolu ces derniers temps, son indicateur de volatilité, MOVE, ayant plongé de 136 à 85. Quoi de mieux donc que l'IPC pour le relancer et provoquer des répercussions sur les Marchés financiers ? Voyons comment cela évolue. Bank of America l'a annoncé. s'attend àle rapport devrait engendrer une volatilité accrue du marché des actions.

Au-delà de l'inflation, je tiens à réitérer l'importance de surveiller l'Extrême-Orient. Reuters rapporte que la Chine pourrait autoriserle yuan va se déprécier l'année prochaine En réponse aux tarifs douaniers proposés par le président élu Donald Trump. Si cela pourrait inciter les investisseurs chinois à se tourner vers les Crypto, comme le prétend le discours populaire, un déclin rapide pourrait contraindre la Banque populaire de Chine à intervenir. renforcer par inadvertance Le dollar et le durcissement des conditions financières mondiales. Ce n'est généralement pas une bonne nouvelle pour les actifs à risque comme le BTC.

Par ailleurs, les observateurs de Bloomberg ont déclaré que le Nasdaq pourrait ajouter MicroStrategy (MSTR) à son indice, ce qui pourrait injecter 2,1 milliards de dollars de demande d'achat dans l'action. MSTR a étéemprunter littéralement Des dollars pour acheter du BTC, ce qui constitue un pari à effet de levier sur la Cryptomonnaie. Mais n'oubliez pas que l'effet de levier fonctionne dans les deux sens : une hausse rapide peut aussi entraîner une baisse plus importante.

Voilà de quoi bien manger aujourd'hui. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 13 décembre : Reconstitution annuelle du Nasdaq-100. Les modifications éventuelles de l'indice sont annoncées ce jour-là. MicroStrategy (MSTR), le plus grand détenteur mondial de Bitcoin, devrait être intégré à l'indice.
  • 18 décembre : Résultats de CleanSpark (CLSK) pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024. BPA estimé : -0,18 $ contre -1,02 $ précédemment.
• Macro
  • 11 décembre, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie les statistiques de novembreIndice des prix à la consommation (IPC) données.
    • Taux d'inflation annuel estimé à 2,7 % contre 2,6 % précédemment
    • Taux d'inflation de Core estimé en glissement annuel : 3,3 % contre 3,3 % précédemment
  • 11 décembre, 9 h 45 : La Banque du Canada annonce sataux d'intérêt Juridique(également appelé taux cible au jour le jour et taux de prêt au jour le jour). Estimation : 3,25 % contre 3,75 % précédemment. Une conférence de presse débutera à 10 h 30.LINK de diffusion en direct
  • 12 décembre, 8h15 : La Banque centrale européenne (BCE) annonce ses dernièresdécision de Juridique monétaire(trois taux d'intérêt clés), suivi d'unconférence de presseà 8h45
    • Taux d'intérêt des facilités de dépôt Est. 3,0 % contre 3,25 % auparavant.
    • Taux d'intérêt des opérations principales de refinancement Est. 3,15% vs Préc. 3,4%.
    • Taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal Préc. 3,65 %.
  • 12 décembre, 8h30. Le ministère du Travail des États-Unis publie leRapport hebdomadaire sur les demandes d'assurance-chômagepour la semaine terminée le 7 décembre. Demandes initiales d'allocations chômage estimées à 220 000 contre 224 000 auparavant.

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • The Sandbox organise un vote pour allouer 102 000 $ de financement au développement de Deep Sea, un jeu d'horreur. Le vote se terminera le 25 décembre.
  • Le Spartan Council organise un vote sur la mise à jour de la répartition des frais de négociation en faveur des fournisseurs de liquidités sur la bourse Synthetix .
• Déverrouillages
  • Aptos (APT) débloquera 132 millions de dollars de jetons à 16h00 UTC le 11 décembre.
  • ARBITRUM (ARB) débloquera 88 millions de dollars de jetons le 16 décembre.
• Lancements de jetons
  • Fuel Network a annoncé l'introduction d'un nouveau jeton (FUEL), dont l'émission est prévue dans les deux prochaines semaines.

Conférences :

• 9 - 12 décembre :Semaine de la Finance d'Abou Dhabi 2024(Abou Dhabi, Émirats arabes unis)
• 9 - 13 décembre :Semaine luxembourgeoise de la Blockchain 2024
• 12 - 13 décembre :Salon mondial de la blockchain(Dubaï, Émirats arabes unis)
• 12 - 14 décembre :Semaine de la blockchain de Taipei 2024(Taipei, Taïwan)
• 13 décembre :Crypto illimité 2024(San Juan, Porto Rico)
• 16 - 17 décembre :Sommet Juridique de la Blockchain Association(Washington D.C.)
• 13 - 24 janvier :Édition d'hiver 2025 du WEB3FEST suisse (Zug, Zurich, Saint-Moritz, Davos)
• 17 janvier :Déchaîné : Forum des entreprises de la blockchain 2025(Los Angeles)
• 18 janvier :BitcoinDay(Napes, Floride)
• 21 janvier :Conférence de Francfort sur la tokenisation 2025

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

Vous pourriez trouver que les memecoins sont une partie fantaisiste du marché des Crypto , mais ils s'avèrent être une activité sérieuse pour les nouveaux venus dans le secteur des échanges.

Le trading de Memecoin a propulsé Raydium , basé à Solana, en tête du classement des échanges décentralisés (DEX) en termes de volume pour le deuxième mois consécutif en novembre, éclipsant le leader de longue date Uniswap avec 124,6 milliards de dollars de volume contre 90,5 milliards de dollars.

Raydium a capté plus de 60 % du volume quotidien total du DEX le mois dernier. Une part importante, atteignant 65 %, provenait du trading de memecoins, selon un rapport Messari publié mardi.

Cette croissance reflète une évolution plus large du marché, le volume quotidien de DEX de Solana dépassant celui d'Ethereum. En novembre, Solana contrôlait près de 50 % de l'activité DEX sur l'ensemble des blockchains ; Ethereum en captait 18 %.

Les memecoins sur Solana sont connus pour leur forte volatilité, attirant les traders en quête de gains QUICK . Leur nature spéculative a généré d'importants volumes d'échange. Pour en savoir plus sur les memecoins et Solana, consultez le profil de Ansem, le roi du Memecoin, dans Les plus influents de 2024 selon CoinDesk.

La dernière tendance est celle des agents IA, ou jetons mèmes qui prétendent utiliser l'IA pour des produits tels que la recherche financière ou la création musicale. Des jetons comme AI16Z et ZEREBRO ont atteint des capitalisations boursières de plus de 300 millions de dollars en quelques semaines, contre moins de 10 000 dollars auparavant.

Les memecoins commencent souvent à être négociés sur Raydium après avoir atteint les seuils de capitalisation boursière sur plateformes de lancement comme Pump.fun — la plateforme d'émission de jetons la plus utilisée et l'une des plus influentes de CoinDesk — lui offrant un flux de nouveaux jetons chaque jour.

Cette activité a rapporté aux développeurs de Raydium plus de 25 millions de dollars de revenus depuis octobre, et plus de 500 millions de dollars depuis janvier. C'est dix fois plus que44 millions de dollars générés par le DEX en 2023Les données de DefLLama le montrent.

Certains souhaitent probablement que cette frénésie ne cesse jamais.

Positionnement des produits dérivés

• Les taux de financement perpétuels des jetons à petite capitalisation, souvent considérés comme un indicateur de frénésie spéculative, ne sont plus surchauffés et se sont normalisés aux niveaux observés dans le Bitcoin et l'éther.
• Les flux d'options BTC continuent d'être haussiers, avec une activité notable dans les appels aux prix d'exercice de 130 000 $ et 150 000 $ expirant respectivement en février et mars.
• Une forte adoption a été observée pour le put ETH de 3 300 $ expirant le 20 décembre et le call ETH de 3 750 $ expirant le 13 décembre.
• Les options de vente BTC et ETH expirant vendredi se négocient avec une légère prime par rapport aux options d'achat, reflétant les inquiétudes concernant la volatilité à la baisse à court terme.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en hausse de 1,44 % depuis 16 h HE mardi à 98 278,92 $ (24 h : +0,53 %)
• ETH est en hausse de 1,95 % à 3 710,30 $ (24 h : -0,88 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 3 % à 3 688,50 (24 h : +1,49 %)
• Le rendement du jalonnement d'Ether est en hausse de 24 points de base à 3,47 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,01 % (10,95 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en hausse de 0,31% à 106,73
• L'or est en hausse de 1% à 2 724,5 $/oz
• L'argent est en hausse de 0,53% à 32,53 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé inchangé à 39 372,23
• Hang Seng a clôturé à -0,77% à 20 155,05
• Le FTSE est inchangé à 8 283,83
• L'Euro Stoxx 50 est inchangé à 4 950,03
• Le DJIA a clôturé mardi en baisse de 0,35% à 44 247,83
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,3 % à 6 034,91
• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 0,25% à 19 687,24
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 0,47 % à 25 504,30
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 0,21 % à 2 361,59
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est resté inchangé à 4,24 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont inchangés à 6 051,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,2% à 21 447,75
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en baisse de 0,17 % à 44 258,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 56,88 % (-0,11 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,03782 (0,67 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 773 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 60,19 $
• Frais totaux : 15,87 BTC / 1,55 million de dollars
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 194 000 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 35,6 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 10,38 %
• Bitcoin stockés sur les comptes de gré à gré : 432 090 BTC

Performance du panier

Analyse technique

• Le graphique montre une réussiteretour en arrière, ou retest haussier, d'un point de cassure dans ETH.
• Un actif subit généralement un retour en arrière pour évincer les mains faibles avant d'organiser un Rally fort.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé mardi à 377,32 $ (+3,28 %), en hausse de 1,77 % à 384,00 $ en pré-bourse.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 302,42 $ (-2,61 %), en hausse de 3,12 % à 311,85 $ en pré-marché.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 25,98 $ CA (-2,77 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 22,81 $ (-4,4 %), en hausse de 1,95 % à 23,25 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 11,10 $ (-0,98 %), en hausse de 1,26 % à 11,24 $ en pré-bourse.
• Core Scientific (CORZ) : a clôturé à 15,78 $ (-1,62 %), en hausse de 0,95 % à 15,93 $ en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 12,94 $ (-4,57 %), en hausse de 1,47 % à 13,13 $ en pré-bourse.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : a clôturé à 27,13 $ (-5,07 %), en hausse de 3,32 % à 28,03 $ en pré-marché.
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 59,83 $ (-3,69 %), en hausse de 1,09 % à 60,48 $ en pré-bourse.

Flux des ETF

ETF BTC au comptant :

• Entrées nettes quotidiennes : 438,5 millions de dollars
• Entrées nettes cumulées : 34,32 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC : environ 1,113 million.

ETF ETH au comptant

• Entrées nettes quotidiennes : 305,7 millions de dollars
• Entrées nettes cumulées : 1,86 milliard de dollars
• Total des avoirs en ETH : environ 3,323 millions.

Source: Investisseurs Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• L'indice Truflation, qui utilise des données provenant de plus de 30 sources, dont Amazon, Walmart et Zillow, pour créer un indice des prix des biens et services, a bondi à 2,84 %, le plus haut niveau depuis septembre 2023.
• C'est un signe de pressions persistantes sur les prix qui pourraient bientôt apparaître dans les chiffres officiels de l'IPC.
  

Pendant que tu dormais

• Binance s'associe à Circle pour promouvoir l'adoption du stablecoin USDC à travers le monde (CoinDesk) : Binance adoptera USDC de Circle pour sa trésorerie d'entreprise et travaillera avec l'entreprise pour permettre aux clients d'utiliser plus facilement le stablecoin pour le trading, l'épargne et les paiements.
  
  
• La pause de la cassure de 100 000 $ du Bitcoin est probablement due à des facteurs de liquidité et au Rally bloqué de Nvidia (CoinDesk) : Le Bitcoin reste dans une fourchette comprise entre 90 000 et 100 000 dollars, freiné par le ralentissement des entrées de liquidités et une corrélation affaiblie avec l'action Nvidia, dont la dynamique récente a également ralenti.
• Le chaos lié à la loi martiale en Corée du Sud s'aggrave, avec une tentative de suicide et des raids(The Wall Street Journal) : Les troubles politiques en Corée du Sud se sont intensifiés avec la tentative de suicide de l’ancien ministre de la Défense mardi et une descente de police au bureau présidentiel mercredi.
• Le largage aérien de jetons de 5 milliards de dollars de Magic Eden soulève des questions sur la sécurité des portefeuilles Crypto (CoinDesk) : Le lancement du jeton ME de la place de marché NFT Magic Eden a été confronté à des défis, notamment un processus de réclamation complexe soulevant des problèmes de sécurité et des ventes massives qui ont rapidement fait baisser son prix.
  
  
• La Rally des actions américaines devrait ralentir, l'euphorie des investisseurs s'estompant, selon les grandes banques(Financial Times) : Les banques de Wall Street prévoient que le S&P 500 n’augmentera que de 8 % en 2025, reflétant les inquiétudes concernant les valorisations élevées, le ralentissement de la croissance liée à l’IA, le sentiment prudent envers les Big Tech et les incertitudes liées aux politiques du président élu Donald Trump.
• La Banque d'Angleterre va maintenir sa politique de taux d'intérêt inchangée et KEEP son rythme de croissance.(Reuters) : Les analystes s'attendent à ce que la Banque d'Angleterre maintienne son taux d'intérêt de référence à 4,75 % le 19 décembre, invoquant des inquiétudes selon lesquelles l'augmentation des dépenses publiques et des impôts sur les employeurs dans le récent budget pourrait alimenter l'inflation.

Dans l'éther