Криптo Daybook Americas: инфляция может стать искрой Санта-Клауса для Bitcoin и других

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Если вы ждете искры, которая зажжет Санта- Rally на рынке Bitcoin и Криптo в целом, то сегодняшний отчет по инфляции в США может стать именно тем, что нужно.

Поначалу я T был уверен, что этот отчет все еще имеет значение. Одержимость ценами ощущается как 2022 год, когда инфляция зашкаливала, а ФРС сосредоточилась на повышении процентных ставок, чтобы укротить зверя. Однако недавно ИПЦ был ниже 3%, и ФРС снизила ставки, сосредоточившись на балансировке занятости и стабильности цен.

Отчет за ноябрьожидается показ небольшой всплеск ценового давления, и есть две причины KEEP за ним. Во-первых, быки и медведи BTC соревнуются NEAR крайне важного уровня в $100 000 и могут рассчитывать на фундаментальные/макроновости, чтобы подтвердить свои позиции. Более слабый, чем ожидалось, инфляционный отпечаток, вероятно, подтвердит ставки на снижение ставки ФРС, потенциально усилив хватку быков для устойчивого движения выше $100 000. ETH может увидеть больший прирост, испытав классический «возврат» или бычий повторный тест точки прорыва NEAR $3 600 за последние 24 часа.

Но если данные окажутся более горячими, чем предполагалось, особенно Core цифра, это может добавить импульс быкам доллара и активизировать медведей Bitcoin , у которых есть преимущество перед выпуском данных. Данные, предоставленные Hyblock Capital ночью, показали 50% дисбаланс в книге заказов с большим количеством лимитных продаж, чем покупок. ADA Cardano также чувствует себя в затруднительном положении, с всплесками проскальзывания, намекающими на ухудшение ликвидности.

Вторая причина заключается в том, что рынок казначейских облигаций США в последнее время демонстрирует спокойствие, а его индикатор волатильности MOVE упал со 136 до 85. Так что, как не CPI, может снова его расшевелить, вызвав рябь на финансовых Рынки. Посмотрим, что из этого выйдет. Bank of America сказал, что ожидаетотчет спровоцировал волатильность на фондовом рынке.

Оглядываясь на инфляцию, я хочу еще раз подчеркнуть важность наблюдения за Дальним Востоком. Reuters сообщает, что Китай может позволитьюань обесценится в следующем году в ответ на предложенные избранным президентом Дональдом Трампом тарифы. Хотя это может подтолкнуть китайских инвесторов к Криптo, как гласит популярная версия, быстрый спад может заставить Народный банк Китая вмешаться, непреднамеренно укрепляя доллар и ужесточение мировых финансовых условий. Это обычно не очень хорошие новости для рисковых активов, таких как BTC.

В другом месте наблюдатели Bloomberg заявили, что Nasdaq может добавить MicroStrategy (MSTR) в свой индекс, что может влить 2,1 млрд долларов спроса на покупку акций. MSTR былбуквально заимствование долларов, чтобы купить BTC, став ставкой с кредитным плечом на Криптовалюта. Но помните, кредитное плечо работает в обе стороны; то, что растет быстрее, может также упасть сильнее.

Сегодня будет достаточно макросов, над которыми стоит поразмыслить. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 13 декабря: Ежегодное перестроение Nasdaq-100. Изменения в индексе, если таковые имеются, объявляются в этот день. MicroStrategy (MSTR), крупнейший в мире корпоративный держатель Bitcoin, как ожидается, будет добавлен в индекс.
  • 18 декабря: прибыль CleanSpark (CLSK) за четвертый квартал 2024 финансового года. Расчетная прибыль на акцию: $-0,18 против предыдущего значения $-1,02.
• Макро
  • 11 декабря, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные за ноябрь.Индекс потребительских цен (ИПЦ) данные.
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 2,7% по сравнению с предыдущим показателем в 2,6%
    • Core уровень инфляции в годовом исчислении составил 3,3% против предыдущего значения 3,3%
  • 11 декабря, 9:45 утра: Банк Канады объявляет о своемпроцентная ставка Политика(также известная как целевая ставка овернайт и ставка овернайт по кредитованию). Предп. 3,25% против Предп. 3,75%. Пресс-конференция начнется в 10:30 утра.LINK на прямую трансляцию
  • 12 декабря, 8:15 утра: Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявляет о своих последнихрешение по денежно-кредитной Политика(три ключевые процентные ставки), за которыми следуетпресс-конференцияв 8:45 утра.
    • Процентная ставка по депозиту составляет 3,0% по сравнению с предыдущим значением 3,25%.
    • Основная процентная ставка по операциям рефинансирования составляет 3,15% против прежних 3,4%.
    • Предельная процентная ставка по кредитному портфелю Предыдущая 3,65%.
  • 12 декабря, 8:30 утра. Министерство труда США публикуетОтчет о еженедельных требованиях по страхованию от безработицыза неделю, закончившуюся 7 декабря. Первичные заявки на пособие по безработице оцениваются в 220 тыс. против предыдущих 224 тыс.

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • The Sandbox DAO проводит голосование по выделению $102 000 на финансирование разработки игры ужасов Deep Sea. Голосование завершится 25 декабря.
  • Совет Спарты проводит голосование по обновлению распределения торговых комиссий в пользу поставщиков ликвидности на бирже Synthetix .
• Разблокирует
  • Aptos (APT) разблокирует токены на сумму 132 миллиона долларов в 16:00 UTC 11 декабря.
  • ARBITRUM (ARB) разблокирует токены на сумму 88 миллионов долларов 16 декабря.
• Запуск токенов
  • Fuel Network объявила о выпуске нового токена (FUEL), выпуск которого запланирован на ближайшие две недели.

Конференции:

• 9 - 12 декабря:Финансы неделя Абу-Даби 2024(Абу-Даби, ОАЭ)
• 9 - 13 декабря:Люксембургская неделя блокчейна 2024
• 12-13 декабря:Глобальная выставка блокчейна(Дубай, ОАЭ)
• 12 - 14 декабря:Неделя блокчейна в Тайбэе 2024(Тайбэй, Тайвань)
• 13 декабря:Безлимитная Криптo 2024(Сан-Хуан, Пуэрто-Рико)
• 16-17 декабря:Политика саммит Ассоциации Блокчейн(Вашингтон, округ Колумбия)
• 13 - 24 января:Швейцарский WEB3FEST Зимний выпуск 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Мориц, Давос)
• 17 января:Unchained: Форум блокчейн-бизнеса 2025(Лос-Анджелес)
• 18 января:День биткойнов(Нейпс, Флорида)
• 21 января:Франкфуртская конференция по токенизации 2025 г.

Токен Talk

Шаурья Малва

Возможно, мемкоины покажутся вам причудливой частью рынка Криптo , но для начинающих биржевых предпринимателей они становятся серьезным бизнесом.

Торговля Memecoin вывела базирующуюся в Солане Raydium на первое место в рейтинге децентрализованных бирж (DEX) по объему торгов в ноябре второй месяц подряд, затмив давнего лидера Uniswap с объемом в 124,6 млрд долларов против 90,5 млрд долларов.

Raydium захватил более 60% от общего дневного объема DEX в прошлом месяце. Значительная часть, достигшая пика в 65%, пришлась на торговлю мемкоинами, согласно отчету Messari, опубликованному во вторник.

Этот рост отражает более масштабный сдвиг на рынке: ежедневный объем DEX Solana превысил объем Ethereum. В ноябре Solana управляла почти 50% активности DEX во всех блокчейнах; Ethereum захватил 18%.

Memecoins на Solana известны своей высокой волатильностью, привлекающей трейдеров, ищущих QUICK прибыль, а их спекулятивный характер привел к значительным объемам торговли. Для получения дополнительной информации о memecoins и Solana ознакомьтесь с профилем Ансем, король мемкойнов, в Самые влиятельные новости 2024 года по версии CoinDesk.

Последняя тенденция — это агенты ИИ или мем-токены, которые утверждают, что используют ИИ для таких продуктов, как финансовые исследования или создание музыки. Токены, такие как AI16Z и ZEREBRO, достигли рыночной капитализации свыше $300 млн с менее чем $10 000 за несколько недель.

Memecoins часто начинают торговаться на Raydium после достижения пороговых значений рыночной капитализации запуск платформ, таких как Pump.fun — самая используемая платформа для выпуска токенов и еще одна из самых влиятельных на CoinDesk, обеспечивающая ему поток новых токенов каждый день.

Такая активность принесла разработчикам Raydium доход более $25 млн с октября и более $500 млн с января. Это в 10 раз больше,44 миллиона долларов заработала DEX в 2023 году, показывают данные DefLLama.

Некоторые люди, вероятно, хотели бы, чтобы это безумие никогда не заканчивалось.

Позиционирование производных инструментов

• Ставки бессрочного финансирования в токенах с малой капитализацией, которые часто считаются показателем спекулятивного ажиотажа, больше не перегреты и нормализовались до уровней, наблюдаемых в Bitcoin и эфире.
• Потоки опционов BTC продолжают иметь тенденцию к росту, при этом заметная активность наблюдается в опционах колл со страйками в $130 000 и $150 000, истекающими в феврале и марте соответственно.
• Значительный спрос наблюдался на опционы пут по ETH на $3300, истекающие 20 декабря, и колл по $3750, истекающие 13 декабря.
• Опционы пут по BTC и ETH с истечением в пятницу торгуются с небольшой премией к опционам колл, что отражает опасения по поводу краткосрочной волатильности.

Движения рынка:

• BTC вырос на 1,44% с 16:00 по восточному времени во вторник до $98 278,92 (24 часа: +0,53%).
• ETH вырос на 1,95% до $3,710.30 (24ч: -0.88%).
• CoinDesk 20 вырос на 3% до 3688,50 (24 часа: +1,49%)
• Доходность стейкинга эфира выросла на 24 базисных пункта до 3,47%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,01% (10,95% в годовом исчислении) на Binance

• DXY вырос на 0,31% до 106,73
• Золото выросло на 1% до $2724,5 за унцию.
• Серебро выросло на 0,53% до 32,53 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся без изменений на уровне 39 372,23.
• Hang Seng закрылся на отметке -0,77% на уровне 20 155,05.
• FTSE не изменился и составил 8 283,83.
• Euro Stoxx 50 не изменился и составляет 4950,03.
• DJIA закрылся во вторник на уровне -0,35% до 44 247,83.
• S&P 500 закрылся на отметке 6034,91 (-0,3%).
• Nasdaq закрылся на отметке 19 687,24 (-0,25%).
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на отметке 25 504,30 (-0,47%).
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 0,21% до 2361,59.
• 10-летние казначейские облигации США остались неизменными на уровне 4,24%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 не изменились и составляют 6051,00.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,2% до 21 447,75
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average снизились на 0,17% до 44 258,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 56,88% (-0,11%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,03782 (0,67%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 773 EH/s
• Цена хэша (спот): $60.19
• Общая сумма сборов: 15,87 BTC / 1,55 млн долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 194 тыс. BTC
• Цена BTC в золоте: 35,6 унций
• Рыночная капитализация BTC против золота: 10,38%
• Остатки Bitcoin на внебиржевых счетах: 432,09 тыс . BTC

Производительность корзины

Технический анализ

• На диаграмме показан успешныйвозврат, или бычий повторный тест точки прорыва в ETH.
• Актив обычно испытывает откат, чтобы вытеснить слабые руки, прежде чем начать сильный Rally.

Криптo -акции

• MicroStrategy (MSTR): во вторник акции закрылись на уровне $377,32 (+3,28%), увеличившись на 1,77% до $384,00 на предпродажном этапе.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $302,42 (-2,61%), увеличившись на 3,12% до $311,85 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 25,98 канадских долларов (-2,77%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $22,81 (-4,4%), увеличившись на 1,95% до $23,25 на предпродажном этапе.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $11,10 (-0,98%), увеличившись на 1,26% до $11,24 на премаркете.
• Core Scientific (CORZ): закрылись на уровне $15,78 (-1,62%), увеличившись на 0,95% до $15,93 на предпродажном этапе.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $12,94 (-4,57%), увеличившись на 1,47% до $13,13 на предпродажном этапе.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $27,13 (-5,07%), увеличившись на 3,32% до $28,03 на премаркете.
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на отметке $59,83 (-3,69%), увеличившись на 1,09% до $60,48 на предпродажном этапе.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый приток: 438,5 млн. долл. США
• Совокупный чистый приток: 34,32 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,113 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый приток: 305,7 млн. долл. США
• Совокупный чистый приток: 1,86 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,323 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Индекс Truflation, который использует данные из более чем 30 источников, включая Amazon, Walmart и Zillow, для создания индекса цен на товары и услуги, вырос до 2,84%, что является самым высоким показателем с сентября 2023 года.
• Это признак жесткого ценового давления, которое вскоре может проявиться в официальных данных ИПЦ.

Пока ты спал

• Binance сотрудничает с Circle, чтобы способствовать принятию стейблкоина USDC по всему миру (CoinDesk): Binance примет USDC от Circle для своего корпоративного казначейства и будет сотрудничать с компанией, чтобы упростить клиентам использование стейблкоина для торговли, сбережений и платежей.
  
  
• Пауза в прорыве биткоина на $100 тыс., вероятно, связана с факторами ликвидности и остановившимся Rally Nvidia (CoinDesk): Bitcoin остается в диапазоне от 90 000 до 100 000 долларов США, сдерживаемый замедлением притока ликвидности и ослаблением корреляции с акциями Nvidia, чья недавняя динамика также замедлилась.
• Хаос военного положения в Южной Корее усугубляется попыткой самоубийства и рейдами(The Wall Street Journal): Политические беспорядки в Южной Корее обострились после попытки самоубийства бывшего министра обороны во вторник и полицейского рейда на офис президента в среду.
• Раздача токенов Magic Eden на сумму $5 млрд поднимает вопросы о безопасности Криптo (CoinDesk): Запуск токена ME на торговой площадке NFT Magic Eden столкнулся с трудностями, включая сложный процесс подачи заявок, вызывающий опасения по поводу безопасности, и массовые продажи, которые быстро привели к снижению его цены.
  
  
• Rally акций США замедлится, поскольку «эйфория» инвесторов спадает, говорят крупные банки(Financial Times): Банки Уолл-стрит ожидают, что индекс S&P 500 вырастет всего на 8% в 2025 году, что отражает опасения по поводу завышенных оценок, замедления роста, связанного с ИИ, осторожного отношения к крупным технологическим компаниям и неопределенности, связанной с политикой избранного президента Дональда Трампа.
• Банк Англии намерен остаться в медленном темпе работы центрального банка, KEEP ставки на прежнем уровне(Рейтер): Аналитики ожидают, что Банк Англии сохранит базовую процентную ставку на уровне 4,75% 19 декабря, ссылаясь на опасения, что увеличение государственных расходов и более высокие налоги для работодателей в последнем бюджете могут подстегнуть инфляцию.

В Эфире