Cripto Daybook Americas: La inflación podría ser el motor de búsqueda de Bitcoin y otros.

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

Si está esperando una chispa que encienda un Rally de Santa Claus en Bitcoin y el mercado de Cripto en general, la publicación de la inflación estadounidense de hoy podría ser esa chispa.

Al principio, no estaba seguro de si el informe seguía siendo importante. La obsesión por los precios se siente muy propia de 2022, cuando la inflación estaba por las nubes y la Fed se centró exclusivamente en subir los tipos de interés para controlarla. Sin embargo, recientemente, el IPC ha estado por debajo del 3% y la Fed ha recortado los tipos, centrándose en equilibrar el empleo y la estabilidad de precios.

El informe de noviembre esSe espera que se muestre Un ligero repunte en la presión sobre los precios, y hay dos razones para KEEP atentos. En primer lugar, los alcistas y bajistas de BTC se enfrentan NEAR del crucial nivel de $100,000 y podrían recurrir a noticias fundamentales y macroeconómicas para reafirmarse. Un dato de inflación más bajo de lo esperado probablemente validará las apuestas de la Fed sobre un recorte de tasas, lo que podría fortalecer el control alcista para un movimiento sostenido por encima de los $100,000. ETH podría registrar mayores ganancias, tras experimentar un retroceso clásico, o una nueva prueba alcista de un punto de ruptura NEAR de los $3,600 en las últimas 24 horas.

Pero si los datos son más positivos de lo estimado, especialmente la cifra Core , esto podría impulsar el impulso alcista del dólar y animar a los bajistas de Bitcoin , quienes tienen ventaja de cara a la publicación de los datos. Los datos compartidos por Hyblock Capital anoche mostraron un desequilibrio del 50% en la cartera de pedidos, con más ventas limitadas que compras. ADA de Cardano también está sufriendo las consecuencias, con picos de deslizamiento que insinúan un deterioro de la liquidez.

La segunda razón es que el mercado del Tesoro estadounidense ha mostrado una imagen de calma últimamente, con su indicador de volatilidad, MOVE, desplomándose de 136 a 85. Así que, ¿qué mejor que el IPC para reactivarlo y generar ondas en los Mercados financieros? Veamos cómo evoluciona. Bank of America lo dijo. esperaEl informe genera volatilidad en el mercado de valores.

Más allá de la inflación, quiero reiterar la importancia de observar el Lejano Oriente. Reuters informa que China podría permitir que...El yuan se depreciará el próximo año En respuesta a los aranceles propuestos por el presidente electo Donald Trump. Si bien esto podría impulsar a los inversores chinos hacia las Cripto, como dice la narrativa popular, una rápida caída podría obligar al Banco Popular de China a intervenir. fortaleciendo inadvertidamente El dólar y el endurecimiento de las condiciones financieras globales. Esto no suele ser una buena noticia para activos de riesgo como BTC.

Por otra parte, los observadores de Bloomberg dijeron que Nasdaq podría agregar MicroStrategy (MSTR) a su índice, lo que podría inyectar $2.1 mil millones de demanda de compra en la acción. MSTR ha sidoliteralmente tomando prestado Dólares para comprar BTC, convirtiéndose en una apuesta apalancada en la Criptomonedas. Pero recuerda, el apalancamiento funciona en ambos sentidos: lo que sube más rápido también puede bajar más fuerte.

Hay muchas macros para analizar hoy. ¡Mantente alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 13 de diciembre: Reconstitución anual del Nasdaq-100. Los cambios en el índice, si los hubiera, se anuncian ese día. Se espera ampliamente la incorporación de MicroStrategy (MSTR), la mayor empresa tenedora de Bitcoin del mundo.
  • 18 de diciembre: Resultados de CleanSpark (CLSK) del cuarto trimestre del año fiscal 2024. EPS estimado: -0,18 USD frente al anterior: -1,02 USD.
• Macro
  • 11 de diciembre, 8:30 a.m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica el informe de noviembre.Índice de Precios al Consumidor (IPC) datos.
    • Tasa de inflación interanual estimada: 2,7 % frente al 2,6 % anterior
    • Tasa de inflación Core interanual estimada: 3,3 % frente al 3,3 % anterior
  • 11 de diciembre, 9:45 a.m.: El Banco de Canadá anuncia sutasa de interés de Regulación(también conocida como tasa objetivo a un día y tasa de interés de préstamo a un día). Estimación: 3,25 % vs. anterior: 3,75 %. La conferencia de prensa comienza a las 10:30 a. m.LINK en vivo
  • 12 de diciembre, 8:15 a.m.: El Banco Central Europeo (BCE) anuncia sus últimasdecisión de Regulación monetaria(tres tipos de interés clave), seguido de unconferencia de prensaa las 8:45 am.
    • Tasa de interés de la facilidad de depósito Est. 3,0% vs. Prev. 3,25%.
    • Tasa de interés de las principales operaciones de refinanciación Est. 3,15% vs Prev. 3,4%.
    • Tasa de interés de la facilidad marginal de crédito Anterior: 3,65%.
  • 12 de diciembre, 8:30 a.m. El Departamento de Trabajo de EE. UU. publica elInforme semanal de solicitudes de seguro de desempleopara la semana que finalizó el 7 de diciembre. Se estima que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo fueron 220 000 frente a las 224 000 del período anterior.

Eventos de token

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • The Sandbox está votando para asignar $102,000 en fondos para desarrollar Deep Sea, un juego de terror. La votación finalizará el 25 de diciembre.
  • El Consejo Spartan está llevando a cabo una votación sobre la actualización de la distribución de tarifas comerciales a favor de los proveedores de liquidez en el intercambio Synthetix .
• Desbloquea
  • Aptos (APT) desbloqueará $132 millones en tokens a las 16:00 UTC del 11 de diciembre.
  • ARBITRUM (ARB) desbloqueará tokens por valor de 88 millones de dólares el 16 de diciembre.
• Lanzamientos de tokens
  • Fuel Network anunció la introducción de un nuevo token (FUEL), cuya emisión está prevista para las próximas dos semanas.

Conferencias:

• 9 - 12 de diciembre:Semana de las Finanzas de Abu Dabi 2024(Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos)
• 9 - 13 de diciembre:Semana Blockchain de Luxemburgo 2024
• 12 y 13 de diciembre:Feria mundial de blockchain(Dubái, Emiratos Árabes Unidos)
• 12 - 14 de diciembre:Semana Blockchain de Taipéi 2024(Taipei, Taiwán)
• 13 de diciembre:Cripto ilimitadas 2024(San Juan, Puerto Rico)
• 16 y 17 de diciembre:Cumbre de Regulación de la Asociación Blockchain(Washington D.C.)
• 13 - 24 de enero:Edición de invierno del WEB3FEST suizo 2025 (Zug, Zúrich, St. Moritz, Davos)
• 17 de enero:Foro de Negocios Blockchain 2025: Desencadenado(Los Ángeles)
• 18 de enero:Día del Bitcoin(Napes, Florida)
• 21 de enero:Conferencia de Tokenización de Frankfurt 2025

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

Quizás pienses que las memecoins son una parte caprichosa del mercado de Cripto , pero están demostrando ser un negocio serio para los nuevos exchanges.

El comercio de Memecoin impulsó a Raydium , con sede en Solana, a encabezar la clasificación de intercambios descentralizados (DEX) por volumen por segundo mes consecutivo en noviembre, eclipsando al líder de larga data Uniswap con $ 124,6 mil millones en volumen contra $ 90,5 mil millones.

Raydium capturó más del 60% del volumen total diario de DEX el mes pasado. Una parte significativa, que alcanzó un máximo del 65%, provino del comercio de memecoins, según un informe de Messari publicado el martes.

Este crecimiento refleja un cambio más amplio en el mercado, donde el volumen diario de DEX de Solana superó al de Ethereum. En noviembre, Solana controlaba casi el 50 % de la actividad de DEX en todas las blockchains; Ethereum capturó el 18 %.

Las memecoins en Solana son conocidas por su alta volatilidad, lo que atrae a operadores que buscan ganancias QUICK . Su naturaleza especulativa ha generado volúmenes de negociación significativos. Para más información sobre las memecoins y Solana, consulta el perfil de Ansem, el rey de las memecoin, en Los más influyentes de 2024 según CoinDesk.

La última tendencia son los agentes de IA, o tokens meme que afirman usar IA para productos como la investigación financiera o la creación musical. Tokens como AI16Z y ZEREBRO han alcanzado capitalizaciones de mercado superiores a los 300 millones de dólares desde menos de 10 000 en pocas semanas.

Las memecoins a menudo comienzan a cotizar en Raydium después de alcanzar los umbrales de capitalización de mercado. plataformas de lanzamiento como Pump.fun — la plataforma de emisión de tokens más utilizada y otra de las más influyentes de CoinDesk, lo que le otorga un flujo de nuevos tokens todos los días.

Esta actividad ha generado ingresos para los desarrolladores de Raydium de más de 25 millones de dólares desde octubre y más de 500 millones desde enero. Eso es 10 veces más.44 millones de dólares que el DEX ganó en 2023Según los datos de DefLLama, algunos probablemente deseen que el frenesí nunca termine.

Posicionamiento de derivados

• Las tasas de financiación perpetua en tokens de pequeña capitalización, a menudo consideradas un indicador del frenesí especulativo, ya no están sobrecalentadas y se han normalizado a los niveles observados en Bitcoin y ether.
• Los flujos de opciones de BTC continúan inclinándose alcistas, con una actividad notable en las llamadas en los strikes de $130,000 y $150,000 que vencen en febrero y marzo, respectivamente.
• Se ha observado una fuerte aceptación de la opción de venta de ETH de $3,300 que vence el 20 de diciembre y de la opción de compra de $3,750 que vence el 13 de diciembre.
• Las opciones de venta de BTC y ETH que vencen el viernes se negocian con una ligera prima frente a las opciones de compra, lo que refleja la preocupación por la volatilidad a la baja a corto plazo.

Movimientos del mercado:

• BTC ha subido un 1,44 % desde las 4 p. m. ET del martes a $98.278,92 (24 horas: +0,53 %)
• ETH sube un 1,95% a $3.710,30 (24 horas: -0,88%)
• CoinDesk 20 sube un 3% hasta 3.688,50 (24 horas: +1,49%)
• El rendimiento del staking de Ether aumenta 24 puntos básicos hasta el 3,47 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,01% (10,95% anualizado) en Binance

• El índice DXY sube un 0,31% y se sitúa en 106,73.
• El oro sube un 1% a 2.724,5 dólares la onza
• La plata sube un 0,53% a 32,53 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró sin cambios en 39.372,23 puntos.
• El Hang Seng cerró con una baja del 0,77%, a 20.155,05 puntos.
• El FTSE se mantiene sin cambios en 8.283,83
• El Euro Stoxx 50 se mantiene sin cambios en 4.950,03 puntos
• El DJIA cerró el martes con una baja del 0,35% hasta los 44.247,83 puntos.
• El S&P 500 cerró con una baja del 0,3% y cerró en 6.034,91 puntos.
• El Nasdaq cerró con una baja del 0,25%, a 19.687,24 puntos.
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con una baja del 0,47% y se situó en 25.504,30 puntos.
• El S&P 40 Latinoamérica cerró con un alza del 0,21% y se ubicó en 2.361,59 puntos.
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo sin cambios en el 4,24%.
• Los futuros del E-mini S&P 500 se mantienen sin cambios en 6.051,00
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 suben un 0,2% hasta 21.447,75
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average cayeron un 0,17% a 44.258,00.

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 56,88% (-0,11%)
• Relación Ethereum a Bitcoin : 0,03782 (0,67%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 773 EH/s
• Precio del hash (al contado): $60,19
• Tarifas totales: 15,87 BTC / $1,55 millones
• Interés abierto en futuros de CME: 194.000 BTC
• BTC cotizado en oro: 35,6 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,38%
• Bitcoin en los saldos de los mostradores extrabursátiles: 432.09K BTC

Rendimiento de la canasta

Análisis técnico

• El gráfico muestra un éxitoreversión, o nueva prueba alcista, de un punto de ruptura en ETH.
• Un activo generalmente experimenta un retroceso para desplazar a las manos débiles antes de protagonizar un fuerte Rally.

Acciones Cripto

• MicroStrategy (MSTR): cerró el martes a $377,32 (+3,28%), subiendo un 1,77% a $384,00 en la preapertura del mercado.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $302,42 (-2,61%), subió un 3,12% a $311,85 en la preapertura del mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 25,98 dólares canadienses (-2,77%)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $22,81 (-4,4%), subió un 1,95% a $23,25 en pre-mercado.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $11,10 (-0,98%), subió un 1,26% a $11,24 en la preapertura del mercado.
• Core Scientific (CORZ): cerró a $15,78 (-1,62%), subió un 0,95% a $15,93 en la preapertura del mercado.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $12,94 (-4,57%), subió un 1,47% a $13,13 en la preapertura del mercado.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró a $27,13 (-5,07%), subió un 3,32% a $28,03 en la preapertura del mercado.
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $59,83 (-3,69%), subió un 1,09% a $60,48 en la preapertura del mercado.

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• Entrada neta diaria: $438,5 millones
• Entradas netas acumuladas: 34.320 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,113 millones.

ETF de ETH al contado

• Entrada neta diaria: $305,7 millones
• Entradas netas acumuladas: 1.860 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,323 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• El índice Truflation, que utiliza datos de más de 30 fuentes, incluidas Amazon, Walmart y Zillow, para crear un índice de precios de bienes y servicios, ha aumentado al 2,84%, el nivel más alto desde septiembre de 2023.
• Es una señal de presiones inflacionarias persistentes que pronto podrían reflejarse en las cifras oficiales del IPC.

Mientras dormías

• Binance se asocia con Circle para impulsar la adopción de la stablecoin USDC a nivel mundial. (CoinDesk): Binance adoptará USDC de Circle para su tesorería corporativa y trabajará con la empresa para facilitar a los clientes el uso de la moneda estable para comercio, ahorros y pagos.
  
  
• La pausa en la ruptura de los $100,000 de Bitcoin probablemente se deba a factores de liquidez y al estancamiento del Rally de Nvidia. (CoinDesk): Bitcoin permanece dentro de un rango entre $ 90,000 y $ 100,000, frenado por la desaceleración de las entradas de liquidez y un debilitamiento de la correlación con las acciones de Nvidia, cuyo impulso reciente también se ha desacelerado.
• El caos de la ley marcial en Corea del Sur se profundiza con un intento de suicidio y redadas(The Wall Street Journal): La agitación política en Corea del Sur se intensificó con el intento de suicidio del exministro de Defensa el martes y una redada policial en la oficina presidencial el miércoles.
• El lanzamiento de tokens de $5 mil millones de Magic Eden plantea dudas sobre la seguridad de las billeteras Cripto . (CoinDesk): El lanzamiento del token ME del mercado NFT Magic Eden enfrentó desafíos, incluido un proceso de reclamo complejo que generó preocupaciones de seguridad y una fuerte venta que rápidamente hizo bajar su precio.
  
  
• El Rally de las acciones estadounidenses se desacelerará a medida que se desvanece la euforia de los inversores, según los grandes bancos.(Financial Times): Los bancos de Wall Street esperan que el S&P 500 suba solo un 8% en 2025, lo que refleja la preocupación por las elevadas valoraciones, la desaceleración del crecimiento relacionado con la IA, la cautela hacia las grandes tecnológicas y las incertidumbres vinculadas a las políticas del presidente electo Donald Trump.
• El Banco de Inglaterra se dispone a KEEP la política monetaria lenta y los tipos de interés sin cambios(Reuters): Los analistas esperan que el Banco de Inglaterra mantenga la tasa de interés de referencia en 4,75% el 19 de diciembre, citando preocupaciones de que el aumento del gasto gubernamental y los impuestos más altos a los empleadores en el reciente presupuesto puedan alimentar la inflación.

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