Analisi Mercati Cripto : attenzione ai grafici dei prezzi di Bitcoin, non all'atteggiamento aggressivo di Powell della Fed

Subito dopo un risultato migliore del previstoRapporto sull'inflazione negli Stati Unitiaveva lasciato gli investitori di buon umore, quando è dovuto intervenire il presidente della Federal Reserve Jerome Powell e rovinare tutto.

Il Bitcoin (BTC) il prezzo è sceso mercoledì poiché i trader hanno reagito ai segnali della Fed secondo cuila stretta monetaria potrebbe continuare fino al 2023, anche se il ritmo rallenta.

Invece di soffermarsi sul ritiro a breve termine, gli investitori farebbero meglio a concentrarsi sul fatto che, seppur brevemente, questa settimana hanno avuto un assaggio di un trend dei prezzi che assomigliava a qualcosa di lontanamente rialzista. È qualcosa che i trader T hanno visto o nemmeno contemplato dai primi tremori di inizio novembre che alla fine hanno portato al crollo dello scambio FTX di Sam Bankman-Fried.

I timori persistenti del rischio di contagio legato a FTX permeano ancora i Mercati, mentre incombono preoccupazioni su Binance riserve e stabilità sono germogliati. Fino a questo punto, Bitcoin ha funzionato più povero del normalea dicembre, mentre si avvia verso un gennaio tradizionalmente ribassista. Se le preoccupazioni su Binance siano fondate sulla legittimità o radicate nella paura post-FTX potrebbe essere più chiaro nelle prossime settimane.

Nel frattempo analizziamo il movimento di questa settimana oltre i 18.000 $ per la prima volta dal 10 novembre. Il movimento ha un merito reale o è solo un Rally di sollievo a breve termine? Potrebbe essere, il solo fatto che ci stiamo ponendo questa domanda è un segnale di Optimism.

Storicamente, su base stagionale, il mercato non entra in un periodo dell'anno di buone performance.

Dal punto di vista del grafico dei prezzi, il livello di circa $ 17.900 del bitcoin sposta l'asset in una regione di "nodo a basso volume", indicando probabilmente il potenziale per QUICK movimenti dei prezzi.

I nodi di volume possono essere identificati come zone su un grafico dei prezzi utilizzando lo strumento Volume Profile Visible Range, che mostra l'attività di trading per punto di prezzo. Un nodo di volume elevato rappresenta aree di accordo di prezzo significativo, che spesso coincide con un movimento di prezzo più lento.

Al contrario, i nodi a basso volume rappresentano aree di bassa attività. I ​​prezzi hanno la tendenza a muoversi rapidamente attraverso queste aree fino a raggiungere la successiva area di accordo. Un esempio di ciò può essere visto nel calo del 14% che ha avuto luogo il 9 novembre. Bitcoin è ora entrato nello stesso spazio, ma al rialzo questa volta.

Il prossimo nodo ad alto volume sembra NEAR ai 19.100 $, circa il 7% in più rispetto ai prezzi attuali.

Il momentum per Bitcoin è balzato del 23% da lunedì, utilizzando il Relative Strength Index (RSI) come proxy per la misurazione. Il movimento da 51 a 63 riflette un aumento della pressione di acquisto, coincidendo con un aumento del volume.

Ora, il quadro macroeconomico. Le preoccupazioni per l'inflazione persistono, ma si stanno muovendo verso livelli meno allarmanti.

Come previsto, mercoledì la Federal Reservetassi di interesse aumentati di 50 punti base (0,5 punti percentuali), dopo quattro rialzi consecutivi di 75 punti base.

I commenti di Powell hanno indicato che la banca centrale statunitense è impegnata a combattere l'inflazione e T può fermarsi troppo presto, ma che qualsiasi modifica ai dati economici di base verrà valutata.

Il tono era aggressivo e il mercato reagì di conseguenza.

I rendimenti del mercato BOND hanno risposto ai commenti della Fed con un aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA a due anni, che mantengono una curva dei rendimenti invertita rispetto alla loro controparte a 10 anni.

L'aumento dei tassi di interesse a breve termine solleva interrogativi sulle prospettive economiche a breve termine e sulle aspettative di aumenti più aggressivi dei tassi di interesse da parte della Fed.

Poiché i prezzi di mercato riflettono le aspettative future sulle prospettive di un asset, l’idea che siamo un passo più vicini alla fine della stretta della Fed è una visione gradita, anche se deve ancora essere messa a fuoco.